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江化微

(603078)

  

流通市值:42.49亿  总市值:49.48亿
流通股本:3.31亿   总股本:3.86亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金721,575,751.49554,362,190.69342,657,684.89160,961,144.86
收到其他与经营活动有关的现金65,857,808.8513,222,621.458,705,968.773,420,950.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计787,433,560.34567,584,812.14351,363,653.66164,382,095.3
购买商品、接受劳务支付的现金360,711,203.32277,583,261.12145,385,864.9396,516,729.9
支付给职工以及为职工支付的现金105,446,909.3283,000,927.5461,437,003.7939,776,660.11
支付的各项税费68,308,495.3553,810,812.6334,107,721.6514,980,444.35
支付其他与经营活动有关的现金107,364,347.8236,064,049.6444,693,922.4218,300,029.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计641,830,955.81450,459,050.93285,624,512.79169,573,863.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额145,602,604.53117,125,761.2165,739,140.87-5,191,768.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金550,000,000400,000,000400,000,000-
取得投资收益收到的现金2,295,175.431,282,706.631,282,706.631,282,706.63
收到的其他与投资活动有关的现金10,768,414.9910,640,163.610,012,242.6400,006,520.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计563,063,590.42411,922,870.23411,294,949.23401,289,226.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,578,755.6488,073,428.2655,922,288.8126,620,062.85
投资支付的现金550,000,000550,000,000400,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金---400,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计648,578,755.64638,073,428.26455,922,288.81426,620,062.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-85,515,165.22-226,150,558.03-44,627,339.58-25,330,836.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金285,000,0005,000,0005,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计285,000,0005,000,0005,000,000-
偿还债务支付的现金466,242,327.94192,242,327.94159,242,327.94154,242,327.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,804,939.3132,375,575.8828,938,312.494,361,562.02
支付其他与筹资活动有关的现金505,693.64110,0005,231,065.38-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计502,552,960.89224,727,903.82193,411,705.81158,603,889.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-217,552,960.89-219,727,903.82-188,411,705.81-158,603,889.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响378,623.3735,383.8640,135.8653,525.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-157,086,898.21-328,717,316.78-167,259,768.66-189,072,968.78
加:期初现金及现金等价物余额982,638,026.64982,638,026.64982,638,026.64982,638,026.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额825,551,128.43653,920,709.86815,378,257.98793,565,057.86
补充资料:
净利润67,159,861.6-49,592,407.41-
资产减值准备3,651,854.18-3,209,204.27-
固定资产和投资性房地产折旧108,739,397.99-53,789,765.11-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧108,739,397.99-53,789,765.11-
无形资产摊销3,150,265.5-1,603,661.89-
长期待摊费用摊销481,366.58-225,532.85-
固定资产报废损失268,027.16-52,919.86-
财务费用13,119,853.83-7,538,815.31-
投资损失-2,295,175.43--1,282,706.63-
递延所得税-8,136,955.02--11,772,427.31-
其中:递延所得税资产减少-8,056,731.45--11,815,424.07-
递延所得税负债增加-80,223.57-42,996.76-
存货的减少-18,262,788.44--3,428,402.24-
经营性应收项目的减少-24,738,191.59-7,068,177.05-
经营性应付项目的增加-5,289,239.27--42,766,156.45-
其他1,209,288.63--1,386,346.67-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目1,106,192.67---
现金的期末余额825,551,128.43-815,378,257.98-
减:现金的期初余额982,638,026.64-982,638,026.64-
公告日期2024-03-162023-10-282023-08-192023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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