流通市值:984.83亿 | 总市值:1292.03亿 | ||
流通股本:130.79亿 | 总股本:171.58亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,688,696,000 | 206,373,169,000 | 176,968,652,000 | 125,684,819,000 |
收到的税费返还 | 72,994,000 | 528,013,000 | 454,456,000 | 239,889,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 608,131,000 | 1,027,740,000 | 963,008,000 | 439,495,000 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 46,369,821,000 | 207,928,922,000 | 178,386,116,000 | 126,364,203,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,075,067,000 | 158,069,431,000 | 140,888,369,000 | 105,113,113,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,875,647,000 | 11,777,027,000 | 7,949,848,000 | 5,137,296,000 |
支付的各项税费 | 2,906,485,000 | 10,043,705,000 | 7,502,339,000 | 4,733,971,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,934,560,000 | 997,778,000 | 1,643,202,000 | 1,071,908,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 42,791,759,000 | 180,887,941,000 | 157,983,757,000 | 116,056,288,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,578,062,000 | 27,040,981,000 | 20,402,359,000 | 10,307,915,000 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000,000 | 5,822,277,000 | 3,800,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 44,257,000 | 400,585,000 | 166,205,000 | 61,108,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,255,000 | 190,242,000 | 13,513,000 | 771,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 5,380,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 413,190,000 | 194,798,000 | 432,908,000 | 181,149,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,518,702,000 | 6,607,902,000 | 4,418,006,000 | 243,028,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 927,946,000 | 6,709,495,000 | 4,263,451,000 | 1,831,294,000 |
投资支付的现金 | 2,886,649,000 | 11,077,777,000 | 6,037,330,000 | 4,018,440,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 76,298,000 |
投资活动现金流出的其他项目 | - | 2,051,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,814,595,000 | 17,789,323,000 | 10,300,781,000 | 5,926,032,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,704,107,000 | -11,181,421,000 | -5,882,775,000 | -5,683,004,000 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 340,315,000 | 1,262,126,000 | 404,441,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,262,126,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,635,458,000 | 19,503,513,000 | 14,227,367,000 | 10,415,327,000 |
发行债券收到的现金 | - | 2,000,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,005,773,000 | 22,765,639,000 | 14,631,807,000 | 10,415,327,000 |
偿还债务支付的现金 | 9,359,024,000 | 29,933,875,000 | 24,961,140,000 | 18,380,039,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 416,856,000 | 5,534,701,000 | 3,091,778,000 | 1,878,168,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,116,452,000 | 568,066,000 | 458,948,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334,045,000 | 1,384,933,000 | 1,449,631,000 | 809,461,000 |
筹资活动现金流出其他项目 | - | 55,500,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,109,925,000 | 36,909,009,000 | 29,502,549,000 | 21,067,668,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,104,152,000 | -14,143,370,000 | -14,870,742,000 | -10,652,341,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,577,000 | -93,339,000 | 12,039,000 | 47,493,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 243,594,000 | 1,622,851,000 | -339,119,000 | -5,979,937,000 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,439,535,000 | 16,816,684,000 | 16,816,684,000 | 16,816,684,000 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,683,129,000 | 18,439,535,000 | 16,477,565,000 | 10,836,747,000 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,583,781,000 | - | 5,586,456,000 |
资产减值准备 | - | 755,172,000 | - | 217,380,000 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,022,021,000 | - | 4,425,935,000 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,949,947,000 | - | 4,404,618,000 |
投资性房地产折旧 | - | 72,074,000 | - | 21,317,000 |
无形资产摊销 | - | 767,753,000 | - | 386,552,000 |
长期待摊费用摊销 | - | 287,591,000 | - | 110,575,000 |
递延收益摊销 | - | - | - | 5,894,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,483,000 | - | -7,932,000 |
公允价值变动损失 | - | 3,486,000 | - | -24,525,000 |
财务费用 | - | 3,284,286,000 | - | 1,638,320,000 |
投资损失 | - | -276,056,000 | - | -306,042,000 |
递延所得税 | - | 25,470,000 | - | 19,937,000 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 35,041,000 | - | -70,786,000 |
递延所得税负债增加 | - | -9,571,000 | - | 90,723,000 |
存货的减少 | - | 1,419,715,000 | - | 161,255,000 |
经营性应收项目的减少 | - | -651,510,000 | - | -498,956,000 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,119,430,000 | - | -2,008,594,000 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 49,341,628,000 | - | 1,136,615,000 |
现金的期末余额 | - | 18,439,535,000 | - | 10,836,747,000 |
减:现金的期初余额 | - | 16,816,684,000 | - | 16,816,684,000 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-28 | 2023-10-26 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |