| 流通市值：27.50亿 | 总市值：27.50亿 | ||
| 流通股本：1.54亿 | 总股本：1.54亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实新消费股票A | 5605629 | 108300752.28 | 3.63 | 3.63 |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 772200 | 14918904.00 | 0.50 | 0.50 |
| 嘉实精选平衡混合A | 171800 | 3319176.00 | 0.11 | 0.11 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 59600 | 1151472.00 | 0.04 | 0.04 |
| 东方双债添利债券A | 51800 | 1000776.00 | 0.03 | 0.03 |
| 兴银价值平衡混合A | 39800 | 768936.00 | 0.03 | 0.03 |
| 东方招益债券A | 30000 | 579600.00 | 0.02 | 0.02 |