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一拖股份

(601038)

  

流通市值:58.56亿  总市值:97.20亿
流通股本:5.94亿   总股本:9.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,581,980,675.385,910,122,081.274,675,910,126.112,900,150,439.95
收到的税费返还19,986,971.0973,975,150.2734,022,304.4528,762,629.1
收到其他与经营活动有关的现金7,145,133.26127,404,450.05128,904,485.27116,416,910.13
经营活动现金流入小计1,488,405,621.075,861,267,852.214,401,213,854.563,347,630,236.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,306,834,037.254,140,000,370.563,383,543,430.032,248,095,861.46
支付给职工以及为职工支付的现金193,860,092.32981,220,453.96732,844,570.37551,315,635.07
支付的各项税费36,160,755.04113,776,045.5492,107,846.963,461,723.65
支付其他与经营活动有关的现金79,892,649.15315,485,394.26392,043,560.85177,593,899.28
经营活动现金流出小计1,564,718,018.055,530,536,182.534,279,097,645.132,909,108,039.19
经营活动产生的现金流量净额-76,312,396.98330,731,669.68122,116,209.43438,522,196.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金180,000,000996,653,200.8997,002,580.48420,657,700.8
取得投资收益收到的现金5,028,348.8695,332,707.1980,426,189.4349,785,104.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
529,60019,682,750.142,304,622.052,275,226.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--334,436,003.42----
收到其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流入小计185,557,948.861,446,104,661.551,079,733,391.96472,718,031.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,256,468.88249,116,423.1998,743,061.4963,375,645.76
投资支付的现金100,000,0003,871,238.43,871,238.4453,871,238.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金235,907.24--8,281.278,281.27
投资活动现金流出小计103,492,376.12252,987,661.59102,622,581.16517,255,165.43
投资活动产生的现金流量净额82,065,572.741,193,116,999.96977,110,810.8-44,537,133.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金510,000,0001,441,915,092.841,240,000,000500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金11,919.11------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计510,011,919.111,441,915,092.841,240,000,000500,000,000
偿还债务支付的现金730,100,0002,969,436,5812,867,456,500629,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,740,506.09140,155,908.66111,366,966.9375,156,446.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,062,266.5818,912,382.68----
筹资活动现金流出小计751,902,772.673,128,504,872.342,978,823,466.93704,156,446.34
筹资活动产生的现金流量净额-241,890,853.56-1,686,589,779.5-1,738,823,466.93-204,156,446.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,217,580.383,273,729.255,434,837.592,970,642.98
现金及现金等价物净增加额-241,355,258.18-159,467,380.61-634,161,609.11192,799,259.64
期初现金及现金等价物余额1,120,120,449.631,279,587,830.241,279,587,830.241,279,587,830.24
期末现金及现金等价物余额878,765,191.451,120,120,449.63645,426,221.131,472,387,089.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--126,513,125.42--9,816,570.16
加:资产减值准备--116,158,115.92--50,237,183.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--295,945,487.07--146,020,838.47
无形资产摊销--30,649,531.9--15,467,282.92
长期待摊费用摊销--17,092,808.91--8,229,426.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---797,468.07--50,437.3
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---85,687,735.18---42,484,063.57
财务费用--85,772,633.31--55,371,295.04
投资损失---242,395,344.85---38,659,947.9
递延所得税资产减少--13,189,701.96--6,368,908.2
递延所得税负债增加--12,130,504.51--5,700,716.59
存货的减少--448,291,835--309,200,058.51
经营性应收项目的减少---254,441,428.67---40,450,841.91
经营性应付项目的增加---250,602,480.23---82,310,868.02
未确认的投资损失--------
其他------35,965,201.45
经营活动产生的现金流量净额--330,731,669.68--438,522,196.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,120,120,449.63--1,472,387,089.88
减:现金的期初余额--1,279,587,830.24--1,279,587,830.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---159,467,380.61--192,799,259.64
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