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康辰药业

(603590)

  

流通市值:30.78亿  总市值:59.07亿
流通股本:8336.76万   总股本:1.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,209,581.97461,870,885.33213,324,814.611,170,885,947.74
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金75,484,038.9551,179,482.1929,022,424.7999,263,133.6
经营活动现金流入小计800,693,620.92513,050,367.52242,347,239.41,270,149,081.34
购买商品、接受劳务支付的现金43,971,463.0216,933,378.487,984,744.731,846,458.96
支付给职工以及为职工支付的现金71,087,675.0347,113,134.626,388,615.9381,189,195.29
支付的各项税费92,827,362.7457,462,182.9333,144,834.39171,526,684.3
支付其他与经营活动有关的现金527,356,911.22308,615,850.51113,507,646.88723,582,290.13
经营活动现金流出小计735,243,412.01430,124,546.52181,025,841.91,008,144,628.68
经营活动产生的现金流量净额65,450,208.9182,925,82161,321,397.5262,004,452.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,248,959,869.37504,430,110.9820,000,000259,900,000
取得投资收益收到的现金11,664,759.5511,666,557.22--8,938,341.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------35,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,260,624,628.92516,096,668.220,000,000268,873,341.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,200,543.4412,179,586.126,778,858.9818,886,308.51
投资支付的现金1,185,000,000185,000,000185,000,000553,677,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,218,200,543.44197,179,586.12191,778,858.98572,564,108.51
投资活动产生的现金流量净额42,424,085.48318,917,082.08-171,778,858.98-303,690,767.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,052,038.99------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,052,038.99------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,000,00077,460,662--80,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金74,917,295.3774,717,295.37----
筹资活动现金流出小计154,917,295.37152,177,957.37--80,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-137,865,256.38-152,177,957.37---80,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-29,990,961.99249,664,945.71-110,457,461.48-121,686,314.51
期初现金及现金等价物余额1,565,196,806.681,565,196,016.071,565,196,016.071,686,882,330.58
期末现金及现金等价物余额1,535,205,844.691,814,860,961.781,454,738,554.591,565,196,016.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--103,056,123.53--266,080,142.06
加:资产减值准备------12,992,983.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,812,433.13--26,642,183.1
无形资产摊销--1,011,332.77--8,018,036.11
长期待摊费用摊销--333.33--5,200.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5,563.59
固定资产报废损失--14,423.63--124,401.45
公允价值变动损失---26,541.74---3,419.49
财务费用--------
投资损失---11,639,331.86---8,908,893.04
递延所得税资产减少---82,243.4---4,992,920.14
递延所得税负债增加---61,364.53--566,832.58
存货的减少---4,566,981.85---4,628,664.73
经营性应收项目的减少--66,666,240.05---42,592,997.39
经营性应付项目的增加---84,331,659.51--13,708,339.27
未确认的投资损失--------
其他---2,974,917.24---5,012,334.48
经营活动产生的现金流量净额--82,925,821--262,004,452.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,814,860,961.78--1,565,196,016.07
减:现金的期初余额--1,565,196,016.07--1,686,882,330.58
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--249,664,945.71---121,686,314.51
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