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国机汽车

(600335)

10.65

0.12  (1.14%)

今开:10.52最高:10.73成交:5.84万手 市盈:0.00 上证指数:3436.59   0.77%2018-01-16
昨收:10.53 最低:10.52 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11386.91  0.70%15:30:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,608,850,199.0260,020,803,466.1945,379,312,059.7430,366,236,649.82
收到的税费返还22,066,900.7181,080,592.11104,339,406.9972,473,384.78
收到其他与经营活动有关的现金258,110,356.413,337,724,585.391,919,721,924.71,410,805,906.19
经营活动现金流入小计14,889,027,456.1363,539,608,643.6947,403,373,391.4331,849,515,940.79
购买商品、接受劳务支付的现金15,164,667,108.6246,518,256,278.6835,494,237,129.5323,486,319,443.63
支付给职工以及为职工支付的现金185,482,971.78612,907,409.23408,593,095.45294,202,170.26
支付的各项税费613,066,892.442,706,969,410.412,333,142,321.021,518,411,525.5
支付其他与经营活动有关的现金388,942,765.755,063,734,579.782,392,327,967.21,526,113,896.26
经营活动现金流出小计16,352,159,738.5954,901,867,678.140,628,300,513.226,825,047,035.65
经营活动产生的现金流量净额-1,463,132,282.468,637,740,965.596,775,072,878.235,024,468,905.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--28,077,51930,094,114.5928,186,319
取得投资收益收到的现金--26,807,954.732,612,809.65759,128.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36,673,198.35191,123,067.73268,343,223.9176,557,595.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,191,042.7426,191,042.7426,191,042.74
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,673,198.35265,199,584.2327,241,190.89131,694,086.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,479,912.37414,838,597.69281,180,119.51192,632,734.87
投资支付的现金22,172,402200,000,000200,000,0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--6,000,000----
投资活动现金流出小计106,652,314.37620,838,597.69481,180,119.51192,632,734.87
投资活动产生的现金流量净额-69,979,116.02-355,639,013.49-153,938,928.62-60,938,648.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,229,842,748.418,775,129,149.27,162,821,690.215,854,866,805.48
收到其他与筹资活动有关的现金--7,000,000----
发行债券收到的现金--1,990,000,0001,990,000,000995,000,000
筹资活动现金流入小计1,229,842,748.4111,835,949,334.9810,216,307,569.696,858,667,001.22
偿还债务支付的现金825,725,806.9518,307,190,566.3116,585,252,308.0912,728,781,229.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,004,723.22309,382,580.3320,375,691.4184,731,288.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--334,306.3----
筹资活动现金流出小计889,730,530.1718,616,907,452.9116,905,627,999.4912,913,512,518.04
筹资活动产生的现金流量净额340,112,218.24-6,780,958,117.93-6,689,320,429.8-6,054,845,516.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-555,581.351,758,916617,301.05381,713.22
现金及现金等价物净增加额-1,193,554,761.591,502,902,750.17-67,569,179.14-1,090,933,546.88
期初现金及现金等价物余额4,683,784,129.313,171,856,924.913,171,856,924.913,171,856,924.91
期末现金及现金等价物余额3,490,229,367.724,674,759,675.083,104,287,745.772,080,923,378.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--552,670,576.71--381,115,119.8
加:资产减值准备--844,276,082.79--1,087,478.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--261,272,972.24--129,077,211.57
无形资产摊销--43,814,756.75--21,867,496.92
长期待摊费用摊销--46,236,218.36--23,260,823.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,733,559.22--20,077,050.01
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--253,023,248.32--139,422,535.54
投资损失---43,468,246.22---25,681,886.21
递延所得税资产减少--21,290,017.55--46,516,100.95
递延所得税负债增加---2,170,909.4---33,766,534.24
存货的减少--4,273,412,567.76--5,031,341,594.23
经营性应收项目的减少--3,705,912,368.89--2,182,883,734.08
经营性应付项目的增加---1,324,262,247.38---2,892,731,819.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,637,740,965.59--5,024,468,905.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,674,759,675.08--2,080,923,378.03
减:现金的期初余额--3,171,856,924.91--3,171,856,924.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,502,902,750.17---1,090,933,546.88
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