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马钢股份

(600808)

  

流通市值:204.10亿  总市值:264.10亿
流通股本:59.68亿   总股本:77.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,139,562,02776,375,987,17358,597,395,07739,363,734,127
收到的税费返还144,389,499545,182,604548,282,996309,761,937
收到其他与经营活动有关的现金664,328,097201,707,658149,575,44799,716,965
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计17,948,279,62377,122,877,43559,295,253,52039,773,213,029
购买商品、接受劳务支付的现金15,427,233,97770,990,427,16552,618,803,58635,841,821,538
支付给职工以及为职工支付的现金868,835,7553,573,108,9522,741,804,7311,705,989,539
支付的各项税费157,651,894843,344,865712,401,148549,146,427
支付其他与经营活动有关的现金1,230,002,413755,121,659672,689,200448,459,466
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计17,683,724,03976,162,002,64156,745,698,66538,545,416,970
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额264,555,584960,874,7942,549,554,8551,227,796,059
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-8,412,75910,693,30710,693,307
取得投资收益收到的现金-183,284,522143,446,27522,371,420
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,583,49482,932,35668,077,28661,234,612
收到的其他与投资活动有关的现金8,618,463-13,204,227-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计54,201,957274,629,637235,421,09594,299,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金542,989,5191,682,384,945955,410,905793,254,385
投资支付的现金-1,379,907,780--
支付其他与投资活动有关的现金-5,488,7084,941,8564,941,856
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计542,989,5193,067,781,433960,352,761798,196,241
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-488,787,562-2,793,151,796-724,931,666-703,896,902
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金6,558,256,28817,496,534,77011,870,618,1148,359,534,099
收到其他与筹资活动有关的现金18,110,516488,691,527127,179,807127,179,807
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,576,366,80417,985,226,29711,997,797,9218,486,713,906
偿还债务支付的现金5,527,536,09916,200,456,30112,081,602,0787,820,011,177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,137,790594,562,634477,371,449330,146,534
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-11,940,22411,187,0637,781,464
支付其他与筹资活动有关的现金-102,162,6578,589,1276,776,092
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,661,673,88916,897,181,59212,567,562,6548,156,933,803
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额914,692,9151,088,044,705-569,764,733329,780,103
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,482,7042,754,486-59,249,856-2,149,341
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额676,978,233-741,477,8111,195,608,600851,529,919
加:期初现金及现金等价物余额3,687,116,3984,428,594,2084,428,594,2084,428,594,208
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,364,094,6313,687,116,3975,624,202,8085,280,124,127
补充资料:
净利润--4,983,609,089--1,311,895,617
资产减值准备-934,841,718-353,201,258
固定资产和投资性房地产折旧-4,378,912,956-1,937,403,583
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,376,901,692-1,936,397,951
投资性房地产折旧-2,011,264-1,005,632
无形资产摊销-106,132,418-33,546,593
递延收益摊销--75,979,875--42,380,777
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-300,316,067--73,529,933
财务费用-540,345,365-354,338,635
投资损失--8,405,954--84,287,590
递延所得税-7,928,462-16,161,153
其中:递延所得税资产减少-8,001,041-16,172,026
递延所得税负债增加--72,579--10,873
存货的减少-1,140,836,756--122,767,428
经营性应收项目的减少--1,316,856,273-149,382,867
经营性应付项目的增加--58,760,347--7,128,561
现金的期末余额-3,687,116,397-5,280,124,127
减:现金的期初余额-4,428,594,208-4,428,594,208
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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