流通市值:77.59亿 | 总市值:78.10亿 | ||
流通股本:1.10亿 | 总股本:1.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,962,969.69 | 417,351,434.62 | 199,020,698.45 | 820,045,517.57 |
收到的税费返还 | 29,129,880.28 | 26,445,951.62 | 12,435,462.05 | 21,874,778 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,332,833.64 | 38,369,267.97 | 20,949,543.18 | 75,398,739.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 741,425,683.61 | 482,166,654.21 | 232,405,703.68 | 917,319,035.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,066,451.99 | 224,825,089.94 | 109,026,667.1 | 423,969,469.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,695,199.55 | 89,322,137.95 | 48,584,829.49 | 173,518,691.14 |
支付的各项税费 | 32,878,339.69 | 25,301,964.62 | 11,552,339.64 | 58,250,581.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,974,221.76 | 38,429,217.14 | 18,057,375.55 | 45,498,697.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 578,614,212.99 | 377,878,409.65 | 187,221,211.78 | 701,237,438.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,811,470.62 | 104,288,244.56 | 45,184,491.9 | 216,081,596.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 2,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 23,197,019.59 | 19,129,668.76 | 13,040,676.06 | 22,594,890.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -440,979.24 | 3,390 | 45,550 | 1,307,194.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,022,000,000 | 962,000,000 | 475,000,000 | 896,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,044,756,040.35 | 981,133,058.76 | 490,086,226.06 | 919,902,084.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,672,906.46 | 56,353,287.77 | 28,738,303.24 | 142,653,008.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 760,000,000 | 650,000,000 | 355,000,000 | 1,283,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 869,672,906.46 | 706,353,287.77 | 383,738,303.24 | 1,425,653,008.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 175,083,133.89 | 274,779,770.99 | 106,347,922.82 | -505,750,923.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 140,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,252,640 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 66,252,640 | 40,000,000 | - | 140,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 125,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,861,599.68 | 108,388,544.12 | 2,591,361.24 | 101,778,310.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,400 | 456,400 | - | 469,801.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 149,317,999.68 | 148,844,944.12 | 2,591,361.24 | 227,248,111.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,065,359.68 | -108,844,944.12 | -2,591,361.24 | -87,248,111.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,406,788.14 | 19,680,439.19 | 2,354,858.73 | 40,376,591.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 272,236,032.97 | 289,903,510.62 | 151,295,912.21 | -336,540,846.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,203,599.66 | 273,203,599.66 | 273,223,599.66 | 609,744,446.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 545,439,632.63 | 563,107,110.28 | 424,519,511.87 | 273,203,599.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,868,116.35 | - | 278,509,259.46 |
资产减值准备 | - | 618,482.25 | - | 6,750,268.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,446,071.27 | - | 22,205,162.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,446,071.27 | - | 22,205,162.45 |
无形资产摊销 | - | 1,063,954.76 | - | 1,879,343.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 362,521.93 | - | 252,274.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 46,866.69 | - | 91,752.79 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 861,408.9 |
公允价值变动损失 | - | 568,050 | - | -10,084,150 |
财务费用 | - | -16,932,120.85 | - | -44,854,417.04 |
投资损失 | - | -16,718,458.11 | - | -26,452,631.55 |
递延所得税 | - | -443,223.82 | - | 4,890,331.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,039,769.26 | - | -2,045,216.13 |
递延所得税负债增加 | - | -1,482,993.08 | - | 6,935,547.14 |
存货的减少 | - | -26,032,365.96 | - | -15,705,785.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -251,827.8 | - | -20,054,438.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,633,033.33 | - | 12,613,672.5 |
其他 | - | 2,059,144.53 | - | 4,738,237.19 |
现金的期末余额 | - | 563,107,110.28 | - | 273,203,599.66 |
减:现金的期初余额 | - | 273,203,599.66 | - | 609,744,446.59 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |