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新经典

(603096)

63.79

-1.06  (-1.63%)

今开:65.10最高:65.80成交:0.60万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:64.85 最低:63.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,595,167.5964,680,684.35929,236,050.29637,729,912.9
收到的税费返还----856.7--
收到其他与经营活动有关的现金7,514,384.342,239,336.8232,082,149.7832,527,108.75
经营活动现金流入小计258,109,551.9366,920,021.17961,319,056.77670,257,021.65
购买商品、接受劳务支付的现金306,759,874.62126,224,459.41621,758,535.75430,558,123.87
支付给职工以及为职工支付的现金51,119,407.2730,531,392.6573,625,534.5854,256,955.71
支付的各项税费45,780,140.3516,313,829.880,048,465.6154,657,641.89
支付其他与经营活动有关的现金28,720,976.816,856,617.1763,555,544.1133,441,947.75
经营活动现金流出小计432,380,399.04189,926,299.03838,988,080.05572,914,669.22
经营活动产生的现金流量净额-174,270,847.11-123,006,277.86122,330,976.7297,342,352.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,337,190,000944,190,0002,319,240,0001,396,749,640.55
取得投资收益收到的现金14,797,019.1910,033,022.423,386,714.3312,827,264.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----85,683.3343,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,632,969.662,106,061.59
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,351,987,019.19954,223,022.42,357,345,367.321,411,725,966.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,857,171.135,454.618,727,566.391,340,388.34
投资支付的现金1,002,966,667930,166,6673,284,730,0002,350,380,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17,477,242.89--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,005,823,838.1930,202,121.613,310,934,809.282,351,720,388.34
投资活动产生的现金流量净额346,163,181.0924,020,900.79-953,589,441.96-939,994,422.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----693,086,500693,086,500
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,796,000--48,009,60048,009,600
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----650,763--
筹资活动现金流出小计80,796,000--48,660,36348,009,600
筹资活动产生的现金流量净额-80,796,000--644,426,137645,076,900
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响176,546.72-242,147.21-77,819.81-255,074.84
现金及现金等价物净增加额91,272,880.7-99,227,524.28-186,910,148.05-197,830,244.51
期初现金及现金等价物余额214,321,108.91214,321,108.91401,231,256.96401,231,256.96
期末现金及现金等价物余额305,593,989.61115,093,584.63214,321,108.91203,401,012.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润112,650,586.18--239,410,255.39--
加:资产减值准备1,717,629--1,725,070.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧626,026.44--1,136,713.17--
无形资产摊销95,433.87--119,550.83--
长期待摊费用摊销96,318.48--126,941.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8,611.88--51,313.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-16,676.78---452,687.3--
投资损失-19,469,886.55---31,416,780.59--
递延所得税资产减少-3,778,052.08---3,139,794.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-61,092,317.81---85,836,034.23--
经营性应收项目的减少-201,035,861.89---20,268,638.11--
经营性应付项目的增加-4,072,657.85--20,875,066.43--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-174,270,847.11--122,330,976.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额305,593,989.61--214,321,108.91--
减:现金的期初余额214,321,108.91--401,231,256.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额91,272,880.7---186,910,148.05--
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