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建设银行

(601939)

7.13

0.03  (0.42%)

今开:7.09最高:7.24成交:149.20万手 市盈:0.00 上证指数:2806.81   0.92%2018-09-26
昨收:7.10 最低:7.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8420.54  0.80%15:24:23

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数453
加仓基金家数42
减仓基金家数56
新进基金家数308
退出基金家数96
持仓总数(万股)71177.00
总持仓变化(万股)39187.00
总持仓占流通比例7.42
总持股市值466211.65
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO...109.602.51109.60717.881.000.01
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...44.770.3644.77293.240.360.00
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金30.091.6530.09197.090.250.00
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金0.050.000.050.330.000.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金0.000.00-101.460.020.000.00
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金49.422.8449.42323.702.690.01
南方顺达保本混合型证券投资基金21.141.0921.14138.470.090.00
富国天合稳健优选混合型证券投资基金493.921.61493.923235.201.300.05
上投摩根内需动力混合型证券投资基金45.470.0945.47297.820.070.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...38.701.95-5.21253.491.690.00
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资...0.891.000.895.833.610.00
长安鑫恒回报混合型证券投资基金8.242.178.2453.974.200.00
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金5.512.625.5136.091.070.00
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金8.292.138.2954.3013.060.00
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金55.732.0855.73365.031.640.01
南方宝元债券型基金200.002.54200.001310.000.700.02
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金44.143.67-29.47289.122.750.00
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金23.752.7423.75155.562.620.00
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金0.561.840.563.670.250.00
大成定增灵活配置混合型证券投资基金0.030.000.030.170.000.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.480.360.483.140.650.00
博时量化多策略股票型证券投资基金3.410.143.4122.340.290.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.500.340.503.280.660.00
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金113.973.32113.97746.502.490.01
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...3.790.313.7924.820.350.00
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金75.004.1575.00491.252.860.01
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券...10.000.3910.0065.500.310.00
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型...15.591.3715.59102.111.090.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金26.642.85-24.64174.492697.010.00
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金20.003.49-29.00131.000.250.00
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...0.010.000.010.050.000.00
北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基...2.481.632.4816.240.090.00
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金20.002.1620.00131.000.310.00
长信利信灵活配置混合型证券投资基金0.010.00-129.990.050.000.00
博时工业4.0主题股票型证券投资基金20.063.0820.06131.392.580.00
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投...7.110.987.1146.570.940.00
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金21.552.2121.55141.1535.610.00
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金16.881.8216.88110.56446.240.00
长信增利动态策略混合型证券投资基金267.003.16267.001748.852.590.03
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...0.920.120.926.030.080.00
大成景沛灵活配置混合型证券投资基金0.660.07-47.554.340.010.00
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金0.110.01-44.650.710.000.00
中银动态策略混合型证券投资基金0.100.000.100.660.000.00
长盛量化红利策略混合型证券投资基金59.762.360.00391.431.910.01
长盛同德主题增长混合型证券投资基金104.670.66104.67685.590.570.01
中银持续增长混合型证券投资基金727.063.45-383.114762.252.800.08
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金20.001.0720.00131.004.470.00
博时丝路主题股票型证券投资基金433.923.01-667.402842.182.520.05
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金3.760.603.7624.630.600.00
安信消费医药主题股票型证券投资基金254.460.43254.461666.710.400.03
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投...15.112.4615.1198.972.100.00
富国文体健康股票型证券投资基金499.172.03499.173269.571.860.05
富国中证银行指数分级证券投资基金229.642.81229.641504.162.640.02
博时国企改革主题股票型证券投资基金150.000.93150.00982.500.820.02
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金18.642.0318.64122.090.400.00
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基...47.002.20-46.99307.851.790.00
中证财通中国可持续发展100(ECPI ...23.961.8423.96156.941.730.00
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金20.002.1320.00131.000.420.00
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金...9.290.179.2960.850.130.00
富国沪深300增强证券投资基金985.681.9897.506456.201.770.10
上证综指交易型开放式指数证券投资基金9.970.689.9765.300.660.00
长盛沪深300指数证券投资基金2.210.382.2114.480.280.00
博时平衡配置混合型证券投资基金76.171.6576.17498.930.970.01
大成沪深300指数证券投资基金217.700.91217.701425.940.850.02
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金7.610.557.6149.850.430.00
大成创新成长混合型证券投资基金123.910.42123.91811.610.360.01
长城久泰沪深300指数证券投资基金83.740.8483.74548.480.800.01
长盛动态精选证券投资基金90.002.6190.00589.501.970.01
博时中证银行指数分级证券投资基金62.282.7962.28407.932.640.01
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资...13.010.4613.0185.180.410.00
嘉实稳健开放式证券投资基金500.001.67500.003275.001.100.05
中融智选红利股票型证券投资基金100.521.96100.52658.412.000.01
银华积极成长混合型证券投资基金191.944.55191.941257.212.720.02
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金84.960.2384.96556.490.200.01
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金204.334.42204.331338.364.060.02
中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投...0.010.000.010.070.000.00
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)...20.401.8120.40133.624.690.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金41.004.0941.00268.5588.740.00
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金...20.001.0820.00131.000.890.00
招商中证银行指数分级证券投资基金129.392.73129.39847.482.590.01
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金499.992.07499.993274.941.800.05
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金134.972.57134.97884.052.360.01
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基...65.003.450.00425.751.780.01
兴全沪深300指数增强型证券投资基金118.800.52118.80778.140.490.01
招商安泰平衡型证券投资基金0.100.04-45.930.660.020.00
万家180指数证券投资基金138.790.70138.79909.080.670.01
银河稳健证券投资基金154.992.76154.991015.191.710.02
浙商沪深300指数分级证券投资基金2.010.452.0113.140.410.00
泰康景泰回报混合型证券投资基金0.000.00-60.670.030.000.00
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金0.070.290.070.4699.220.00
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基...9.160.899.1660.000.820.00
鹏扬景兴混合型证券投资基金110.003.67110.00720.502.090.01
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金...44.452.7844.45291.152.780.00
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金...0.152.830.150.980.030.00
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金0.010.00-323.390.050.000.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...30.772.230.00201.541.190.00
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金...4.830.604.8331.640.560.00
申万菱信新动力混合型证券投资基金235.622.46235.621543.322.030.02
天弘中证800指数型发起式证券投资基金6.320.356.3241.400.350.00
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金188.772.63188.771236.456.470.02
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金40.001.7240.00262.0028.690.00
鹏华中证银行指数分级证券投资基金1419.832.791419.839299.862.650.15
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资...97.941.0397.94641.491.030.01
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金70.380.9670.38461.000.880.01
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...2.250.492.2514.741.410.00
南方稳健成长贰号证券投资基金180.001.06180.001179.000.700.02
天弘精选混合型证券投资基金57.150.3957.15374.360.320.01
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...48.420.3648.42317.150.350.01
平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金12.491.5212.4981.810.930.00
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券...949.251.30949.256217.590.910.10
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...321.390.47321.392105.120.470.03
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资...110.672.27110.67724.882.020.01
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金37.772.3237.77247.392.060.00
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...107.111.06107.11701.602443.740.01
平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金...0.310.300.312.030.140.00
农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基...20.091.4020.09131.590.960.00
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金0.010.00-63.390.060.000.00
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...20.101.4720.10131.660.420.00
民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金14.881.4614.8897.450.230.00
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资...12.132.0112.1379.451.340.00
天治中国制造2025灵活配置混合型证券投...10.002.6210.0065.501.890.00
鹏华金城保本混合型证券投资基金0.020.000.020.100.000.00
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基...462.982.83462.983032.551.990.05
平安大华安心保本混合型证券投资基金8.781.508.7857.510.110.00
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金0.000.000.000.020.000.00
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基...13.681.4713.6889.601.320.00
南方隆元产业主题混合型证券投资基金0.000.000.000.030.000.00
融通内需驱动混合型证券投资基金88.682.7588.68580.882.600.01
诺安先锋混合型证券投资基金0.020.000.020.140.000.00
金鹰稳健成长混合型证券投资基金100.000.84100.00655.000.480.01
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投...5.790.085.7937.920.080.00
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投...54.883.43-33.43359.482.880.01
南方利达灵活配置混合型证券投资基金4.612.294.6130.200.280.00
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金308.921.60308.922023.431.340.03
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金0.160.000.161.070.000.00
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券...77.672.9477.67508.7516.100.01
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...1604.090.471604.0910506.790.470.17
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...75.280.4775.28493.100.470.01
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金193.680.74193.681268.600.640.02
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金0.010.000.010.040.000.00
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金0.010.000.010.050.000.00
鹏华沪深300指数证券投资基金19.110.4319.11125.140.400.00
诺安平衡证券投资基金393.812.82393.812579.461.740.04
融通蓝筹成长证券投资基金70.000.9370.00458.500.660.01
南方稳健成长证券投资基金200.001.05200.001310.000.690.02
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证...14.341.5314.3493.930.480.00
金鹰灵活配置混合型证券投资基金13.001.5013.0085.1521.850.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...52.991.9852.99347.12244.110.01
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...3.181.393.1820.830.480.00
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金...95.461.5595.46625.261.410.01
农银汇理沪深300指数证券投资基金162.501.51-0.471064.380.02
南方天元新产业股票型证券投资基金141.211.70141.21924.931.390.01
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金...0.420.330.422.750.300.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金7.230.497.2347.360.450.00
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基...24.282.5024.28159.030.820.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...120.005.42120.00786.002.940.01
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金178.171.81178.171167.011.420.02
泓德裕祥债券型证券投资基金2.991.242.9919.580.090.00
光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投...0.020.00-36.450.100.000.00
交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资...50.002.7650.00327.500.530.01
泓德裕康债券型证券投资基金4.361.634.3628.560.260.00
泰信中小盘精选混合型证券投资基金20.003.5320.00131.002.490.00
新华趋势领航混合型证券投资基金150.001.93-200.00982.501.510.02
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金203.992.34-130.001336.121.990.02
泓德优选成长混合型证券投资基金111.840.35111.84732.540.250.01
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...50.002.7750.00327.500.460.01
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金25.002.1825.00163.751.310.00
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资...50.002.7750.00327.501.030.01
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...9.261.229.2660.651.210.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...3.480.083.4822.780.080.00
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金...4.501.214.5029.501.210.00
上证180公司治理交易型开放式指数证券投...62.611.1062.61410.061.080.01
华夏大盘精选证券投资基金18.930.0418.93123.990.030.00
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...71.020.3771.02465.180.350.01
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...67.690.3667.69443.380.340.01
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...6.250.476.2540.930.710.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...14.361.2214.3694.061.210.00
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金...46.982.55-87.25307.751.760.00
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金9.000.509.0058.950.500.00
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金...66.693.96-89.31436.830.810.01
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金9.770.309.7763.990.280.00
泰信优质生活混合型证券投资基金125.003.77125.00818.752.600.01
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金25.003.0325.00163.752.820.00
汇添富均衡增长混合型证券投资基金2475.674.392475.6716215.613.700.26
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金699.781.51699.784583.571.290.07
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金25.000.1425.00163.750.130.00
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金23.642.28-35.26154.872.030.00
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投...10.944.39-5.0771.664.320.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...31.110.3731.11203.800.360.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...81.581.2181.58534.351.090.01
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投...8.041.848.0452.661.780.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...1233.600.471233.608080.090.460.13
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...63.741.3663.74417.5012.740.01
上证180等权重交易型开放式指数证券投资...3.570.543.5723.350.520.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...1150.730.471150.737537.270.470.12
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金322.651.36322.652113.381.280.03
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式...1.111.091.117.270.020.00
汇添富上证综合指数证券投资基金278.261.340.001822.611.230.03
富兰克林国海中国收益证券投资基金45.652.3745.65299.011.200.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...0.170.700.171.110.010.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...0.241.230.241.570.030.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...6.960.366.9645.590.000.00
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...48.990.0548.99320.880.040.01
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证...200.007.06200.001310.001.880.02
汇添富智能制造股票型证券投资基金1199.995.261199.997859.961.170.13
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金465.391.10465.393048.300.390.05
华安添颐混合型发起式证券投资基金9.381.179.3861.440.060.00
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金...25.871.5325.87169.451.250.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金11.530.65-36.0675.520.110.00
华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金...196.950.84196.951290.02590.190.02
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...28.640.8728.64187.590.550.00
平安大华沪深300指数量化增强证券投资基...9.641.009.6463.141.030.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...7.550.497.5549.450.460.00
平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金...1.630.991.6310.680.720.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.350.270.352.290.040.00
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2.120.122.1213.890.110.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金39.392.6239.39258.007797.400.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金10.980.4510.9871.920.370.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金...0.010.000.010.060.000.00
广发轮动配置混合型证券投资基金42.710.4142.71279.750.370.00
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...10.001.3510.0065.503.660.00
华安安信消费服务混合型证券投资基金84.142.02-133.01551.121.760.01
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...0.540.040.543.540.020.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...101.870.46101.87667.230.450.01
红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券...46.702.450.00305.891.790.00
平安大华鑫享混合型证券投资基金14.050.8014.0592.034.170.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金400.001.70400.002620.001.230.04
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金778.903.51778.905101.822.940.08
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...33.841.1133.84221.650.720.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...41.932.1341.93274.641.100.00
华安安享灵活配置混合型证券投资基金9.401.199.4061.570.050.00
广发中证百度百发策略100指数型证券投资...94.911.0094.91621.692.550.01
华安沪深300量化增强证券投资基金86.960.7786.96569.590.970.01
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...46.511.3046.51304.631.250.00
华安沪深300指数分级证券投资基金17.010.4717.01111.420.440.00
上证180金融交易型开放式指数证券投资基...911.641.74911.645971.261.730.10
上证180价值交易型开放式指数证券投资基...29.271.3729.27191.721.350.00
上证周期行业50交易型开放式指数证券投资...6.651.456.6543.551.400.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...25.640.8825.64167.930.800.00
国泰沪深300指数证券投资基金104.410.45104.41683.863602.630.01
广发大盘成长混合型证券投资基金319.961.01319.962095.740.940.03
海富通收益增长证券投资基金0.010.000.010.060.000.00
上证180交易型开放式指数证券投资基金1853.360.701853.3612139.480.700.19
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金...216.502.79216.501418.082.750.02
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金15.200.5515.2099.5635.370.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...3.620.693.6223.710.050.00
华安中证银行指数分级证券投资基金412.472.79412.472701.682.630.04
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...0.601.070.603.930.030.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...35.141.2435.14230.171.220.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...1.401.101.409.170.040.00
国金沪深300指数增强证券投资基金4.320.394.3228.290.360.00
工银瑞信新增益混合型证券投资基金64.685.500.00423.650.810.01
工银瑞信新增利混合型证券投资基金60.0021.920.00393.003.170.01
工银瑞信新生利混合型证券投资基金64.825.570.00424.570.810.01
长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金39.664.1620.00259.775229.530.00
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资...24.906.15-14.65163.105.600.00
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金...35.976.36-13.22235.593.860.00
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金36.453.34-8.55238.752.680.00
长盛盛辉混合型证券投资基金24.442.6124.44160.081.710.00
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金54.575.1854.57357.430.430.01
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金195.433.730.001280.053.080.02
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金125.005.250.00818.753.620.01
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金514.224.22141.383368.153.540.05
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金...15.816.0315.81103.562.000.00
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金1.861.22-0.1112.181.140.00
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金40.005.26-5.00262.002.200.00
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投...1.692.731.6911.071.080.00
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金...106.775.8840.15699.340.680.01
国泰安康定期支付混合型证券投资基金26.234.5726.23171.832.380.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金299.2615.06299.261960.153.560.03
人保双利优选混合型证券投资基金38.6818.0838.68253.332.390.00
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金26.047.3826.04170.560.240.00
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资...800.005.11-250.005240.006.060.08
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金29.006.2229.00189.951.190.00
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金73.854.61-127.89483.729.120.01
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金3.751.483.7524.560.280.00
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金15.7062.1515.70102.843.590.00
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金34.003.1634.00222.700.560.00
博时新兴消费主题混合型证券投资基金320.009.010.002096.007.810.03
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金17.994.3617.99117.84168.630.00
博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金26.045.1226.04170.560.290.00
国联安锐意成长混合型证券投资基金165.007.130.001080.754.990.02
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金45.594.6845.59298.610.550.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金41.664.533.06272.90888.580.00
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资...42.332.241.44277.231.820.00
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金4191.827.871222.9027456.416.210.44
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金290.675.290.001903.892.700.03
长信银利精选混合型证券投资基金550.043.4650.003602.772.640.06
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资...57.293.0757.29375.250.900.01
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...145.008.18145.00949.756.660.02
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金...434.304.34151.492844.644.040.05
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金79.873.34-3.61523.183.080.01
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...16.004.49-9.00104.803.710.00
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投...25.004.840.00163.753.630.00
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投...200.002.990.001310.000.900.02
富国中证红利指数增强型证券投资基金1093.663.63609.057163.483.230.11
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资...75.592.963.98495.122.910.01
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金33.141.9333.14217.07449.930.00
长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投...117.9015.07117.90772.253.830.01
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金326.174.36326.172136.443.440.03
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金1163.634.76192.507621.783.740.12
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金...246.279.32-161.601613.092.690.03
泰信中证200指数证券投资基金10.221.400.8666.961.310.00
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金200.0011.040.001310.000.460.02
长信创新驱动股票型证券投资基金24.005.3124.00157.204.320.00
中银益利灵活配置混合型证券投资基金190.0019.9850.001244.501.730.02
中航混改精选混合型证券投资基金13.006.5213.0085.1521.580.00
东方利群混合型发起式证券投资基金14.175.02-22.2892.780.600.00
东方区域发展混合型证券投资基金30.009.70-21.83196.503.840.00
东方稳定增利债券型证券投资基金0.058.470.000.330.040.00
东方新价值混合型证券投资基金180.008.870.001179.003.320.02
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金51.806.240.00339.291.420.01
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金150.0015.33150.00982.504.660.02
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金89.264.620.00584.650.760.01
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金77.604.030.00508.280.650.01
德邦新添利债券型证券投资基金165.3013.15165.301082.722.670.02
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金20.009.8820.00131.0034.080.00
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金39.962.6539.96261.742.700.00
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式...7.171.237.1746.960.740.00
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金76.775.8314.41502.845.490.01
泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投...103.334.150.00676.813.660.01
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金199.283.82-72.971305.313.090.02
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金31.892.5931.89208.881.260.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金84.262.3184.26551.900.350.01
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资...220.0017.33160.001441.001.470.02
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金...189.3310.220.001240.114.570.02
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金45.5711.010.00298.483.720.00
新华优选成长混合型证券投资基金450.0012.60450.002947.494.950.05
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金42.479.3942.47278.186.260.00
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基...120.004.62120.00786.001.860.01
新华增盈回报债券型证券投资基金381.6010.32381.602499.480.990.04
天弘安康颐养混合型证券投资基金150.008.86150.00982.501.150.02
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2.256.110.8014.74752.630.00
天治核心成长混合型证券投资基金266.004.17-290.001742.303.580.03
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基...68.616.2311.64449.371.850.01
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金37.4012.3437.40244.972.930.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金92.299.980.00604.483157.250.01
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金41.517.960.00271.890.440.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金38.009.67-2.00248.903.450.00
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金24.407.98-66.09159.821.490.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金92.829.07-48.64607.943.650.01
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金130.327.580.00853.601.510.01
益民创新优势混合型证券投资基金248.165.90-190.831625.482.470.03
益民红利成长混合型证券投资基金268.229.570.001756.855.190.03
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金349.8010.34349.802291.199.360.04
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基...13.729.9613.7289.872.560.00
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金17.465.45-19.26114.371.360.00
新华增强债券型证券投资基金66.9114.0266.91438.263.450.01
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券...50.005.410.00327.500.970.01
银华优质增长混合型证券投资基金1133.728.42-588.067425.902.980.12
新华鑫回报混合型证券投资基金23.0010.0323.00150.653.610.00
中银健康生活混合型证券投资基金41.4710.948.85271.644.420.00
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金99.9910.6699.99654.953.030.01
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金220.227.0724.001442.430.630.02
永赢量化混合型发起式证券投资基金7.154.373.6446.831.420.00
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金25.719.49-4.29168.40252.590.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金40.009.64-3.00262.006.020.00
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金...65.004.730.00425.750.680.01
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金18.008.2318.00117.902.810.00
中欧可转债债券型证券投资基金12.005.490.0078.600.410.00
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基...3.932.87-5.2625.742.460.00
新华丰利债券型证券投资基金5.886.280.3338.531.050.00
新华丰盈回报债券型证券投资基金19.427.370.00127.201.480.00
招商中国机遇股票型证券投资基金660.195.09660.194324.244.680.07
中银证券祥瑞混合型证券投资基金41.829.1241.82273.917.060.00
中银证券聚瑞混合型证券投资基金20.306.7120.30132.971.450.00
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资...16.005.562.00104.804.710.00
中银金融地产混合型证券投资基金60.7610.256.12397.975.130.01
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金100.005.77100.00655.001.230.01
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金39.987.860.00261.8749.090.00
中银广利灵活配置混合型证券投资基金88.044.8313.87576.650.940.01
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金100.0010.32100.00655.005.530.01
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金55.156.2355.15361.2396.940.01
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金40.007.90-30.00262.000.370.00
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金74.079.340.00485.160.660.01
东方红汇阳债券型证券投资基金570.0012.00570.003733.501.580.06
东方红汇利债券型证券投资基金220.0011.15220.001441.001.540.02
兴业收益增强债券型证券投资基金20.005.6720.00131.001.700.00
东方红稳健精选混合型证券投资基金96.954.2296.95635.020.990.01
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金676.6714.79-247.404432.195.240.07
上投摩根安隆回报混合型证券投资基金12.804.4012.8083.840.510.00
上投摩根安通回报混合型证券投资基金4.564.754.5629.870.620.00
中银主题策略混合型证券投资基金71.614.06-59.76469.052.780.01
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金1.547.351.5410.090.590.00
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金9.1810.409.1860.131.210.00
上投摩根红利回报混合型证券投资基金8.342.708.3454.630.390.00
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金4.584.664.5830.004.430.00
申万菱信价值优先混合型证券投资基金71.252.0332.19466.691.880.01
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金55.009.470.00360.251.160.01
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金50.005.76-20.00327.500.400.01
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金84.951.886.23556.421.630.01
嘉实服务增值行业证券投资基金750.003.690.004912.503.110.08
平安大华鑫荣混合型证券投资基金6.292.561.0041.202.790.00
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金20.005.021.00131.004.270.00
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金200.004.40200.001310.002.640.02
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(...88.811.9588.81581.711.830.01
南方荣尊定期开放混合型证券投资基金46.4361.9646.43304.123.690.00
南方安康混合型证券投资基金30.007.155.00196.501.290.00
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式...43.114.000.00282.363.260.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金150.003.15150.00982.502.660.02
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金51.605.9151.60337.980.820.01
南方利安灵活配置混合型证券投资基金72.566.8372.56475.271.180.01
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金32.353.321.26211.890.560.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...80.722.3680.72528.723.260.01
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金27.0013.2027.00176.852.890.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...65.982.3165.98432.172.020.01
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券...5.762.335.7637.730.520.00
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金9.681.000.3563.420.970.00
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投...0.305.860.031.970.030.00
上证红利交易型开放式指数证券投资基金799.693.08213.545237.943.030.08
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基...27.003.12-13.00176.851.260.00
华宝动力组合混合型证券投资基金600.005.27600.003930.004.640.06
华商瑞丰混合型证券投资基金27.2618.820.00178.536.460.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金12.002.560.0078.600.740.00
海富通富祥混合型证券投资基金13.0010.6913.0085.151.260.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金26.842.8126.84175.8043.740.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...13.225.7613.2286.599.550.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金131.752.42131.75862.961.790.01
汇安趋势动力股票型证券投资基金17.232.7817.23112.861.060.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金63.284.2863.28414.487.030.01
海富通内需热点混合型证券投资基金51.6010.51-7.46337.987.130.01
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金11.557.273.8575.65659395.970.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金13.025.7213.0285.280.530.00
海富通强化回报混合型证券投资基金4.933.944.9332.290.090.00
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金2312.004.89150.0015143.604.070.24
汇添富睿丰混合型证券投资基金185.9320.780.001217.845.290.02
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金120.002.870.00786.004.330.01
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金249.9024.41249.901636.858.610.03
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金159.324.37159.321043.552.760.02
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式...1000.004.851000.006550.002.990.10
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金88.055.9088.05576.734.640.01
平安大华安盈保本混合型证券投资基金29.906.5429.90195.850.160.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...50.005.400.00327.500.970.01
汇添富价值精选混合型证券投资基金5200.004.961200.0034060.034.090.54
华富恒利债券型证券投资基金92.2010.4349.16603.911.700.01
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金212.747.47212.741393.4393.260.02
汇添富多元收益债券型证券投资基金0.000.000.000.020.000.00
华富保本混合型证券投资基金109.2824.6056.10715.781.830.01
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金14.0021.570.0091.704.300.00
银河量化稳进混合型证券投资基金35.002.5835.00229.251.690.00
泓德泓益量化混合型证券投资基金221.293.65118.291449.453.410.02
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...50.005.390.00327.500.450.01
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...50.005.400.00327.500.450.01
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金...48.5915.2548.59318.262.590.01
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金37.634.180.00246.480.380.00
华安智能装备主题股票型证券投资基金416.413.29416.412727.492.720.04
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金21.0015.4321.00137.555.040.00
汇添富双利增强债券型证券投资基金0.000.00-39.690.020.000.00
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金345.6910.00345.692264.272.290.04
富国天惠精选成长混合型证券投资基金550.000.51550.003602.5015.180.06
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