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建设银行

(601939)

7.41

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3074.96   0.00%2018-04-27
昨收:7.41 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%09:06:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金74,144,000,000155,039,000,000105,921,000,00030,924,000,000
经营活动现金流入小计1,128,964,000,0002,263,285,000,0002,027,902,000,0001,402,939,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金26,892,000,00097,576,000,00070,214,000,00047,242,000,000
支付的各项税费14,273,000,00091,429,000,00081,081,000,00064,449,000,000
支付其他与经营活动有关的现金33,017,000,00054,795,000,00034,335,000,00019,977,000,000
经营活动现金流出小计780,591,000,0002,184,195,000,0001,892,478,000,0001,523,985,000,000
经营活动产生的现金流量净额348,373,000,00079,090,000,000135,424,000,000-121,046,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金429,298,000,0001,446,732,000,000921,569,000,000818,304,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,976,000,0002,911,000,0006,481,000,0002,181,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计431,343,000,0001,451,880,000,000929,627,000,000821,493,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,523,000,00022,263,000,00013,112,000,0007,687,000,000
投资支付的现金435,872,000,0001,525,529,000,000942,563,000,000708,382,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,829,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计439,047,000,0001,549,336,000,000957,504,000,000716,933,000,000
投资活动产生的现金流量净额-7,704,000,000-97,456,000,000-27,877,000,000104,560,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金1,251,000,00034,989,000,00016,949,000,00016,949,000,000
筹资活动现金流入小计1,251,000,00098,535,000,00020,520,000,00020,520,000,000
偿还债务支付的现金163,000,0006,347,000,0004,135,000,0003,335,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,670,000,00089,743,000,00079,191,000,0008,640,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-1,419,000,0008,792,000,000-58,671,000,00011,880,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,467,000,000-18,211,000,000-14,762,000,000-4,843,000,000
现金及现金等价物净增加额327,783,000,000-27,785,000,00034,114,000,000-9,449,000,000
期初现金及现金等价物余额571,339,000,000599,124,000,000599,124,000,000599,124,000,000
期末现金及现金等价物余额899,122,000,000571,339,000,000633,238,000,000589,675,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--243,615,000,000202,273,000,000139,009,000,000
加:资产减值准备--127,362,000,00086,964,000,00060,510,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138,000,000-146,000,000-113,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--32,000,000-699,000,000-162,000,000
财务费用--------
投资损失---161,000,000-195,000,000-17,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---1,360,810,000,000-1,189,496,000,000-1,001,045,000,000
经营性应付项目的增加--1,051,952,000,0001,035,151,000,000677,373,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--79,090,000,000135,424,000,000-121,046,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---27,785,000,00034,114,000,000-9,449,000,000
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