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一拖股份

(601038)

10.68

-1.19  (-10.03%)

今开:11.67最高:12.18成交:86.89万手 市盈:0.00 上证指数:2976.28   -0.19%2019-06-26
昨收:11.87 最低:10.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9122.43  0.05%15:32:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,314,794,168.064,818,516,954.43,442,748,680.051,558,243,409.59
收到的税费返还365,394,220.38353,746,369.9646,184,165.724,714,463.73
收到其他与经营活动有关的现金159,172,056.3348,626,252.4217,582,776.9117,380,738.69
经营活动现金流入小计6,709,935,0624,875,810,905.033,346,333,253.431,251,921,898.04
购买商品、接受劳务支付的现金5,461,464,185.243,820,357,345.62,824,666,434.41,371,296,245.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,174,361,650.89863,217,377.11547,113,586.05296,685,237.02
支付的各项税费104,192,313.9176,291,740.3553,298,187.2722,837,496.88
支付其他与经营活动有关的现金264,933,352.49432,076,952.44320,103,449.42143,199,124.98
经营活动现金流出小计7,094,332,809.855,264,324,205.163,828,752,482.371,878,590,993.82
经营活动产生的现金流量净额-384,397,747.85-388,513,300.13-482,419,228.94-626,669,095.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金553,693,976.04765,000,000907,000,000850,000,000
取得投资收益收到的现金64,593,154.2636,472,827.0427,227,230.2518,364,303.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,875,459.723,336,030.851,796,706.771,208,721.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,750,0002,750,0002,750,000
投资活动现金流入小计622,162,590.02807,558,857.89938,773,937.02872,323,025.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,432,138.66188,445,991.94129,077,717.684,043,722.16
投资支付的现金900,000,000949,238,066.83106,503,725.57115,620,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,168,432,138.661,137,684,058.77235,581,443.17199,663,722.16
投资活动产生的现金流量净额-546,269,548.64-330,125,200.88703,192,493.85672,659,303.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,015,356,2982,145,356,298537,807,500150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,015,356,2982,145,356,298537,807,500150,000,000
偿还债务支付的现金3,557,392,918.562,487,392,918.561,509,581,308.56800,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金192,805,455.28161,770,664.5124,615,971.3363,272,439.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计3,750,198,373.842,649,163,583.061,634,197,279.89863,272,439.99
筹资活动产生的现金流量净额-734,842,075.84-503,807,285.06-1,096,389,779.89-713,272,439.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,637,625.28-2,108,386.29-160,981.37-3,575,873.62
现金及现金等价物净增加额-1,667,146,997.61-1,224,554,172.36-875,777,496.35-670,858,106.29
期初现金及现金等价物余额2,946,734,827.852,946,734,827.852,946,734,827.852,946,734,827.85
期末现金及现金等价物余额1,279,587,830.241,722,180,655.492,070,957,331.52,275,876,721.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,364,972,156.27---152,954,729.28--
加:资产减值准备231,843,558.95--37,729,042.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧302,705,675.67--153,753,391.09--
无形资产摊销31,468,203.82--15,508,114.34--
长期待摊费用摊销16,562,266.58--7,731,623.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-196,944.39---497,857.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-10,081,083.66---73,040,168.04--
财务费用139,878,201.62--56,756,107--
投资损失-19,158,702.59---17,364,277.37--
递延所得税资产减少10,738,573.22--3,194,232.18--
递延所得税负债增加-2,142,438.56--8,647,826.65--
存货的减少-386,310,148.38---197,527,465.67--
经营性应收项目的减少335,083,777.88---484,111,476.41--
经营性应付项目的增加330,183,468.26--138,793,244.55--
未确认的投资损失--------
其他----20,963,163.61--
经营活动产生的现金流量净额-384,397,747.85---482,419,228.94--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,279,587,830.24--2,070,957,331.5--
减:现金的期初余额2,946,734,827.85--2,946,734,827.85--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额-1,667,146,997.61---875,777,496.35--
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