当前位置:首页 - 行情中心 - 中国铝业(601600) - 财务分析 - 现金流量表

中国铝业

(601600)

  

流通市值:984.83亿  总市值:1292.03亿
流通股本:130.79亿   总股本:171.58亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金45,688,696,000206,373,169,000176,968,652,000125,684,819,000
收到的税费返还72,994,000528,013,000454,456,000239,889,000
收到其他与经营活动有关的现金608,131,0001,027,740,000963,008,000439,495,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计46,369,821,000207,928,922,000178,386,116,000126,364,203,000
购买商品、接受劳务支付的现金35,075,067,000158,069,431,000140,888,369,000105,113,113,000
支付给职工以及为职工支付的现金2,875,647,00011,777,027,0007,949,848,0005,137,296,000
支付的各项税费2,906,485,00010,043,705,0007,502,339,0004,733,971,000
支付其他与经营活动有关的现金1,934,560,000997,778,0001,643,202,0001,071,908,000
经营活动现金流出的平衡项目00-1,0000
经营活动现金流出小计42,791,759,000180,887,941,000157,983,757,000116,056,288,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,578,062,00027,040,981,00020,402,359,00010,307,915,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000,0005,822,277,0003,800,000,000-
取得投资收益收到的现金44,257,000400,585,000166,205,00061,108,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,255,000190,242,00013,513,000771,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,380,000-
收到的其他与投资活动有关的现金413,190,000194,798,000432,908,000181,149,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,518,702,0006,607,902,0004,418,006,000243,028,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金927,946,0006,709,495,0004,263,451,0001,831,294,000
投资支付的现金2,886,649,00011,077,777,0006,037,330,0004,018,440,000
支付其他与投资活动有关的现金---76,298,000
投资活动现金流出的其他项目-2,051,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,814,595,00017,789,323,00010,300,781,0005,926,032,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,704,107,000-11,181,421,000-5,882,775,000-5,683,004,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金340,315,0001,262,126,000404,441,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,262,126,000--
取得借款收到的现金4,635,458,00019,503,513,00014,227,367,00010,415,327,000
发行债券收到的现金-2,000,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目00-1,0000
筹资活动现金流入小计5,005,773,00022,765,639,00014,631,807,00010,415,327,000
偿还债务支付的现金9,359,024,00029,933,875,00024,961,140,00018,380,039,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金416,856,0005,534,701,0003,091,778,0001,878,168,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,116,452,000568,066,000458,948,000
支付其他与筹资活动有关的现金334,045,0001,384,933,0001,449,631,000809,461,000
筹资活动现金流出其他项目-55,500,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,109,925,00036,909,009,00029,502,549,00021,067,668,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,104,152,000-14,143,370,000-14,870,742,000-10,652,341,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65,577,000-93,339,00012,039,00047,493,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额243,594,0001,622,851,000-339,119,000-5,979,937,000
加:期初现金及现金等价物余额18,439,535,00016,816,684,00016,816,684,00016,816,684,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额18,683,129,00018,439,535,00016,477,565,00010,836,747,000
补充资料:
净利润-12,583,781,000-5,586,456,000
资产减值准备-755,172,000-217,380,000
固定资产和投资性房地产折旧-9,022,021,000-4,425,935,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,949,947,000-4,404,618,000
投资性房地产折旧-72,074,000-21,317,000
无形资产摊销-767,753,000-386,552,000
长期待摊费用摊销-287,591,000-110,575,000
递延收益摊销---5,894,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,483,000--7,932,000
公允价值变动损失-3,486,000--24,525,000
财务费用-3,284,286,000-1,638,320,000
投资损失--276,056,000--306,042,000
递延所得税-25,470,000-19,937,000
其中:递延所得税资产减少-35,041,000--70,786,000
递延所得税负债增加--9,571,000-90,723,000
存货的减少-1,419,715,000-161,255,000
经营性应收项目的减少--651,510,000--498,956,000
经营性应付项目的增加--1,119,430,000--2,008,594,000
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-49,341,628,000-1,136,615,000
现金的期末余额-18,439,535,000-10,836,747,000
减:现金的期初余额-16,816,684,000-16,816,684,000
公告日期2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑