当前位置:首页 - 行情中心 - 中国国旅(601888) - 财务分析 - 现金流量表

中国国旅

(601888)

41.70

-1.26  (-2.93%)

今开:42.60最高:42.61成交:16.69万手 市盈:0.00 上证指数:3351.92   -2.29%2017-11-23
昨收:42.96 最低:41.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11175.47  -3.33%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,047,027,194.0513,066,307,957.126,669,739,054.2627,122,696,878.19
收到的税费返还3,178,524.162,824,518.37159,188.751,400,294.77
收到其他与经营活动有关的现金738,890,891.24364,429,666.02138,736,374.8642,878,445.22
经营活动现金流入小计20,789,096,609.4513,433,562,141.516,808,634,617.8127,766,975,618.18
购买商品、接受劳务支付的现金15,940,205,840.2510,204,710,962.914,873,272,316.9322,172,553,744.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,065,673,242.61756,604,819.61417,669,011.741,328,973,123.46
支付的各项税费810,331,518.58593,261,371.8207,536,075.29963,947,929.44
支付其他与经营活动有关的现金1,666,571,396951,753,213.76399,794,909.811,730,584,712.55
经营活动现金流出小计19,482,781,997.4412,506,330,368.085,898,272,313.7726,196,059,509.91
经营活动产生的现金流量净额1,306,314,612.01927,231,773.43910,362,304.041,570,916,108.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,970,000,0002,870,000,0001,570,000,0004,489,488,000
取得投资收益收到的现金149,452,603.34105,448,741.0884,599,900.26155,926,946.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
130,647.8661,786.8423,9099,447,502.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金614,355.55614,355.550115,755.01
投资活动现金流入小计5,120,197,606.752,976,124,883.471,654,623,809.264,654,978,203.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,985,972.0190,475,898.7363,830,460.23682,450,652.79
投资支付的现金5,263,170,1503,363,170,1502,700,000,0009,332,253,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计5,360,156,122.013,453,646,048.732,763,830,460.2310,014,703,652.79
投资活动产生的现金流量净额-239,958,515.26-477,521,165.26-1,109,206,650.97-5,359,725,449.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金320,534,243.38248,062,400118,000,000837,543,466.1
收到其他与筹资活动有关的现金7,238,638.486,715,247.81515,121.3268,453,903
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计334,701,728.86260,282,224.81120,802,851.32912,500,369.1
偿还债务支付的现金305,000,000247,000,000165,000,000797,556,266.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金670,850,420.51625,238,554.9237,990,871.49648,640,085.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,261,908.482,594,831.832011,255,018.73
筹资活动现金流出小计982,112,328.99874,833,386.75202,990,891.491,457,451,370.01
筹资活动产生的现金流量净额-647,410,600.13-614,551,161.94-82,188,040.17-544,951,000.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响11,153,979.3369,686.91388,717.21-10,760,181.65
现金及现金等价物净增加额430,099,475.92-164,470,866.86-280,643,669.89-4,344,520,523.7
期初现金及现金等价物余额2,860,754,439.452,860,754,439.452,860,754,439.457,205,274,963.15
期末现金及现金等价物余额3,290,853,915.372,696,283,572.592,580,110,769.562,860,754,439.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,234,793,776.88--1,721,477,329.92
加:资产减值准备--5,818,056.61--20,431,312.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--68,155,236.4--136,178,070.98
无形资产摊销--11,320,048.31--35,425,134.11
长期待摊费用摊销--44,616,572.14--97,072,625.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131,873.85---996,688.58
固定资产报废损失---2,050.35----
公允价值变动损失--------
财务费用--6,275,770.5---50,406,415.82
投资损失---91,554,354.56---154,637,464.56
递延所得税资产减少--15,427,862.38---37,557,838.42
递延所得税负债增加---67,108.37---1,871,451.23
存货的减少---150,481,395.7---319,858,669.16
经营性应收项目的减少---570,458,924.32---127,831,662.26
经营性应付项目的增加--353,256,409.66--253,491,826
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--927,231,773.43--1,570,916,108.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,696,283,572.59--2,860,754,439.45
减:现金的期初余额--2,860,754,439.45--7,205,274,963.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---164,470,866.86---4,344,520,523.7
TOP↑