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中国银行

(601988)

3.80

-0.04  (-1.04%)

今开:3.82最高:3.83成交:91.25万手 市盈:0.00 上证指数:3117.97   -0.35%2018-04-25
昨收:3.84 最低:3.79 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10547.10  -0.09%15:28:14

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金304,686,000,000119,423,000,000143,194,000,00053,494,000,000
经营活动现金流入小计1,940,120,000,0001,733,737,000,0001,654,196,000,0001,012,067,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金81,478,000,00062,615,000,00044,351,000,00027,089,000,000
支付的各项税费67,803,000,00052,769,000,00039,519,000,00013,242,000,000
支付其他与经营活动有关的现金124,804,000,000119,231,000,00091,140,000,00086,108,000,000
经营活动现金流出小计1,533,984,000,0001,355,076,000,0001,032,498,000,000627,376,000,000
经营活动产生的现金流量净额406,136,000,000378,661,000,000621,698,000,000384,691,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,063,262,000,0001,593,917,000,0001,124,295,000,000528,077,000,000
取得投资收益收到的现金121,552,000,00094,141,000,00059,419,000,00022,015,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,736,000,0005,805,000,0004,966,000,0001,383,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,176,000,0003,761,000,0003,490,000,000867,000,000
收到其他与投资活动有关的现金3,640,000,000------
投资活动现金流入小计2,202,366,000,0001,697,624,000,0001,192,170,000,000552,342,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,011,000,00020,891,000,00017,550,000,0007,069,000,000
投资支付的现金2,657,496,000,0002,058,925,000,0001,484,479,000,000693,039,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,949,000,0002,048,000,0001,791,000,0001,284,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,707,456,000,0002,081,864,000,0001,503,820,000,000701,392,000,000
投资活动产生的现金流量净额-505,090,000,000-384,240,000,000-311,650,000,000-149,050,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金2,152,000,0002,193,000,000----
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000,000----
发行债券收到的现金586,789,000,000402,887,000,000161,850,000,00065,668,000,000
筹资活动现金流入小计588,941,000,000405,084,000,000161,850,000,00065,668,000,000
偿还债务支付的现金446,896,000,000274,478,000,00087,811,000,00045,594,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,412,000,00066,366,000,0006,903,000,0003,248,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,000,000--70,000,0009,000,000
筹资活动现金流出小计523,357,000,000340,844,000,00094,784,000,00048,851,000,000
筹资活动产生的现金流量净额65,584,000,00064,240,000,00067,066,000,00016,817,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-27,125,000,000-17,977,000,000-7,413,000,0001,879,000,000
现金及现金等价物净增加额-60,495,000,00040,684,000,000369,701,000,000254,337,000,000
期初现金及现金等价物余额1,019,247,000,0001,019,247,000,0001,019,247,000,0001,019,247,000,000
期末现金及现金等价物余额958,752,000,0001,059,931,000,0001,388,948,000,0001,273,584,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润184,986,000,000--110,549,000,000--
加:资产减值准备88,161,000,000--26,960,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销3,158,000,000--1,361,000,000--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-606,000,000---301,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,289,000,000---1,272,000,000--
财务费用--------
投资损失-9,254,000,000---6,323,000,000--
递延所得税资产减少-4,591,000,000--13,343,000,000--
递延所得税负债增加-2,352,000,000---7,558,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-843,661,000,000---614,549,000,000--
经营性应付项目的增加1,092,523,000,000--1,146,905,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额406,136,000,000--621,698,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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