当前位置:首页 - 行情中心 - 广深铁路(601333) - 财务分析 - 现金流量表

广深铁路

(601333)

  

流通市值:175.22亿  总市值:219.59亿
流通股本:56.52亿   总股本:70.84亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金4,003,401,32818,837,119,20113,920,745,3398,717,720,782
  收到的税费返还-247,805,057--
  收到其他与经营活动有关的现金454,867,999738,600,039155,734,416865,222,922
  经营活动现金流入小计4,458,269,32719,823,524,29714,076,479,7559,582,943,704
  购买商品、接受劳务支付的现金1,908,909,4805,336,740,2914,024,762,2332,605,614,057
  支付给职工以及为职工支付的现金2,272,647,87410,060,698,3747,110,551,3364,474,253,931
  支付的各项税费185,027,164927,419,628652,119,738399,260,165
  支付其他与经营活动有关的现金129,286,98937,156,550201,792,556281,289,580
  经营活动现金流出小计4,495,871,50716,362,014,84311,989,225,8637,760,417,733
  经营活动产生的现金流量净额-37,602,1803,461,509,4542,087,253,8921,822,525,971
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金-14,251,67414,251,6748,401,674
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,338409,325,9691,907,94433,046
  收到的其他与投资活动有关的现金-60,006,40560,006,40665,856,406
  投资活动现金流入小计24,338483,584,04876,166,02474,291,126
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258,866,313686,146,456424,998,989313,999,106
  投资活动现金流出小计258,866,313686,146,456424,998,989313,999,106
  投资活动产生的现金流量净额-258,841,975-202,562,408-348,832,965-239,707,980
三、筹资活动产生的现金流量:
  收到其他与筹资活动有关的现金-71,191,500105,146,71017,236,500
  筹资活动现金流入平衡项目-000
  筹资活动现金流入小计-71,191,500105,146,71017,236,500
  偿还债务支付的现金-800,000,000600,000,000600,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-319,857,762318,000,5405,064,667
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,469,999--
  支付其他与筹资活动有关的现金-78,015-90,018
  筹资活动现金流出平衡项目-000
  筹资活动现金流出小计-1,119,935,777918,000,540605,154,685
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  筹资活动产生的现金流量净额--1,048,744,277-812,853,830-587,918,185
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,808-40,559-33,153-36,593
五、现金及现金等价物净增加额-296,445,9632,210,162,210925,533,944994,863,213
  加:期初现金及现金等价物余额4,145,063,1101,934,900,9001,934,900,9001,934,900,900
  期末现金及现金等价物余额3,848,617,1474,145,063,1102,860,434,8442,929,764,113
补充资料:
  净利润-1,425,438,506-1,108,751,346
  资产减值准备-6,888,374--
  固定资产和投资性房地产折旧-1,905,794,862-866,871,478
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,905,794,862-866,871,478
  无形资产摊销-53,937,460-26,395,047
  长期待摊费用摊销-134,393-109,259
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--373,313,067--
  固定资产报废损失-5,049,870--3,475,656
  财务费用-74,409,167-38,915,500
  投资损失--27,991,995--19,382,915
  递延所得税-198,976,584-122,626,183
  其中:递延所得税资产减少-201,469,308-123,872,545
    递延所得税负债增加--2,492,724--1,246,362
  存货的减少--5,601,267--61,848,740
  经营性应收项目的减少-933,539,255--589,582,130
  经营性应付项目的增加--825,069,779-325,071,178
  现金的期末余额-4,145,063,110-2,929,764,113
  减:现金的期初余额-1,934,900,900-1,934,900,900
  现金及现金等价物的净增加额-2,210,162,210-994,863,213
公告日期2026-04-302026-03-312025-10-312025-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑