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国机汽车

(600335)

10.43

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:10.43 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:27:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,869,102,720.1910,981,840,289.6955,641,876,395.7141,667,026,318.02
收到的税费返还44,197,296.236,254,416.13113,937,989.72100,574,779.69
收到其他与经营活动有关的现金2,800,519,552.88227,876,494.784,096,682,958.842,485,604,236.08
经营活动现金流入小计25,713,819,569.2711,245,971,200.659,852,497,344.2744,253,205,333.79
购买商品、接受劳务支付的现金24,170,609,174.4612,464,196,486.9657,309,513,664.2642,810,225,971.84
支付给职工以及为职工支付的现金358,064,246.52213,266,314.23653,706,943.91449,109,628.14
支付的各项税费1,321,341,674.53866,321,461.592,847,874,738.891,949,682,784.94
支付其他与经营活动有关的现金2,380,888,791.21286,264,894.555,729,620,936.293,966,896,766.14
经营活动现金流出小计28,230,903,886.7213,830,049,157.3366,540,716,283.3549,175,915,151.06
经营活动产生的现金流量净额-2,517,084,317.45-2,584,077,956.73-6,688,218,939.08-4,922,709,817.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金672,720672,72048,722,921.4548,722,921.45
取得投资收益收到的现金8,898,560--18,292,759.5510,795,725.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
117,727,573.4651,225,556.66322,104,794.82226,564,293.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28,978,809.1228,978,809.12
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计127,298,853.4651,898,276.66418,099,284.94315,061,749.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,444,847.59102,859,661.54492,157,619.75329,418,642.1
投资支付的现金85,769,100--591,246,20080,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,713,028.5111,524,761.02
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计310,213,947.59102,859,661.541,099,116,848.26420,943,403.12
投资活动产生的现金流量净额-182,915,094.13-50,961,384.88-681,017,563.32-105,881,653.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,469,833,206.975,851,302,107.1110,356,128,303.877,619,250,606.28
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,479,829,206.975,861,298,107.1110,356,128,303.877,619,250,606.28
偿还债务支付的现金10,398,987,007.13,773,504,461.373,808,233,845.042,395,763,728.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金337,875,600.17138,419,385.61357,283,216.74344,531,760.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,099,1009,769,10080,00180,000
筹资活动现金流出小计10,748,961,707.273,921,692,946.984,165,597,062.782,740,375,488.93
筹资活动产生的现金流量净额2,730,867,499.71,939,605,160.136,190,531,241.094,878,875,117.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,491,061.15-553,535.28-2,413,204.87-2,761,922.32
现金及现金等价物净增加额32,359,149.27-695,987,716.76-1,181,118,466.18-152,478,275.66
期初现金及现金等价物余额3,502,665,663.133,502,665,663.134,683,784,129.314,683,784,129.31
期末现金及现金等价物余额3,535,024,812.42,806,677,946.373,502,665,663.134,531,305,853.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润371,203,048.25--655,288,151.76--
加:资产减值准备63,882,107.45--643,287,789.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧145,466,995.98--271,154,696.13--
无形资产摊销22,544,948.91--43,016,739.25--
长期待摊费用摊销23,418,912.22--61,273,726.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27,750,894.97---57,203,085.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用233,765,878.52--229,697,585.88--
投资损失2,742,078.28---56,369,309.54--
递延所得税资产减少77,515,441.83--7,435,353.44--
递延所得税负债增加-760,143.7---2,839,637.62--
存货的减少-893,749,319.64---3,030,128,043.47--
经营性应收项目的减少524,143,488.92---1,816,437,109.31--
经营性应付项目的增加-3,059,506,859.5---3,636,395,796.09--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-2,517,084,317.45---6,688,218,939.08--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,535,024,812.4--3,502,665,663.13--
减:现金的期初余额3,502,665,663.13--4,683,784,129.31--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额32,359,149.27---1,181,118,466.18--
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