当前位置:首页 - 行情中心 - 中储股份(600787) - 财务分析 - 现金流量表

中储股份

(600787)

9.72

0.29  (3.08%)

今开:9.39最高:9.73成交:39.17万手 市盈:0.00 上证指数:3253.43   0.06%2017-02-24
昨收:9.43 最低:9.36 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10443.73  0.11%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,096,249,494.117,194,409,431.893,310,282,426.4319,725,933,457.75
收到的税费返还3,020,294.772,913,305.55818,877.317,212,028.36
收到其他与经营活动有关的现金1,373,364,711.111,214,112,059.28564,813,866.871,564,265,663.11
经营活动现金流入小计12,483,148,342.888,411,434,796.723,875,915,170.6121,297,411,149.22
购买商品、接受劳务支付的现金14,634,640,471.719,499,669,095.494,122,634,326.9619,608,253,531.75
支付给职工以及为职工支付的现金478,538,812.44357,870,675.98188,737,397.33630,778,637.54
支付的各项税费376,067,857.59243,930,357.44112,662,560.97484,941,507.94
支付其他与经营活动有关的现金1,436,783,358.651,249,625,899.131,568,710,830.94643,861,509.45
经营活动现金流出小计16,926,030,500.3911,351,096,028.045,992,745,116.221,367,835,186.68
经营活动产生的现金流量净额-4,442,882,157.51-2,939,661,231.32-2,116,829,945.59-70,424,037.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------114,670,258.8
取得投资收益收到的现金16,044,539.7816,044,539.782,045,163.894,782,749.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,654,2132,131,409.83126,26579,076,573.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金201,385,127.91201,385,127.9100
投资活动现金流入小计220,083,880.69219,561,077.522,171,428.89198,529,581.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金297,330,131.01216,561,971150,395,844.74504,359,373.68
投资支付的现金49,557,653.3649,557,653.36397,852,570.29250,618,280
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额348,804,916.93348,804,916.93----
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计695,692,701.3614,924,541.29548,248,415.03754,977,653.68
投资活动产生的现金流量净额-475,608,820.61-395,363,463.77-546,076,986.14-556,448,071.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,774,196,632.172,421,095,210.11,770,092,5001,080,441,708
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金2,000,000,0001,500,000,0001,500,000,000--
筹资活动现金流入小计6,774,196,632.173,921,095,210.13,270,092,5003,052,759,033.91
偿还债务支付的现金3,414,907,700.092,479,380,0001,695,700,000613,691,708
分配股利、利润或偿付利息支付的现金313,833,875.53279,134,325.5411,037,664.17221,202,116.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----022,251,690.75
筹资活动现金流出小计3,728,741,575.622,758,514,325.541,706,737,664.17857,145,514.84
筹资活动产生的现金流量净额3,045,455,056.551,162,580,884.561,563,354,835.832,195,613,519.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,490,836.041,883,606.727.87121,168.58
现金及现金等价物净增加额-1,868,545,085.53-2,170,560,203.83-1,099,552,068.031,568,862,578.22
期初现金及现金等价物余额3,648,661,890.823,648,661,890.823,643,892,981.492,075,030,403.27
期末现金及现金等价物余额1,780,116,805.291,478,101,686.992,544,340,913.463,643,892,981.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--411,345,644.58--660,785,120.01
加:资产减值准备--14,788,642.39--78,678,286.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--74,356,064.16--147,608,999.21
无形资产摊销--22,781,959.17--39,898,395.99
长期待摊费用摊销--518,757.87--1,530,464.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,176,881.08---7,424,925.73
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,586,815---2,081,240
财务费用--74,914,035.24--161,348,950.99
投资损失---12,619,644.52---8,348,060.26
递延所得税资产减少---22,699,060.22---21,105,147.77
递延所得税负债增加--3,981,326.17--1,805,809
存货的减少---1,607,900,389.36---26,010,105.73
经营性应收项目的减少---1,615,060,500.06---393,418,609.88
经营性应付项目的增加---287,831,762.82---823,221,729.4
未确认的投资损失--------
其他----0119,529,754.56
经营活动产生的现金流量净额---2,939,661,231.32---70,424,037.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,478,101,686.99--3,193,066,256.11
减:现金的期初余额--3,197,835,165.44--1,079,930,403.27
现金等价物的期末余额------450,826,725.38
减:现金等价物的期初余额--450,826,725.38--995,100,000
现金及现金等价物净增加额---2,170,560,203.83--1,568,862,578.22
TOP↑