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中储股份

(600787)

8.75

-0.13  (-1.46%)

今开:8.86最高:8.88成交:31.26万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:8.88 最低:8.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,542,897,522.6911,096,249,494.117,194,409,431.893,310,282,426.43
收到的税费返还88,248,088.643,020,294.772,913,305.55818,877.31
收到其他与经营活动有关的现金2,214,595,083.831,373,364,711.111,214,112,059.28564,813,866.87
经营活动现金流入小计19,857,480,462.5412,483,148,342.888,411,434,796.723,875,915,170.61
购买商品、接受劳务支付的现金20,640,902,590.6214,634,640,471.719,499,669,095.494,122,634,326.96
支付给职工以及为职工支付的现金671,617,314.72478,538,812.44357,870,675.98188,737,397.33
支付的各项税费616,457,105.11376,067,857.59243,930,357.44112,662,560.97
支付其他与经营活动有关的现金1,831,636,784.041,436,783,358.651,249,625,899.131,568,710,830.94
经营活动现金流出小计23,760,613,794.4916,926,030,500.3911,351,096,028.045,992,745,116.2
经营活动产生的现金流量净额-3,903,133,331.95-4,442,882,157.51-2,939,661,231.32-2,116,829,945.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,028,081.29------
取得投资收益收到的现金11,441,161.816,044,539.7816,044,539.782,045,163.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65,588,042.862,654,2132,131,409.83126,265
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--201,385,127.91201,385,127.910
投资活动现金流入小计85,057,285.95220,083,880.69219,561,077.522,171,428.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金609,455,067.42297,330,131.01216,561,971150,395,844.74
投资支付的现金54,000,00049,557,653.3649,557,653.36397,852,570.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额168,114,731.13348,804,916.93348,804,916.93--
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计831,569,798.55695,692,701.3614,924,541.29548,248,415.03
投资活动产生的现金流量净额-746,512,512.6-475,608,820.61-395,363,463.77-546,076,986.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,327,098,820.614,774,196,632.172,421,095,210.11,770,092,500
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金2,000,000,0002,000,000,0001,500,000,0001,500,000,000
筹资活动现金流入小计8,327,098,820.616,774,196,632.173,921,095,210.13,270,092,500
偿还债务支付的现金5,568,287,836.783,414,907,700.092,479,380,0001,695,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,668,297.76313,833,875.53279,134,325.5411,037,664.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,951,148.61----0
筹资活动现金流出小计5,861,907,283.153,728,741,575.622,758,514,325.541,706,737,664.17
筹资活动产生的现金流量净额2,465,191,537.463,045,455,056.551,162,580,884.561,563,354,835.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,471,714.284,490,836.041,883,606.727.87
现金及现金等价物净增加额-2,186,926,021.37-1,868,545,085.53-2,170,560,203.83-1,099,552,068.03
期初现金及现金等价物余额3,648,661,890.823,648,661,890.823,648,661,890.823,643,892,981.49
期末现金及现金等价物余额1,461,735,869.451,780,116,805.291,478,101,686.992,544,340,913.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润776,200,277.31--411,345,644.58--
加:资产减值准备153,717,808.61--14,788,642.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧146,036,374.69--74,356,064.16--
无形资产摊销56,574,614.16--22,781,959.17--
长期待摊费用摊销1,832,691.77--518,757.87--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,960,502.56--2,176,881.08--
固定资产报废损失0------
公允价值变动损失395,535--1,586,815--
财务费用82,040,372.58--74,914,035.24--
投资损失881,859.68---12,619,644.52--
递延所得税资产减少-56,360,645.45---22,699,060.22--
递延所得税负债增加6,015,267.05--3,981,326.17--
存货的减少-4,816,906,472.38---1,607,900,389.36--
经营性应收项目的减少-1,009,065,761.91---1,615,060,500.06--
经营性应付项目的增加822,887,976.4---287,831,762.82--
未确认的投资损失--------
其他-69,343,732.02----0
经营活动产生的现金流量净额-3,903,133,331.95---2,939,661,231.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,461,735,869.45--1,478,101,686.99--
减:现金的期初余额3,197,835,165.44--3,197,835,165.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额450,826,725.38--450,826,725.38--
现金及现金等价物净增加额-2,186,926,021.37---2,170,560,203.83--
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