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华设集团

(603018)

  

流通市值:56.90亿  总市值:58.19亿
流通股本:6.69亿   总股本:6.84亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,004,368,963.163,069,336,656.952,299,897,306.191,472,108,283.76
收到的税费返还678,159.46532,011.02342,393.41217,360.5
收到其他与经营活动有关的现金296,305,189.4197,687,559.490,370,256.6852,101,712.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,301,352,312.033,167,556,227.372,390,609,956.281,524,427,356.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,011,233,868.151,450,794,684.211,003,884,908.34709,800,813.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,918,996,084.11,463,722,004.141,128,836,397.84718,625,009.57
支付的各项税费394,239,803.12336,281,582.52276,942,924.99143,050,709.18
支付其他与经营活动有关的现金477,426,437.06365,399,074.56240,212,822.8156,083,439.12
经营活动现金流出的平衡项目-0.01000
经营活动现金流出小计4,801,896,192.423,616,197,345.432,649,877,053.971,727,559,971.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额499,456,119.61-448,641,118.06-259,267,097.69-203,132,614.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,025,00010,000--
取得投资收益收到的现金2,367,075.32,047,033.62716,343.1716,343.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,929,682.4422,451,42622,270,01222,269,196
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计76,321,757.7424,508,459.6222,986,355.122,985,539.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,863,498.233,819,932.6522,467,641.75,994,274.19
投资支付的现金262,603,826.95214,483,957.9214,483,957.925,428,857.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计309,467,325.15248,303,890.5736,951,599.6211,423,132.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-233,145,567.41-223,795,430.95-13,965,244.5211,562,406.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,0004,900,0004,900,0004,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,0004,900,0004,900,000-
取得借款收到的现金656,281,250671,281,250219,491,500100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金460,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计661,641,250676,181,250224,391,500104,900,000
偿还债务支付的现金309,000,000202,100,000152,100,00047,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,491,769.79189,395,203.06186,453,508.912,177,524.9
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,520,177.726,292,911.975,597,878.95-
支付其他与筹资活动有关的现金43,786,784.723,698,881.03-849,230.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计550,278,554.51395,194,084.09338,553,508.9150,126,755.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额111,362,695.49280,987,165.91-114,162,008.9154,773,244.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,293.9571,661.7286,993.23-30,955.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额377,712,541.64-391,377,721.38-387,307,357.89-136,827,917.87
加:期初现金及现金等价物余额1,702,613,934.751,702,713,934.751,702,613,934.751,702,613,934.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,080,326,476.391,311,336,213.371,315,306,576.861,565,786,016.88
补充资料:
净利润713,710,215.22-269,836,737.12-
资产减值准备108,194,709.2-44,647,538.7-
固定资产和投资性房地产折旧39,660,560.68-19,713,749.94-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,660,560.68-19,713,749.94-
无形资产摊销4,299,117.09-2,245,323.69-
长期待摊费用摊销12,706,434.21-15,125,296.4-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,491,982.37-62,859.03-
固定资产报废损失97,178.82---
公允价值变动损失0---
财务费用21,402,424.85-6,262,730.16-
投资损失-8,413,884.55-307,400.61-
递延所得税-53,600,009.07--15,629,506-
其中:递延所得税资产减少-53,013,024.8--15,494,566.59-
递延所得税负债增加-586,984.27--134,939.41-
存货的减少23,090,113.87-25,279,700.54-
经营性应收项目的减少-1,082,593,610.73--269,916,631.52-
经营性应付项目的增加468,693,844.18--426,025,156.62-
其他25,958,972.82---
现金的期末余额2,080,326,476.39-1,315,306,576.86-
减:现金的期初余额1,702,613,934.75-1,702,613,934.75-
公告日期2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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