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建设银行

(601939)

7.21

0.36  (5.26%)

今开:6.88最高:7.23成交:208.12万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:6.85 最低:6.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金109,172,000,00074,144,000,000155,039,000,000105,921,000,000
经营活动现金流入小计1,590,082,000,0001,128,964,000,0002,263,285,000,0002,027,902,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金48,220,000,00026,892,000,00097,576,000,00070,214,000,000
支付的各项税费67,441,000,00014,273,000,00091,429,000,00081,081,000,000
支付其他与经营活动有关的现金72,293,000,00033,017,000,00054,795,000,00034,335,000,000
经营活动现金流出小计1,316,002,000,000780,591,000,0002,184,195,000,0001,892,478,000,000
经营活动产生的现金流量净额274,080,000,000348,373,000,00079,090,000,000135,424,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,030,301,000,000429,298,000,0001,446,732,000,000921,569,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
626,000,0001,976,000,0002,911,000,0006,481,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,031,652,000,000431,343,000,0001,451,880,000,000929,627,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,739,000,0002,523,000,00022,263,000,00013,112,000,000
投资支付的现金1,035,904,000,000435,872,000,0001,525,529,000,000942,563,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,829,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,041,388,000,000439,047,000,0001,549,336,000,000957,504,000,000
投资活动产生的现金流量净额-9,736,000,000-7,704,000,000-97,456,000,000-27,877,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金18,585,000,0001,251,000,00034,989,000,00016,949,000,000
筹资活动现金流入小计18,585,000,0001,251,000,00098,535,000,00020,520,000,000
偿还债务支付的现金3,261,000,000163,000,0006,347,000,0004,135,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,075,000,0002,670,000,00089,743,000,00079,191,000,000
筹资活动产生的现金流量净额12,510,000,000-1,419,000,0008,792,000,000-58,671,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,801,000,000-11,467,000,000-18,211,000,000-14,762,000,000
现金及现金等价物净增加额281,655,000,000327,783,000,000-27,785,000,00034,114,000,000
期初现金及现金等价物余额571,339,000,000571,339,000,000599,124,000,000599,124,000,000
期末现金及现金等价物余额852,994,000,000899,122,000,000571,339,000,000633,238,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润147,465,000,000--243,615,000,000202,273,000,000
加:资产减值准备66,780,000,000--127,362,000,00086,964,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69,000,000---138,000,000-146,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,281,000,000--32,000,000-699,000,000
财务费用--------
投资损失-152,000,000---161,000,000-195,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-413,777,000,000---1,360,810,000,000-1,189,496,000,000
经营性应付项目的增加474,151,000,000--1,051,952,000,0001,035,151,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额274,080,000,000--79,090,000,000135,424,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额281,655,000,000---27,785,000,00034,114,000,000
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