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广深铁路

(601333)

  

流通市值:175.78亿  总市值:220.30亿
流通股本:56.52亿   总股本:70.84亿

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金9,205,612,6314,003,401,32818,837,119,20113,920,745,339
  收到的税费返还--247,805,057-
  收到其他与经营活动有关的现金567,374,170454,867,999738,600,039155,734,416
  经营活动现金流入小计9,772,986,8014,458,269,32719,823,524,29714,076,479,755
  购买商品、接受劳务支付的现金2,800,251,1151,908,909,4805,336,740,2914,024,762,233
  支付给职工以及为职工支付的现金4,639,389,8882,272,647,87410,060,698,3747,110,551,336
  支付的各项税费560,261,521185,027,164927,419,628652,119,738
  支付其他与经营活动有关的现金354,896,893129,286,98937,156,550201,792,556
  经营活动现金流出小计8,354,799,4174,495,871,50716,362,014,84311,989,225,863
  经营活动产生的现金流量净额1,418,187,384-37,602,1803,461,509,4542,087,253,892
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金10,754,143-14,251,67414,251,674
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,663,10824,338409,325,9691,907,944
  收到的其他与投资活动有关的现金--60,006,40560,006,406
  投资活动现金流入小计13,417,25124,338483,584,04876,166,024
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金572,223,102258,866,313686,146,456424,998,989
  投资活动现金流出小计572,223,102258,866,313686,146,456424,998,989
  投资活动产生的现金流量净额-558,805,851-258,841,975-202,562,408-348,832,965
三、筹资活动产生的现金流量:
  收到其他与筹资活动有关的现金--71,191,500105,146,710
  筹资活动现金流入平衡项目--00
  筹资活动现金流入小计--71,191,500105,146,710
  偿还债务支付的现金--800,000,000600,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金272,050,713-319,857,762318,000,540
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,469,999-
  支付其他与筹资活动有关的现金--78,015-
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计272,050,713-1,119,935,777918,000,540
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-272,050,713--1,048,744,277-812,853,830
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,983-1,808-40,559-33,153
五、现金及现金等价物净增加额587,339,803-296,445,9632,210,162,210925,533,944
  加:期初现金及现金等价物余额4,145,063,1104,145,063,1101,934,900,9001,934,900,900
  期末现金及现金等价物余额4,732,402,9133,848,617,1474,145,063,1102,860,434,844
补充资料:
  净利润1,189,849,144-1,425,438,506-
  资产减值准备1,349,010-6,888,374-
  固定资产和投资性房地产折旧813,889,536-1,905,794,862-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧813,889,536-1,905,794,862-
  无形资产摊销26,395,046-53,937,460-
  长期待摊费用摊销25,134-134,393-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---373,313,067-
  固定资产报废损失3,532,337-5,049,870-
  财务费用34,240,779-74,409,167-
  投资损失-19,721,027--27,991,995-
  递延所得税-9,771,084-198,976,584-
  其中:递延所得税资产减少-8,524,722-201,469,308-
    递延所得税负债增加-1,246,362--2,492,724-
  存货的减少-31,044,520--5,601,267-
  经营性应收项目的减少-45,786,423-933,539,255-
  经营性应付项目的增加-552,779,694--825,069,779-
  现金的期末余额4,732,402,913-4,145,063,110-
  减:现金的期初余额4,145,063,110-1,934,900,900-
  现金及现金等价物的净增加额587,339,803-2,210,162,210-
公告日期2026-08-262026-04-302026-03-312025-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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