当前位置:首页 - 行情中心 - 国机汽车(600335) - 财务分析 - 现金流量表

国机汽车

(600335)

7.66

-0.02  (-0.26%)

今开:7.50最高:7.77成交:17.09万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:7.68 最低:7.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,231,715,185.922,869,102,720.1910,981,840,289.6955,641,876,395.71
收到的税费返还73,126,982.9144,197,296.236,254,416.13113,937,989.72
收到其他与经营活动有关的现金3,210,711,923.062,800,519,552.88227,876,494.784,096,682,958.84
经营活动现金流入小计41,515,554,091.8725,713,819,569.2711,245,971,200.659,852,497,344.27
购买商品、接受劳务支付的现金34,946,607,501.5524,170,609,174.4612,464,196,486.9657,309,513,664.26
支付给职工以及为职工支付的现金509,840,202.23358,064,246.52213,266,314.23653,706,943.91
支付的各项税费2,184,491,213.071,321,341,674.53866,321,461.592,847,874,738.89
支付其他与经营活动有关的现金3,321,192,075.772,380,888,791.21286,264,894.555,729,620,936.29
经营活动现金流出小计40,962,130,992.6228,230,903,886.7213,830,049,157.3366,540,716,283.35
经营活动产生的现金流量净额553,423,099.25-2,517,084,317.45-2,584,077,956.73-6,688,218,939.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,553,972.05672,720672,72048,722,921.45
取得投资收益收到的现金13,589,537.548,898,560--18,292,759.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
176,427,789.94117,727,573.4651,225,556.66322,104,794.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,978,809.12
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计207,571,299.53127,298,853.4651,898,276.66418,099,284.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金441,918,246.63224,444,847.59102,859,661.54492,157,619.75
投资支付的现金114,600,00085,769,100--591,246,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,713,028.51
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计556,518,246.63310,213,947.59102,859,661.541,099,116,848.26
投资活动产生的现金流量净额-348,946,947.1-182,915,094.13-50,961,384.88-681,017,563.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,525,684,650.3413,469,833,206.975,851,302,107.1110,356,128,303.87
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,535,680,650.3413,479,829,206.975,861,298,107.1110,356,128,303.87
偿还债务支付的现金19,127,356,447.1510,398,987,007.13,773,504,461.373,808,233,845.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金549,489,086.47337,875,600.17138,419,385.61357,283,216.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,099,10012,099,1009,769,10080,001
筹资活动现金流出小计19,688,944,633.6210,748,961,707.273,921,692,946.984,165,597,062.78
筹资活动产生的现金流量净额-1,153,263,983.282,730,867,499.71,939,605,160.136,190,531,241.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,745,307.411,491,061.15-553,535.28-2,413,204.87
现金及现金等价物净增加额-947,042,523.7232,359,149.27-695,987,716.76-1,181,118,466.18
期初现金及现金等价物余额3,502,665,663.133,502,665,663.133,502,665,663.134,683,784,129.31
期末现金及现金等价物余额2,555,623,139.413,535,024,812.42,806,677,946.373,502,665,663.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--371,203,048.25--655,288,151.76
加:资产减值准备--63,882,107.45--643,287,789.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--145,466,995.98--271,154,696.13
无形资产摊销--22,544,948.91--43,016,739.25
长期待摊费用摊销--23,418,912.22--61,273,726.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,750,894.97---57,203,085.94
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--233,765,878.52--229,697,585.88
投资损失--2,742,078.28---56,369,309.54
递延所得税资产减少--77,515,441.83--7,435,353.44
递延所得税负债增加---760,143.7---2,839,637.62
存货的减少---893,749,319.64---3,030,128,043.47
经营性应收项目的减少--524,143,488.92---1,816,437,109.31
经营性应付项目的增加---3,059,506,859.5---3,636,395,796.09
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---2,517,084,317.45---6,688,218,939.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,535,024,812.4--3,502,665,663.13
减:现金的期初余额--3,502,665,663.13--4,683,784,129.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--32,359,149.27---1,181,118,466.18
TOP↑