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新经典

(603096)

89.55

0.02  (0.02%)

今开:90.16最高:91.42成交:0.35万手 市盈:0.00 上证指数:3193.30   1.24%2018-05-18
昨收:89.53 最低:89.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10672.52  0.35%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,680,684.35929,236,050.29637,729,912.9422,788,758.96
收到的税费返还--856.7----
收到其他与经营活动有关的现金2,239,336.8232,082,149.7832,527,108.759,738,292.63
经营活动现金流入小计66,920,021.17961,319,056.77670,257,021.65432,527,051.59
购买商品、接受劳务支付的现金126,224,459.41621,758,535.75430,558,123.87254,673,060.79
支付给职工以及为职工支付的现金30,531,392.6573,625,534.5854,256,955.7138,911,902.42
支付的各项税费16,313,829.880,048,465.6154,657,641.8932,579,275.57
支付其他与经营活动有关的现金16,856,617.1763,555,544.1133,441,947.7524,593,581.49
经营活动现金流出小计189,926,299.03838,988,080.05572,914,669.22350,757,820.27
经营活动产生的现金流量净额-123,006,277.86122,330,976.7297,342,352.4381,769,231.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金944,190,0002,319,240,0001,396,749,640.55516,400,000
取得投资收益收到的现金10,033,022.423,386,714.3312,827,264.13,859,435.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--85,683.3343,00021,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,632,969.662,106,061.59--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计954,223,022.42,357,345,367.321,411,725,966.24520,280,435.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,454.618,727,566.391,340,388.34960,856.35
投资支付的现金930,166,6673,284,730,0002,350,380,0001,432,880,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,477,242.89----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计930,202,121.613,310,934,809.282,351,720,388.341,433,840,856.35
投资活动产生的现金流量净额24,020,900.79-953,589,441.96-939,994,422.1-913,560,420.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--693,086,500693,086,500663,914,500
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--48,009,60048,009,60045,256,159.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--650,763----
筹资活动现金流出小计--48,660,36348,009,60045,256,159.98
筹资活动产生的现金流量净额--644,426,137645,076,900618,658,340.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-242,147.21-77,819.81-255,074.84-152,054.71
现金及现金等价物净增加额-99,227,524.28-186,910,148.05-197,830,244.51-213,284,903.92
期初现金及现金等价物余额214,321,108.91401,231,256.96401,231,256.96401,231,256.96
期末现金及现金等价物余额115,093,584.63214,321,108.91203,401,012.45187,946,353.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--239,410,255.39--111,782,225.52
加:资产减值准备--1,725,070.5--3,192,191.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,136,713.17--535,473.51
无形资产摊销--119,550.83--37,611.66
长期待摊费用摊销--126,941.04--58,012.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51,313.93--1,202.02
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---452,687.3---103,014.94
投资损失---31,416,780.59---9,840,094.86
递延所得税资产减少---3,139,794.34---326,980.37
递延所得税负债增加--------
存货的减少---85,836,034.23---21,983,344.41
经营性应收项目的减少---20,268,638.11---10,401,968.23
经营性应付项目的增加--20,875,066.43--8,817,917.41
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--122,330,976.72--81,769,231.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--214,321,108.91--187,946,353.04
减:现金的期初余额--401,231,256.96--401,231,256.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---186,910,148.05---213,284,903.92
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