当前位置:首页 - 行情中心 - 交通银行(601328) - 财务分析 - 现金流量表

交通银行

(601328)

5.98

0.07  (1.18%)

今开:5.97最高:5.99成交:59.05万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:5.91 最低:5.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金45,829,000,00035,484,000,00014,210,000,00046,555,000,000
经营活动现金流入小计723,114,000,000588,047,000,000487,102,000,000939,986,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金22,274,000,00016,685,000,00011,333,000,00026,966,000,000
支付的各项税费15,958,000,00015,671,000,0006,660,000,00027,651,000,000
支付其他与经营活动有关的现金56,003,000,00058,853,000,00043,424,000,000144,516,000,000
经营活动现金流出小计596,826,000,000511,840,000,000473,182,000,000929,259,000,000
经营活动产生的现金流量净额126,288,000,00076,207,000,00013,920,000,00010,727,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金576,344,000,000427,821,000,00094,845,000,000355,053,000,000
取得投资收益收到的现金63,048,000,00042,245,000,00017,409,000,00080,397,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,021,000,000302,000,000240,000,0001,111,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计640,413,000,000470,368,000,000112,494,000,000436,561,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,633,000,00012,185,000,0004,470,000,00029,271,000,000
投资支付的现金766,393,000,000527,983,000,000157,603,000,000530,249,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计789,026,000,000540,168,000,000162,073,000,000559,520,000,000
投资活动产生的现金流量净额-148,613,000,000-69,800,000,000-49,579,000,000-122,959,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,125,000,0001,125,000,000--1,944,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金25,902,000,00021,056,000,0009,432,000,000--
筹资活动现金流入小计27,027,000,00022,181,000,0009,432,000,00091,972,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,214,000,0002,494,000,000666,000,00032,095,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,109,000,0007,389,000,0005,561,000,00061,490,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-12,082,000,00014,792,000,0003,871,000,00030,482,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,811,000,000931,000,000-3,041,000,000-5,727,000,000
现金及现金等价物净增加额-31,596,000,00022,130,000,000-34,829,000,000-87,477,000,000
期初现金及现金等价物余额228,919,000,000228,919,000,000228,919,000,000316,396,000,000
期末现金及现金等价物余额197,323,000,000251,049,000,000194,090,000,000228,919,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,994,000,000--70,691,000,000
加:资产减值准备--16,666,000,000--31,469,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,958,000,000--9,315,000,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,000,000---123,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---5,052,000,000--5,756,000,000
财务费用--------
投资损失---157,000,000---3,216,000,000
递延所得税资产减少---351,000,000---3,889,000,000
递延所得税负债增加--78,000,000--375,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---241,770,000,000---628,367,000,000
经营性应付项目的增加--298,883,000,000--591,329,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--76,207,000,000--10,727,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--228,919,000,000----
现金及现金等价物净增加额--22,130,000,000---87,477,000,000
TOP↑