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中国国旅

(601888)

53.56

-0.11  (-0.20%)

今开:53.60最高:54.51成交:9.06万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:53.67 最低:52.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,454,634,769.0215,435,753,640.637,181,114,680.6727,587,656,699.53
收到的税费返还2,080,928.061,560,231.08458.133,416,901.22
收到其他与经营活动有关的现金1,464,506,343.811,053,124,631.7243,824,102.59790,958,078.11
经营活动现金流入小计25,921,222,040.8916,490,438,503.437,224,939,241.3928,382,031,678.86
购买商品、接受劳务支付的现金18,193,380,012.1711,455,998,502.585,249,950,718.8722,343,981,234.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,277,174,462.72836,651,871.86485,474,243.311,395,367,796.86
支付的各项税费790,812,002.71561,943,037.99187,978,003.641,096,999,265.45
支付其他与经营活动有关的现金3,294,730,359.322,075,469,533.211,016,566,315.811,609,154,818.31
经营活动现金流出小计23,556,096,836.9214,930,062,945.646,939,969,281.6326,445,503,114.64
经营活动产生的现金流量净额2,365,125,203.971,560,375,557.79284,969,959.761,936,528,564.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,100,000,0004,400,000,0003,200,000,00010,270,000,000
取得投资收益收到的现金179,787,638.25120,782,313.0123,435,085.5196,738,491.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
654,116.89126,786.3516,012.25502,153.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----436,291.31--
收到其他与投资活动有关的现金1,089,945,474.741,089,945,474.74--614,355.55
投资活动现金流入小计7,370,387,229.885,610,854,574.13,223,887,389.0610,467,855,000.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,479,396.2193,982,337.6846,281,199.95166,638,502.87
投资支付的现金6,412,450,0005,707,350,0005,700,000,0005,663,356,735
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,350,000--
支付其他与投资活动有关的现金779,508.98779,508.98--4,051,565.47
投资活动现金流出小计6,567,708,905.195,802,111,846.665,753,631,199.955,834,046,803.34
投资活动产生的现金流量净额802,678,324.69-191,257,272.56-2,529,743,810.894,633,808,197.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金177,048,800132,048,80044,500,000324,291,800
收到其他与筹资活动有关的现金13,935,580.1513,935,580.15--8,007,821.01
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计216,347,460.15149,414,380.1547,440,000366,399,154.41
偿还债务支付的现金236,146,400177,146,40079,000,000302,430,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,825,335,247.121,798,673,776.6938,888,157.1705,365,386.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,354,986.6310,494,016.63--7,869,897.34
筹资活动现金流出小计2,082,836,633.751,986,314,193.32117,888,157.11,015,665,884.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,866,489,173.6-1,836,899,813.17-70,448,157.1-649,266,729.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-91,175,469.39-5,320,042.1516,835,958.1277,208,043.81
现金及现金等价物净增加额1,210,138,885.67-473,101,570.09-2,298,386,050.115,998,278,075.55
期初现金及现金等价物余额8,859,032,5158,859,032,5158,859,032,5152,860,754,439.45
期末现金及现金等价物余额10,069,171,400.678,385,930,944.916,560,646,464.898,859,032,515
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,482,396,251.73--2,035,222,239.84
加:资产减值准备--568,673.32--85,983,485.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--66,214,818.67--130,996,046.26
无形资产摊销--12,512,553.98--25,954,771.59
长期待摊费用摊销--44,010,262.44--91,434,430.35
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--109,177.24--102,642.73
固定资产报废损失-------9,409.03
公允价值变动损失--------
财务费用---8,361,450.2---14,791,606.76
投资损失---97,912,108.27---199,908,283.14
递延所得税资产减少---7,554,893.2---5,429,788.93
递延所得税负债增加--2,376,843.29---134,238.52
存货的减少---524,155,168.3---406,256,438.47
经营性应收项目的减少---620,839,076.72--81,831,973.06
经营性应付项目的增加--1,211,009,673.81--111,532,739.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,560,375,557.79--1,936,528,564.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,385,930,944.91--8,859,032,515
减:现金的期初余额--8,859,032,515--2,860,754,439.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---473,101,570.09--5,998,278,075.55
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