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新经典

(603096)

  

流通市值:27.93亿  总市值:27.93亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,785,001.9827,145,420.16608,640,627.2414,312,069.54
收到的税费返还89,963.292,519,862.67482,382.38482,382.38
收到其他与经营活动有关的现金5,508,711.0719,114,177.9514,496,021.338,612,453.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计127,383,676.26848,779,460.78623,619,030.91423,406,905.36
购买商品、接受劳务支付的现金127,428,697.86503,620,146.55403,379,535.88310,163,139.42
支付给职工以及为职工支付的现金36,327,659.05132,798,088.57100,430,299.170,049,484.48
支付的各项税费4,102,980.4446,776,193.4433,958,201.4622,970,189.24
支付其他与经营活动有关的现金87,318,219.51128,305,117.2249,192,104.6526,679,982.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计255,177,556.86811,499,545.78586,960,141.09429,862,795.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-127,793,880.637,279,91536,658,889.82-6,455,889.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金495,650,0002,154,000,0001,812,294,689.41,377,900,000
取得投资收益收到的现金4,601,442.9727,673,300.6326,374,784.439,973,406.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-292,700.25203,200177,100
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计500,251,442.972,181,966,000.881,838,872,673.831,388,050,506.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金625,5002,793,991.812,532,091.222,172,090.1
投资支付的现金299,300,0002,134,400,0001,708,600,0001,115,600,000
支付其他与投资活动有关的现金-5,632,568.245,851,325.125,851,325.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计299,925,5002,142,826,560.051,716,983,416.341,123,623,415.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额200,325,942.9739,139,440.83121,889,257.49264,427,091.17
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-141,621,161.6142,321,161.6138,811,161.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,810,000520,000-
支付其他与筹资活动有关的现金2,600,133.7479,767,826.0577,657,517.2575,748,616.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,600,133.74221,388,987.65219,978,678.85214,559,778.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,600,133.74-221,388,987.65-219,978,678.85-214,559,778.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296,798.5-301,226.8-5,535,918.94-1,273,200.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额70,228,727.13-145,270,858.62-66,966,450.4842,138,223.08
加:期初现金及现金等价物余额141,722,365.28286,993,223.9286,993,223.9286,993,223.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额211,951,092.41141,722,365.28220,026,773.42329,131,446.98
补充资料:
净利润-128,929,732.99-92,470,136.53
资产减值准备-9,322,257.41-3,265,680.65
固定资产和投资性房地产折旧-6,367,705.43-3,713,618.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,367,705.43-3,713,618.11
无形资产摊销-4,360,444.74-2,174,367.63
长期待摊费用摊销-1,502,329.67-464,328.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--875,961.37--135,344.07
固定资产报废损失-27,471.88--
公允价值变动损失--8,015,600.3--5,645,262.22
财务费用-1,718,842.66-622,808.53
投资损失--14,963,727.09--5,260,288.17
递延所得税-807,687.21-612,842.31
其中:递延所得税资产减少-807,687.21-612,842.31
存货的减少-13,875,518.13-9,817,847.34
经营性应收项目的减少--5,401,768.95--111,894,844.64
经营性应付项目的增加--107,602,491.16--1,592,769.32
现金的期末余额-141,722,365.28-329,131,446.98
减:现金的期初余额-286,993,223.9-286,993,223.9
公告日期2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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