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XD中国国

(601888)

66.96

-0.25  (-0.37%)

今开:66.96最高:68.58成交:9.81万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:67.21 最低:65.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,221,825,083.134,072,568,755.5924,454,634,769.0215,435,753,640.63
收到的税费返还955,033.983,170,666.812,080,928.061,560,231.08
收到其他与经营活动有关的现金131,591,566.341,495,011,178.751,464,506,343.811,053,124,631.72
经营活动现金流入小计10,354,371,683.4235,570,750,601.1525,921,222,040.8916,490,438,503.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,865,112,061.5925,406,751,076.4818,193,380,012.1711,455,998,502.58
支付给职工以及为职工支付的现金627,317,933.881,690,569,813.031,277,174,462.72836,651,871.86
支付的各项税费340,400,945.211,182,370,292.79790,812,002.71561,943,037.99
支付其他与经营活动有关的现金1,384,550,626.334,273,930,978.573,294,730,359.322,075,469,533.21
经营活动现金流出小计8,217,381,567.0132,553,622,160.8723,556,096,836.9214,930,062,945.64
经营活动产生的现金流量净额2,136,990,116.413,017,128,440.282,365,125,203.971,560,375,557.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,909,111,776.036,100,000,0004,400,000,000
取得投资收益收到的现金27,022,475.08190,852,606.58179,787,638.25120,782,313.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
943,2551,189,628.3654,116.89126,786.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,089,945,474.741,089,945,474.741,089,945,474.74
投资活动现金流入小计27,965,730.088,191,099,485.657,370,387,229.885,610,854,574.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,582,286.87293,907,265.52154,479,396.2193,982,337.68
投资支付的现金--6,442,002,421.236,412,450,0005,707,350,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,387,402.15779,508.98779,508.98
投资活动现金流出小计102,582,286.876,737,297,088.96,567,708,905.195,802,111,846.66
投资活动产生的现金流量净额-74,616,556.791,453,802,396.75802,678,324.69-191,257,272.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,000,000285,971,200177,048,800132,048,800
收到其他与筹资活动有关的现金81,130.914,988,675.0513,935,580.1513,935,580.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计62,931,130.9326,572,955.05216,347,460.15149,414,380.15
偿还债务支付的现金39,000,000315,913,600236,146,400177,146,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,672,394.511,875,528,891.761,825,335,247.121,798,673,776.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--31,178,023.9721,354,986.6310,494,016.63
筹资活动现金流出小计74,672,394.512,222,620,515.732,082,836,633.751,986,314,193.32
筹资活动产生的现金流量净额-11,741,263.61-1,896,047,560.68-1,866,489,173.6-1,836,899,813.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-118,086,982.22-52,244,203.39-91,175,469.39-5,320,042.15
现金及现金等价物净增加额1,932,545,313.792,522,639,072.961,210,138,885.67-473,101,570.09
期初现金及现金等价物余额11,381,671,587.968,859,032,5158,859,032,5158,859,032,515
期末现金及现金等价物余额13,314,216,901.7511,381,671,587.9610,069,171,400.678,385,930,944.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,934,550,221.64--1,482,396,251.73
加:资产减值准备---3,823,069.67--568,673.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--130,674,319.47--66,214,818.67
无形资产摊销--25,846,780.83--12,512,553.98
长期待摊费用摊销--100,978,332.37--44,010,262.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,683--109,177.24
固定资产报废损失--628,095.17----
公允价值变动损失--------
财务费用---76,093,340.08---8,361,450.2
投资损失---201,802,885.61---97,912,108.27
递延所得税资产减少---57,920,893.78---7,554,893.2
递延所得税负债增加---527,044.39--2,376,843.29
存货的减少---184,524,525.04---524,155,168.3
经营性应收项目的减少---368,099,362.06---620,839,076.72
经营性应付项目的增加--729,959,976.42--1,211,009,673.81
未确认的投资损失--------
其他---12,768,847.99----
经营活动产生的现金流量净额--3,017,128,440.28--1,560,375,557.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,381,671,587.96--8,385,930,944.91
减:现金的期初余额--8,859,032,515--8,859,032,515
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,522,639,072.96---473,101,570.09
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