流通市值:44.34亿 | 总市值:44.44亿 | ||
流通股本:5.45亿 | 总股本:5.47亿 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,105,838,369.61 | 3,614,205,629.8 | 1,894,125,747.34 | 9,375,116,927.98 |
收到的税费返还 | 16,103,643.57 | 9,849,097.33 | 1,526,713.92 | 15,960,766.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 141,950,510.74 | 79,778,544.81 | 51,645,550.39 | 123,212,117.15 |
经营活动现金流入小计 | 6,263,892,523.92 | 3,703,833,271.94 | 1,947,298,011.65 | 9,514,289,811.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,719,606,499.48 | 2,986,084,827.52 | 1,533,090,894.45 | 6,628,990,757.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076,125,121.79 | 708,595,301.03 | 346,069,419.83 | 1,552,385,147.91 |
支付的各项税费 | 362,559,706.32 | 221,109,058.17 | 119,625,865.54 | 486,170,446.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 417,937,396.63 | 297,438,688.89 | 106,230,403.94 | 632,440,451.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,576,228,724.22 | 4,213,227,875.61 | 2,105,016,583.76 | 9,299,986,803.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -312,336,200.3 | -509,394,603.67 | -157,718,572.11 | 214,303,007.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 65,500,000 | 28,600,000 | -- | 5,100,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 948,155.1 | 41,560,338.38 | 98,145.2 | 54,457,511.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,448,155.1 | 70,160,338.38 | 98,145.2 | 59,557,511.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,824,239.29 | 225,494,822.18 | 128,083,214.89 | 776,057,997.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 850,718.63 | 140,419.71 | 187,602.57 | 219,367.32 |
投资活动现金流出小计 | 352,674,957.92 | 225,635,241.89 | 128,270,817.46 | 776,277,365.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,226,802.82 | -155,474,903.51 | -128,172,672.26 | -716,719,854.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,034,267,850 | 2,179,500,000 | 874,000,000 | 3,706,173,226.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,997,450.67 | 36,077,316.46 | 30,240,641.58 | 308,086,043.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,087,265,300.67 | 2,215,577,316.46 | 904,240,641.58 | 4,844,668,394.74 |
偿还债务支付的现金 | 2,449,172,796.25 | 1,719,961,796.25 | 829,638,212.09 | 3,869,033,475 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,270,693.12 | 70,612,586.36 | 20,327,631.07 | 347,993,685.55 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,003,723.9 | 110,854,810.02 | 52,659,367.64 | 171,593,489.14 |
筹资活动现金流出小计 | 2,835,447,213.27 | 1,901,429,192.63 | 902,625,210.8 | 4,388,620,649.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251,818,087.4 | 314,148,123.83 | 1,615,430.78 | 456,047,745.05 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -14,591,849.84 | -12,347,993.48 | -13,429,491.73 | -11,004,931.85 |
现金及现金等价物净增加额 | -361,336,765.56 | -363,069,376.83 | -297,705,305.32 | -57,374,033.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,862,154,324.36 | 1,862,154,324.36 | 1,890,983,791.47 | 1,919,528,357.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,500,817,558.8 | 1,499,084,947.53 | 1,593,278,486.15 | 1,862,154,324.36 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 102,495,335.3 | -- | 156,293,871.39 |
加:资产减值准备 | -- | 4,681,666.36 | -- | 34,708,224.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,666,763.36 | -- | 377,287,694.53 |
无形资产摊销 | -- | 12,789,533.23 | -- | 22,043,757.98 |
长期待摊费用摊销 | -- | 258,427,531.08 | -- | 499,432,034.19 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66,494.18 | -- | -7,234,839.73 |
固定资产报废损失 | -- | 127,016.9 | -- | 1,466,267.36 |
公允价值变动损失 | -- | -211,220.73 | -- | 277,352.49 |
财务费用 | -- | 68,234,801.15 | -- | 148,666,529.83 |
投资损失 | -- | -14,171,583.7 | -- | -18,136,111.79 |
递延所得税资产减少 | -- | -9,133,486.96 | -- | -70,405,214.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -590,142.4 | -- | -1,059,060.81 |
存货的减少 | -- | -154,266,266.95 | -- | -138,571,429.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -963,454,456.73 | -- | -17,102,556.3 |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,965,065.73 | -- | -795,048,025.83 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 26,672,373.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -509,394,603.67 | -- | 214,303,007.86 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 1,499,084,947.53 | -- | 1,862,154,324.36 |
减:现金的期初余额 | -- | 1,862,154,324.36 | -- | 1,919,528,357.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -363,069,376.83 | -- | -57,374,033.07 |