流通市值:39.83亿 | 总市值:43.65亿 | ||
流通股本:1.56亿 | 总股本:1.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,094,147,566.85 | 1,411,432,703.52 | 721,965,234.62 | 2,233,625,706.64 |
收到的税费返还 | 1,028,135.33 | 1,028,135.33 | 1,028,135.33 | 4,598,849.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,963,541.58 | 28,240,491.71 | 5,259,898.2 | 114,139,029.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,166,139,243.76 | 1,440,701,330.56 | 728,253,268.15 | 2,352,363,586.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,525,262,499.24 | 1,026,767,084.5 | 485,386,429.36 | 1,777,740,065.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,250,076.09 | 197,814,493.83 | 96,348,162.69 | 437,631,327.13 |
支付的各项税费 | 88,588,478.03 | 68,507,869.67 | 41,808,922.73 | 120,831,753.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,457,312.79 | 64,705,683.86 | 36,439,237.55 | 188,896,024.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,031,558,366.15 | 1,357,795,131.86 | 659,982,752.33 | 2,525,099,170.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,580,877.61 | 82,906,198.7 | 68,270,515.82 | -172,735,584.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 53,962,166.84 |
取得投资收益收到的现金 | 170,937.41 | 110,563.03 | 46,403.6 | 3,087,886.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,035.75 | 65,035.75 | 26,110 | 559,510.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,200,624.48 | 3,839,113.15 | 481,386.87 | 3,659,904.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,496,597.64 | 4,014,711.93 | 553,900.47 | 61,269,468.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 288,738,422.01 | 211,988,544.22 | 74,779,488.45 | 229,445,649.96 |
投资支付的现金 | 53,000,000 | 53,000,000 | 23,000,000 | 161,077,009.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49,282,500 | 49,282,500 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 391,020,922.01 | 314,271,044.22 | 97,779,488.45 | 390,522,659.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -386,524,324.37 | -310,256,332.29 | -97,225,587.98 | -329,253,191.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,688,000 | - | - | 169,914,752.62 |
取得借款收到的现金 | 1,210,417,780.28 | 910,014,377.33 | 270,741,000 | 1,187,764,598.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,213,105,780.28 | 910,014,377.33 | 270,741,000 | 1,357,679,351.14 |
偿还债务支付的现金 | 738,339,236.88 | 622,449,856.93 | 270,467,856.93 | 724,344,534.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,474,630.49 | 12,649,138.96 | 6,402,254.74 | 31,101,058.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,815,844.1 | 11,553,986.54 | 8,126,421.68 | 25,085,545.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 778,629,711.47 | 646,652,982.43 | 284,996,533.35 | 780,531,138.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434,476,068.81 | 263,361,394.9 | -14,255,533.35 | 577,148,212.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,279,287.34 | 6,438,807.64 | 2,430,803.22 | 901,358.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 186,811,909.39 | 42,450,068.95 | -40,779,802.29 | 76,060,795.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,319,143.38 | 374,319,143.38 | 374,319,143.38 | 298,258,347.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 561,131,052.77 | 416,769,212.33 | 333,539,341.09 | 374,319,143.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,163,579.17 | - | -304,563,225.59 |
资产减值准备 | - | -2,554,568.17 | - | 225,519,988.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,473,016.04 | - | 121,214,643.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,473,016.04 | - | 121,214,643.87 |
无形资产摊销 | - | 1,607,934.13 | - | 3,157,524.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,476,448.53 | - | 12,927,093.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,480,066.4 | - | -8,834.87 |
固定资产报废损失 | - | 151,517.22 | - | 404,601.21 |
财务费用 | - | 9,104,072.66 | - | 25,930,089.78 |
投资损失 | - | 2,182,730.51 | - | -2,330,444.06 |
递延所得税 | - | -5,752,374.82 | - | 4,014,182.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,782,983.22 | - | 4,201,680.89 |
递延所得税负债增加 | - | 30,608.4 | - | -187,498.68 |
存货的减少 | - | -7,735,975.26 | - | -4,602,354.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,486,668.76 | - | -520,141,418.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,516,262.34 | - | 214,168,054.48 |
其他 | - | -2,668,429.75 | - | 12,741,088.87 |
现金的期末余额 | - | 416,769,212.33 | - | 374,319,143.38 |
减:现金的期初余额 | - | 374,319,143.38 | - | 298,258,347.58 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-07 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |