流通市值:1001.56亿 | 总市值:1005.56亿 | ||
流通股本:27.45亿 | 总股本:27.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,321,236,325.9 | 5,129,055,882.18 | 4,804,270,415.31 | 29,348,949,428.17 |
收到的税费返还 | 119,852,165.02 | 119,852,165.02 | 15,952,293.55 | 21,620,031.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 647,263,727.82 | 542,024,206.21 | 243,578,962.15 | 1,101,332,576.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,088,352,218.74 | 5,790,932,253.41 | 5,063,801,671.01 | 30,471,902,036.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,750,598,663.36 | 11,271,679,669.65 | 2,696,521,750.78 | 21,804,181,011.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,766,012,555.08 | 1,767,534,510.28 | 876,808,012.97 | 4,444,140,552.77 |
支付的各项税费 | 2,071,709,235.33 | 1,595,240,451.48 | 1,495,766,481.93 | 536,588,954.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 930,246,493.41 | 630,770,080.12 | 407,205,532.63 | 1,009,342,496.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 23,518,566,947.18 | 15,265,224,711.53 | 5,476,301,778.31 | 27,794,253,015.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,430,214,728.44 | -9,474,292,458.12 | -412,500,107.3 | 2,677,649,020.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 81,822,421.38 |
取得投资收益收到的现金 | 1,808,594.06 | - | - | 869,870 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,212 | 66,212 | 66,212 | 1,725,458 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 651,183,319.76 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 653,058,125.82 | 66,212 | 66,212 | 84,417,749.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651,940,612.13 | 423,114,542.05 | 53,409,058.87 | 1,060,086,615.25 |
投资支付的现金 | 340,000,000 | 340,000,000 | - | 156,640,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 156,290,732.76 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 991,940,612.13 | 763,114,542.05 | 53,409,058.87 | 1,373,017,348.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338,882,486.31 | -763,048,330.05 | -53,342,846.87 | -1,288,599,598.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 251,406,120 | 251,202,440 | 245,246,760 | 83,466,000 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 40,000,000 | 460,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 50,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 361,406,120 | 361,202,440 | 285,246,760 | 594,366,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 600,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 788,319,549.84 | 786,617,038.73 | 992,041.67 | 699,434,142.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,812,583.34 | - | 4,625,132.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,965,652.04 | 6,404,920.38 | 3,186,663.94 | 8,360,128.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 809,285,201.88 | 793,021,959.11 | 4,178,705.61 | 1,307,794,270.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -447,879,081.88 | -431,819,519.11 | 281,068,054.39 | -713,428,270.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741,531.65 | -515,070.84 | -469,393.09 | 30,089,867.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,217,717,828.28 | -10,669,675,378.12 | -185,244,292.87 | 705,711,019.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,495,944,947.65 | 22,495,944,947.65 | 22,495,944,947.65 | 21,790,233,928.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,278,227,119.37 | 11,826,269,569.53 | 22,310,700,654.78 | 22,495,944,947.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,471,583,999.11 | - | 2,312,888,422.84 |
资产减值准备 | - | 1,302,305.05 | - | 245,853,855.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 344,477,793.79 | - | 711,870,960.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 344,477,793.79 | - | 711,870,960.67 |
无形资产摊销 | - | 37,870,929.96 | - | 68,468,585.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 786,105.97 | - | 1,863,352.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 47,944.45 | - | 1,532,827.86 |
固定资产报废损失 | - | 1,869,634.52 | - | 1,319,379.09 |
财务费用 | - | -9,838,023.89 | - | -49,774,765.38 |
投资损失 | - | -211,814.09 | - | 1,095,039.84 |
递延所得税 | - | 29,742,713.91 | - | -28,072,432.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 27,260,384.25 | - | -32,654,595.7 |
递延所得税负债增加 | - | 2,482,329.66 | - | 4,582,162.89 |
存货的减少 | - | 2,289,194,014.42 | - | -3,100,490,778.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,565,928,382.85 | - | 8,976,111,885.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -12,244,386,910.58 | - | -6,315,816,073 |
其他 | - | 13,198,147.82 | - | 2,624,275.57 |
现金的期末余额 | - | 11,826,269,569.53 | - | 22,495,944,947.65 |
减:现金的期初余额 | - | 22,495,944,947.65 | - | 21,790,233,928.31 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |