流通市值:27.93亿 | 总市值:27.93亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,785,001.9 | 827,145,420.16 | 608,640,627.2 | 414,312,069.54 |
收到的税费返还 | 89,963.29 | 2,519,862.67 | 482,382.38 | 482,382.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,508,711.07 | 19,114,177.95 | 14,496,021.33 | 8,612,453.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 127,383,676.26 | 848,779,460.78 | 623,619,030.91 | 423,406,905.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,428,697.86 | 503,620,146.55 | 403,379,535.88 | 310,163,139.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,327,659.05 | 132,798,088.57 | 100,430,299.1 | 70,049,484.48 |
支付的各项税费 | 4,102,980.44 | 46,776,193.44 | 33,958,201.46 | 22,970,189.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,318,219.51 | 128,305,117.22 | 49,192,104.65 | 26,679,982.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 255,177,556.86 | 811,499,545.78 | 586,960,141.09 | 429,862,795.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,793,880.6 | 37,279,915 | 36,658,889.82 | -6,455,889.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 495,650,000 | 2,154,000,000 | 1,812,294,689.4 | 1,377,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,601,442.97 | 27,673,300.63 | 26,374,784.43 | 9,973,406.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 292,700.25 | 203,200 | 177,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 500,251,442.97 | 2,181,966,000.88 | 1,838,872,673.83 | 1,388,050,506.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625,500 | 2,793,991.81 | 2,532,091.22 | 2,172,090.1 |
投资支付的现金 | 299,300,000 | 2,134,400,000 | 1,708,600,000 | 1,115,600,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,632,568.24 | 5,851,325.12 | 5,851,325.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 299,925,500 | 2,142,826,560.05 | 1,716,983,416.34 | 1,123,623,415.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 200,325,942.97 | 39,139,440.83 | 121,889,257.49 | 264,427,091.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 141,621,161.6 | 142,321,161.6 | 138,811,161.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,810,000 | 520,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600,133.74 | 79,767,826.05 | 77,657,517.25 | 75,748,616.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,600,133.74 | 221,388,987.65 | 219,978,678.85 | 214,559,778.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,600,133.74 | -221,388,987.65 | -219,978,678.85 | -214,559,778.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296,798.5 | -301,226.8 | -5,535,918.94 | -1,273,200.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,228,727.13 | -145,270,858.62 | -66,966,450.48 | 42,138,223.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,722,365.28 | 286,993,223.9 | 286,993,223.9 | 286,993,223.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,951,092.41 | 141,722,365.28 | 220,026,773.42 | 329,131,446.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 128,929,732.99 | - | 92,470,136.53 |
资产减值准备 | - | 9,322,257.41 | - | 3,265,680.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,367,705.43 | - | 3,713,618.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,367,705.43 | - | 3,713,618.11 |
无形资产摊销 | - | 4,360,444.74 | - | 2,174,367.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,502,329.67 | - | 464,328.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -875,961.37 | - | -135,344.07 |
固定资产报废损失 | - | 27,471.88 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -8,015,600.3 | - | -5,645,262.22 |
财务费用 | - | 1,718,842.66 | - | 622,808.53 |
投资损失 | - | -14,963,727.09 | - | -5,260,288.17 |
递延所得税 | - | 807,687.21 | - | 612,842.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 807,687.21 | - | 612,842.31 |
存货的减少 | - | 13,875,518.13 | - | 9,817,847.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,401,768.95 | - | -111,894,844.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,602,491.16 | - | -1,592,769.32 |
现金的期末余额 | - | 141,722,365.28 | - | 329,131,446.98 |
减:现金的期初余额 | - | 286,993,223.9 | - | 286,993,223.9 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |