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海南橡胶

(601118)

5.43

-0.23  (-4.06%)

今开:5.66最高:5.66成交:48.06万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:5.66 最低:5.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:10:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,153,525,004.835,577,139,259.691,579,862,774.739,793,149,806.69
收到的税费返还3,749,376.192,991,202.152,504,435.72--
收到其他与经营活动有关的现金303,641,812.9182,675,208.483,926,150.57446,638,491.34
经营活动现金流入小计9,460,916,193.925,762,805,670.241,666,293,361.0210,239,788,298.03
购买商品、接受劳务支付的现金7,984,911,007.225,142,420,604.711,633,990,505.568,049,009,324.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,206,304,567.21674,856,414.88293,364,933.191,106,589,682.61
支付的各项税费73,960,039.7454,313,990.4612,863,586.3734,049,254.61
支付其他与经营活动有关的现金478,577,046.07260,291,894.85245,769,344.56513,744,780.84
经营活动现金流出小计9,743,752,660.246,131,882,904.92,185,988,369.689,703,393,042.59
经营活动产生的现金流量净额-282,836,466.32-369,077,234.66-519,695,008.66536,395,255.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金66,450,00047,450,0005,000,000201,523,854.15
取得投资收益收到的现金18,654,824.5713,329,609.8317,274.4423,151,652.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
424,683391,883215,3005,322,229.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金88,827,567.24--74,523,436.0586,576,559.61
投资活动现金流入小计174,357,074.8161,171,492.880,056,010.49316,574,295.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309,141,297.89204,046,733.2499,355,031.09584,212,084.42
投资支付的现金286,038,000109,007,6001,404,000321,103,954.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--88,498,067.74----
投资活动现金流出小计595,179,297.89401,552,400.98100,759,031.09905,316,039.07
投资活动产生的现金流量净额-420,822,223.08-340,380,908.18-20,703,020.6-588,741,743.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,880,409,312.871,108,517,684.86575,929,444.422,363,435,469.04
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,901,809,312.871,129,917,684.86575,929,444.422,381,895,469.04
偿还债务支付的现金1,747,333,749.21834,646,613.87246,672,043.971,339,618,001.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,104,794.2478,142,309.1632,449,753.73159,134,049.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,866,438,543.45912,788,923.03279,121,797.71,498,752,050.67
筹资活动产生的现金流量净额35,370,769.42217,128,761.83296,807,646.72883,143,418.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-59,722.49765,583.19-270,002.727,359,783.61
现金及现金等价物净增加额-668,347,642.47-491,563,797.82-243,860,385.26838,156,713.74
期初现金及现金等价物余额2,146,768,850.532,146,768,850.532,146,768,850.531,308,612,136.79
期末现金及现金等价物余额1,478,421,208.061,655,205,052.711,902,908,465.272,146,768,850.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---134,311,119.03--64,200,615.72
加:资产减值准备--180,847,164.02--36,242,326.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--117,298,035.28--235,355,028.86
无形资产摊销--4,339,862.49--11,544,815.11
长期待摊费用摊销--765,290.71--5,341,506.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,274,452.07---367,578,521.78
固定资产报废损失--183,827.06---1,164,792.54
公允价值变动损失---18,943,708.87---45,218,601.11
财务费用--83,443,971.69--159,194,375.21
投资损失---70,299,937.76--100,603,628.62
递延所得税资产减少---10,223,176.46--9,329,628
递延所得税负债增加--3,480,009.8---1,432,437.5
存货的减少--23,666,495.14--95,000,561.56
经营性应收项目的减少---115,569,589.54--481,417,590.75
经营性应付项目的增加---414,479,907.12---246,440,468.33
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---369,077,234.66--536,395,255.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,655,205,052.71--2,146,768,850.53
减:现金的期初余额--2,146,768,850.53--1,308,612,136.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---491,563,797.82--838,156,713.74
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