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中国中车

(601766)

9.10

0.35  (4.00%)

今开:8.79最高:9.18成交:97.09万手 市盈:0.00 上证指数:2605.89   0.03%2018-12-07
昨收:8.75 最低:8.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7733.89  -0.01%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,105,052,00097,929,412,00044,948,329,000227,361,569,000
收到的税费返还1,026,513,000539,169,000340,273,000817,087,000
收到其他与经营活动有关的现金1,754,731,0001,349,855,000792,651,0003,606,317,000
经营活动现金流入小计161,886,296,00099,818,436,00046,081,253,000232,561,429,000
购买商品、接受劳务支付的现金120,551,984,00083,408,901,00039,764,157,000157,533,078,000
支付给职工以及为职工支付的现金19,575,551,00013,182,168,0006,585,887,00028,373,951,000
支付的各项税费10,904,587,0008,004,070,0003,858,480,00015,576,537,000
支付其他与经营活动有关的现金11,585,262,0005,404,303,0003,671,089,00014,868,807,000
经营活动现金流出小计162,617,384,000110,360,282,00055,470,253,000216,352,373,000
经营活动产生的现金流量净额-731,088,000-10,541,846,000-9,389,000,00016,209,056,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金35,296,369,00022,172,078,0006,512,338,00037,364,706,000
取得投资收益收到的现金369,285,000207,631,000121,697,000430,437,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
304,112,000298,686,00024,839,000996,195,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额483,543,000----1,648,598,000
收到其他与投资活动有关的现金26,538,00026,539,000--242,965,000
投资活动现金流入小计36,479,847,00022,704,934,0006,658,874,00040,682,901,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,977,251,0003,527,455,0001,686,854,0008,696,807,000
投资支付的现金43,623,727,00020,930,249,0009,292,163,00034,919,820,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额171,941,00050,031,000--14,820,000
支付其他与投资活动有关的现金50,031,000----16,700,000
投资活动现金流出小计48,822,950,00024,507,735,00010,979,017,00043,657,630,000
投资活动产生的现金流量净额-12,343,103,000-1,802,801,000-4,320,143,000-2,974,729,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,806,891,0008,483,367,0002,570,459,00089,926,295,000
收到其他与筹资活动有关的现金------8,000,000
发行债券收到的现金12,000,000,000----2,000,000,000
筹资活动现金流入小计31,854,080,0008,517,576,0002,604,048,000104,098,430,000
偿还债务支付的现金28,391,550,00017,839,404,0007,283,118,00088,862,820,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,204,274,0001,019,907,000395,373,0008,185,708,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金208,771,00026,264,00015,584,000196,536,000
筹资活动现金流出小计34,804,595,00019,057,046,0007,694,075,00097,349,039,000
筹资活动产生的现金流量净额-2,950,515,000-10,539,470,000-5,090,027,0006,749,391,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响195,655,000-200,633,000-316,496,000-310,358,000
现金及现金等价物净增加额-15,829,051,000-23,084,750,000-19,115,666,00019,673,360,000
期初现金及现金等价物余额47,689,648,00047,689,648,00047,689,649,00028,016,288,000
期末现金及现金等价物余额31,860,597,00024,604,898,00028,573,983,00047,689,648,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,940,424,000--13,011,550,000
加:资产减值准备--235,539,000--2,774,485,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--456,214,000--995,266,000
长期待摊费用摊销--35,734,000--66,945,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99,843,000---873,910,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---218,299,000--330,511,000
财务费用--941,844,000--1,624,986,000
投资损失---354,580,000---2,694,308,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---18,850,701,000---1,703,750,000
经营性应收项目的减少---7,728,160,000---24,086,459,000
经营性应付项目的增加--6,596,087,000--22,405,611,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---10,541,846,000--16,209,056,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--24,604,898,000--47,689,648,000
减:现金的期初余额--47,689,648,000--28,016,288,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---23,084,750,000--19,673,360,000
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