流通市值:201.80亿 | 总市值:201.80亿 | ||
流通股本:26.84亿 | 总股本:26.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,031,573,691.8 | 5,089,366,583.47 | 1,827,109,653.61 | 10,449,258,383.63 |
收到的税费返还 | 242,585,843.7 | 180,281,184.56 | 51,751,267.6 | 285,648,447.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 259,057,638.28 | 253,135,470.3 | 144,104,787.35 | 220,790,497.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,533,217,173.77 | 5,522,783,238.33 | 2,022,965,708.56 | 10,955,697,328.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,435,976,344.05 | 3,826,750,799.31 | 1,342,234,989.67 | 7,389,264,179.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,213,007,561.29 | 821,088,312.05 | 443,660,159.98 | 1,515,394,246.73 |
支付的各项税费 | 704,794,238.48 | 371,354,579.35 | 133,331,073.26 | 1,136,289,426.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294,867,857.65 | 152,088,078.49 | 202,338,495.96 | 347,171,025.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,648,646,001.48 | 5,171,281,769.2 | 2,121,564,718.88 | 10,388,118,877.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 884,571,172.3 | 351,501,469.13 | -98,599,010.32 | 567,578,450.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 506,146.7 |
取得投资收益收到的现金 | 700,000 | 700,000 | - | 17,275,343.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39,990,967.74 | -73,096,868.86 | -23,026,105.96 | 431,040,107.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 229,836,734.49 | 162,324,527.54 | 154,394,674.74 | 1,333,252,381.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 190,545,766.75 | 89,927,658.68 | 131,368,568.78 | 1,782,073,978.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,664,166,084.34 | 2,407,650,842 | 1,125,896,525.34 | 4,179,783,748.91 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 627,252.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 206,744,972.17 | 129,700,517.75 | 117,237,201.54 | 474,947,547.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,872,911,056.51 | 2,539,351,359.75 | 1,245,133,726.88 | 4,667,358,548.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,682,365,289.76 | -2,449,423,701.07 | -1,113,765,158.1 | -2,885,284,569.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 222,065,000 |
取得借款收到的现金 | 4,042,348,751.22 | 3,095,553,373.76 | 1,248,020,636.34 | 4,554,012,336.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,518,027.67 | 81,977,729.44 | 35,402,542.48 | 171,017,325.05 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,157,866,778.89 | 3,177,531,103.2 | 1,283,423,178.82 | 4,947,094,661.63 |
偿还债务支付的现金 | 888,566,699.99 | 516,724,699.99 | 75,687,914.28 | 1,175,523,049.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,864,817.38 | 99,509,026.2 | 46,976,808.47 | 2,228,900,203.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,202,010.47 | 96,386,021.26 | 36,224,328.97 | 421,204,697.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,125,633,527.84 | 712,619,747.45 | 158,889,051.72 | 3,825,627,950.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,032,233,251.05 | 2,464,911,355.75 | 1,124,534,127.1 | 1,121,466,710.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,853,064.36 | 8,707,531.86 | 719,058.27 | 24,633,625.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -758,707,802.06 | 375,696,655.67 | -87,110,983.04 | -1,171,605,782.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,185,928,697.59 | 3,185,928,697.59 | 3,185,928,697.59 | 4,357,534,480.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,427,220,895.53 | 3,561,625,353.26 | 3,098,817,714.55 | 3,185,928,697.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 652,635,712.04 | - | 1,324,173,584.61 |
资产减值准备 | - | 1,081,095.46 | - | 43,940,131.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 559,577,464.16 | - | 994,979,616.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 559,577,464.16 | - | 994,979,616.54 |
无形资产摊销 | - | 30,149,808.81 | - | 43,451,495.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,122,057.54 | - | 46,961,238.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,038,375.26 | - | -3,000,611.63 |
固定资产报废损失 | - | 666,078.58 | - | 651,834.29 |
财务费用 | - | 84,748,205.67 | - | 97,677,097.93 |
投资损失 | - | -1,640,447.6 | - | -6,946,634.74 |
递延所得税 | - | -43,320,300.92 | - | -10,655,779.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,656,241.48 | - | -32,295,466.37 |
递延所得税负债增加 | - | -14,664,059.44 | - | 21,639,686.8 |
存货的减少 | - | -392,258,354.52 | - | -8,651,900.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -273,489,550.78 | - | -986,888,112.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -333,329,178.92 | - | -1,160,314,141.32 |
其他 | - | 29,304,987.05 | - | 154,730,476.24 |
现金的期末余额 | - | 3,561,625,353.26 | - | 3,185,928,697.59 |
减:现金的期初余额 | - | 3,185,928,697.59 | - | 4,357,534,480.49 |
公告日期 | 2023-10-14 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |