流通市值:282.67亿 | 总市值:282.67亿 | ||
流通股本:41.39亿 | 总股本:41.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,300,903,849.49 | 8,312,829,310.9 | 3,613,006,791.37 | 21,869,849,257.63 |
收到的税费返还 | 96,065,050.61 | 51,709,875.5 | 15,248,601.21 | 174,781,246.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 993,290,299.7 | 720,115,867.06 | 414,647,297.23 | 1,249,441,188.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,390,259,199.8 | 9,084,655,053.46 | 4,042,902,689.81 | 23,294,071,692.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,454,175,206 | 3,450,486,018.17 | 1,754,982,089.7 | 8,023,596,097.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,139,718,944.45 | 2,882,701,897.54 | 1,838,382,920.38 | 5,542,346,856.34 |
支付的各项税费 | 1,708,288,065.06 | 1,150,280,855.61 | 607,749,112.46 | 2,524,713,729.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,370,327,785.14 | 1,219,848,817.31 | 608,029,042.03 | 2,538,105,309.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,672,510,000.65 | 8,703,317,588.63 | 4,809,143,164.57 | 18,628,761,993.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,717,749,199.15 | 381,337,464.83 | -766,240,474.76 | 4,665,309,699.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 301,784.49 | 754,525.49 | 301,784.49 | 3,849,728.47 |
取得投资收益收到的现金 | 34,824,605.53 | 4,028,231.66 | 4,028,231.66 | 36,816,797.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,108,761.64 | 7,608,304.22 | 1,936,479.76 | 58,135,742.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 77,893,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 12,373,304.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 47,235,151.66 | 12,391,061.37 | 6,266,495.91 | 189,068,772.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,565,691.02 | 160,134,935.06 | 69,131,417.42 | 569,900,721.44 |
投资支付的现金 | 1,424,500,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,390,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,723,065,691.02 | 1,560,134,935.06 | 1,469,131,417.42 | 1,959,900,721.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,675,830,539.36 | -1,547,743,873.69 | -1,462,864,921.51 | -1,770,831,949.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,206,596,383.02 | 2,198,316,383.02 | 54,980,600 | 29,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,206,596,383.02 | 2,198,316,383.02 | 54,980,600 | 29,400,000 |
取得借款收到的现金 | 250,762,714 | 220,762,714 | 24,774,314 | 334,314,489.47 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,457,359,097.02 | 2,419,079,097.02 | 79,754,914 | 363,714,489.47 |
偿还债务支付的现金 | 198,291,198.5 | 131,616,042 | 63,693,000 | 262,140,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,397,134,204.37 | 1,160,419,326.72 | 215,709,410.47 | 1,284,639,094.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 567,751,198.27 | 333,225,790 | 214,388,000 | 529,951,663.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,678,116.37 | 15,684,366.2 | 4,660,458.45 | 91,755,046.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,625,103,519.24 | 1,307,719,734.92 | 284,062,868.92 | 1,638,534,140.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 832,255,577.78 | 1,111,359,362.1 | -204,307,954.92 | -1,274,819,651.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,565,284.63 | 4,058,337.21 | -545,203.88 | 5,036,017.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 879,739,522.2 | -50,988,709.55 | -2,433,958,555.07 | 1,624,694,116.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,378,446,874.6 | 11,378,446,874.6 | 11,378,446,874.6 | 9,753,752,757.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,258,186,396.8 | 11,327,458,165.05 | 8,944,488,319.53 | 11,378,446,874.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,791,876,175.5 | - | 2,533,384,086.87 |
资产减值准备 | - | 3,536,050.51 | - | 341,610,440.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 278,126,358.71 | - | 618,261,484.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 278,126,358.71 | - | 618,261,484.01 |
无形资产摊销 | - | 33,102,562.64 | - | 63,871,531.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,870,256.18 | - | 53,963,832.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 382,227.92 | - | -26,525,973.58 |
固定资产报废损失 | - | 7,528,774.01 | - | 18,568,341.55 |
公允价值变动损失 | - | 175,585.28 | - | 471,217.04 |
财务费用 | - | 12,086,071.64 | - | 42,563,974.36 |
投资损失 | - | -78,945,306.95 | - | -101,748,070.31 |
递延所得税 | - | -67,500,946.1 | - | 11,768,297.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -67,500,946.1 | - | 11,148,087.52 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 620,210.06 |
存货的减少 | - | -1,164,121,537.04 | - | -596,871,886.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,452,483,306.14 | - | 2,347,981,611.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,563,579,601.55 | - | -818,015,080.67 |
现金的期末余额 | - | 11,327,458,165.05 | - | 11,378,446,874.6 |
减:现金的期初余额 | - | 11,378,446,874.6 | - | 9,753,752,757.97 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |