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三祥新材

(603663)

  

流通市值:28.48亿  总市值:28.58亿
流通股本:1.92亿   总股本:1.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金469,299,925.88307,540,964.73152,332,414.89690,645,597.86
收到的税费返还1,092,865.5341,002.05----
收到其他与经营活动有关的现金7,557,218.95,688,788.733,619,569.987,918,393.41
经营活动现金流入小计477,950,010.28313,570,755.51155,951,984.87698,563,991.27
购买商品、接受劳务支付的现金310,518,826.31199,602,440.2972,758,181.54496,504,364.33
支付给职工以及为职工支付的现金46,499,074.7632,307,070.5818,319,716.4361,210,107.99
支付的各项税费31,004,557.1825,955,451.6510,103,759.3833,908,980.63
支付其他与经营活动有关的现金38,894,214.6324,981,492.7614,397,311.9547,186,529.26
经营活动现金流出小计426,916,672.88282,846,455.28115,578,969.3638,809,982.21
经营活动产生的现金流量净额51,033,337.430,724,300.2340,373,015.5759,754,009.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金130,000,00080,000,000----
取得投资收益收到的现金577,980.83218,794.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,074.117,074.117,074.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计130,585,054.9480,225,868.637,074.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,372,980.55107,352,731.3533,529,776.22109,493,596.4
投资支付的现金145,345,000125,345,00015,345,0002,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,498,400
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计337,717,980.55232,697,731.3548,874,776.22130,991,996.4
投资活动产生的现金流量净额-207,132,925.61-152,471,862.72-48,867,702.11-130,991,996.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金276,128,565.61139,741,854.8661,049,289.98290,934,696.27
收到其他与筹资活动有关的现金9,800,0003,300,000300,00035,488,702.41
发行债券收到的现金201,150,000201,150,000201,150,000--
筹资活动现金流入小计529,478,565.61373,691,854.86262,499,289.98326,394,246.88
偿还债务支付的现金266,680,203.8194,209,093.77100,278,135.9119,483,164.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,775,739.6523,582,734.172,685,112.0727,026,400.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金67,004,097.5630,362,741.95426,583.26113,140,000
筹资活动现金流出小计359,460,041.01248,154,569.89103,389,831.23259,649,565.21
筹资活动产生的现金流量净额170,018,524.6125,537,284.97159,109,458.7566,744,681.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响50,629.59172,058.7645,994.54-614,033.73
现金及现金等价物净增加额13,969,565.983,961,781.24150,660,766.75-5,107,339.4
期初现金及现金等价物余额41,316,794.9541,316,794.9541,316,794.9546,424,134.35
期末现金及现金等价物余额55,286,360.9345,278,576.19191,977,561.741,316,794.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--41,863,806.61--107,549,580.02
加:资产减值准备--1,088,507.63--2,191,739.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,361,938.03--27,683,286.35
无形资产摊销--1,300,214.96--2,405,363.27
长期待摊费用摊销--31,533.96--17,927.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--9,000,256.47--9,742,041.02
投资损失---218,794.52----
递延所得税资产减少---150,183.87---3,566,608.37
递延所得税负债增加---157,784.09---315,568.17
存货的减少---11,166,837.17---55,395,718.84
经营性应收项目的减少---24,981,471.43---20,070,966.14
经营性应付项目的增加---1,489,839.44---10,487,067.74
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--30,724,300.23--59,754,009.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--45,278,576.19--41,316,794.95
减:现金的期初余额--41,316,794.95--46,424,134.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,961,781.24---5,107,339.4
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