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中国银行

(601988)

3.94

0.02  (0.51%)

今开:3.91最高:3.96成交:231.89万手 市盈:0.00 上证指数:3392.40   0.28%2017-11-20
昨收:3.92 最低:3.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11437.55  1.28%15:22:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,558,000,00048,437,000,00097,937,000,000358,321,000,000
经营活动现金流入小计1,480,486,000,0001,240,555,000,000497,028,000,0002,066,051,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金61,757,000,00044,023,000,00027,407,000,00080,067,000,000
支付的各项税费64,480,000,00052,463,000,00014,032,000,00085,035,000,000
支付其他与经营活动有关的现金076,156,000,000152,762,000,000123,952,000,000
经营活动现金流出小计1,533,170,000,0001,206,222,000,000647,691,000,0001,393,957,000,000
经营活动产生的现金流量净额-52,684,000,00034,333,000,000-150,663,000,000672,094,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,543,618,000,0001,006,395,000,000458,420,000,0001,270,723,000,000
取得投资收益收到的现金94,805,000,00061,629,000,00027,860,000,000100,513,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,685,000,0004,707,000,0001,464,000,00012,580,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,816,000,00025,800,000,000--7,416,000,000
收到其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入小计1,671,924,000,0001,098,531,000,000487,744,000,0001,391,232,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,422,000,0007,133,000,0003,774,000,00036,942,000,000
投资支付的现金1,821,726,000,0001,077,784,000,000452,172,000,0002,108,179,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,701,000,0001,653,000,000685,000,0003,390,000,000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计1,836,849,000,0001,086,570,000,000456,631,000,0002,148,511,000,000
投资活动产生的现金流量净额-164,925,000,00011,961,000,00031,113,000,000-757,279,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金7,728,000,0007,725,000,000387,000,0003,077,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金66,000,00060,000,00057,000,0000
发行债券收到的现金109,209,000,00049,750,000,00027,387,000,000109,991,000,000
筹资活动现金流入小计117,003,000,00057,535,000,00027,831,000,000141,037,000,000
偿还债务支付的现金42,352,000,00035,083,000,00017,375,000,00093,643,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,635,000,00045,170,000,0003,736,000,00075,888,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金159,000,000159,000,0000221,000,000
筹资活动现金流出小计108,146,000,00080,412,000,00021,111,000,000169,752,000,000
筹资活动产生的现金流量净额8,857,000,000-22,877,000,0006,720,000,000-28,715,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响22,639,000,00018,158,000,0002,163,000,00017,827,000,000
现金及现金等价物净增加额-186,113,000,00041,575,000,000-110,667,000,000-96,073,000,000
期初现金及现金等价物余额1,052,078,000,0001,052,078,000,0001,052,078,000,0001,148,151,000,000
期末现金及现金等价物余额865,965,000,0001,093,653,000,000941,411,000,0001,052,078,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--107,308,000,000--179,417,000,000
加:资产减值准备--49,946,000,000--59,274,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,368,000,000--2,758,000,000
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---260,000,000---788,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---338,000,000---264,000,000
财务费用-------105,279,000,000
投资损失---36,344,000,000---10,608,000,000
递延所得税资产减少---12,965,000,000---4,577,000,000
递延所得税负债增加--12,250,000,000--4,654,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---909,234,000,000---871,735,000,000
经营性应付项目的增加--867,025,000,000--1,396,812,000,000
未确认的投资损失--------
其他0-56,487,000,0000-1,329,000,000
经营活动产生的现金流量净额--34,333,000,000--672,094,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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