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中国中车

(601766)

7.40

0.12  (1.65%)

今开:7.29最高:7.43成交:28.55万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:7.28 最低:7.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,948,329,000227,361,569,000135,770,555,00081,482,907,000
收到的税费返还340,273,000817,087,000697,553,000488,728,000
收到其他与经营活动有关的现金792,651,0003,606,317,0001,782,991,0001,416,436,000
经营活动现金流入小计46,081,253,000232,561,429,000138,251,099,00084,588,071,000
购买商品、接受劳务支付的现金39,764,157,000157,533,078,000110,029,869,00076,628,793,000
支付给职工以及为职工支付的现金6,585,887,00028,373,951,00019,112,214,00012,652,508,000
支付的各项税费3,858,480,00015,576,537,00010,455,637,0006,480,019,000
支付其他与经营活动有关的现金3,671,089,00014,868,807,0008,143,325,0004,808,788,000
经营活动现金流出小计55,470,253,000216,352,373,000147,741,045,000102,097,706,000
经营活动产生的现金流量净额-9,389,000,00016,209,056,000-9,489,946,000-17,509,635,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,512,338,00037,364,706,00027,454,409,00021,035,378,000
取得投资收益收到的现金121,697,000430,437,000511,901,000269,295,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,839,000996,195,000293,271,000266,175,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,648,598,0003,727,0003,727,000
收到其他与投资活动有关的现金--242,965,00086,428,00086,428,000
投资活动现金流入小计6,658,874,00040,682,901,00028,349,736,00021,661,003,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,686,854,0008,696,807,0005,562,287,0003,839,227,000
投资支付的现金9,292,163,00034,919,820,00021,588,953,00013,639,215,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,820,000--13,210,000
支付其他与投资活动有关的现金--16,700,00013,210,000--
投资活动现金流出小计10,979,017,00043,657,630,00027,164,450,00017,491,652,000
投资活动产生的现金流量净额-4,320,143,000-2,974,729,0001,185,286,0004,169,351,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,570,459,00089,926,295,00064,639,780,00043,795,491,000
收到其他与筹资活动有关的现金--8,000,000----
发行债券收到的现金--2,000,000,0002,000,000,0002,000,000,000
筹资活动现金流入小计2,604,048,000104,098,430,00078,702,006,00057,793,396,000
偿还债务支付的现金7,283,118,00088,862,820,00063,078,115,00047,298,483,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金395,373,0008,185,708,0007,687,826,0001,050,976,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,584,000196,536,000179,557,000156,106,000
筹资活动现金流出小计7,694,075,00097,349,039,00070,945,498,00048,505,565,000
筹资活动产生的现金流量净额-5,090,027,0006,749,391,0007,756,508,0009,287,831,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-316,496,000-310,358,000-242,021,000-85,024,000
现金及现金等价物净增加额-19,115,666,00019,673,360,000-790,173,000-4,137,477,000
期初现金及现金等价物余额47,689,649,00028,016,288,00028,016,288,00028,014,246,000
期末现金及现金等价物余额28,573,983,00047,689,648,00027,226,115,00023,876,769,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,011,550,000--4,604,004,000
加:资产减值准备--2,774,485,000--660,740,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--995,266,000--498,823,000
长期待摊费用摊销--66,945,000--26,179,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---873,910,000---1,075,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--330,511,000---75,709,000
财务费用--1,624,986,000--487,825,000
投资损失---2,694,308,000---397,715,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,703,750,000---13,352,885,000
经营性应收项目的减少---24,086,459,000---21,496,933,000
经营性应付项目的增加--22,405,611,000--8,226,784,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--16,209,056,000---17,509,635,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--47,689,648,000--23,876,769,000
减:现金的期初余额--28,016,288,000--28,014,246,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--19,673,360,000---4,137,477,000
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