当前位置:首页 - 行情中心 - 三祥新材(603663) - 财务分析 - 现金流量表

三祥新材

(603663)

  

流通市值:57.30亿  总市值:57.48亿
流通股本:4.23亿   总股本:4.24亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金880,556,602.29555,117,325.7250,633,243.89867,164,956.64
收到的税费返还13,864,225.225,284,816.222,067,258.962,777,087.28
收到其他与经营活动有关的现金4,367,3679,147,581.864,039,560.797,029,602.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计898,788,194.51569,549,723.78256,740,063.64876,971,646.71
购买商品、接受劳务支付的现金717,450,005.56436,801,077.22165,522,738.36566,607,368.5
支付给职工以及为职工支付的现金75,216,144.3251,996,583.128,683,451.7280,239,822.68
支付的各项税费60,184,323.3846,856,560.2720,490,012.8666,617,295.25
支付其他与经营活动有关的现金25,508,581.1218,556,781.8915,889,973.2137,541,736.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计878,359,054.38554,211,002.48230,586,176.15751,006,222.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,429,140.1315,338,721.326,153,887.49125,965,423.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105,500,00095,500,00045,000,000582,400,000
取得投资收益收到的现金291,924.83214,778.28126,953.342,221,004.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,39536,395-42,692.24
收到的其他与投资活动有关的现金5,200,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计111,028,319.8395,751,173.2845,126,953.34584,663,697.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,313,447.8649,394,688.5931,404,134134,284,061.42
投资支付的现金157,930,000108,930,00057,430,000610,400,000
支付其他与投资活动有关的现金32,700,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计262,943,447.86158,324,688.5988,834,134744,684,061.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-151,915,128.03-62,573,515.31-43,707,180.66-160,020,364.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,866,250.63,189,787.2-17,240,150
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---9,285,000
取得借款收到的现金238,156,000111,156,00069,156,000256,113,689.6
收到其他与筹资活动有关的现金34,757,910.916,906,039.023,479,655.39-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计276,780,161.51121,251,826.2272,635,655.39273,353,839.6
偿还债务支付的现金92,044,454.9729,331,534.9712,811,534.97234,077,446.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,080,723.0635,191,220.131,517,982.8146,452,915.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---16,833,200
支付其他与筹资活动有关的现金897,151.49897,151.4972,421.027,072,579.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计152,022,329.5265,419,906.5914,401,938.8287,602,941.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额124,757,831.9955,831,919.6358,233,716.59-14,249,101.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48,839.63-190,862.8258,638.37226,094.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,776,995.548,406,262.840,739,061.79-48,077,948.02
加:期初现金及现金等价物余额61,497,195.4961,497,195.4961,497,195.49109,575,143.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额54,720,199.9569,903,458.29102,236,257.2861,497,195.49
补充资料:
净利润-87,150,609.33-166,729,253.59
资产减值准备-13,245,804.24-7,800,558.64
固定资产和投资性房地产折旧-23,431,919.04-40,596,880.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,431,919.04-40,596,880.53
无形资产摊销-2,089,583.76-4,026,767.76
长期待摊费用摊销-190,148.64-148,252.08
固定资产报废损失---1,520,548.3
公允价值变动损失----75,511.01
财务费用-3,924,736.99-6,453,811.89
投资损失-3,945,663.25-10,462,461.52
递延所得税--11,946,028.36--6,452,030.44
其中:递延所得税资产减少--11,838,681.26--7,094,550.48
递延所得税负债增加--107,347.1-642,520.04
存货的减少-20,512,020.71--135,364,754.22
经营性应收项目的减少--129,630,218.47--54,666,003.24
经营性应付项目的增加-877,280.02-84,216,957.41
现金的期末余额-69,903,458.29-61,497,195.49
减:现金的期初余额-61,497,195.49-109,575,143.51
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-282023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑