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中国中车

(601766)

8.64

0.22  (2.61%)

今开:8.43最高:8.72成交:56.55万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:8.42 最低:8.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,929,412,00044,948,329,000227,361,569,000135,770,555,000
收到的税费返还539,169,000340,273,000817,087,000697,553,000
收到其他与经营活动有关的现金1,349,855,000792,651,0003,606,317,0001,782,991,000
经营活动现金流入小计99,818,436,00046,081,253,000232,561,429,000138,251,099,000
购买商品、接受劳务支付的现金83,408,901,00039,764,157,000157,533,078,000110,029,869,000
支付给职工以及为职工支付的现金13,182,168,0006,585,887,00028,373,951,00019,112,214,000
支付的各项税费8,004,070,0003,858,480,00015,576,537,00010,455,637,000
支付其他与经营活动有关的现金5,404,303,0003,671,089,00014,868,807,0008,143,325,000
经营活动现金流出小计110,360,282,00055,470,253,000216,352,373,000147,741,045,000
经营活动产生的现金流量净额-10,541,846,000-9,389,000,00016,209,056,000-9,489,946,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,172,078,0006,512,338,00037,364,706,00027,454,409,000
取得投资收益收到的现金207,631,000121,697,000430,437,000511,901,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
298,686,00024,839,000996,195,000293,271,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,648,598,0003,727,000
收到其他与投资活动有关的现金26,539,000--242,965,00086,428,000
投资活动现金流入小计22,704,934,0006,658,874,00040,682,901,00028,349,736,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,527,455,0001,686,854,0008,696,807,0005,562,287,000
投资支付的现金20,930,249,0009,292,163,00034,919,820,00021,588,953,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,031,000--14,820,000--
支付其他与投资活动有关的现金----16,700,00013,210,000
投资活动现金流出小计24,507,735,00010,979,017,00043,657,630,00027,164,450,000
投资活动产生的现金流量净额-1,802,801,000-4,320,143,000-2,974,729,0001,185,286,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,483,367,0002,570,459,00089,926,295,00064,639,780,000
收到其他与筹资活动有关的现金----8,000,000--
发行债券收到的现金----2,000,000,0002,000,000,000
筹资活动现金流入小计8,517,576,0002,604,048,000104,098,430,00078,702,006,000
偿还债务支付的现金17,839,404,0007,283,118,00088,862,820,00063,078,115,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,019,907,000395,373,0008,185,708,0007,687,826,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,264,00015,584,000196,536,000179,557,000
筹资活动现金流出小计19,057,046,0007,694,075,00097,349,039,00070,945,498,000
筹资活动产生的现金流量净额-10,539,470,000-5,090,027,0006,749,391,0007,756,508,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-200,633,000-316,496,000-310,358,000-242,021,000
现金及现金等价物净增加额-23,084,750,000-19,115,666,00019,673,360,000-790,173,000
期初现金及现金等价物余额47,689,648,00047,689,649,00028,016,288,00028,016,288,000
期末现金及现金等价物余额24,604,898,00028,573,983,00047,689,648,00027,226,115,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,940,424,000--13,011,550,000--
加:资产减值准备235,539,000--2,774,485,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销456,214,000--995,266,000--
长期待摊费用摊销35,734,000--66,945,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-99,843,000---873,910,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-218,299,000--330,511,000--
财务费用941,844,000--1,624,986,000--
投资损失-354,580,000---2,694,308,000--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,850,701,000---1,703,750,000--
经营性应收项目的减少-7,728,160,000---24,086,459,000--
经营性应付项目的增加6,596,087,000--22,405,611,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-10,541,846,000--16,209,056,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额24,604,898,000--47,689,648,000--
减:现金的期初余额47,689,648,000--28,016,288,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-23,084,750,000--19,673,360,000--
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