当前位置:首页 - 行情中心 - 老百姓(603883) - 财务分析 - 现金流量表

老百姓

(603883)

54.95

-1.91  (-3.36%)

今开:57.39最高:57.67成交:1.52万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:56.86 最低:53.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:28:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,577,589,0922,012,623,9728,104,945,2006,454,078,784
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金22,149,10913,378,41359,900,67337,641,663
经营活动现金流入小计4,599,738,2012,026,002,3858,164,845,8736,491,720,447
购买商品、接受劳务支付的现金2,542,147,931965,550,4525,033,344,7574,145,324,543
支付给职工以及为职工支付的现金665,595,009343,532,7041,015,887,384732,141,622
支付的各项税费317,423,759158,418,603531,142,334393,652,618
支付其他与经营活动有关的现金709,005,837330,628,0651,092,339,850694,662,354
经营活动现金流出小计4,234,172,5361,798,129,8247,672,714,3255,965,781,137
经营活动产生的现金流量净额365,565,665227,872,561492,131,548525,939,310
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,683,049133,8004,039,8894,007,460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----5,600,000--
投资活动现金流入小计1,683,049133,8009,639,8894,007,460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,860,061107,600,634305,116,812279,913,330
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额236,465,97980,495,062265,845,667--
支付其他与投资活动有关的现金18,150,00086,550,00067,770,00065,980,000
投资活动现金流出小计437,476,040274,645,696638,732,479345,893,330
投资活动产生的现金流量净额-435,792,991-274,511,896-629,092,590-341,885,870
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,500,000--325,800,000220,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--9,278,73861,744,400--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计208,320,00011,728,7381,189,081,014231,400,000
偿还债务支付的现金19,280,0007,700,000528,080,00011,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金207,771,8523,899,573132,047,376128,240,646
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,000,00031,000,0004,650,0004,650,000
筹资活动现金流出小计258,051,85242,599,573664,777,376144,390,646
筹资活动产生的现金流量净额-49,731,852-30,870,835524,303,63887,009,354
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-119,959,178-77,510,170387,342,596271,062,794
期初现金及现金等价物余额1,038,191,3831,038,191,383650,848,787650,848,787
期末现金及现金等价物余额918,232,205960,681,2131,038,191,383921,911,581
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润258,247,936--396,855,172--
加:资产减值准备1,134,191--15,266,263--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,919,649--44,671,226--
无形资产摊销6,630,951--9,716,032--
长期待摊费用摊销40,844,730--111,840,137--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失220,017--1,384,536--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用18,900,057--48,889,825--
投资损失--------
递延所得税资产减少4,658,451---9,945,673--
递延所得税负债增加-568,466---1,870,914--
存货的减少-192,826,479---11,799,595--
经营性应收项目的减少-12,158,970---544,638,317--
经营性应付项目的增加213,563,598--431,762,856--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额365,565,665--492,131,548--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额918,232,205--1,038,191,383--
减:现金的期初余额1,038,191,383--650,848,787--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-119,959,178--387,342,596--
TOP↑