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交通银行

(601328)

  

流通市值:2127.40亿  总市值:4025.04亿
流通股本:392.51亿   总股本:742.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金41,068,000,00060,249,000,00048,028,000,00047,066,000,000
经营活动现金流入小计694,469,000,000855,521,000,000818,187,000,000689,439,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金13,463,000,00031,138,000,00024,493,000,00017,822,000,000
支付的各项税费6,731,000,00027,294,000,00016,358,000,00012,740,000,000
支付其他与经营活动有关的现金19,472,000,00041,064,000,00038,091,000,00017,234,000,000
经营活动现金流出小计551,523,000,000938,066,000,000754,321,000,000686,494,000,000
经营活动产生的现金流量净额142,946,000,000-82,545,000,00063,866,000,0002,945,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金139,877,000,000565,819,000,000441,962,000,000329,261,000,000
取得投资收益收到的现金19,610,000,00086,965,000,00068,567,000,00044,177,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,755,000,0002,957,000,0001,858,000,0001,955,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计164,242,000,000655,741,000,000512,387,000,000375,393,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,587,000,00032,376,000,00025,864,000,00019,454,000,000
投资支付的现金244,586,000,000705,173,000,000592,312,000,000435,027,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计250,173,000,000737,549,000,000618,176,000,000454,481,000,000
投资活动产生的现金流量净额-85,931,000,000-81,808,000,000-105,789,000,000-79,088,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金27,785,000,000168,271,000,00035,510,000,00027,182,000,000
筹资活动现金流入小计31,243,000,000208,265,000,00075,504,000,00027,182,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金672,000,00034,709,000,00031,480,000,0002,958,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,989,000,000--
筹资活动现金流出小计12,042,000,000121,537,000,00043,877,000,00013,366,000,000
筹资活动产生的现金流量净额19,201,000,00086,728,000,00031,627,000,00013,816,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响652,000,0001,868,000,0002,966,000,000136,000,000
现金及现金等价物净增加额76,868,000,000-75,757,000,000-7,330,000,000-62,191,000,000
期初现金及现金等价物余额167,735,000,000243,492,000,000243,492,000,000243,492,000,000
期末现金及现金等价物余额244,603,000,000167,735,000,000236,162,000,000181,301,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--78,062,000,000--43,148,000,000
加:资产减值准备--52,224,000,000--21,550,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287,000,000---132,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,027,000,000--1,258,000,000
财务费用--------
投资损失---727,000,000---620,000,000
递延所得税资产减少---2,090,000,000---1,150,000,000
递延所得税负债增加--320,000,000--72,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---425,514,000,000---347,043,000,000
经营性应付项目的增加--269,888,000,000--311,682,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---82,545,000,000--2,945,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---75,757,000,000---62,191,000,000
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