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海南橡胶

(601118)

6.62

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:6.62 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:29:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,451,476,705.221,220,442,273.7212,766,359,518.719,153,525,004.83
收到的税费返还2,246,185.94518,937.98--3,749,376.19
收到其他与经营活动有关的现金209,048,711.77131,140,398.18323,615,601.94303,641,812.9
经营活动现金流入小计2,662,771,602.931,352,101,609.8813,089,975,120.659,460,916,193.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,391,535,796.821,082,992,512.1410,802,473,606.227,984,911,007.22
支付给职工以及为职工支付的现金639,938,630.13321,444,081.931,805,866,611.971,206,304,567.21
支付的各项税费27,759,197.6714,539,751.8995,072,272.3473,960,039.74
支付其他与经营活动有关的现金265,840,508.4140,140,439.39463,602,276.16478,577,046.07
经营活动现金流出小计3,325,074,133.021,559,116,785.3513,167,014,766.699,743,752,660.24
经营活动产生的现金流量净额-662,302,530.09-207,015,175.47-77,039,646.04-282,836,466.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金377,010,000--291,440,00066,450,000
取得投资收益收到的现金50,633.53--156,269,368.9218,654,824.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
476,057.9953,184.09424,683424,683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金96,472,486.259,483,052.02--88,827,567.24
投资活动现金流入小计474,009,177.779,536,236.11448,134,051.92174,357,074.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金250,319,132.06127,798,806.37661,351,335.08309,141,297.89
投资支付的现金326,500,000145,000,00082,077,465.23286,038,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,836,222.7651,970,000----
支付其他与投资活动有关的现金43,584,145.0543,584,145.050--
投资活动现金流出小计618,567,054.35368,352,951.42743,428,800.31595,179,297.89
投资活动产生的现金流量净额-144,557,876.58-358,816,715.31-295,294,748.39-420,822,223.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,394,407,906.73714,660,997.742,886,466,405.811,880,409,312.87
收到其他与筹资活动有关的现金--1,791,610,970.59----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,196,518,877.322,512,271,968.332,918,366,405.811,901,809,312.87
偿还债务支付的现金2,820,788,866.641,010,198,961.382,601,033,062.491,747,333,749.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,346,023.1142,237,099.15173,355,791.51119,104,794.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,906,134,889.751,052,436,060.532,774,388,8541,866,438,543.45
筹资活动产生的现金流量净额1,290,383,987.571,459,835,907.8143,977,551.8135,370,769.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,030,985.14-4,785,079.1-7,587,781.44-59,722.49
现金及现金等价物净增加额486,554,566.04889,218,937.92-235,944,624.06-668,347,642.47
期初现金及现金等价物余额1,913,621,336.582,008,285,598.52,146,768,850.532,146,768,850.53
期末现金及现金等价物余额2,400,175,902.622,897,504,536.421,910,824,226.471,478,421,208.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-382,181,065.26---276,228,655.19--
加:资产减值准备430,958,733.96--356,107,358.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧128,783,478.15--243,798,502.93--
无形资产摊销4,789,818.4--8,800,001.85--
长期待摊费用摊销1,090,794.27--4,612,907.52--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42,375.8--1,016,205.32--
固定资产报废损失109,577.4--1,005,802.61--
公允价值变动损失-38,224,793.49---1,884,600.96--
财务费用85,297,755.12--169,513,156.39--
投资损失-100,630,447.49---144,456,854.68--
递延所得税资产减少-47,770,503.1---6,450,611.31--
递延所得税负债增加15,276,645.78--106,737.5--
存货的减少-362,822,004.1---59,840,835.45--
经营性应收项目的减少-26,000,515.39---123,120,763.4--
经营性应付项目的增加-371,022,380.14---250,017,997.76--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-662,302,530.09---77,039,646.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,400,175,902.62--1,910,824,226.47--
减:现金的期初余额1,913,621,336.58--2,146,768,850.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额486,554,566.04---235,944,624.06--
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