流通市值:104.81亿 | 总市值:105.33亿 | ||
流通股本:21.70亿 | 总股本:21.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,929,088,996.44 | 37,106,007,654.04 | 16,956,447,873.37 | 85,250,206,297.29 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 354,502 | 340,002 | 335,002 | 1,533,854 |
收到的税费返还 | 13,420,267.02 | 10,862,905.08 | 633,116 | 205,829,939.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,720,157,013.97 | 1,544,779,743.61 | 676,460,718.83 | 3,757,416,264.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,663,020,779.43 | 38,661,990,304.73 | 17,633,876,710.2 | 89,214,986,354.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,464,901,554.17 | 34,559,271,286.99 | 16,497,642,903.08 | 81,115,057,021.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | -1,510,000 | -1,250,000 | -600,000 | -1,642,588 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 266,517.44 | 266,517.44 | 249,844.11 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 769,829,913.31 | 523,680,669.36 | 304,944,793.17 | 1,031,203,252.44 |
支付的各项税费 | 3,202,058,495.75 | 2,237,688,438.01 | 1,112,130,311.87 | 3,531,016,325.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,375,220,991.71 | 1,005,069,117.51 | 614,348,123.98 | 1,832,094,892.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,810,767,472.38 | 38,324,726,029.31 | 18,528,715,976.21 | 87,507,728,905.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 852,253,307.05 | 337,264,275.42 | -894,839,266.01 | 1,707,257,449.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,483,567.26 | 3,903,567.26 | 2,621,178 | 17,340,287.79 |
取得投资收益收到的现金 | 7,770,000 | 7,770,000 | - | 8,100,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,455,789.11 | 10,691,784.11 | 8,871,604.59 | 18,599,891.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,709,356.37 | 22,365,351.37 | 11,492,782.59 | 44,040,179.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,368,563.27 | 280,726,713.79 | 212,402,461.58 | 506,959,397.68 |
投资支付的现金 | 2,175,400 | 275,400 | 275,400 | 12,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 790,677.69 | 790,677.69 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 378,334,640.96 | 281,792,791.48 | 212,677,861.58 | 519,459,397.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -353,625,284.59 | -259,427,440.11 | -201,185,078.99 | -475,419,218.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 645,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 645,900,000 |
取得借款收到的现金 | 2,737,056,440.62 | 1,867,389,322.52 | 1,735,392,713.24 | 3,373,412,855.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,737,056,440.62 | 1,867,389,322.52 | 1,735,392,713.24 | 4,019,312,855.59 |
偿还债务支付的现金 | 3,326,321,569.54 | 1,926,964,272.72 | 1,322,546,967.43 | 3,179,639,221.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,585,025.33 | 263,330,142.9 | 45,131,611.08 | 488,173,401.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,416,114.89 | - | - | 17,319,946.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,000,000 | 33,000,000 | - | 188,752,355.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,689,906,594.87 | 2,223,294,415.62 | 1,367,678,578.51 | 3,856,564,978.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -952,850,154.25 | -355,905,093.1 | 367,714,134.73 | 162,747,877.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,297,774.27 | 2,914,315.89 | -109,368.14 | 14,972,839.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -449,924,357.52 | -275,153,941.9 | -728,419,578.41 | 1,409,558,948.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,532,042,646.12 | 3,532,042,646.12 | 3,532,042,646.12 | 2,122,483,698.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,082,118,288.6 | 3,256,888,704.22 | 2,803,623,067.71 | 3,532,042,646.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 219,481,186.22 | - | 702,638,419.58 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 182,923,639.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,980,772.01 | - | 239,122,421.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,980,772.01 | - | 239,122,421.22 |
无形资产摊销 | - | 37,645,467.56 | - | 82,913,911.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,726,777.78 | - | 7,955,728.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,149,097.39 | - | -4,211,670.46 |
固定资产报废损失 | - | -110,348.89 | - | 1,489,850.71 |
公允价值变动损失 | - | 311,633.96 | - | -14,724,667.43 |
财务费用 | - | 42,756,800.38 | - | 131,882,288.47 |
投资损失 | - | 14,425,642.77 | - | 10,454,751.69 |
递延所得税 | - | 3,048,039.58 | - | 224,566,788.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,592,321.63 | - | 24,218,920.5 |
递延所得税负债增加 | - | -544,282.05 | - | 200,347,867.8 |
存货的减少 | - | 229,272,785.92 | - | -4,792,913.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -786,264,227.62 | - | -276,667,998.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 456,448,852 | - | 274,540,891.24 |
现金的期末余额 | - | 3,256,888,704.22 | - | 3,532,042,646.12 |
减:现金的期初余额 | - | 3,532,042,646.12 | - | 2,122,483,698.09 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |