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国机汽车

(600335)

10.53

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:10.53 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,981,840,289.6955,641,876,395.7141,667,026,318.0228,502,621,108.23
收到的税费返还36,254,416.13113,937,989.72100,574,779.6969,550,857.31
收到其他与经营活动有关的现金227,876,494.784,096,682,958.842,485,604,236.082,076,492,658.8
经营活动现金流入小计11,245,971,200.659,852,497,344.2744,253,205,333.7930,648,664,624.34
购买商品、接受劳务支付的现金12,464,196,486.9657,309,513,664.2642,810,225,971.8428,023,273,296.76
支付给职工以及为职工支付的现金213,266,314.23653,706,943.91449,109,628.14317,952,728.52
支付的各项税费866,321,461.592,847,874,738.891,949,682,784.941,180,299,720.32
支付其他与经营活动有关的现金286,264,894.555,729,620,936.293,966,896,766.142,988,283,927.74
经营活动现金流出小计13,830,049,157.3366,540,716,283.3549,175,915,151.0632,509,809,673.34
经营活动产生的现金流量净额-2,584,077,956.73-6,688,218,939.08-4,922,709,817.27-1,861,145,049
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金672,72048,722,921.4548,722,921.45--
取得投资收益收到的现金--18,292,759.5510,795,725.447,356,897.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51,225,556.66322,104,794.82226,564,293.6981,120,093.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28,978,809.1228,978,809.12--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,898,276.66418,099,284.94315,061,749.788,476,990.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,859,661.54492,157,619.75329,418,642.1212,526,548.27
投资支付的现金--591,246,20080,000,00080,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,713,028.5111,524,761.028,874,761.02
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计102,859,661.541,099,116,848.26420,943,403.12301,401,309.29
投资活动产生的现金流量净额-50,961,384.88-681,017,563.32-105,881,653.42-212,924,318.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,851,302,107.1110,356,128,303.877,619,250,606.281,892,011,333.32
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,861,298,107.1110,356,128,303.877,619,250,606.281,892,011,333.32
偿还债务支付的现金3,773,504,461.373,808,233,845.042,395,763,728.551,398,221,089.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,419,385.61357,283,216.74344,531,760.38242,551,631.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,769,10080,00180,00080,000
筹资活动现金流出小计3,921,692,946.984,165,597,062.782,740,375,488.931,640,852,720.26
筹资活动产生的现金流量净额1,939,605,160.136,190,531,241.094,878,875,117.35251,158,613.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-553,535.28-2,413,204.87-2,761,922.32-1,198,986.07
现金及现金等价物净增加额-695,987,716.76-1,181,118,466.18-152,478,275.66-1,824,109,740.9
期初现金及现金等价物余额3,502,665,663.134,683,784,129.314,683,784,129.314,683,784,129.31
期末现金及现金等价物余额2,806,677,946.373,502,665,663.134,531,305,853.652,859,674,388.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--655,288,151.76--504,183,348.12
加:资产减值准备--643,287,789.65--2,345,773.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--271,154,696.13--132,324,867.03
无形资产摊销--43,016,739.25--22,595,326.76
长期待摊费用摊销--61,273,726.78--4,437,824.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57,203,085.94---35,991,560.89
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--229,697,585.88--55,367,828.71
投资损失---56,369,309.54---4,341,623.9
递延所得税资产减少--7,435,353.44---966,811.42
递延所得税负债增加---2,839,637.62--3,045,014.33
存货的减少---3,030,128,043.47--1,010,771,703.89
经营性应收项目的减少---1,816,437,109.31---510,038,880.41
经营性应付项目的增加---3,636,395,796.09---3,044,877,859.02
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---6,688,218,939.08---1,861,145,049
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,502,665,663.13--2,859,674,388.41
减:现金的期初余额--4,683,784,129.31--4,683,784,129.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,181,118,466.18---1,824,109,740.9
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