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中国银行

(601988)

3.56

-0.01  (-0.28%)

今开:3.57最高:3.58成交:105.60万手 市盈:0.00 上证指数:2579.70   -1.18%2019-01-22
昨收:3.57 最低:3.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7516.79  -1.44%15:28:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金90,840,000,00077,616,000,00061,147,000,000304,686,000,000
经营活动现金流入小计2,213,106,000,0001,536,127,000,0001,205,047,000,0001,940,120,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金63,127,000,00044,834,000,00027,573,000,00081,478,000,000
支付的各项税费42,043,000,00036,105,000,00011,067,000,00067,803,000,000
支付其他与经营活动有关的现金365,463,000,000274,165,000,000300,438,000,000124,804,000,000
经营活动现金流出小计1,642,051,000,0001,177,058,000,000822,365,000,0001,533,984,000,000
经营活动产生的现金流量净额571,055,000,000359,069,000,000382,682,000,000406,136,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,752,064,000,0001,109,321,000,000439,291,000,0002,063,262,000,000
取得投资收益收到的现金111,750,000,00072,937,000,00026,777,000,000121,552,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,134,000,0005,284,000,0001,685,000,0008,736,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,194,000,000938,000,000--5,176,000,000
收到其他与投资活动有关的现金------3,640,000,000
投资活动现金流入小计1,873,142,000,0001,188,480,000,000467,753,000,0002,202,366,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,390,000,00016,172,000,0006,334,000,00046,011,000,000
投资支付的现金2,079,082,000,0001,300,193,000,000550,397,000,0002,657,496,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,113,000,000988,000,000--3,949,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,104,585,000,0001,317,353,000,000556,731,000,0002,707,456,000,000
投资活动产生的现金流量净额-231,443,000,000-128,873,000,000-88,978,000,000-505,090,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金20,673,000,000----2,152,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34,000,00051,000,00075,000,000--
发行债券收到的现金449,939,000,000243,981,000,000104,549,000,000586,789,000,000
筹资活动现金流入小计470,646,000,000244,032,000,000104,624,000,000588,941,000,000
偿还债务支付的现金315,861,000,000206,016,000,00026,232,000,000446,896,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,859,000,0006,213,000,00012,622,000,00076,412,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------49,000,000
筹资活动现金流出小计381,720,000,000212,229,000,00038,854,000,000523,357,000,000
筹资活动产生的现金流量净额88,926,000,00031,803,000,00065,770,000,00065,584,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响23,647,000,0003,751,000,000-13,524,000,000-27,125,000,000
现金及现金等价物净增加额452,185,000,000265,750,000,000345,950,000,000-60,495,000,000
期初现金及现金等价物余额958,752,000,000958,752,000,000958,752,000,0001,019,247,000,000
期末现金及现金等价物余额1,410,937,000,0001,224,502,000,0001,304,702,000,000958,752,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--115,575,000,000--184,986,000,000
加:资产减值准备--28,270,000,000--88,161,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,704,000,000--3,158,000,000
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---360,000,000---606,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---3,450,000,000---2,289,000,000
财务费用--------
投资损失---2,188,000,000---9,254,000,000
递延所得税资产减少---6,843,000,000---4,591,000,000
递延所得税负债增加--6,433,000,000---2,352,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---389,868,000,000---843,661,000,000
经营性应付项目的增加--664,065,000,000--1,092,523,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--359,069,000,000--406,136,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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