流通市值:204.10亿 | 总市值:264.10亿 | ||
流通股本:59.68亿 | 总股本:77.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,139,562,027 | 76,375,987,173 | 58,597,395,077 | 39,363,734,127 |
收到的税费返还 | 144,389,499 | 545,182,604 | 548,282,996 | 309,761,937 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 664,328,097 | 201,707,658 | 149,575,447 | 99,716,965 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,948,279,623 | 77,122,877,435 | 59,295,253,520 | 39,773,213,029 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,427,233,977 | 70,990,427,165 | 52,618,803,586 | 35,841,821,538 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 868,835,755 | 3,573,108,952 | 2,741,804,731 | 1,705,989,539 |
支付的各项税费 | 157,651,894 | 843,344,865 | 712,401,148 | 549,146,427 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,230,002,413 | 755,121,659 | 672,689,200 | 448,459,466 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,683,724,039 | 76,162,002,641 | 56,745,698,665 | 38,545,416,970 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,555,584 | 960,874,794 | 2,549,554,855 | 1,227,796,059 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 8,412,759 | 10,693,307 | 10,693,307 |
取得投资收益收到的现金 | - | 183,284,522 | 143,446,275 | 22,371,420 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,583,494 | 82,932,356 | 68,077,286 | 61,234,612 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,618,463 | - | 13,204,227 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 54,201,957 | 274,629,637 | 235,421,095 | 94,299,339 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,989,519 | 1,682,384,945 | 955,410,905 | 793,254,385 |
投资支付的现金 | - | 1,379,907,780 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,488,708 | 4,941,856 | 4,941,856 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 542,989,519 | 3,067,781,433 | 960,352,761 | 798,196,241 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -488,787,562 | -2,793,151,796 | -724,931,666 | -703,896,902 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 6,558,256,288 | 17,496,534,770 | 11,870,618,114 | 8,359,534,099 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,110,516 | 488,691,527 | 127,179,807 | 127,179,807 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,576,366,804 | 17,985,226,297 | 11,997,797,921 | 8,486,713,906 |
偿还债务支付的现金 | 5,527,536,099 | 16,200,456,301 | 12,081,602,078 | 7,820,011,177 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,137,790 | 594,562,634 | 477,371,449 | 330,146,534 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 11,940,224 | 11,187,063 | 7,781,464 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 102,162,657 | 8,589,127 | 6,776,092 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,661,673,889 | 16,897,181,592 | 12,567,562,654 | 8,156,933,803 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 914,692,915 | 1,088,044,705 | -569,764,733 | 329,780,103 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,482,704 | 2,754,486 | -59,249,856 | -2,149,341 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 676,978,233 | -741,477,811 | 1,195,608,600 | 851,529,919 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,687,116,398 | 4,428,594,208 | 4,428,594,208 | 4,428,594,208 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,364,094,631 | 3,687,116,397 | 5,624,202,808 | 5,280,124,127 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,983,609,089 | - | -1,311,895,617 |
资产减值准备 | - | 934,841,718 | - | 353,201,258 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,378,912,956 | - | 1,937,403,583 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,376,901,692 | - | 1,936,397,951 |
投资性房地产折旧 | - | 2,011,264 | - | 1,005,632 |
无形资产摊销 | - | 106,132,418 | - | 33,546,593 |
递延收益摊销 | - | -75,979,875 | - | -42,380,777 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 300,316,067 | - | -73,529,933 |
财务费用 | - | 540,345,365 | - | 354,338,635 |
投资损失 | - | -8,405,954 | - | -84,287,590 |
递延所得税 | - | 7,928,462 | - | 16,161,153 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,001,041 | - | 16,172,026 |
递延所得税负债增加 | - | -72,579 | - | -10,873 |
存货的减少 | - | 1,140,836,756 | - | -122,767,428 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,316,856,273 | - | 149,382,867 |
经营性应付项目的增加 | - | -58,760,347 | - | -7,128,561 |
现金的期末余额 | - | 3,687,116,397 | - | 5,280,124,127 |
减:现金的期初余额 | - | 4,428,594,208 | - | 4,428,594,208 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |