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老百姓

(603883)

51.24

-1.76  (-3.32%)

今开:52.26最高:52.66成交:0.65万手 市盈:0.00 上证指数:2570.18   -0.25%2018-12-19
昨收:53.00 最低:50.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7496.12  -0.45%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,699,258,8034,577,589,0922,012,623,9728,104,945,200
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金40,705,37422,149,10913,378,41359,900,673
经营活动现金流入小计6,739,964,1774,599,738,2012,026,002,3858,164,845,873
购买商品、接受劳务支付的现金3,809,440,0742,542,147,931965,550,4525,033,344,757
支付给职工以及为职工支付的现金981,339,134665,595,009343,532,7041,015,887,384
支付的各项税费422,025,422317,423,759158,418,603531,142,334
支付其他与经营活动有关的现金939,803,890709,005,837330,628,0651,092,339,850
经营活动现金流出小计6,152,608,5204,234,172,5361,798,129,8247,672,714,325
经营活动产生的现金流量净额587,355,657365,565,665227,872,561492,131,548
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,701,3001,683,049133,8004,039,889
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------5,600,000
投资活动现金流入小计1,701,3001,683,049133,8009,639,889
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金563,499,296182,860,061107,600,634305,116,812
投资支付的现金32,496,392------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额267,465,495236,465,97980,495,062265,845,667
支付其他与投资活动有关的现金37,335,00018,150,00086,550,00067,770,000
投资活动现金流出小计900,796,183437,476,040274,645,696638,732,479
投资活动产生的现金流量净额-899,094,883-435,792,991-274,511,896-629,092,590
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金584,500,000204,500,000--325,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金----9,278,73861,744,400
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计588,980,000208,320,00011,728,7381,189,081,014
偿还债务支付的现金119,280,00019,280,0007,700,000528,080,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金318,287,879207,771,8523,899,573132,047,376
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,000,00031,000,00031,000,0004,650,000
筹资活动现金流出小计468,567,879258,051,85242,599,573664,777,376
筹资活动产生的现金流量净额120,412,121-49,731,852-30,870,835524,303,638
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-191,327,105-119,959,178-77,510,170387,342,596
期初现金及现金等价物余额1,038,191,3831,038,191,3831,038,191,383650,848,787
期末现金及现金等价物余额846,864,278918,232,205960,681,2131,038,191,383
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--258,247,936--396,855,172
加:资产减值准备--1,134,191--15,266,263
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,919,649--44,671,226
无形资产摊销--6,630,951--9,716,032
长期待摊费用摊销--40,844,730--111,840,137
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--220,017--1,384,536
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--18,900,057--48,889,825
投资损失--------
递延所得税资产减少--4,658,451---9,945,673
递延所得税负债增加---568,466---1,870,914
存货的减少---192,826,479---11,799,595
经营性应收项目的减少---12,158,970---544,638,317
经营性应付项目的增加--213,563,598--431,762,856
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--365,565,665--492,131,548
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--918,232,205--1,038,191,383
减:现金的期初余额--1,038,191,383--650,848,787
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---119,959,178--387,342,596
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