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一拖股份

(601038)

  

流通市值:94.90亿  总市值:145.74亿
流通股本:7.32亿   总股本:11.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,361,198,857.9210,646,284,228.858,737,345,016.145,899,950,198.2
收到的税费返还125,779,042.8287,716,182.65143,073,680.06127,649,613.01
收到其他与经营活动有关的现金47,924,586.59285,145,170.8227,236,456.14118,162,171.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,534,902,487.3111,219,145,582.39,107,655,152.346,145,761,982.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,100,528,633.968,296,127,269.755,889,702,280.24,396,122,842.73
支付给职工以及为职工支付的现金274,516,029.861,191,990,679.16867,458,400.34581,030,764.66
支付的各项税费25,856,366.89312,481,496.89257,275,344.37189,995,970.74
支付其他与经营活动有关的现金46,952,305.14202,430,584.29348,437,572.7563,995,147.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,447,853,335.8510,003,030,030.097,362,873,597.665,231,144,725.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额87,049,151.461,216,115,552.211,744,781,554.68914,617,256.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金350,365,466.8249,938,929.41215,677,907.1614,760,845.25
取得投资收益收到的现金8,134,827.5340,755,695.9128,083,317.493,722,063.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额127,691.938,491,304.935,382,406.313,369,247.31
收到的其他与投资活动有关的现金-124,704,059.34124,704,059.34-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计358,627,986.26423,889,989.59373,847,690.321,852,155.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,100,464.41111,974,124.3989,699,470.2371,798,397.32
投资支付的现金539,747.491,635,348,808.152,114,440,234.461,131,757,492.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计32,640,211.91,747,322,932.542,204,139,704.691,203,555,889.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额325,987,774.36-1,323,432,942.95-1,830,292,014.39-1,181,703,734.03
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-65,950,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-65,950,000--
偿还债务支付的现金345,000708,000720,000354,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,611,809.03378,961,425.54377,697,536.65365,815,445.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-13,447,680.2813,447,680.2813,037,664.77
支付其他与筹资活动有关的现金5,973,859.6422,454,151.215,706,332.2910,627,902.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,930,668.67402,123,576.74394,123,868.94376,797,348.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,930,668.67-336,173,576.74-394,123,868.94-376,797,348.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380,378.74,927,867.73978,676.56869,278.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额405,486,635.85-438,563,099.75-478,655,652.09-643,014,546.99
加:期初现金及现金等价物余额1,784,647,536.282,223,210,636.032,223,210,636.032,223,210,636.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,190,134,172.131,784,647,536.281,744,554,983.941,580,196,089.04
补充资料:
净利润-930,937,715.31-919,695,759.54
资产减值准备-19,031,607.32--2,351,147.49
固定资产和投资性房地产折旧-254,145,269.4-126,480,689.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-254,145,269.4-126,480,689.57
无形资产摊销-35,870,151.91-17,961,331.56
长期待摊费用摊销-23,405,066.22-11,909,265.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,487,433.08--1,427,210.51
固定资产报废损失--4,656.59--4,656.59
公允价值变动损失--27,395,502.26--16,628,351.59
财务费用-5,764,579.07-6,365,818.22
投资损失--172,346,555.92--83,666,081.95
递延所得税-6,649,011.83-6,152,082.42
其中:递延所得税资产减少-3,917,071.3-6,815,869.04
递延所得税负债增加-2,731,940.53--663,786.62
存货的减少-140,541,022.36-408,915,244.5
经营性应收项目的减少--104,774,472.61--928,016,140.87
经营性应付项目的增加-71,255,163.51-425,469,581.09
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-1,784,647,536.28-1,580,196,089.04
减:现金的期初余额-2,223,210,636.03-2,223,210,636.03
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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