当前位置:首页 - 行情中心 - 中国银行(601988) - 财务分析 - 现金流量表

中国银行

(601988)

3.61

0.09  (2.56%)

今开:3.50最高:3.62成交:183.24万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.52 最低:3.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金77,616,000,00061,147,000,000304,686,000,000119,423,000,000
经营活动现金流入小计1,536,127,000,0001,205,047,000,0001,940,120,000,0001,733,737,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金44,834,000,00027,573,000,00081,478,000,00062,615,000,000
支付的各项税费36,105,000,00011,067,000,00067,803,000,00052,769,000,000
支付其他与经营活动有关的现金274,165,000,000300,438,000,000124,804,000,000119,231,000,000
经营活动现金流出小计1,177,058,000,000822,365,000,0001,533,984,000,0001,355,076,000,000
经营活动产生的现金流量净额359,069,000,000382,682,000,000406,136,000,000378,661,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,109,321,000,000439,291,000,0002,063,262,000,0001,593,917,000,000
取得投资收益收到的现金72,937,000,00026,777,000,000121,552,000,00094,141,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,284,000,0001,685,000,0008,736,000,0005,805,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额938,000,000--5,176,000,0003,761,000,000
收到其他与投资活动有关的现金----3,640,000,000--
投资活动现金流入小计1,188,480,000,000467,753,000,0002,202,366,000,0001,697,624,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,172,000,0006,334,000,00046,011,000,00020,891,000,000
投资支付的现金1,300,193,000,000550,397,000,0002,657,496,000,0002,058,925,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额988,000,000--3,949,000,0002,048,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,317,353,000,000556,731,000,0002,707,456,000,0002,081,864,000,000
投资活动产生的现金流量净额-128,873,000,000-88,978,000,000-505,090,000,000-384,240,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,152,000,0002,193,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,000,00075,000,000--4,000,000
发行债券收到的现金243,981,000,000104,549,000,000586,789,000,000402,887,000,000
筹资活动现金流入小计244,032,000,000104,624,000,000588,941,000,000405,084,000,000
偿还债务支付的现金206,016,000,00026,232,000,000446,896,000,000274,478,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,213,000,00012,622,000,00076,412,000,00066,366,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----49,000,000--
筹资活动现金流出小计212,229,000,00038,854,000,000523,357,000,000340,844,000,000
筹资活动产生的现金流量净额31,803,000,00065,770,000,00065,584,000,00064,240,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,751,000,000-13,524,000,000-27,125,000,000-17,977,000,000
现金及现金等价物净增加额265,750,000,000345,950,000,000-60,495,000,00040,684,000,000
期初现金及现金等价物余额958,752,000,000958,752,000,0001,019,247,000,0001,019,247,000,000
期末现金及现金等价物余额1,224,502,000,0001,304,702,000,000958,752,000,0001,059,931,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润115,575,000,000--184,986,000,000--
加:资产减值准备28,270,000,000--88,161,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销1,704,000,000--3,158,000,000--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-360,000,000---606,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,450,000,000---2,289,000,000--
财务费用--------
投资损失-2,188,000,000---9,254,000,000--
递延所得税资产减少-6,843,000,000---4,591,000,000--
递延所得税负债增加6,433,000,000---2,352,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-389,868,000,000---843,661,000,000--
经营性应付项目的增加664,065,000,000--1,092,523,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额359,069,000,000--406,136,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
TOP↑