流通市值:129.92亿 | 总市值:130.13亿 | ||
流通股本:7.59亿 | 总股本:7.60亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,650,357,817 | 5,962,689,738 | 25,590,231,980 | 18,599,452,504 |
收到的税费返还 | - | 1,630,258 | - | 2,200,684 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,030,073 | 164,568,300 | 103,940,541 | 342,001,340 |
经营活动现金流入小计 | 12,694,387,890 | 6,128,888,296 | 25,694,172,521 | 18,943,654,528 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,437,806,416 | 3,831,806,465 | 18,046,362,509 | 13,437,058,642 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,791,943,817 | 957,930,913 | 3,774,532,506 | 2,855,043,323 |
支付的各项税费 | 467,687,313 | 231,130,419 | 976,067,264 | 730,260,016 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 370,905,175 | 303,753,624 | 870,751,445 | 665,571,053 |
经营活动现金流出小计 | 11,068,342,721 | 5,324,621,421 | 23,667,713,724 | 17,687,933,034 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,626,045,169 | 804,266,875 | 2,026,458,797 | 1,255,721,494 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 109,600 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 589,193 | 314,173 | - | 203,616 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,867,643 | 6,010,837 | 8,242,106 | 1,646,943 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,445,550 | 208,977 | 25,938,620 | 20,228,152 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
投资活动现金流入小计 | 20,011,986 | 6,533,987 | 34,180,726 | 25,078,711 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,572,324 | 56,789,500 | 507,503,709 | 313,078,053 |
投资支付的现金 | 436,696 | 412,961 | 19,719,041 | 20,249,326 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 750,000 | 202,500 | 134,833,847 | 131,133,668 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 550,000 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 161,759,020 | 57,954,961 | 662,056,597 | 464,461,047 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,747,034 | -51,420,974 | -627,875,871 | -439,382,336 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 3,075,060 | 3,937,499 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 3,075,060 | 3,937,499 |
取得借款收到的现金 | 792,470,049 | 5,590,000 | 3,360,910,303 | 2,015,508,443 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,399,800 |
筹资活动现金流入小计 | 792,470,049 | 5,590,000 | 3,363,985,363 | 2,026,845,742 |
偿还债务支付的现金 | 1,379,853,229 | 460,324,535 | 2,449,061,239 | 1,262,880,132 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,146,335 | 32,694,593 | 883,337,195 | 530,672,179 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,454,431 | 23,419,644 | 169,332,688 | 108,469,797 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 762,305,664 | 314,592,760 | 1,379,935,359 | 1,034,901,529 |
筹资活动现金流出小计 | 2,227,305,228 | 807,611,888 | 4,712,333,793 | 2,828,453,840 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,434,835,179 | -802,021,888 | -1,348,348,430 | -801,608,098 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -1,037,596 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,462,956 | -49,175,987 | 50,234,496 | 13,693,464 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 986,735,653 | 986,735,653 | 936,501,157 | 936,501,157 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,036,198,609 | 937,559,666 | 986,735,653 | 950,194,621 |
补充资料: | ||||
净利润 | 475,958,493 | - | 685,118,154 | - |
资产减值准备 | 3,015,079 | - | 111,202,534 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 77,820,422 | - | 175,210,950 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77,820,422 | - | 175,210,950 | - |
无形资产摊销 | 46,940,298 | - | 63,214,890 | - |
长期待摊费用摊销 | 90,702,387 | - | 183,902,367 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -294,696 | - | 4,530,258 | - |
公允价值变动损失 | -1,500,000 | - | - | - |
财务费用 | 71,791,176 | - | 180,708,526 | - |
投资损失 | -4,081,098 | - | -2,728,107 | - |
递延所得税 | 1,234,167 | - | -31,744,968 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,240,732 | - | -47,202,541 | - |
递延所得税负债增加 | 2,474,899 | - | 15,457,573 | - |
存货的减少 | 50,792,985 | - | 576,064,717 | - |
经营性应收项目的减少 | 526,499,640 | - | -633,155,554 | - |
经营性应付项目的增加 | -303,799,436 | - | -526,467,546 | - |
现金的期末余额 | 1,036,198,609 | - | 986,735,653 | - |
减:现金的期初余额 | 986,735,653 | - | 936,501,157 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,462,956 | - | 50,234,496 | - |
公告日期 | 2025-08-26 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |