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建设银行

(601939)

9.76

-0.05  (-0.55%)

今开:9.73最高:9.88成交:170.11万手 市盈:0.00 上证指数:3548.61   0.06%2018-01-24
昨收:9.81 最低:9.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11549.50  -0.05%11:27:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金50,387,000,000119,358,000,000257,203,000,00094,828,000,000
经营活动现金流入小计3,429,047,000,0003,030,405,000,0002,059,705,000,0001,302,685,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金93,055,000,00067,302,000,00044,157,000,00021,831,000,000
支付的各项税费102,743,000,00091,558,000,00075,874,000,00017,690,000,000
支付其他与经营活动有关的现金181,908,000,000218,407,000,000127,587,000,000159,276,000,000
经营活动现金流出小计2,546,515,000,0002,011,114,000,0001,587,973,000,000942,654,000,000
经营活动产生的现金流量净额882,532,000,0001,019,291,000,000471,732,000,000360,031,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金777,941,000,000646,729,000,000516,005,000,000264,611,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,187,000,0002,641,000,000128,000,0001,245,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,566,000,0002,001,000,0001,412,000,000343,000,000
投资活动现金流入小计781,694,000,000651,371,000,000517,545,000,000266,199,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,742,000,00013,473,000,0009,153,000,0002,823,000,000
投资支付的现金1,363,040,000,0001,373,633,000,000833,804,000,000271,874,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,783,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金1,393,000,00001,010,000,000823,000,000
投资活动现金流出小计1,392,175,000,0001,388,889,000,000843,967,000,000275,520,000,000
投资活动产生的现金流量净额-610,481,000,000-737,518,000,000-326,422,000,000-9,321,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0106,000,00038,000,0000
发行债券收到的现金16,522,000,0009,549,000,0007,009,000,000--
筹资活动现金流入小计16,535,000,0009,655,000,0007,047,000,000--
偿还债务支付的现金11,711,000,0008,894,000,0008,894,000,0005,395,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金144,000,00019,000,00019,000,0000
筹资活动现金流出小计91,903,000,00080,573,000,00012,724,000,0007,066,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-75,368,000,000-70,918,000,000-5,677,000,000-7,066,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响14,520,000,0006,026,000,0004,141,000,000-981,000,000
现金及现金等价物净增加额211,203,000,000216,881,000,000143,774,000,000342,663,000,000
期初现金及现金等价物余额387,921,000,000387,921,000,000387,921,000,000387,921,000,000
期末现金及现金等价物余额599,124,000,000604,802,000,000531,695,000,000730,584,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润232,389,000,000194,670,000,000133,903,000,00067,911,000,000
加:资产减值准备93,204,000,00063,704,000,00046,610,000,00026,701,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159,000,000-150,000,000-64,000,000-31,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,412,000,000356,000,000516,000,000124,000,000
财务费用--------
投资损失-69,000,00058,000,00075,000,000-20,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,744,977,000,000-1,241,750,000,000-942,968,000,000-466,821,000,000
经营性应付项目的增加2,288,564,000,0001,999,538,000,0001,241,806,000,000729,243,000,000
未确认的投资损失--------
其他806,000,000-5,619,000,000-7,117,000,000113,000,000
经营活动产生的现金流量净额882,532,000,0001,019,291,000,000471,732,000,000360,031,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额211,203,000,000216,881,000,000143,774,000,000342,663,000,000
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