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三安光电

(600703)

  

流通市值:1086.49亿  总市值:1086.49亿
流通股本:40.78亿   总股本:40.78亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,846,484,490.056,873,830,075.173,567,230,344.425,113,511,762.73
收到的税费返还13,358,094.03116,850,420.2726,946,608.71134,684,969.39
收到其他与经营活动有关的现金380,446,626.6848,635,156.21416,605,537.051,374,906,219.3
经营活动现金流入小计2,240,289,210.687,839,315,651.654,010,782,490.186,623,102,951.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,493,676,900.962,986,748,937.551,326,193,185.72,154,888,733.4
支付给职工以及为职工支付的现金361,817,302.881,150,850,267.06567,727,707.66671,839,701.04
支付的各项税费199,574,731.66681,976,713.29335,432,520.44696,600,580.58
支付其他与经营活动有关的现金56,378,408.82230,419,461.5105,775,414.33144,672,722.23
经营活动现金流出小计2,111,447,344.325,049,995,379.42,335,128,828.133,668,001,737.25
经营活动产生的现金流量净额128,841,866.362,789,320,272.251,675,653,662.052,955,101,214.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--52,901,225.29--462,124,334.26
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,176255,941.19230,674.19,927,752.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,730,452.08----
收到其他与投资活动有关的现金--1,460,550,0001,425,000,00015,313,480.96
投资活动现金流入小计1,1761,527,437,618.561,425,230,674.1487,365,567.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金652,953,563.12,997,492,125.622,212,358,005.744,435,570,308.94
投资支付的现金--101,283,429.1--106,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,985,530.37------
支付其他与投资活动有关的现金------5,717,970.68
投资活动现金流出小计666,939,093.473,098,775,554.722,212,358,005.744,547,288,279.62
投资活动产生的现金流量净额-666,937,917.47-1,571,337,936.16-787,127,331.64-4,059,922,712.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金778,876,0001,153,500,000--1,804,201,250
收到其他与筹资活动有关的现金421,870,416.11,678,655,576.65494,901,784.1448,702,784.6
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,200,746,416.12,832,155,576.65494,901,784.141,852,904,034.6
偿还债务支付的现金225,606,063.273,836,272,381.561,280,000,000265,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,130,489.4970,567,119.2979,553,418.491,055,461,182.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金620,484,830.811,752,065,328.79677,950,691.5997,027,789.13
筹资活动现金流出小计865,221,383.486,558,904,829.642,037,504,110.081,417,488,971.15
筹资活动产生的现金流量净额335,525,032.62-3,726,749,252.99-1,542,602,325.94435,415,063.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,294,722.284,210,111.78-218,807.519,094,432.15
现金及现金等价物净增加额-201,276,296.21-2,504,556,805.12-654,294,803.03-650,312,002.38
期初现金及现金等价物余额1,602,425,031.394,106,981,836.514,106,981,836.514,682,030,757
期末现金及现金等价物余额1,401,148,735.181,602,425,031.393,452,687,033.484,031,718,754.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,298,466,700.52883,070,626.43--
加:资产减值准备--239,150,603.09102,305,209.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,335,502,394.73681,470,206.74--
无形资产摊销--274,880,156.61132,053,837.82--
长期待摊费用摊销--64,966,672.4630,106,116.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,096,203.89-42,883.51--
固定资产报废损失--1,669,787.7613,180.74--
公允价值变动损失-----1,744,242.54--
财务费用--159,282,857.3694,800,934.49--
投资损失---12,394,285.98796,150.21--
递延所得税资产减少---24,517,091.73-4,668,778.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---585,143,349.59-630,311,557.59--
经营性应收项目的减少--165,866,994.82453,720,973.7--
经营性应付项目的增加---127,314,963.91-65,916,111.77--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,789,320,272.251,675,653,662.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,602,425,031.393,452,687,033.48--
减:现金的期初余额--4,106,981,836.514,106,981,836.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,504,556,805.12-654,294,803.03--
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