当前位置:首页 - 行情中心 - 城投控股(600649) - 财务分析 - 现金流量表

城投控股

(600649)

  

流通市值:100.93亿  总市值:100.93亿
流通股本:25.30亿   总股本:25.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,151,501,740.9910,658,872,999.688,420,817,902.15,985,912,034.32
收到的税费返还----5,024,848.95,023,617.92
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,258,412,730.4314,762,441,370.711,987,095,539.069,299,774,328.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,189,593,501.7825,134,472,724.4520,741,306,632.9419,087,840,025.62
支付给职工以及为职工支付的现金74,706,183.3144,956,173.34111,988,804.9785,353,457.7
支付的各项税费714,837,782.31987,857,960.781,315,186,897.091,045,487,362.28
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,002,438,783.7827,441,155,978.4923,194,260,230.8120,578,280,319.49
经营活动产生的现金流量净额-1,744,026,053.35-12,678,714,607.79-11,207,164,691.75-11,278,505,991.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,423,234,286.723,305,896,605.89310,585,786270,201,700
取得投资收益收到的现金--356,009,430.97146,539,039.69121,520,586.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--66,684.6612,4203,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,473,234,286.724,117,526,636.01718,613,026.08493,200,631.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,023,430.91209,981,970.4729,905,392.8224,036,629.32
投资支付的现金39,375,0002,175,449,8681,743,886,707.74120,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,093,486,707.74
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,462,829.82,385,431,838.471,773,855,293.31,237,586,529.8
投资活动产生的现金流量净额1,373,771,456.921,732,094,797.54-1,055,242,267.22-744,385,898.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,962,061,753.310,766,391,581.7610,590,751,459.397,251,074,903.71
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,031,661,753.310,882,391,581.7611,211,582,042.727,279,074,903.71
偿还债务支付的现金671,500,00011,089,123,050.598,100,475,778.777,578,975,778.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,455,070.251,730,896,754.661,337,209,061.16728,343,498.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计964,145,125.2114,825,486,941.859,511,607,551.38,358,343,478.32
筹资活动产生的现金流量净额3,067,516,628.09-3,943,095,360.091,699,974,491.42-1,079,268,574.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额2,697,262,031.66-14,889,715,170.34-10,562,432,467.55-13,102,160,464.54
期初现金及现金等价物余额3,428,041,811.3118,317,756,981.6518,317,756,981.6518,317,756,981.65
期末现金及现金等价物余额6,125,303,842.973,428,041,811.317,755,324,514.15,215,596,517.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--897,338,459.07--577,026,556.9
加:资产减值准备------50,282.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--78,394,208.23--940,475.69
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--268,159.98--65,188.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------14,447.95
固定资产报废损失--24,081.28----
公允价值变动损失--98,297,647.78--46,883,739.79
财务费用--556,929,078.88--362,447,063.19
投资损失---1,602,375,760.09---783,033,216.33
递延所得税资产减少---220,728,119.5--48,300,403.93
递延所得税负债增加--1,392,948.23---11,634,873.3
存货的减少---20,193,711,775.32---17,945,233,361.18
经营性应收项目的减少--2,683,612,408.65--3,930,835,682.42
经营性应付项目的增加--5,019,289,947.3--2,457,374,692.59
未确认的投资损失--------
其他------38,204,450.88
经营活动产生的现金流量净额---12,678,714,607.79---11,278,505,991.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,428,041,811.31--5,215,596,517.11
减:现金的期初余额--18,317,756,981.65--18,317,756,981.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---14,889,715,170.34---13,102,160,464.54
TOP↑