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新经典

(603096)

  

流通市值:28.73亿  总市值:28.73亿
流通股本:1.63亿   总股本:1.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金633,708,337.45410,007,350.45179,017,759.93928,319,860.31
收到的税费返还71,444.3371,444.33-14,079,068.24
收到其他与经营活动有关的现金8,494,922.457,556,855.781,232,152.7120,305,335.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计642,274,704.23417,635,650.56180,249,912.64962,704,264.52
购买商品、接受劳务支付的现金371,237,400.23252,735,466.2998,191,060475,371,991.28
支付给职工以及为职工支付的现金113,952,466.5779,898,924.4843,736,040.36154,818,553.77
支付的各项税费48,425,987.9134,020,907.9617,754,855.7267,307,532.43
支付其他与经营活动有关的现金31,525,370.2630,390,580.7113,109,018.0770,857,039.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计565,141,224.97397,045,879.44172,790,974.15768,355,116.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额77,133,479.2620,589,771.127,458,938.49194,349,147.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,177,630,597.11,356,800,500527,800,5001,060,815,636.01
取得投资收益收到的现金20,325,138.2519,889,442.894,643,484.2422,468,781.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额193,369.27162,915.1970,692.1262,342.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,198,149,104.621,376,852,858.08532,514,676.361,083,346,759.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,257,471.414,018,479.652,171,493.2545,850,311.94
投资支付的现金2,457,415,048.551,496,000,000870,000,0001,376,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---62,182,590
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,461,672,519.961,500,018,479.65872,171,493.251,484,032,901.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-263,523,415.34-123,165,621.57-339,656,816.89-400,686,142.06
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,195,619.2127,195,619.2-98,539,214.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450,000450,000-3,480,000
支付其他与筹资活动有关的现金9,363,485.26,230,451.013,110,273.148,845,835.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计136,559,104.4133,426,070.213,110,273.14107,385,050.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-136,559,104.4-133,426,070.21-3,110,273.14-107,385,050.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,574,862.126,661,509.57-1,093,255.177,899,052.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-320,374,178.36-229,340,411.09-336,401,406.71-305,822,991.69
加:期初现金及现金等价物余额507,289,424.5507,289,424.5507,289,424.5813,112,416.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额186,915,246.14277,949,013.41170,888,017.79507,289,424.5
补充资料:
净利润-90,015,293.18-139,862,608.49
资产减值准备--1,269,231.83-13,492,058.7
固定资产和投资性房地产折旧-3,756,826.66-6,788,359.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,756,826.66-6,788,359.38
无形资产摊销-2,150,557.52-2,336,224.38
长期待摊费用摊销-478,522.49-990,196.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,467,150.2--29,715.98
固定资产报废损失---129,749.16
公允价值变动损失--5,839,107.91--6,021,892.08
财务费用-482,047.8-2,576,291.34
投资损失--6,741,175.52--11,961,444.01
递延所得税-428,367.03--1,399,647.62
其中:递延所得税资产减少-428,367.03--1,399,647.62
存货的减少-29,921,449.69-28,745,723.85
经营性应收项目的减少--55,887,365.83--1,062,997.74
经营性应付项目的增加--36,393,112.89-7,134,157.14
现金的期末余额-277,949,013.41-507,289,424.5
减:现金的期初余额-507,289,424.5-813,112,416.19
公告日期2023-10-282023-08-112023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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