流通市值:57.30亿 | 总市值:57.48亿 | ||
流通股本:4.23亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,556,602.29 | 555,117,325.7 | 250,633,243.89 | 867,164,956.64 |
收到的税费返还 | 13,864,225.22 | 5,284,816.22 | 2,067,258.96 | 2,777,087.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,367,367 | 9,147,581.86 | 4,039,560.79 | 7,029,602.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 898,788,194.51 | 569,549,723.78 | 256,740,063.64 | 876,971,646.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,450,005.56 | 436,801,077.22 | 165,522,738.36 | 566,607,368.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,216,144.32 | 51,996,583.1 | 28,683,451.72 | 80,239,822.68 |
支付的各项税费 | 60,184,323.38 | 46,856,560.27 | 20,490,012.86 | 66,617,295.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,508,581.12 | 18,556,781.89 | 15,889,973.21 | 37,541,736.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 878,359,054.38 | 554,211,002.48 | 230,586,176.15 | 751,006,222.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,429,140.13 | 15,338,721.3 | 26,153,887.49 | 125,965,423.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 105,500,000 | 95,500,000 | 45,000,000 | 582,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 291,924.83 | 214,778.28 | 126,953.34 | 2,221,004.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,395 | 36,395 | - | 42,692.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,200,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 111,028,319.83 | 95,751,173.28 | 45,126,953.34 | 584,663,697.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,313,447.86 | 49,394,688.59 | 31,404,134 | 134,284,061.42 |
投资支付的现金 | 157,930,000 | 108,930,000 | 57,430,000 | 610,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,700,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 262,943,447.86 | 158,324,688.59 | 88,834,134 | 744,684,061.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,915,128.03 | -62,573,515.31 | -43,707,180.66 | -160,020,364.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,866,250.6 | 3,189,787.2 | - | 17,240,150 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,285,000 |
取得借款收到的现金 | 238,156,000 | 111,156,000 | 69,156,000 | 256,113,689.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,757,910.91 | 6,906,039.02 | 3,479,655.39 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 276,780,161.51 | 121,251,826.22 | 72,635,655.39 | 273,353,839.6 |
偿还债务支付的现金 | 92,044,454.97 | 29,331,534.97 | 12,811,534.97 | 234,077,446.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,080,723.06 | 35,191,220.13 | 1,517,982.81 | 46,452,915.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 16,833,200 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 897,151.49 | 897,151.49 | 72,421.02 | 7,072,579.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 152,022,329.52 | 65,419,906.59 | 14,401,938.8 | 287,602,941.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,757,831.99 | 55,831,919.63 | 58,233,716.59 | -14,249,101.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,839.63 | -190,862.82 | 58,638.37 | 226,094.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,776,995.54 | 8,406,262.8 | 40,739,061.79 | -48,077,948.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,497,195.49 | 61,497,195.49 | 61,497,195.49 | 109,575,143.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,720,199.95 | 69,903,458.29 | 102,236,257.28 | 61,497,195.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,150,609.33 | - | 166,729,253.59 |
资产减值准备 | - | 13,245,804.24 | - | 7,800,558.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,431,919.04 | - | 40,596,880.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,431,919.04 | - | 40,596,880.53 |
无形资产摊销 | - | 2,089,583.76 | - | 4,026,767.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 190,148.64 | - | 148,252.08 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,520,548.3 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -75,511.01 |
财务费用 | - | 3,924,736.99 | - | 6,453,811.89 |
投资损失 | - | 3,945,663.25 | - | 10,462,461.52 |
递延所得税 | - | -11,946,028.36 | - | -6,452,030.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,838,681.26 | - | -7,094,550.48 |
递延所得税负债增加 | - | -107,347.1 | - | 642,520.04 |
存货的减少 | - | 20,512,020.71 | - | -135,364,754.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -129,630,218.47 | - | -54,666,003.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 877,280.02 | - | 84,216,957.41 |
现金的期末余额 | - | 69,903,458.29 | - | 61,497,195.49 |
减:现金的期初余额 | - | 61,497,195.49 | - | 109,575,143.51 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |