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中储股份

(600787)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3154.65   -0.45%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10564.13  -0.63%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,009,328,615.5828,835,124,977.9920,287,021,784.6512,864,931,031.2
收到的税费返还115,581,534.23378,214,808.685,966,520.033,358,446.85
收到其他与经营活动有关的现金394,728,265.512,500,084,578.853,629,368,589.841,008,165,016.05
经营活动现金流入小计7,523,825,857.6531,729,432,832.1223,935,618,098.5113,876,454,494.1
购买商品、接受劳务支付的现金7,773,673,962.0123,076,213,482.718,496,849,233.2311,692,203,129.22
支付给职工以及为职工支付的现金223,656,872.93762,026,694.8586,664,506.38409,639,633.98
支付的各项税费340,032,053.311,215,885,857.871,168,799,271.52602,277,063.37
支付其他与经营活动有关的现金328,506,336.031,615,937,386.711,256,300,150.971,089,615,227.04
经营活动现金流出小计8,674,599,224.2826,683,873,422.0821,508,613,162.113,793,735,053.61
经营活动产生的现金流量净额-1,150,773,366.635,045,559,410.042,427,004,936.4182,719,440.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,774,600361,222,571.2912,740,044.086,517,269.08
取得投资收益收到的现金1,974,042.2643,862,609.1415,318,899.610,746,093.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,203,026.237,490,057.162,447,677.281,281,180.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----208,020.6--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,951,668.46442,575,237.5930,714,641.5618,544,543.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,220,173.5834,501,703.61338,265,719.97162,056,276.07
投资支付的现金--191,716,994.9579,200,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--113,865,278.18----
支付其他与投资活动有关的现金--1,428,734,973.85----
投资活动现金流出小计118,220,173.52,568,818,950.59417,465,719.97162,056,276.07
投资活动产生的现金流量净额-112,268,505.04-2,126,243,713-386,751,078.41-143,511,732.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,336,338,234.94,087,285,189.873,559,016,035.163,395,557,249.53
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,336,338,234.94,090,285,189.873,559,016,035.163,395,557,249.53
偿还债务支付的现金362,688,614.386,517,846,609.213,874,179,138.892,388,411,638.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,686,708.04223,605,078.86306,018,958.58179,932,429.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,542,758.87----
筹资活动现金流出小计436,375,322.426,743,994,446.944,180,198,097.472,568,344,067.41
筹资活动产生的现金流量净额899,962,912.48-2,653,709,257.07-621,182,062.31827,213,182.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,644,691.78-8,377,227.88-7,567,977.5-3,339,729.72
现金及现金等价物净增加额-370,723,650.97257,229,212.091,411,503,818.19763,081,159.93
期初现金及现金等价物余额1,718,965,081.541,461,735,869.451,461,735,869.451,461,735,869.45
期末现金及现金等价物余额1,348,241,430.571,718,965,081.542,873,239,687.642,224,817,029.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,342,594,203.34--102,654,491.42
加:资产减值准备--46,504,966.46---927,967.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--153,611,339.98--68,751,349.73
无形资产摊销--53,359,749.79--22,705,958.27
长期待摊费用摊销--3,982,912.15--2,713,790.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------939,715.09
固定资产报废损失---1,299,694.24----
公允价值变动损失---442,610--1,191,280
财务费用--143,804,634.84--62,746,664.45
投资损失---1,520,317,215.27---3,457,383.06
递延所得税资产减少---32,403,014.82---6,878,112.85
递延所得税负债增加--341,526,452.26---12,171,761.51
存货的减少--5,364,795,706.22--365,641,565.1
经营性应收项目的减少---981,895,512.97---738,752,415.84
经营性应付项目的增加--213,366,678.08--217,562,267.04
未确认的投资损失--------
其他---81,629,185.78----
经营活动产生的现金流量净额--5,045,559,410.04--82,719,440.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,718,965,081.54--2,224,817,029.38
减:现金的期初余额--1,461,735,869.45--1,461,735,869.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--257,229,212.09--763,081,159.93
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