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中国国旅

(601888)

51.80

1.66  (3.31%)

今开:50.20最高:52.03成交:9.25万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:50.14 最低:49.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,148,370,171.9414,012,724,787.0710,252,058,579.625,674,515,139.77
收到的税费返还2,020,184.61,777,774.99390,602.567,124,640.98
收到其他与经营活动有关的现金243,423,541.9352,816,079.74427,734,428.73283,799,707.94
经营活动现金流入小计3,393,813,898.4414,367,318,641.810,680,183,610.915,965,439,488.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,756,159,814.8412,234,603,836.749,150,082,339.814,941,781,533.72
支付给职工以及为职工支付的现金171,432,924.72527,907,824.87357,913,981.57229,335,064.29
支付的各项税费67,394,310.73235,516,424.7180,554,353.7110,354,254.03
支付其他与经营活动有关的现金400,200,835.55915,456,257.81767,365,472.83586,983,693.6
经营活动现金流出小计3,395,187,885.8413,913,484,344.1210,455,916,147.915,868,454,545.64
经营活动产生的现金流量净额-1,373,987.4453,834,297.68224,267,46396,984,943.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,050,089.624,251,529.726,847,101.65--
取得投资收益收到的现金64,968,599.7271,153,38649,802,346.2936,594,869.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,5962,162,443.76714,191.84324,082.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,549.3--
收到其他与投资活动有关的现金035,074,052.0377,680,537.8777,680,537.87
投资活动现金流入小计68,073,285.34112,641,411.51135,045,726.95114,599,490.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,846,128.2170,401,009.35115,795,872.4861,011,730.72
投资支付的现金200,00027,218,06026,217,656.7914,535,045
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金002,395,974.652,395,974.65
投资活动现金流出小计32,046,128.2197,619,069.35144,409,503.9277,942,750.37
投资活动产生的现金流量净额36,027,157.14-84,977,657.84-9,363,776.9736,656,739.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金257,900,0001,202,930,000954,400,000702,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,738,289.5538,732,450.15----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计270,026,024.931,291,423,052.5993,603,326.8724,640,228.45
偿还债务支付的现金140,850,4001,212,110,054.57792,357,800599,532,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,312,044.38157,316,976.64125,265,206.6896,865,576.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金036,702.67----
筹资活动现金流出小计225,162,444.381,369,463,733.88917,623,006.68696,397,976.04
筹资活动产生的现金流量净额44,863,580.55-78,040,681.3875,980,320.1228,242,252.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响626,956.29-3,480,605.43-5,519,430.922,918,141.59
现金及现金等价物净增加额80,143,706.58287,335,353.03285,364,575.23164,802,076.73
期初现金及现金等价物余额3,738,196,030.063,450,860,677.033,450,860,677.033,450,860,677.03
期末现金及现金等价物余额3,818,339,736.643,738,196,030.063,736,225,252.263,615,662,753.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--554,661,880.03--292,958,277.56
加:资产减值准备---801,302.11--645,054.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,834,636.64--23,505,748.46
无形资产摊销--7,371,048.57--3,432,432.88
长期待摊费用摊销--32,321,881.99--9,461,284.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--282,302.64--101,369.69
固定资产报废损失--22,438.79--0
公允价值变动损失--0--0
财务费用---21,755,572.98--6,638,690.9
投资损失---89,035,063.22---50,696,624.25
递延所得税资产减少---8,108,046.12---3,073,874.42
递延所得税负债增加--2,735,086.62---153,941.04
存货的减少--1,771,777.67--97,921,071.68
经营性应收项目的减少---446,257,836.55---646,503,602.73
经营性应付项目的增加--373,791,065.71--362,749,054.94
未确认的投资损失--------
其他00--0
经营活动产生的现金流量净额--453,834,297.68--96,984,943.05
2、债务转为资本--0----
3、一年内到期的可转换公司债券--0----
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,738,196,030.06--3,615,662,753.76
减:现金的期初余额--3,450,860,677.03--3,450,860,677.03
现金等价物的期末余额--0--0
减:现金等价物的期初余额--0--0
现金及现金等价物净增加额--287,335,353.03--164,802,076.73
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