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海南橡胶

(601118)

4.88

-0.05  (-1.01%)

今开:4.91最高:4.96成交:23.10万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:4.93 最低:4.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,484,939,836.422,451,476,705.221,220,442,273.7212,766,359,518.71
收到的税费返还2,644,675.432,246,185.94518,937.98--
收到其他与经营活动有关的现金1,258,768,935.33209,048,711.77131,140,398.18323,615,601.94
经营活动现金流入小计5,746,353,447.182,662,771,602.931,352,101,609.8813,089,975,120.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,703,820,818.92,391,535,796.821,082,992,512.1410,802,473,606.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,145,992,850.3639,938,630.13321,444,081.931,805,866,611.97
支付的各项税费37,905,117.4127,759,197.6714,539,751.8995,072,272.34
支付其他与经营活动有关的现金651,362,672.07265,840,508.4140,140,439.39463,602,276.16
经营活动现金流出小计5,539,081,458.683,325,074,133.021,559,116,785.3513,167,014,766.69
经营活动产生的现金流量净额207,271,988.5-662,302,530.09-207,015,175.47-77,039,646.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金407,010,000377,010,000--291,440,000
取得投资收益收到的现金101,930.2850,633.53--156,269,368.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
489,826.28476,057.9953,184.09424,683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金118,566,461.5196,472,486.259,483,052.02--
投资活动现金流入小计526,168,218.07474,009,177.779,536,236.11448,134,051.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,442,946.75250,319,132.06127,798,806.37661,351,335.08
投资支付的现金542,910,854.43326,500,000145,000,00082,077,465.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---1,836,222.7651,970,000--
支付其他与投资活动有关的现金48,710,009.2443,584,145.0543,584,145.050
投资活动现金流出小计956,063,810.42618,567,054.35368,352,951.42743,428,800.31
投资活动产生的现金流量净额-429,895,592.35-144,557,876.58-358,816,715.31-295,294,748.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,516,647,100.632,394,407,906.73714,660,997.742,886,466,405.81
收到其他与筹资活动有关的现金----1,791,610,970.59--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,325,098,071.224,196,518,877.322,512,271,968.332,918,366,405.81
偿还债务支付的现金3,977,412,845.22,820,788,866.641,010,198,961.382,601,033,062.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,911,888.9185,346,023.1142,237,099.15173,355,791.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,101,324,734.112,906,134,889.751,052,436,060.532,774,388,854
筹资活动产生的现金流量净额1,223,773,337.111,290,383,987.571,459,835,907.8143,977,551.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,322,069.663,030,985.14-4,785,079.1-7,587,781.44
现金及现金等价物净增加额1,006,471,802.92486,554,566.04889,218,937.92-235,944,624.06
期初现金及现金等价物余额1,913,621,336.581,913,621,336.582,008,285,598.52,146,768,850.53
期末现金及现金等价物余额2,920,093,139.52,400,175,902.622,897,504,536.421,910,824,226.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---382,181,065.26---276,228,655.19
加:资产减值准备--430,958,733.96--356,107,358.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--128,783,478.15--243,798,502.93
无形资产摊销--4,789,818.4--8,800,001.85
长期待摊费用摊销--1,090,794.27--4,612,907.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,375.8--1,016,205.32
固定资产报废损失--109,577.4--1,005,802.61
公允价值变动损失---38,224,793.49---1,884,600.96
财务费用--85,297,755.12--169,513,156.39
投资损失---100,630,447.49---144,456,854.68
递延所得税资产减少---47,770,503.1---6,450,611.31
递延所得税负债增加--15,276,645.78--106,737.5
存货的减少---362,822,004.1---59,840,835.45
经营性应收项目的减少---26,000,515.39---123,120,763.4
经营性应付项目的增加---371,022,380.14---250,017,997.76
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---662,302,530.09---77,039,646.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,400,175,902.62--1,910,824,226.47
减:现金的期初余额--1,913,621,336.58--2,146,768,850.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--486,554,566.04---235,944,624.06
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