流通市值:94.90亿 | 总市值:145.74亿 | ||
流通股本:7.32亿 | 总股本:11.24亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,361,198,857.92 | 10,646,284,228.85 | 8,737,345,016.14 | 5,899,950,198.2 |
收到的税费返还 | 125,779,042.8 | 287,716,182.65 | 143,073,680.06 | 127,649,613.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,924,586.59 | 285,145,170.8 | 227,236,456.14 | 118,162,171.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,534,902,487.31 | 11,219,145,582.3 | 9,107,655,152.34 | 6,145,761,982.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,100,528,633.96 | 8,296,127,269.75 | 5,889,702,280.2 | 4,396,122,842.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,516,029.86 | 1,191,990,679.16 | 867,458,400.34 | 581,030,764.66 |
支付的各项税费 | 25,856,366.89 | 312,481,496.89 | 257,275,344.37 | 189,995,970.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,952,305.14 | 202,430,584.29 | 348,437,572.75 | 63,995,147.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,447,853,335.85 | 10,003,030,030.09 | 7,362,873,597.66 | 5,231,144,725.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,049,151.46 | 1,216,115,552.21 | 1,744,781,554.68 | 914,617,256.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 350,365,466.8 | 249,938,929.41 | 215,677,907.16 | 14,760,845.25 |
取得投资收益收到的现金 | 8,134,827.53 | 40,755,695.91 | 28,083,317.49 | 3,722,063.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,691.93 | 8,491,304.93 | 5,382,406.31 | 3,369,247.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 124,704,059.34 | 124,704,059.34 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 358,627,986.26 | 423,889,989.59 | 373,847,690.3 | 21,852,155.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,100,464.41 | 111,974,124.39 | 89,699,470.23 | 71,798,397.32 |
投资支付的现金 | 539,747.49 | 1,635,348,808.15 | 2,114,440,234.46 | 1,131,757,492.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,640,211.9 | 1,747,322,932.54 | 2,204,139,704.69 | 1,203,555,889.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 325,987,774.36 | -1,323,432,942.95 | -1,830,292,014.39 | -1,181,703,734.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 65,950,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 65,950,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 345,000 | 708,000 | 720,000 | 354,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,611,809.03 | 378,961,425.54 | 377,697,536.65 | 365,815,445.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 13,447,680.28 | 13,447,680.28 | 13,037,664.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,973,859.64 | 22,454,151.2 | 15,706,332.29 | 10,627,902.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,930,668.67 | 402,123,576.74 | 394,123,868.94 | 376,797,348.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,930,668.67 | -336,173,576.74 | -394,123,868.94 | -376,797,348.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380,378.7 | 4,927,867.73 | 978,676.56 | 869,278.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 405,486,635.85 | -438,563,099.75 | -478,655,652.09 | -643,014,546.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,784,647,536.28 | 2,223,210,636.03 | 2,223,210,636.03 | 2,223,210,636.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,190,134,172.13 | 1,784,647,536.28 | 1,744,554,983.94 | 1,580,196,089.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 930,937,715.31 | - | 919,695,759.54 |
资产减值准备 | - | 19,031,607.32 | - | -2,351,147.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 254,145,269.4 | - | 126,480,689.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 254,145,269.4 | - | 126,480,689.57 |
无形资产摊销 | - | 35,870,151.91 | - | 17,961,331.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,405,066.22 | - | 11,909,265.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,487,433.08 | - | -1,427,210.51 |
固定资产报废损失 | - | -4,656.59 | - | -4,656.59 |
公允价值变动损失 | - | -27,395,502.26 | - | -16,628,351.59 |
财务费用 | - | 5,764,579.07 | - | 6,365,818.22 |
投资损失 | - | -172,346,555.92 | - | -83,666,081.95 |
递延所得税 | - | 6,649,011.83 | - | 6,152,082.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,917,071.3 | - | 6,815,869.04 |
递延所得税负债增加 | - | 2,731,940.53 | - | -663,786.62 |
存货的减少 | - | 140,541,022.36 | - | 408,915,244.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -104,774,472.61 | - | -928,016,140.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 71,255,163.51 | - | 425,469,581.09 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 1,784,647,536.28 | - | 1,580,196,089.04 |
减:现金的期初余额 | - | 2,223,210,636.03 | - | 2,223,210,636.03 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |