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交通银行

(601328)

5.71

0.11  (1.96%)

今开:5.62最高:5.75成交:91.21万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:5.60 最低:5.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金35,484,000,00014,210,000,00046,555,000,00033,741,000,000
经营活动现金流入小计588,047,000,000487,102,000,000939,986,000,000809,350,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金16,685,000,00011,333,000,00026,966,000,00021,075,000,000
支付的各项税费15,671,000,0006,660,000,00027,651,000,00021,894,000,000
支付其他与经营活动有关的现金58,853,000,00043,424,000,000144,516,000,00082,388,000,000
经营活动现金流出小计511,840,000,000473,182,000,000929,259,000,000780,681,000,000
经营活动产生的现金流量净额76,207,000,00013,920,000,00010,727,000,00028,669,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金427,821,000,00094,845,000,000355,053,000,000263,228,000,000
取得投资收益收到的现金42,245,000,00017,409,000,00080,397,000,00062,246,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
302,000,000240,000,0001,111,000,000614,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计470,368,000,000112,494,000,000436,561,000,000326,088,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,185,000,0004,470,000,00029,271,000,00018,779,000,000
投资支付的现金527,983,000,000157,603,000,000530,249,000,000420,765,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计540,168,000,000162,073,000,000559,520,000,000439,544,000,000
投资活动产生的现金流量净额-69,800,000,000-49,579,000,000-122,959,000,000-113,456,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,125,000,000--1,944,000,0001,969,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金21,056,000,0009,432,000,000--61,096,000,000
筹资活动现金流入小计22,181,000,0009,432,000,00091,972,000,00063,065,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,494,000,000666,000,00032,095,000,00027,364,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,389,000,0005,561,000,00061,490,000,00056,270,000,000
筹资活动产生的现金流量净额14,792,000,0003,871,000,00030,482,000,0006,795,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响931,000,000-3,041,000,000-5,727,000,000-4,611,000,000
现金及现金等价物净增加额22,130,000,000-34,829,000,000-87,477,000,000-82,603,000,000
期初现金及现金等价物余额228,919,000,000228,919,000,000316,396,000,000316,396,000,000
期末现金及现金等价物余额251,049,000,000194,090,000,000228,919,000,000233,793,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润40,994,000,000--70,691,000,000--
加:资产减值准备16,666,000,000--31,469,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,958,000,000--9,315,000,000--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,000,000---123,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,052,000,000--5,756,000,000--
财务费用--------
投资损失-157,000,000---3,216,000,000--
递延所得税资产减少-351,000,000---3,889,000,000--
递延所得税负债增加78,000,000--375,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-241,770,000,000---628,367,000,000--
经营性应付项目的增加298,883,000,000--591,329,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额76,207,000,000--10,727,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额228,919,000,000------
现金及现金等价物净增加额22,130,000,000---87,477,000,000--
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