流通市值:99.48亿 | 总市值:99.48亿 | ||
流通股本:5.69亿 | 总股本:5.69亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,480,298,444.78 | 4,344,505,735.99 | 1,975,621,262.35 | 1,123,885,109.4 |
收到的税费返还 | 10,056,070.84 | 14,277,680.3 | 5,843,551.42 | 4,434,344.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,419,663.48 | 112,711,417.58 | 40,469,410.8 | 24,312,928.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,627,774,179.1 | 4,471,494,833.87 | 2,021,934,224.57 | 1,152,632,382.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,699,035,130.25 | 2,043,759,194.98 | 1,293,868,002.27 | 649,844,773.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 897,969,775.99 | 706,640,961.48 | 438,724,108.78 | 217,409,077.14 |
支付的各项税费 | 389,891,266.83 | 196,943,266.14 | 90,685,384.1 | 38,469,987.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 602,641,501.58 | 308,290,290.78 | 88,266,074 | 95,479,255.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,589,537,674.65 | 3,255,633,713.38 | 1,911,543,569.16 | 1,001,203,093.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,038,236,504.45 | 1,215,861,120.48 | 110,390,655.41 | 151,429,288.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 697,293,192.97 | 563,000,000 | 443,000,000 | 198,989,300 |
取得投资收益收到的现金 | 7,702,080.87 | 3,226,925.49 | 200,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,310,410.8 | 276,839.98 | 137,535.96 | 26,970 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 552,829.46 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,994,152.96 | 38,006,670.75 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 716,852,667.06 | 606,760,436.22 | 445,587,535.96 | 201,266,270 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358,472,235.74 | 239,397,550.95 | 164,966,470.63 | 72,821,310.32 |
投资支付的现金 | 1,175,813,020.07 | 1,041,099,209.25 | 231,099,209.25 | 31,099,209.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,534,285,255.81 | 1,280,496,760.2 | 396,065,679.88 | 103,920,519.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -817,432,588.75 | -673,736,323.98 | 49,521,856.08 | 97,345,750.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,699,964.91 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,900,000 | 14,900,000 | - | 14,900,000 |
取得借款收到的现金 | 765,560,409.63 | 528,564,010.65 | 294,930,662.95 | 48,536,590.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,162,522.94 | 8,803,452.35 | 8,780,398.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 785,260,374.54 | 553,626,533.59 | 318,634,115.3 | 72,216,989.47 |
偿还债务支付的现金 | 567,691,409.97 | 319,436,067.21 | 70,914,079.15 | 53,615,828.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,306,542.18 | 262,611,314.46 | 235,370,749.89 | 4,029,453.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,542,828.2 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,449,207.3 | 91,390,847.21 | 59,070,921.17 | 32,747,488.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 975,447,159.45 | 673,438,228.88 | 365,355,750.21 | 90,392,769.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,186,784.91 | -119,811,695.29 | -46,721,634.91 | -18,175,780.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,617,130.79 | 422,313,101.21 | 113,190,876.58 | 230,599,258.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 877,007,607.66 | 877,007,607.66 | 877,007,607.66 | 877,007,607.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 907,624,738.45 | 1,299,320,708.87 | 990,198,484.24 | 1,107,606,866.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | 583,201,477.4 | - | 96,517,100.43 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 118,188,780.51 | - | 51,429,995.58 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118,188,780.51 | - | 51,429,995.58 | - |
无形资产摊销 | 5,404,227.73 | - | 2,573,785.34 | - |
长期待摊费用摊销 | 40,265,690.28 | - | 18,875,598.19 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -844,918.44 | - | -35,264.7 | - |
固定资产报废损失 | 688,946.94 | - | 516,410.52 | - |
公允价值变动损失 | -6,274,930.6 | - | -1,720,000 | - |
财务费用 | 46,381,184.18 | - | 23,684,514.1 | - |
投资损失 | -8,659,800.9 | - | 558,838.06 | - |
递延所得税 | -12,729,634.24 | - | 1,642,995 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -11,410,751.27 | - | 2,425,048.77 | - |
递延所得税负债增加 | -1,318,882.97 | - | -782,053.77 | - |
存货的减少 | 2,068,163.01 | - | -96,112,074.51 | - |
经营性应收项目的减少 | -76,036,967.55 | - | 3,403,607.29 | - |
经营性应付项目的增加 | 212,787,509.19 | - | -49,613,233.23 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 121,806,942.68 | - | - | - |
现金的期末余额 | 907,624,738.45 | - | 990,198,484.24 | - |
减:现金的期初余额 | 877,007,607.66 | - | 877,007,607.66 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |