流通市值:17.93亿 | 总市值:17.93亿 | ||
流通股本:1.41亿 | 总股本:1.41亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,819,758,638.88 | 2,760,494,481.23 | 1,908,993,697.08 | 953,490,994.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,232,962.64 | 16,762,663.95 | 12,067,708.83 | 7,116,427.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,846,991,601.52 | 2,777,257,145.18 | 1,921,061,405.91 | 960,607,421.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,641,268,705.84 | 1,891,483,354.35 | 1,258,065,865.08 | 581,911,177.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,860,208.84 | 293,204,469.66 | 202,631,727.11 | 110,177,895.35 |
支付的各项税费 | 143,272,361.79 | 109,496,189.31 | 68,993,119.77 | 38,104,626.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267,288,224.05 | 174,948,250.36 | 136,636,271.67 | 72,776,923.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,448,689,500.52 | 2,469,132,263.68 | 1,666,326,983.63 | 802,970,622.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398,302,101 | 308,124,881.5 | 254,734,422.28 | 157,636,798.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 27,755,925.02 | 9,824,243.76 | 3,985,618 | 538,985.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,374,327.48 | 48,697.82 | 45,262.04 | 13,719.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,130,252.5 | 9,872,941.58 | 4,030,880.04 | 552,704.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,581,239.95 | 9,116,170.46 | 7,160,186.75 | 4,406,736.13 |
投资支付的现金 | 22,375,635 | 314,682,110.47 | 579,191,746.08 | 532,123,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,956,874.95 | 323,798,280.93 | 586,351,932.83 | 536,529,836.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,826,622.45 | -313,925,339.35 | -582,321,052.79 | -535,977,131.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 1,960,000 | - |
取得借款收到的现金 | 510,000,000 | 390,000,000 | 350,000,000 | 238,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 511,960,000 | 391,960,000 | 351,960,000 | 238,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 522,000,000 | 450,000,000 | 210,000,000 | 120,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,017,924.13 | 57,758,584.42 | 51,008,565.56 | 4,512,847 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,181,619.13 | 7,345,295.3 | 6,672,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,284,867.61 | 154,359,425.64 | 107,756,053.56 | 49,238,252.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 792,302,791.74 | 662,118,010.06 | 368,764,619.12 | 173,751,099.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280,342,791.74 | -270,158,010.06 | -16,804,619.12 | 64,248,900.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178,759.5 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,311,446.31 | -275,958,467.91 | -344,391,249.63 | -314,091,432.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 382,317,078.2 | 382,317,078.2 | 382,317,078.2 | 382,317,078.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 478,628,524.51 | 106,358,610.29 | 37,925,828.57 | 68,225,646.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | 115,914,457.7 | - | 47,430,347.44 | - |
资产减值准备 | 2,811,621.12 | - | 1,667,575.89 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 14,593,868.24 | - | 7,590,410.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,593,868.24 | - | 7,590,410.25 | - |
无形资产摊销 | 15,308,409.17 | - | 7,630,721.93 | - |
长期待摊费用摊销 | 22,682,471.76 | - | 11,981,890.49 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,505,174.4 | - | 479,049.15 | - |
固定资产报废损失 | 0 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | -5,801,976.84 | - |
财务费用 | 25,648,271.71 | - | 13,766,922.77 | - |
投资损失 | -26,949,058.1 | - | -3,985,618 | - |
递延所得税 | -2,299,217.24 | - | 2,011,635.16 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,709,471.11 | - | 2,687,980.24 | - |
递延所得税负债增加 | -4,008,688.35 | - | -676,345.08 | - |
存货的减少 | 40,582,247.81 | - | 87,425,611.79 | - |
经营性应收项目的减少 | 113,152,087.82 | - | 65,902,194.94 | - |
经营性应付项目的增加 | -90,168,892.71 | - | -65,733,062.3 | - |
其他 | 0 | - | - | - |
现金的期末余额 | 478,628,524.51 | - | 37,925,828.57 | - |
减:现金的期初余额 | 382,317,078.2 | - | 382,317,078.2 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
公告日期 | 2024-04-03 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |