流通市值:28.73亿 | 总市值:28.73亿 | ||
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,708,337.45 | 410,007,350.45 | 179,017,759.93 | 928,319,860.31 |
收到的税费返还 | 71,444.33 | 71,444.33 | - | 14,079,068.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,494,922.45 | 7,556,855.78 | 1,232,152.71 | 20,305,335.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 642,274,704.23 | 417,635,650.56 | 180,249,912.64 | 962,704,264.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,237,400.23 | 252,735,466.29 | 98,191,060 | 475,371,991.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,952,466.57 | 79,898,924.48 | 43,736,040.36 | 154,818,553.77 |
支付的各项税费 | 48,425,987.91 | 34,020,907.96 | 17,754,855.72 | 67,307,532.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,525,370.26 | 30,390,580.71 | 13,109,018.07 | 70,857,039.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 565,141,224.97 | 397,045,879.44 | 172,790,974.15 | 768,355,116.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,133,479.26 | 20,589,771.12 | 7,458,938.49 | 194,349,147.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,177,630,597.1 | 1,356,800,500 | 527,800,500 | 1,060,815,636.01 |
取得投资收益收到的现金 | 20,325,138.25 | 19,889,442.89 | 4,643,484.24 | 22,468,781.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,369.27 | 162,915.19 | 70,692.12 | 62,342.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,198,149,104.62 | 1,376,852,858.08 | 532,514,676.36 | 1,083,346,759.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,257,471.41 | 4,018,479.65 | 2,171,493.25 | 45,850,311.94 |
投资支付的现金 | 2,457,415,048.55 | 1,496,000,000 | 870,000,000 | 1,376,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 62,182,590 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,461,672,519.96 | 1,500,018,479.65 | 872,171,493.25 | 1,484,032,901.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,523,415.34 | -123,165,621.57 | -339,656,816.89 | -400,686,142.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,195,619.2 | 127,195,619.2 | - | 98,539,214.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450,000 | 450,000 | - | 3,480,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,363,485.2 | 6,230,451.01 | 3,110,273.14 | 8,845,835.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 136,559,104.4 | 133,426,070.21 | 3,110,273.14 | 107,385,050.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,559,104.4 | -133,426,070.21 | -3,110,273.14 | -107,385,050.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,574,862.12 | 6,661,509.57 | -1,093,255.17 | 7,899,052.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -320,374,178.36 | -229,340,411.09 | -336,401,406.71 | -305,822,991.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507,289,424.5 | 507,289,424.5 | 507,289,424.5 | 813,112,416.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 186,915,246.14 | 277,949,013.41 | 170,888,017.79 | 507,289,424.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,015,293.18 | - | 139,862,608.49 |
资产减值准备 | - | -1,269,231.83 | - | 13,492,058.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,756,826.66 | - | 6,788,359.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,756,826.66 | - | 6,788,359.38 |
无形资产摊销 | - | 2,150,557.52 | - | 2,336,224.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 478,522.49 | - | 990,196.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,467,150.2 | - | -29,715.98 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 129,749.16 |
公允价值变动损失 | - | -5,839,107.91 | - | -6,021,892.08 |
财务费用 | - | 482,047.8 | - | 2,576,291.34 |
投资损失 | - | -6,741,175.52 | - | -11,961,444.01 |
递延所得税 | - | 428,367.03 | - | -1,399,647.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 428,367.03 | - | -1,399,647.62 |
存货的减少 | - | 29,921,449.69 | - | 28,745,723.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -55,887,365.83 | - | -1,062,997.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,393,112.89 | - | 7,134,157.14 |
现金的期末余额 | - | 277,949,013.41 | - | 507,289,424.5 |
减:现金的期初余额 | - | 507,289,424.5 | - | 813,112,416.19 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-11 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |