流通市值:56.90亿 | 总市值:58.19亿 | ||
流通股本:6.69亿 | 总股本:6.84亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,004,368,963.16 | 3,069,336,656.95 | 2,299,897,306.19 | 1,472,108,283.76 |
收到的税费返还 | 678,159.46 | 532,011.02 | 342,393.41 | 217,360.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 296,305,189.41 | 97,687,559.4 | 90,370,256.68 | 52,101,712.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,301,352,312.03 | 3,167,556,227.37 | 2,390,609,956.28 | 1,524,427,356.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,011,233,868.15 | 1,450,794,684.21 | 1,003,884,908.34 | 709,800,813.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,918,996,084.1 | 1,463,722,004.14 | 1,128,836,397.84 | 718,625,009.57 |
支付的各项税费 | 394,239,803.12 | 336,281,582.52 | 276,942,924.99 | 143,050,709.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477,426,437.06 | 365,399,074.56 | 240,212,822.8 | 156,083,439.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,801,896,192.42 | 3,616,197,345.43 | 2,649,877,053.97 | 1,727,559,971.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 499,456,119.61 | -448,641,118.06 | -259,267,097.69 | -203,132,614.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,025,000 | 10,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,367,075.3 | 2,047,033.62 | 716,343.1 | 716,343.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,929,682.44 | 22,451,426 | 22,270,012 | 22,269,196 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 76,321,757.74 | 24,508,459.62 | 22,986,355.1 | 22,985,539.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,863,498.2 | 33,819,932.65 | 22,467,641.7 | 5,994,274.19 |
投资支付的现金 | 262,603,826.95 | 214,483,957.92 | 14,483,957.92 | 5,428,857.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 309,467,325.15 | 248,303,890.57 | 36,951,599.62 | 11,423,132.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,145,567.41 | -223,795,430.95 | -13,965,244.52 | 11,562,406.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | - |
取得借款收到的现金 | 656,281,250 | 671,281,250 | 219,491,500 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 661,641,250 | 676,181,250 | 224,391,500 | 104,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 309,000,000 | 202,100,000 | 152,100,000 | 47,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,491,769.79 | 189,395,203.06 | 186,453,508.91 | 2,177,524.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,520,177.72 | 6,292,911.97 | 5,597,878.95 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,786,784.72 | 3,698,881.03 | - | 849,230.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 550,278,554.51 | 395,194,084.09 | 338,553,508.91 | 50,126,755.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,362,695.49 | 280,987,165.91 | -114,162,008.91 | 54,773,244.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,293.95 | 71,661.72 | 86,993.23 | -30,955.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 377,712,541.64 | -391,377,721.38 | -387,307,357.89 | -136,827,917.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,702,613,934.75 | 1,702,713,934.75 | 1,702,613,934.75 | 1,702,613,934.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,080,326,476.39 | 1,311,336,213.37 | 1,315,306,576.86 | 1,565,786,016.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | 713,710,215.22 | - | 269,836,737.12 | - |
资产减值准备 | 108,194,709.2 | - | 44,647,538.7 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 39,660,560.68 | - | 19,713,749.94 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,660,560.68 | - | 19,713,749.94 | - |
无形资产摊销 | 4,299,117.09 | - | 2,245,323.69 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,706,434.21 | - | 15,125,296.4 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,491,982.37 | - | 62,859.03 | - |
固定资产报废损失 | 97,178.82 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | - | - |
财务费用 | 21,402,424.85 | - | 6,262,730.16 | - |
投资损失 | -8,413,884.55 | - | 307,400.61 | - |
递延所得税 | -53,600,009.07 | - | -15,629,506 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -53,013,024.8 | - | -15,494,566.59 | - |
递延所得税负债增加 | -586,984.27 | - | -134,939.41 | - |
存货的减少 | 23,090,113.87 | - | 25,279,700.54 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,082,593,610.73 | - | -269,916,631.52 | - |
经营性应付项目的增加 | 468,693,844.18 | - | -426,025,156.62 | - |
其他 | 25,958,972.82 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,080,326,476.39 | - | 1,315,306,576.86 | - |
减:现金的期初余额 | 1,702,613,934.75 | - | 1,702,613,934.75 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |