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豫园股份

(600655)

  

流通市值:214.33亿  总市值:214.72亿
流通股本:38.90亿   总股本:38.97亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,671,542,250.7951,029,659,606.3140,500,596,886.2428,271,039,750.31
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还2,752,942.0628,628,399.6828,102,277.4923,430,468.78
收到其他与经营活动有关的现金1,725,134,319.256,132,518,364.074,848,818,885.513,848,025,760.76
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计12,399,429,512.157,190,806,370.0645,377,518,049.2432,142,495,979.85
购买商品、接受劳务支付的现金9,237,894,463.0340,440,538,045.1733,659,633,776.8224,015,151,426.21
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金1,105,641,645.43,817,359,635.823,038,769,752.632,202,091,338.74
支付的各项税费626,632,801.82,450,543,180.331,849,257,459.271,040,851,014.89
支付其他与经营活动有关的现金1,111,481,557.326,229,205,894.344,285,198,894.763,552,432,525.47
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,081,650,467.5552,937,646,755.6642,832,859,883.4830,810,526,305.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额317,779,044.554,253,159,614.42,544,658,165.761,331,969,674.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金22,473,819.02123,493,671.0379,275,726.3742,698,294.06
取得投资收益收到的现金101,834,890.93243,930,286.72212,221,063.16213,180,541.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,047,085.335,220,349.22,160,609.88364,024.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额01,434,606,465.071,415,397,652.9339,507,816.73
收到的其他与投资活动有关的现金56,647,650.31454,386,040.38347,819,920.21348,614,852.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计182,003,445.592,261,636,812.42,056,874,972.55644,365,529.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,768,032.931,231,779,241.81,140,615,412.1657,893,165.57
投资支付的现金12,013,478.36423,403,584.42208,437,033.68113,212,600.71
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金043,546,866.8643,546,866.8611,546,866.86
支付其他与投资活动有关的现金4,142,135.85174,787,429.555,126,423.8145,045,389.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计115,923,647.141,873,517,122.581,447,725,736.44927,698,023.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额66,079,798.45388,119,689.82609,149,236.11-283,332,493.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,450,000000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000000
取得借款收到的现金5,669,239,674.2227,209,011,184.2222,067,976,205.6715,856,784,078.36
发行债券收到的现金600,000,0001,660,000,0001,300,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金90,239,238.683,804,302,653.982,661,464,663.591,796,174,663.59
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,361,928,912.932,673,313,838.226,029,440,869.2617,652,958,741.95
偿还债务支付的现金6,100,137,831.930,975,561,765.6124,208,567,622.5515,109,177,558.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金449,615,791.822,750,487,984.272,333,736,547.781,483,199,463.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润026,271,011.319,881,987.3311,813,502.84
支付其他与筹资活动有关的现金601,735,306.652,769,387,266.652,056,929,096.111,585,839,330.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,151,488,930.3736,495,437,016.5328,599,233,266.4418,178,216,352.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-789,560,017.47-3,822,123,178.33-2,569,792,397.18-525,257,610.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,193,755.95-53,127,985.01-42,472,005.02-93,011,424.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-392,507,418.52766,028,140.88541,542,999.67430,368,146.04
加:期初现金及现金等价物余额5,858,780,189.115,092,752,048.235,092,752,048.235,092,752,048.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,466,272,770.595,858,780,189.115,634,295,047.95,523,120,194.27
补充资料:
净利润--429,122,849.36-1,017,177,614.24
资产减值准备-950,885,405.46-164,951,302.78
固定资产和投资性房地产折旧-372,971,670.27-214,809,966.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-372,971,670.27-214,809,966.61
无形资产摊销-94,006,414.4-46,446,795.94
长期待摊费用摊销-174,202,071.29-94,292,997.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,297,525.71--27,505,763.41
固定资产报废损失-20,951,382.57-3,622,398.78
公允价值变动损失--893,846,605.38--130,020,112.82
财务费用-1,937,761,132.13-915,399,419.34
投资损失--1,967,795,163.54--1,942,044,522.92
递延所得税--263,945,254.66--158,322,815.49
其中:递延所得税资产减少--380,312,569.52--330,864,599.08
递延所得税负债增加-116,367,314.86-172,541,783.59
存货的减少-5,593,259,330.19-2,371,920,780.42
经营性应收项目的减少-209,635,512.16--1,739,197,634.13
经营性应付项目的增加--1,947,244,555.2-322,487,959.37
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-5,858,780,189.11-5,523,120,194.27
减:现金的期初余额-5,092,752,048.23-5,092,752,048.23
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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