流通市值:1208.78亿 | 总市值:1280.83亿 | ||
流通股本:19.52亿 | 总股本:20.69亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,991,314,793.25 | 58,647,860,561.47 | 43,848,057,787.1 | 31,570,166,363.58 |
收到的税费返还 | 130,281,644.63 | 1,639,345,858.74 | 1,598,324,985.15 | 1,515,600,892.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 411,413,863.72 | 1,597,055,569.52 | 1,284,068,485.08 | 920,229,821.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,533,010,301.6 | 61,884,261,989.73 | 46,730,451,257.33 | 34,005,997,077.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,859,687,260.59 | 39,940,810,424.14 | 31,244,198,020.04 | 21,860,632,246.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 940,659,206.36 | 3,299,094,781.42 | 2,474,780,744.15 | 1,707,398,509.4 |
支付的各项税费 | 415,750,497.23 | 3,550,496,009.62 | 2,863,640,594.03 | 2,439,217,967.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,519,933,449.11 | 7,154,533,497.54 | 5,044,181,892.51 | 3,689,598,635.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,736,030,413.29 | 53,944,934,712.72 | 41,626,801,250.73 | 29,696,847,359.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,796,979,888.31 | 7,939,327,277.01 | 5,103,650,006.6 | 4,309,149,718.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,746,434,786.01 | 1,783,556,900 | 1,603,556,900 |
取得投资收益收到的现金 | 3,235,480.13 | 29,727,824.31 | 25,255,235.42 | 23,939,402.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,925.66 | 797,210.2 | 471,595.2 | 277,160 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 386,688,203.02 | 368,379,309 | 368,379,309 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,468,405.79 | 3,163,648,023.54 | 2,177,663,039.62 | 1,996,152,771.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,586,203.37 | 1,118,981,469.64 | 958,006,225.66 | 717,717,344.05 |
投资支付的现金 | - | 2,498,971,329.2 | 1,628,583,451.72 | 1,378,583,451.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 15,957,377.25 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 260,543,580.62 | 3,617,952,798.84 | 2,586,589,677.38 | 2,096,300,795.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,075,174.83 | -454,304,775.3 | -408,926,637.76 | -100,148,024.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,700,000 | 15,709,900 | 8,597,500 | 8,597,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,700,000 | 15,709,900 | 8,597,500 | 8,597,500 |
取得借款收到的现金 | 665,113,797.99 | 63,660,800 | 63,660,800 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,481,661.83 | 71,818,071.67 | 54,352,160.64 | 24,526,903.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 682,295,459.82 | 151,188,771.67 | 126,610,460.64 | 33,124,403.26 |
偿还债务支付的现金 | - | 146,223,752.92 | 73,111,876.46 | 73,111,876.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,885,469.05 | 3,556,287,787.81 | 3,510,014,546.1 | 3,299,772,210.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,467,433.75 | 58,778,446.06 | 26,026,792.77 | 23,132,354.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,000,743.65 | 815,744,566.02 | 675,392,004.48 | 309,862,242.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 262,886,212.7 | 4,518,256,106.75 | 4,258,518,427.04 | 3,682,746,328.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 419,409,247.12 | -4,367,067,335.08 | -4,131,907,966.4 | -3,649,621,925.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86,521,209.52 | -96,990,025.59 | -329,913,974.28 | -166,720,445.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,872,792,751.08 | 3,020,965,141.04 | 232,901,428.16 | 392,659,322.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,773,156,925.18 | 31,752,191,784.14 | 31,752,191,784.14 | 31,752,191,784.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,645,949,676.26 | 34,773,156,925.18 | 31,985,093,212.3 | 32,144,851,106.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,862,490,300.67 | - | 3,647,062,369.15 |
资产减值准备 | - | 741,896,183.47 | - | 241,539,009.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 350,327,072.05 | - | 169,626,259.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 350,327,072.05 | - | 169,626,259.91 |
无形资产摊销 | - | 78,026,523.75 | - | 38,475,520.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 469,061,821.15 | - | 193,526,577.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -23,821,416.76 | - | -14,830,867.19 |
固定资产报废损失 | - | 206,189.37 | - | 68,415.31 |
财务费用 | - | 48,042,067.76 | - | 97,904,106.58 |
投资损失 | - | -63,809,413.22 | - | -25,958,941.88 |
递延所得税 | - | 26,592,649.03 | - | 39,526,298.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 31,768,739.89 | - | 41,886,687.21 |
递延所得税负债增加 | - | -5,176,090.86 | - | -2,360,388.22 |
存货的减少 | - | 3,846,512,663.07 | - | 1,800,855,660.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -113,538,249.26 | - | 816,858,494.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,925,121,389.77 | - | -2,951,259,460.32 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 695,451,578.48 | - | 307,777,299.46 |
现金的期末余额 | - | 34,773,156,925.18 | - | 32,144,851,106.61 |
减:现金的期初余额 | - | 31,752,191,784.14 | - | 31,752,191,784.14 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |