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交通银行

(601328)

6.55

-0.01  (-0.15%)

今开:6.58最高:6.58成交:98.55万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:6.56 最低:6.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金14,422,000,00013,389,000,00017,530,000,00011,883,000,000
经营活动现金流入小计231,823,000,000707,797,000,000537,484,000,000425,521,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金6,312,000,00014,224,000,00010,565,000,0007,394,000,000
支付的各项税费3,453,000,00017,129,000,00012,437,000,0008,190,000,000
支付其他与经营活动有关的现金88,869,000,000117,819,000,000126,224,000,000114,026,000,000
经营活动现金流出小计255,815,000,000731,964,000,000595,413,000,000448,669,000,000
经营活动产生的现金流量净额-23,992,000,000-24,167,000,000-57,929,000,000-23,148,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金75,334,000,000337,046,000,000276,213,000,000173,710,000,000
取得投资收益收到的现金4,285,000,00024,510,000,00018,363,000,00011,696,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
166,000,000306,000,000205,000,000132,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入小计79,785,000,000361,862,000,000294,781,000,000185,538,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,203,000,0008,611,000,0003,737,000,0002,452,000,000
投资支付的现金80,197,000,000357,866,000,000301,615,000,000209,142,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--173,000,000173,000,000173,000,000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计81,400,000,000366,650,000,000305,525,000,000211,767,000,000
投资活动产生的现金流量净额-1,615,000,000-4,788,000,000-10,744,000,000-26,229,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--186,000,000186,000,000186,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0000
发行债券收到的现金--2,000,000,0002,000,000,000--
筹资活动现金流入小计--34,809,000,00034,809,000,00017,311,000,000
偿还债务支付的现金--3,000,000,0003,000,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金996,000,00012,593,000,0006,967,000,0005,955,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0318,000,000169,000,00050,000,000
筹资活动现金流出小计996,000,00015,911,000,00010,136,000,0006,005,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-996,000,00018,898,000,00024,673,000,00011,306,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-81,000,000-1,542,000,000-1,266,000,000-933,000,000
现金及现金等价物净增加额-26,684,000,000-11,599,000,000-45,266,000,000-39,004,000,000
期初现金及现金等价物余额156,899,000,000168,498,000,000168,498,000,000168,498,000,000
期末现金及现金等价物余额130,215,000,000156,899,000,000123,232,000,000129,494,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,172,000,000--20,428,000,000
加:资产减值准备--12,533,000,000--5,391,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--471,000,000--195,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,000,000--28,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--71,000,000--295,000,000
财务费用--------
投资损失---616,000,000---192,000,000
递延所得税资产减少---964,000,000---7,000,000
递延所得税负债增加---6,000,000--40,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---636,302,000,000---405,374,000,000
经营性应付项目的增加--581,122,000,000--365,229,000,000
未确认的投资损失--------
其他0-25,196,000,0000-11,794,000,000
经营活动产生的现金流量净额---24,167,000,000---23,148,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---11,599,000,000---39,004,000,000
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