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广州酒家

(603043)

  

流通市值:99.48亿  总市值:99.48亿
流通股本:5.69亿   总股本:5.69亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,480,298,444.784,344,505,735.991,975,621,262.351,123,885,109.4
收到的税费返还10,056,070.8414,277,680.35,843,551.424,434,344.14
收到其他与经营活动有关的现金137,419,663.48112,711,417.5840,469,410.824,312,928.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,627,774,179.14,471,494,833.872,021,934,224.571,152,632,382.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,699,035,130.252,043,759,194.981,293,868,002.27649,844,773.04
支付给职工以及为职工支付的现金897,969,775.99706,640,961.48438,724,108.78217,409,077.14
支付的各项税费389,891,266.83196,943,266.1490,685,384.138,469,987.62
支付其他与经营活动有关的现金602,641,501.58308,290,290.7888,266,07495,479,255.51
经营活动现金流出的平衡项目000.010
经营活动现金流出小计4,589,537,674.653,255,633,713.381,911,543,569.161,001,203,093.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-0.0100
经营活动产生的现金流量净额1,038,236,504.451,215,861,120.48110,390,655.41151,429,288.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金697,293,192.97563,000,000443,000,000198,989,300
取得投资收益收到的现金7,702,080.873,226,925.49200,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,310,410.8276,839.98137,535.9626,970
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额552,829.462,250,0002,250,0002,250,000
收到的其他与投资活动有关的现金3,994,152.9638,006,670.75--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计716,852,667.06606,760,436.22445,587,535.96201,266,270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金358,472,235.74239,397,550.95164,966,470.6372,821,310.32
投资支付的现金1,175,813,020.071,041,099,209.25231,099,209.2531,099,209.25
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,534,285,255.811,280,496,760.2396,065,679.88103,920,519.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-817,432,588.75-673,736,323.9849,521,856.0897,345,750.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,699,964.9114,900,00014,900,00014,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,900,00014,900,000-14,900,000
取得借款收到的现金765,560,409.63528,564,010.65294,930,662.9548,536,590.96
收到其他与筹资活动有关的现金-10,162,522.948,803,452.358,780,398.51
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计785,260,374.54553,626,533.59318,634,115.372,216,989.47
偿还债务支付的现金567,691,409.97319,436,067.2170,914,079.1553,615,828.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金273,306,542.18262,611,314.46235,370,749.894,029,453.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,542,828.2---
支付其他与筹资活动有关的现金134,449,207.391,390,847.2159,070,921.1732,747,488.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计975,447,159.45673,438,228.88365,355,750.2190,392,769.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-190,186,784.91-119,811,695.29-46,721,634.91-18,175,780.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额30,617,130.79422,313,101.21113,190,876.58230,599,258.65
加:期初现金及现金等价物余额877,007,607.66877,007,607.66877,007,607.66877,007,607.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额907,624,738.451,299,320,708.87990,198,484.241,107,606,866.31
补充资料:
净利润583,201,477.4-96,517,100.43-
固定资产和投资性房地产折旧118,188,780.51-51,429,995.58-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧118,188,780.51-51,429,995.58-
无形资产摊销5,404,227.73-2,573,785.34-
长期待摊费用摊销40,265,690.28-18,875,598.19-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-844,918.44--35,264.7-
固定资产报废损失688,946.94-516,410.52-
公允价值变动损失-6,274,930.6--1,720,000-
财务费用46,381,184.18-23,684,514.1-
投资损失-8,659,800.9-558,838.06-
递延所得税-12,729,634.24-1,642,995-
其中:递延所得税资产减少-11,410,751.27-2,425,048.77-
递延所得税负债增加-1,318,882.97--782,053.77-
存货的减少2,068,163.01--96,112,074.51-
经营性应收项目的减少-76,036,967.55-3,403,607.29-
经营性应付项目的增加212,787,509.19--49,613,233.23-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目121,806,942.68---
现金的期末余额907,624,738.45-990,198,484.24-
减:现金的期初余额877,007,607.66-877,007,607.66-
公告日期2024-03-292023-10-282023-08-302023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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