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凌云股份

(600480)

  

流通市值:44.34亿  总市值:44.44亿
流通股本:5.45亿   总股本:5.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,105,838,369.613,614,205,629.81,894,125,747.349,375,116,927.98
收到的税费返还16,103,643.579,849,097.331,526,713.9215,960,766.46
收到其他与经营活动有关的现金141,950,510.7479,778,544.8151,645,550.39123,212,117.15
经营活动现金流入小计6,263,892,523.923,703,833,271.941,947,298,011.659,514,289,811.59
购买商品、接受劳务支付的现金4,719,606,499.482,986,084,827.521,533,090,894.456,628,990,757.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,076,125,121.79708,595,301.03346,069,419.831,552,385,147.91
支付的各项税费362,559,706.32221,109,058.17119,625,865.54486,170,446.81
支付其他与经营活动有关的现金417,937,396.63297,438,688.89106,230,403.94632,440,451.23
经营活动现金流出小计6,576,228,724.224,213,227,875.612,105,016,583.769,299,986,803.73
经营活动产生的现金流量净额-312,336,200.3-509,394,603.67-157,718,572.11214,303,007.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金65,500,00028,600,000--5,100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
948,155.141,560,338.3898,145.254,457,511.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,448,155.170,160,338.3898,145.259,557,511.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金351,824,239.29225,494,822.18128,083,214.89776,057,997.94
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金850,718.63140,419.71187,602.57219,367.32
投资活动现金流出小计352,674,957.92225,635,241.89128,270,817.46776,277,365.26
投资活动产生的现金流量净额-286,226,802.82-155,474,903.51-128,172,672.26-716,719,854.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,034,267,8502,179,500,000874,000,0003,706,173,226.45
收到其他与筹资活动有关的现金52,997,450.6736,077,316.4630,240,641.58308,086,043.97
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,087,265,300.672,215,577,316.46904,240,641.584,844,668,394.74
偿还债务支付的现金2,449,172,796.251,719,961,796.25829,638,212.093,869,033,475
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,270,693.1270,612,586.3620,327,631.07347,993,685.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金151,003,723.9110,854,810.0252,659,367.64171,593,489.14
筹资活动现金流出小计2,835,447,213.271,901,429,192.63902,625,210.84,388,620,649.69
筹资活动产生的现金流量净额251,818,087.4314,148,123.831,615,430.78456,047,745.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,591,849.84-12,347,993.48-13,429,491.73-11,004,931.85
现金及现金等价物净增加额-361,336,765.56-363,069,376.83-297,705,305.32-57,374,033.07
期初现金及现金等价物余额1,862,154,324.361,862,154,324.361,890,983,791.471,919,528,357.43
期末现金及现金等价物余额1,500,817,558.81,499,084,947.531,593,278,486.151,862,154,324.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--102,495,335.3--156,293,871.39
加:资产减值准备--4,681,666.36--34,708,224.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--215,666,763.36--377,287,694.53
无形资产摊销--12,789,533.23--22,043,757.98
长期待摊费用摊销--258,427,531.08--499,432,034.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66,494.18---7,234,839.73
固定资产报废损失--127,016.9--1,466,267.36
公允价值变动损失---211,220.73--277,352.49
财务费用--68,234,801.15--148,666,529.83
投资损失---14,171,583.7---18,136,111.79
递延所得税资产减少---9,133,486.96---70,405,214.06
递延所得税负债增加---590,142.4---1,059,060.81
存货的减少---154,266,266.95---138,571,429.39
经营性应收项目的减少---963,454,456.73---17,102,556.3
经营性应付项目的增加---47,965,065.73---795,048,025.83
未确认的投资损失--------
其他------26,672,373.01
经营活动产生的现金流量净额---509,394,603.67--214,303,007.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,499,084,947.53--1,862,154,324.36
减:现金的期初余额--1,862,154,324.36--1,919,528,357.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---363,069,376.83---57,374,033.07
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