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方正科技

(600601)

3.41

0.02  (0.59%)

今开:3.41最高:3.43成交:7.69万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:3.39 最低:3.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,777,923,135.744,280,466,361.022,698,026,954.391,345,257,618.19
收到的税费返还33,149,267.9291,735,745.5757,699,582.5634,749,335.58
收到其他与经营活动有关的现金94,974,830.18121,714,992.45100,039,871.6215,329,572.68
经营活动现金流入小计2,906,047,233.844,493,917,099.042,855,766,408.571,395,336,526.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,001,323,823.653,174,008,408.052,148,405,031.41,073,185,412.78
支付给职工以及为职工支付的现金516,484,702.81719,853,628.45489,926,289.9248,664,717.12
支付的各项税费93,254,212.74163,992,658.29111,323,311.4869,540,553
支付其他与经营活动有关的现金219,116,855.75306,734,197.73219,512,913.63158,997,016.78
经营活动现金流出小计2,830,179,594.954,364,588,892.522,969,167,546.411,550,387,699.68
经营活动产生的现金流量净额75,867,638.89129,328,206.52-113,401,137.84-155,051,173.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金300,00017,700,000----
取得投资收益收到的现金68,838.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
516,693.55242,825.176,10718,241.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额216,238,617------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计217,124,149.4917,942,825.176,10718,241.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,929,566.41301,125,979.09215,110,677.08148,181,464.15
投资支付的现金--4,900,0004,900,0004,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计253,929,566.41306,025,979.09220,010,677.08153,081,464.15
投资活动产生的现金流量净额-36,805,416.92-288,083,153.99-219,934,570.08-153,063,222.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,066,500,0002,696,907,3632,001,706,765.851,244,971,854.58
收到其他与筹资活动有关的现金856,695,555.84912,640,734.14612,106,900.73557,846,708.62
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,923,195,555.843,609,548,097.142,613,813,666.581,802,818,563.2
偿还债务支付的现金1,255,331,902.132,307,502,631.51,381,851,575.52759,076,980.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,979,734.28147,963,044.7794,130,438.1745,861,716.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金894,870,713.3885,013,634.79665,835,347.74444,780,684.51
筹资活动现金流出小计2,240,182,349.713,340,479,311.062,141,817,361.431,249,719,381.86
筹资活动产生的现金流量净额-316,986,793.87269,068,786.08471,996,305.15553,099,181.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,878,369.19-1,450,234.63-12,882,537.45-12,305,820.51
现金及现金等价物净增加额-280,802,941.09108,863,603.98125,778,059.78232,678,965.24
期初现金及现金等价物余额1,053,525,688.631,147,725,432.211,147,725,432.211,147,725,432.21
期末现金及现金等价物余额772,722,747.541,256,589,036.191,273,503,491.991,380,404,397.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-263,529,379.42---144,108,246.66--
加:资产减值准备-1,183,723.6--3,754,399.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧260,416,220.16--269,416,469.51--
无形资产摊销5,347,465.2--9,310,422.4--
长期待摊费用摊销23,757,009.79--21,186,281.16--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失376,396.02--99,515.55--
固定资产报废损失571,104.22--1,188,309.67--
公允价值变动损失--------
财务费用106,833,957.65--107,445,843.63--
投资损失768,653.84--480,557.47--
递延所得税资产减少-3,717,336.16---2,916,881.2--
递延所得税负债增加3,814,037.87---221,537.08--
存货的减少-528,818,118.79---178,247,655.34--
经营性应收项目的减少267,683,781.62--156,021,602.53--
经营性应付项目的增加203,547,570.49---356,810,218.9--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额75,867,638.89---113,401,137.84--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额772,722,747.54--1,273,503,491.99--
减:现金的期初余额1,053,525,688.63--1,147,725,432.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-280,802,941.09--125,778,059.78--
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