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海南橡胶

(601118)

6.62

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2816.77   -0.51%2018-07-16
昨收:6.62 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9325.67  -0.01%13:01:14

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,220,442,273.7212,766,359,518.719,153,525,004.835,577,139,259.69
收到的税费返还518,937.98--3,749,376.192,991,202.15
收到其他与经营活动有关的现金131,140,398.18323,615,601.94303,641,812.9182,675,208.4
经营活动现金流入小计1,352,101,609.8813,089,975,120.659,460,916,193.925,762,805,670.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,082,992,512.1410,802,473,606.227,984,911,007.225,142,420,604.71
支付给职工以及为职工支付的现金321,444,081.931,805,866,611.971,206,304,567.21674,856,414.88
支付的各项税费14,539,751.8995,072,272.3473,960,039.7454,313,990.46
支付其他与经营活动有关的现金140,140,439.39463,602,276.16478,577,046.07260,291,894.85
经营活动现金流出小计1,559,116,785.3513,167,014,766.699,743,752,660.246,131,882,904.9
经营活动产生的现金流量净额-207,015,175.47-77,039,646.04-282,836,466.32-369,077,234.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--291,440,00066,450,00047,450,000
取得投资收益收到的现金--156,269,368.9218,654,824.5713,329,609.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53,184.09424,683424,683391,883
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金9,483,052.02--88,827,567.24--
投资活动现金流入小计9,536,236.11448,134,051.92174,357,074.8161,171,492.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,798,806.37661,351,335.08309,141,297.89204,046,733.24
投资支付的现金145,000,00082,077,465.23286,038,000109,007,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,970,000------
支付其他与投资活动有关的现金43,584,145.050--88,498,067.74
投资活动现金流出小计368,352,951.42743,428,800.31595,179,297.89401,552,400.98
投资活动产生的现金流量净额-358,816,715.31-295,294,748.39-420,822,223.08-340,380,908.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金714,660,997.742,886,466,405.811,880,409,312.871,108,517,684.86
收到其他与筹资活动有关的现金1,791,610,970.59------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,512,271,968.332,918,366,405.811,901,809,312.871,129,917,684.86
偿还债务支付的现金1,010,198,961.382,601,033,062.491,747,333,749.21834,646,613.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,237,099.15173,355,791.51119,104,794.2478,142,309.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,052,436,060.532,774,388,8541,866,438,543.45912,788,923.03
筹资活动产生的现金流量净额1,459,835,907.8143,977,551.8135,370,769.42217,128,761.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,785,079.1-7,587,781.44-59,722.49765,583.19
现金及现金等价物净增加额889,218,937.92-235,944,624.06-668,347,642.47-491,563,797.82
期初现金及现金等价物余额2,008,285,598.52,146,768,850.532,146,768,850.532,146,768,850.53
期末现金及现金等价物余额2,897,504,536.421,910,824,226.471,478,421,208.061,655,205,052.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---276,228,655.19---134,311,119.03
加:资产减值准备--356,107,358.59--180,847,164.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--243,798,502.93--117,298,035.28
无形资产摊销--8,800,001.85--4,339,862.49
长期待摊费用摊销--4,612,907.52--765,290.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,016,205.32---19,274,452.07
固定资产报废损失--1,005,802.61--183,827.06
公允价值变动损失---1,884,600.96---18,943,708.87
财务费用--169,513,156.39--83,443,971.69
投资损失---144,456,854.68---70,299,937.76
递延所得税资产减少---6,450,611.31---10,223,176.46
递延所得税负债增加--106,737.5--3,480,009.8
存货的减少---59,840,835.45--23,666,495.14
经营性应收项目的减少---123,120,763.4---115,569,589.54
经营性应付项目的增加---250,017,997.76---414,479,907.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---77,039,646.04---369,077,234.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,910,824,226.47--1,655,205,052.71
减:现金的期初余额--2,146,768,850.53--2,146,768,850.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---235,944,624.06---491,563,797.82
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