流通市值:42.49亿 | 总市值:49.48亿 | ||
流通股本:3.31亿 | 总股本:3.86亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,575,751.49 | 554,362,190.69 | 342,657,684.89 | 160,961,144.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,857,808.85 | 13,222,621.45 | 8,705,968.77 | 3,420,950.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 787,433,560.34 | 567,584,812.14 | 351,363,653.66 | 164,382,095.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,711,203.32 | 277,583,261.12 | 145,385,864.93 | 96,516,729.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,446,909.32 | 83,000,927.54 | 61,437,003.79 | 39,776,660.11 |
支付的各项税费 | 68,308,495.35 | 53,810,812.63 | 34,107,721.65 | 14,980,444.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,364,347.82 | 36,064,049.64 | 44,693,922.42 | 18,300,029.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 641,830,955.81 | 450,459,050.93 | 285,624,512.79 | 169,573,863.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,602,604.53 | 117,125,761.21 | 65,739,140.87 | -5,191,768.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 550,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,295,175.43 | 1,282,706.63 | 1,282,706.63 | 1,282,706.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,768,414.99 | 10,640,163.6 | 10,012,242.6 | 400,006,520.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 563,063,590.42 | 411,922,870.23 | 411,294,949.23 | 401,289,226.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,578,755.64 | 88,073,428.26 | 55,922,288.81 | 26,620,062.85 |
投资支付的现金 | 550,000,000 | 550,000,000 | 400,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 400,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 648,578,755.64 | 638,073,428.26 | 455,922,288.81 | 426,620,062.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,515,165.22 | -226,150,558.03 | -44,627,339.58 | -25,330,836.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 285,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 285,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 466,242,327.94 | 192,242,327.94 | 159,242,327.94 | 154,242,327.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,804,939.31 | 32,375,575.88 | 28,938,312.49 | 4,361,562.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 505,693.64 | 110,000 | 5,231,065.38 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 502,552,960.89 | 224,727,903.82 | 193,411,705.81 | 158,603,889.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -217,552,960.89 | -219,727,903.82 | -188,411,705.81 | -158,603,889.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378,623.37 | 35,383.86 | 40,135.86 | 53,525.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -157,086,898.21 | -328,717,316.78 | -167,259,768.66 | -189,072,968.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 982,638,026.64 | 982,638,026.64 | 982,638,026.64 | 982,638,026.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,551,128.43 | 653,920,709.86 | 815,378,257.98 | 793,565,057.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | 67,159,861.6 | - | 49,592,407.41 | - |
资产减值准备 | 3,651,854.18 | - | 3,209,204.27 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 108,739,397.99 | - | 53,789,765.11 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108,739,397.99 | - | 53,789,765.11 | - |
无形资产摊销 | 3,150,265.5 | - | 1,603,661.89 | - |
长期待摊费用摊销 | 481,366.58 | - | 225,532.85 | - |
固定资产报废损失 | 268,027.16 | - | 52,919.86 | - |
财务费用 | 13,119,853.83 | - | 7,538,815.31 | - |
投资损失 | -2,295,175.43 | - | -1,282,706.63 | - |
递延所得税 | -8,136,955.02 | - | -11,772,427.31 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -8,056,731.45 | - | -11,815,424.07 | - |
递延所得税负债增加 | -80,223.57 | - | 42,996.76 | - |
存货的减少 | -18,262,788.44 | - | -3,428,402.24 | - |
经营性应收项目的减少 | -24,738,191.59 | - | 7,068,177.05 | - |
经营性应付项目的增加 | -5,289,239.27 | - | -42,766,156.45 | - |
其他 | 1,209,288.63 | - | -1,386,346.67 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 1,106,192.67 | - | - | - |
现金的期末余额 | 825,551,128.43 | - | 815,378,257.98 | - |
减:现金的期初余额 | 982,638,026.64 | - | 982,638,026.64 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |