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旗滨集团

(601636)

4.03

0.09  (2.28%)

今开:3.94最高:4.04成交:30.38万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-21
昨收:3.94 最低:3.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9516.19  -0.18%13:42:37

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,016,807,905.354,346,449,851.792,606,146,443.621,108,266,799.13
收到的税费返还96,087,799.8139,332,759.0916,311,844.3625,644,304.25
收到其他与经营活动有关的现金120,131,240.34103,605,38193,350,976.3565,317,859.57
经营活动现金流入小计6,233,026,945.54,489,387,991.882,715,809,264.331,199,228,962.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,461,277,767.561,845,615,542.091,265,487,448.11516,430,300.5
支付给职工以及为职工支付的现金704,158,622.56496,651,849.19336,887,754.08201,713,510.06
支付的各项税费769,664,041.84587,285,242.73366,458,874.97188,534,867.76
支付其他与经营活动有关的现金231,544,100.77170,105,009.76100,800,451.8357,923,944.25
经营活动现金流出小计4,166,644,532.733,099,657,643.772,069,634,528.99964,602,622.57
经营活动产生的现金流量净额2,066,382,412.771,389,730,348.11646,174,735.34234,626,340.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金42,000,00042,000,00042,000,00020,000,000
取得投资收益收到的现金------22,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,358,272.781,145,217.58797,994.69793,025.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,505,837.97------
收到其他与投资活动有关的现金161,013,219.44102,745,463.3951,791,634.936,192,373.62
投资活动现金流入小计215,877,330.19145,890,680.9794,589,629.6248,985,399.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,061,000,321.73840,091,625.6532,309,529.6228,745,258.07
投资支付的现金3,150,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金24,270,595.2625,987,926.5720,192,603.8117,059,226.07
投资活动现金流出小计1,088,420,916.99866,079,552.17552,502,133.41245,804,484.14
投资活动产生的现金流量净额-872,543,586.8-720,188,871.2-457,912,503.79-196,819,084.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,949,305,487.61,355,004,422.311,099,120,012.99519,101,599.99
收到其他与筹资活动有关的现金5,649,873.5241,064,102.8129,042,863.664,563,376.82
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,954,955,361.121,396,068,525.121,128,162,876.65523,664,976.81
偿还债务支付的现金1,776,267,816.161,012,771,068.46387,118,047.46102,488,057.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金924,877,336.57901,934,941.38869,113,505.1318,920,695.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金644,234,628.53511,156,869.95308,879,182.62302,305,960
筹资活动现金流出小计3,345,379,781.262,425,862,879.791,565,110,735.21423,714,713.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,390,424,420.14-1,029,794,354.67-436,947,858.5699,950,263.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,628,014.521,748,515.63-369,314.93-3,869,686.18
现金及现金等价物净增加额-191,957,579.65-358,504,362.13-249,054,941.94133,887,833.02
期初现金及现金等价物余额568,690,790.41568,690,790.41568,690,790.41568,690,790.41
期末现金及现金等价物余额376,733,210.76210,186,428.28319,635,848.47702,578,623.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,207,664,334.83--655,365,090.63--
加:资产减值准备59,660,364.85--1,215,133.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧847,693,748.96--402,984,107.72--
无形资产摊销23,102,911.21--10,035,396.81--
长期待摊费用摊销43,632,257.43--23,347,288.51--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,548,431.08---2,125,343.56--
固定资产报废损失10,349,712.12------
公允价值变动损失--------
财务费用126,466,576.81--51,315,698.85--
投资损失-32,743,910.01---32,007,791.19--
递延所得税资产减少-50,731,518.35---35,107,311.35--
递延所得税负债增加14,595,029.08---224,228.93--
存货的减少-115,651,039.6---342,400,282.77--
经营性应收项目的减少-56,321,671.66---18,277,563.53--
经营性应付项目的增加-84,826,800.57---95,676,229.34--
未确认的投资损失--------
其他70,943,986.59--27,730,770.37--
经营活动产生的现金流量净额2,066,382,412.77--646,174,735.34--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额376,733,210.76--319,635,848.47--
减:现金的期初余额568,690,790.41--568,690,790.41--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-191,957,579.65---249,054,941.94--
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