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交通银行

(601328)

6.36

-0.03  (-0.47%)

今开:6.37最高:6.38成交:37.81万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:6.39 最低:6.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:30:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金171,265,000,00085,525,000,000525,085,000,000164,222,000,000
经营活动现金流入小计1,389,636,000,000908,536,000,000811,805,000,000298,055,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金25,545,000,00019,279,000,00014,126,000,0009,523,000,000
支付的各项税费33,709,000,00025,266,000,00018,234,000,0006,737,000,000
支付其他与经营活动有关的现金86,976,000,00089,970,000,00086,983,000,00083,781,000,000
经营活动现金流出小计904,570,000,000766,734,000,000585,803,000,000318,369,000,000
经营活动产生的现金流量净额485,066,000,000141,802,000,000226,002,000,000-20,314,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金546,036,000,000450,904,000,000408,715,000,000113,385,000,000
取得投资收益收到的现金62,021,000,00049,674,000,00032,075,000,00013,771,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,432,000,0001,317,000,00082,000,00065,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入小计610,489,000,000501,895,000,000440,872,000,000127,221,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,584,000,00021,914,000,00011,850,000,0005,767,000,000
投资支付的现金1,158,997,000,000889,207,000,000728,017,000,000227,800,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额411,000,000--411,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金442,000,000000
投资活动现金流出小计1,195,434,000,000911,121,000,000740,278,000,000233,567,000,000
投资活动产生的现金流量净额-584,945,000,000-409,226,000,000-299,406,000,000-106,346,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,000,000,000370,552,000,000192,332,000,00084,959,000,000
发行债券收到的现金60,585,000,000------
筹资活动现金流入小计105,585,000,000370,552,000,000192,332,000,00084,959,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,953,000,00025,574,000,0001,527,000,0001,277,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,767,000,000162,460,000,00088,360,000,00052,469,000,000
筹资活动现金流出小计27,720,000,000188,918,000,00089,887,000,00053,746,000,000
筹资活动产生的现金流量净额77,865,000,000181,634,000,000102,445,000,00031,213,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,975,000,0002,603,000,0001,927,000,000-414,000,000
现金及现金等价物净增加额-14,039,000,000-83,187,000,00030,968,000,000-95,861,000,000
期初现金及现金等价物余额330,435,000,000330,435,000,000330,435,000,000330,435,000,000
期末现金及现金等价物余额316,396,000,000247,248,000,000361,403,000,000234,574,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润67,651,000,000--37,923,000,000--
加:资产减值准备30,212,000,000--15,168,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,939,000,000--3,786,000,000--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65,000,000---13,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,223,000,000---724,000,000--
财务费用--------
投资损失-1,175,000,000---557,000,000--
递延所得税资产减少4,281,000,000--1,120,000,000--
递延所得税负债增加4,000,000--11,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-489,908,000,000---508,217,000,000--
经营性应付项目的增加919,244,000,000--698,676,000,000--
未确认的投资损失--------
其他-63,121,000,0000-24,889,000,0000
经营活动产生的现金流量净额485,066,000,000--226,002,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-14,039,000,000--30,968,000,000--
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