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广深铁路

(601333)

  

流通市值:162.78亿  总市值:204.01亿
流通股本:56.52亿   总股本:70.84亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,447,745,52613,441,052,5708,532,339,2144,606,461,054
收到其他与经营活动有关的现金238,946,912426,881,006371,481,813344,724,005
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计18,686,692,43813,867,933,5768,903,821,0274,951,185,059
购买商品、接受劳务支付的现金5,476,800,6634,309,441,4113,232,339,5221,660,565,576
支付给职工以及为职工支付的现金9,674,438,3176,688,880,8504,087,324,6222,110,867,281
支付的各项税费802,362,061603,142,835380,585,411204,855,544
支付其他与经营活动有关的现金22,791,123102,698,97393,211,33074,893,310
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计15,976,392,16411,704,164,0697,793,460,8854,051,181,711
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,710,300,2742,163,769,5071,110,360,142900,003,348
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金9,438,0229,438,0229,438,022-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,616,42817,0222,344-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计19,054,4509,455,0449,440,366-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,294,830,513978,364,346412,393,501224,465,859
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,294,830,513978,364,346412,393,501224,465,859
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,275,776,063-968,909,302-402,953,135-224,465,859
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金57,623,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计457,623,000400,000,000400,000,000400,000,000
偿还债务支付的现金1,090,000,000405,000,0005,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金349,597,400342,644,581-9,964,306
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490,001---
支付其他与筹资活动有关的现金270,053-20,781,972-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,439,867,453747,644,58125,781,9729,964,306
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-982,244,453-347,644,581374,218,028390,035,694
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157,80655,438--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额452,437,564847,271,0621,081,625,0351,065,573,183
加:期初现金及现金等价物余额1,482,463,3361,482,463,3361,482,463,3361,552,409,589
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,934,900,9002,329,734,3982,564,088,3712,617,982,772
补充资料:
净利润1,058,525,956-911,524,862-
资产减值准备2,330,205---
固定资产和投资性房地产折旧1,903,347,313-879,311,837-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,903,347,313-879,311,837-
无形资产摊销52,790,092-26,395,046-
长期待摊费用摊销31,820,317-9,666,806-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,610,387---
固定资产报废损失-2,165,182--7,480,552-
财务费用103,935,894-25,533,570-
投资损失-31,156,729--19,618,154-
递延所得税411,698,218-361,211,500-
其中:递延所得税资产减少414,190,942-362,457,862-
递延所得税负债增加-2,492,724--1,246,362-
存货的减少-41,105,677-5,771,182-
经营性应收项目的减少231,736,241--492,710,715-
经营性应付项目的增加-1,023,103,382--597,368,445-
现金的期末余额1,934,900,900-2,564,088,371-
减:现金的期初余额1,482,463,336-1,482,463,336-
公告日期2025-03-282024-10-312024-08-292024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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