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新经典

(603096)

  

流通市值:41.84亿  总市值:41.84亿
流通股本:1.63亿   总股本:1.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金630,219,413.02371,127,184135,266,494.16837,480,006.77
收到的税费返还1,979,752.631,979,752.63----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计641,642,947.3377,358,795.4137,778,235.29882,314,870.23
购买商品、接受劳务支付的现金392,736,977.56266,503,501.34114,173,747.07427,657,547.82
支付给职工以及为职工支付的现金93,921,519.7862,406,262.4233,482,543.11102,176,272.46
支付的各项税费53,220,303.5334,663,060.2616,230,311.8969,426,885.34
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计599,105,477.2400,481,101.3179,235,230.8685,514,167.11
经营活动产生的现金流量净额42,537,470.1-23,122,305.9-41,456,995.51196,800,703.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金854,500,000607,000,000479,500,0002,151,000,000
取得投资收益收到的现金8,891,976.946,092,523.535,285,673.9725,173,195.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
173,336.67173,336.676,9206,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,490,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计863,565,313.61613,265,860.2484,792,593.972,177,669,315.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,890,754.335,407,973.938,853,479.461,285,038.51
投资支付的现金759,150,000239,500,000159,500,0001,685,275,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,735,650.34
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计837,040,754.3288,689,927.13168,353,479.41,767,295,688.85
投资活动产生的现金流量净额26,524,559.31324,575,933.07316,439,114.57410,373,626.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计15,000----36,233,730
偿还债务支付的现金------174,342.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,169,693.75107,169,693.75--101,931,488.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计270,344,740.07230,517,016.09123,353,322.34107,433,230.92
筹资活动产生的现金流量净额-270,329,740.07-230,517,016.09-123,353,322.34-71,199,500.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,155,201.81-3,740,894.81-855,950.64-14,218,686.09
现金及现金等价物净增加额-204,422,912.4767,195,716.27150,772,846.08521,756,142.84
期初现金及现金等价物余额881,417,815.62881,417,815.62881,417,815.62359,661,672.78
期末现金及现金等价物余额676,994,903.15948,613,531.891,032,190,661.7881,417,815.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--95,387,760.58--222,648,710.64
加:资产减值准备---1,760,068.69--8,762,513.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--896,333.05--1,727,064.17
无形资产摊销--264,707.29--578,870.76
长期待摊费用摊销--373,677.43--739,797.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---153,276.22--1,181.76
固定资产报废损失--2,073.92--1,404.94
公允价值变动损失---1,787,067.13---4,639,342.47
财务费用--362,527.14---244,615.36
投资损失---3,420,375.17---30,297,744.8
递延所得税资产减少---2,522,243.3--237,850.91
递延所得税负债增加--------
存货的减少---18,990,502.86--7,880,454.8
经营性应收项目的减少---104,448,554.35--4,102,884.23
经营性应付项目的增加--8,726,156.9---15,030,964.51
未确认的投资损失--------
其他--2,210,413.17----
经营活动产生的现金流量净额---23,122,305.9--196,800,703.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--948,613,531.89--881,417,815.62
减:现金的期初余额--881,417,815.62--359,661,672.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--67,195,716.27--521,756,142.84
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