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爱普股份

(603020)

  

流通市值:44.80亿  总市值:53.65亿
流通股本:3.20亿   总股本:3.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,794,756,377.521,842,097,478.3913,423,410.832,922,925,599.57
收到的税费返还2,007,437.371,655,909.591,613,215.16334,471.66
收到其他与经营活动有关的现金------83,114,201.2
经营活动现金流入小计2,828,515,754.311,863,113,644.91916,249,977.883,006,374,272.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,405,399,594.781,642,504,369.23747,862,951.982,402,615,690
支付给职工以及为职工支付的现金166,348,913.54116,848,525.7468,233,262.77184,785,266.76
支付的各项税费99,050,982.9564,606,293.9134,678,695.9294,406,949.19
支付其他与经营活动有关的现金------104,327,423.15
经营活动现金流出小计2,760,478,745.051,874,734,701.73883,079,643.472,786,135,329.1
经营活动产生的现金流量净额68,037,009.26-11,621,056.8233,170,334.41220,238,943.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,314,000,0001,611,000,000840,000,0003,019,300,000
取得投资收益收到的现金15,478,867.399,959,785.365,713,276.919,179,396.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
304,601.2301,421.224,100220,433.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------6,370,000
投资活动现金流入小计2,339,550,230.951,631,027,968.92849,780,992.633,035,069,830.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207,594,749.15125,554,516.8847,930,558.31139,480,929.18
投资支付的现金2,227,970,0001,436,000,000871,000,0002,943,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------10,104,000
投资活动现金流出小计2,435,564,749.151,561,554,516.88918,930,558.313,093,084,929.18
投资活动产生的现金流量净额-96,014,518.269,473,452.04-69,149,565.68-58,015,098.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,799,777.7742,897,777.7720,699,444.44133,068,056.62
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计76,930,213.7772,028,213.7747,329,880.44134,538,056.62
偿还债务支付的现金91,927,248.4166,827,248.4134,827,248.41124,620,093.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,672,590.7359,470,244.78680,197.2857,253,113.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------467,982.84
筹资活动现金流出小计160,906,210.33128,944,308.5937,115,887.84182,341,189.79
筹资活动产生的现金流量净额-83,975,996.56-56,916,094.8210,213,992.6-47,803,133.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-572,065.72-829,359.07-327,861.28-6,973,479.8
现金及现金等价物净增加额-112,525,571.22106,941.33-26,093,099.95107,447,231.37
期初现金及现金等价物余额260,301,710.75260,301,710.75260,301,710.75152,854,479.38
期末现金及现金等价物余额147,776,139.53260,408,652.08234,208,610.8260,301,710.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--156,822,875.56--192,710,291.63
加:资产减值准备---300,685.25--21,007,135.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,036,980--39,413,965.05
无形资产摊销--1,598,749.74--3,307,057.05
长期待摊费用摊销--2,571,737.94--4,225,629.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,724.27--71,029.17
固定资产报废损失---262,763.62--130,190.67
公允价值变动损失---8,038,924.27---30,806,314.04
财务费用--1,821,010.68--6,789,067.52
投资损失---3,181,585---6,439,777.07
递延所得税资产减少--3,095,447.46---4,216,390.86
递延所得税负债增加---1,546,904.35--3,663,281.87
存货的减少---217,159,794.95---7,464,961.08
经营性应收项目的减少---18,192,988.68---25,043,226.47
经营性应付项目的增加--47,773,030.6--22,888,201.47
未确认的投资损失--------
其他--2,458,827.86--47,982.84
经营活动产生的现金流量净额---11,621,056.82--220,238,943.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--260,408,652.08--260,301,710.75
减:现金的期初余额--260,301,710.75--152,854,479.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--106,941.33--107,447,231.37
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