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方正科技

(600601)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,280,466,361.022,698,026,954.391,345,257,618.195,671,473,214.2
收到的税费返还91,735,745.5757,699,582.5634,749,335.5892,847,562.43
收到其他与经营活动有关的现金121,714,992.45100,039,871.6215,329,572.68100,749,576.84
经营活动现金流入小计4,493,917,099.042,855,766,408.571,395,336,526.455,865,070,353.47
购买商品、接受劳务支付的现金3,174,008,408.052,148,405,031.41,073,185,412.784,441,376,059.62
支付给职工以及为职工支付的现金719,853,628.45489,926,289.9248,664,717.12982,559,729.03
支付的各项税费163,992,658.29111,323,311.4869,540,553146,414,804.73
支付其他与经营活动有关的现金306,734,197.73219,512,913.63158,997,016.78385,262,148.13
经营活动现金流出小计4,364,588,892.522,969,167,546.411,550,387,699.685,955,612,741.51
经营活动产生的现金流量净额129,328,206.52-113,401,137.84-155,051,173.23-90,542,388.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,700,000----18,800,000
取得投资收益收到的现金------1,066,524.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
242,825.176,10718,241.792,802,565.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------202,457,850.28
投资活动现金流入小计17,942,825.176,10718,241.79225,126,940.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金301,125,979.09215,110,677.08148,181,464.15467,984,196.37
投资支付的现金4,900,0004,900,0004,900,00018,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计306,025,979.09220,010,677.08153,081,464.15486,784,196.37
投资活动产生的现金流量净额-288,083,153.99-219,934,570.08-153,063,222.36-261,657,255.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,696,907,3632,001,706,765.851,244,971,854.583,180,741,461.54
收到其他与筹资活动有关的现金912,640,734.14612,106,900.73557,846,708.621,626,193,611.56
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,609,548,097.142,613,813,666.581,802,818,563.24,806,935,073.1
偿还债务支付的现金2,307,502,631.51,381,851,575.52759,076,980.492,632,018,538.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,963,044.7794,130,438.1745,861,716.86179,751,575.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金885,013,634.79665,835,347.74444,780,684.511,587,073,057.03
筹资活动现金流出小计3,340,479,311.062,141,817,361.431,249,719,381.864,398,843,170.34
筹资活动产生的现金流量净额269,068,786.08471,996,305.15553,099,181.34408,091,902.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,450,234.63-12,882,537.45-12,305,820.51-7,755,323.91
现金及现金等价物净增加额108,863,603.98125,778,059.78232,678,965.2448,136,935.19
期初现金及现金等价物余额1,147,725,432.211,147,725,432.211,147,725,432.211,099,588,497.02
期末现金及现金等价物余额1,256,589,036.191,273,503,491.991,380,404,397.451,147,725,432.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---144,108,246.66---822,974,967.3
加:资产减值准备--3,754,399.42--573,751,799.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--269,416,469.51--505,788,156.13
无形资产摊销--9,310,422.4--21,497,503.58
长期待摊费用摊销--21,186,281.16--28,848,762.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99,515.55---736,072.9
固定资产报废损失--1,188,309.67--364,760.68
公允价值变动损失--------
财务费用--107,445,843.63--190,037,963.59
投资损失--480,557.47---568,473.67
递延所得税资产减少---2,916,881.2---813,679.05
递延所得税负债增加---221,537.08---444,685.23
存货的减少---178,247,655.34---676,513,064.98
经营性应收项目的减少--156,021,602.53---230,132,848.92
经营性应付项目的增加---356,810,218.9--321,352,458.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---113,401,137.84---90,542,388.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,273,503,491.99--1,147,725,432.21
减:现金的期初余额--1,147,725,432.21--1,099,588,497.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--125,778,059.78--48,136,935.19
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