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新经典

(603096)

57.90

-0.17  (-0.29%)

今开:58.12最高:58.50成交:0.19万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:58.07 最低:57.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金568,126,982.86250,595,167.5964,680,684.35929,236,050.29
收到的税费返还------856.7
收到其他与经营活动有关的现金41,380,889.977,514,384.342,239,336.8232,082,149.78
经营活动现金流入小计609,507,872.83258,109,551.9366,920,021.17961,319,056.77
购买商品、接受劳务支付的现金425,322,160.6306,759,874.62126,224,459.41621,758,535.75
支付给职工以及为职工支付的现金72,386,137.751,119,407.2730,531,392.6573,625,534.58
支付的各项税费55,073,064.3845,780,140.3516,313,829.880,048,465.61
支付其他与经营活动有关的现金68,743,201.3728,720,976.816,856,617.1763,555,544.11
经营活动现金流出小计621,524,564.05432,380,399.04189,926,299.03838,988,080.05
经营活动产生的现金流量净额-12,016,691.22-174,270,847.11-123,006,277.86122,330,976.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,898,190,0001,337,190,000944,190,0002,319,240,000
取得投资收益收到的现金24,400,040.0214,797,019.1910,033,022.423,386,714.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------85,683.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,632,969.66
收到其他与投资活动有关的现金7,992,773.04------
投资活动现金流入小计1,930,582,813.061,351,987,019.19954,223,022.42,357,345,367.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,005,788.462,857,171.135,454.618,727,566.39
投资支付的现金1,757,966,6671,002,966,667930,166,6673,284,730,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,477,242.89
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,762,972,455.461,005,823,838.1930,202,121.613,310,934,809.28
投资活动产生的现金流量净额167,610,357.6346,163,181.0924,020,900.79-953,589,441.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计28,926,720----693,086,500
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,796,00080,796,000--48,009,600
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------650,763
筹资活动现金流出小计80,796,00080,796,000--48,660,363
筹资活动产生的现金流量净额-51,869,280-80,796,000--644,426,137
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响890,733.42176,546.72-242,147.21-77,819.81
现金及现金等价物净增加额104,615,119.891,272,880.7-99,227,524.28-186,910,148.05
期初现金及现金等价物余额214,321,108.91214,321,108.91214,321,108.91401,231,256.96
期末现金及现金等价物余额318,936,228.71305,593,989.61115,093,584.63214,321,108.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--112,650,586.18--239,410,255.39
加:资产减值准备--1,717,629--1,725,070.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--626,026.44--1,136,713.17
无形资产摊销--95,433.87--119,550.83
长期待摊费用摊销--96,318.48--126,941.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,611.88--51,313.93
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---16,676.78---452,687.3
投资损失---19,469,886.55---31,416,780.59
递延所得税资产减少---3,778,052.08---3,139,794.34
递延所得税负债增加--------
存货的减少---61,092,317.81---85,836,034.23
经营性应收项目的减少---201,035,861.89---20,268,638.11
经营性应付项目的增加---4,072,657.85--20,875,066.43
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---174,270,847.11--122,330,976.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--305,593,989.61--214,321,108.91
减:现金的期初余额--214,321,108.91--401,231,256.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--91,272,880.7---186,910,148.05
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