当前位置:首页 - 行情中心 - 老百姓(603883) - 财务分析 - 现金流量表

老百姓

(603883)

  

流通市值:146.09亿  总市值:146.32亿
流通股本:7.59亿   总股本:7.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,962,689,73825,590,231,98018,599,452,50412,559,824,093
收到的税费返还1,630,258-2,200,684532,714
收到其他与经营活动有关的现金164,568,300103,940,541342,001,340175,567,345
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,128,888,29625,694,172,52118,943,654,52812,735,924,152
购买商品、接受劳务支付的现金3,831,806,46518,046,362,50913,437,058,6429,264,733,150
支付给职工以及为职工支付的现金957,930,9133,774,532,5062,855,043,3231,980,580,327
支付的各项税费231,130,419976,067,264730,260,016503,439,006
支付其他与经营活动有关的现金303,753,624870,751,445665,571,053375,686,459
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,324,621,42123,667,713,72417,687,933,03412,124,438,942
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额804,266,8752,026,458,7971,255,721,494611,485,210
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金314,173-203,616-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,010,8378,242,1061,646,9431,544,503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额208,97725,938,62020,228,15220,124,013
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000,0003,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,533,98734,180,72625,078,71124,668,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,789,500507,503,709313,078,053195,096,599
投资支付的现金412,96119,719,04120,249,32619,115,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金202,500134,833,847131,133,66875,160,257
支付其他与投资活动有关的现金550,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计57,954,961662,056,597464,461,047289,372,756
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-51,420,974-627,875,871-439,382,336-264,704,240
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,075,0603,937,4993,458,326
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,075,0603,937,4993,458,326
取得借款收到的现金5,590,0003,360,910,3032,015,508,4431,384,902,488
收到其他与筹资活动有关的现金--7,399,800-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,590,0003,363,985,3632,026,845,7421,388,360,814
偿还债务支付的现金460,324,5352,449,061,2391,262,880,132945,250,656
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,694,593883,337,195530,672,179249,295,518
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,419,644169,332,688108,469,79721,370,912
支付其他与筹资活动有关的现金314,592,7601,379,935,3591,034,901,529707,751,903
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计807,611,8884,712,333,7932,828,453,8401,902,298,077
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-802,021,888-1,348,348,430-801,608,098-513,937,263
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1,037,596-1,037,596
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-49,175,98750,234,49613,693,464-168,193,889
加:期初现金及现金等价物余额986,735,653936,501,157936,501,157936,501,157
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额937,559,666986,735,653950,194,621768,307,268
补充资料:
净利润-685,118,154-587,861,223
资产减值准备-111,202,534-2,028,951
固定资产和投资性房地产折旧-175,210,950-72,455,093
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-175,210,950-72,455,093
无形资产摊销-63,214,890-31,573,000
长期待摊费用摊销-183,902,367-95,755,765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,530,258--2,622,105
财务费用-180,708,526-92,475,478
投资损失--2,728,107--3,295,849
递延所得税--31,744,968--3,682,718
其中:递延所得税资产减少--47,202,541--15,978,613
递延所得税负债增加-15,457,573-12,295,895
存货的减少-576,064,717-192,837,035
经营性应收项目的减少--633,155,554-27,803,999
经营性应付项目的增加--526,467,546--1,077,991,632
现金的期末余额-986,735,653-768,307,268
减:现金的期初余额-936,501,157-936,501,157
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑