当前位置:首页 - 行情中心 - 中航沈飞(600760) - 财务分析 - 现金流量表

中航沈飞

(600760)

  

流通市值:1001.56亿  总市值:1005.56亿
流通股本:27.45亿   总股本:27.56亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,321,236,325.95,129,055,882.184,804,270,415.3129,348,949,428.17
收到的税费返还119,852,165.02119,852,165.0215,952,293.5521,620,031.68
收到其他与经营活动有关的现金647,263,727.82542,024,206.21243,578,962.151,101,332,576.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,088,352,218.745,790,932,253.415,063,801,671.0130,471,902,036.29
购买商品、接受劳务支付的现金17,750,598,663.3611,271,679,669.652,696,521,750.7821,804,181,011.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,766,012,555.081,767,534,510.28876,808,012.974,444,140,552.77
支付的各项税费2,071,709,235.331,595,240,451.481,495,766,481.93536,588,954.66
支付其他与经营活动有关的现金930,246,493.41630,770,080.12407,205,532.631,009,342,496.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计23,518,566,947.1815,265,224,711.535,476,301,778.3127,794,253,015.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,430,214,728.44-9,474,292,458.12-412,500,107.32,677,649,020.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---81,822,421.38
取得投资收益收到的现金1,808,594.06--869,870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,21266,21266,2121,725,458
收到的其他与投资活动有关的现金651,183,319.76---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计653,058,125.8266,21266,21284,417,749.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金651,940,612.13423,114,542.0553,409,058.871,060,086,615.25
投资支付的现金340,000,000340,000,000-156,640,000
支付其他与投资活动有关的现金---156,290,732.76
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计991,940,612.13763,114,542.0553,409,058.871,373,017,348.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-338,882,486.31-763,048,330.05-53,342,846.87-1,288,599,598.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金251,406,120251,202,440245,246,76083,466,000
取得借款收到的现金110,000,000110,000,00040,000,000460,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---50,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计361,406,120361,202,440285,246,760594,366,000
偿还债务支付的现金---600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金788,319,549.84786,617,038.73992,041.67699,434,142.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,812,583.34-4,625,132.27
支付其他与筹资活动有关的现金20,965,652.046,404,920.383,186,663.948,360,128.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计809,285,201.88793,021,959.114,178,705.611,307,794,270.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-447,879,081.88-431,819,519.11281,068,054.39-713,428,270.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-741,531.65-515,070.84-469,393.0930,089,867.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,217,717,828.28-10,669,675,378.12-185,244,292.87705,711,019.34
加:期初现金及现金等价物余额22,495,944,947.6522,495,944,947.6522,495,944,947.6521,790,233,928.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额9,278,227,119.3711,826,269,569.5322,310,700,654.7822,495,944,947.65
补充资料:
净利润-1,471,583,999.11-2,312,888,422.84
资产减值准备-1,302,305.05-245,853,855.76
固定资产和投资性房地产折旧-344,477,793.79-711,870,960.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-344,477,793.79-711,870,960.67
无形资产摊销-37,870,929.96-68,468,585.53
长期待摊费用摊销-786,105.97-1,863,352.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47,944.45-1,532,827.86
固定资产报废损失-1,869,634.52-1,319,379.09
财务费用--9,838,023.89--49,774,765.38
投资损失--211,814.09-1,095,039.84
递延所得税-29,742,713.91--28,072,432.81
其中:递延所得税资产减少-27,260,384.25--32,654,595.7
递延所得税负债增加-2,482,329.66-4,582,162.89
存货的减少-2,289,194,014.42--3,100,490,778.24
经营性应收项目的减少--1,565,928,382.85-8,976,111,885.51
经营性应付项目的增加--12,244,386,910.58--6,315,816,073
其他-13,198,147.82-2,624,275.57
现金的期末余额-11,826,269,569.53-22,495,944,947.65
减:现金的期初余额-22,495,944,947.65-21,790,233,928.31
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-252023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑