流通市值:187.26亿 | 总市值:187.88亿 | ||
流通股本:5.83亿 | 总股本:5.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,265,401,747 | 12,336,002,549 | 6,466,567,113 | 22,444,348,997 |
收到的税费返还 | 15,365,106 | 4,461,344 | 405,457 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 382,465,020 | 218,239,442 | 147,028,603 | 69,245,806 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 18,663,231,873 | 12,558,703,335 | 6,614,001,173 | 22,513,594,803 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,341,868,814 | 8,965,932,100 | 4,339,213,504 | 16,146,699,197 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,650,595,073 | 1,804,407,061 | 965,609,900 | 2,698,169,057 |
支付的各项税费 | 670,463,632 | 439,075,443 | 207,653,788 | 655,764,939 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 571,074,125 | 312,217,329 | 252,332,392 | 698,646,601 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,234,001,644 | 11,521,631,933 | 5,764,809,584 | 20,199,279,794 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,429,230,229 | 1,037,071,402 | 849,191,589 | 2,314,315,009 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 360,489,991 | 344,379,229 | 15,032,742 | 36,073,048 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 15,018,242 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,614,951 | 2,163,197 | 18,830 | 11,584,713 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 8,860,842 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 285,600,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 363,204,942 | 346,642,426 | 15,151,572 | 357,136,845 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,143,786 | 159,446,323 | 113,486,693 | 308,437,900 |
投资支付的现金 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 120,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 471,096,976 | 337,169,176 | 51,410,000 | 1,380,797,685 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000 | 28,861,000 | 51,150,000 | 124,430,654 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 706,820,762 | 526,056,499 | 216,626,693 | 1,813,786,239 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343,615,820 | -179,414,073 | -201,475,121 | -1,456,649,394 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,731,635,809 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 928,676 |
取得借款收到的现金 | 1,093,970,000 | 696,455,000 | - | 1,839,351,502 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,303,193 | - | - | 42,929,952 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,273,193 | 696,455,000 | - | 3,613,917,263 |
偿还债务支付的现金 | 884,007,511 | 635,494,747 | 166,805,754 | 1,980,013,429 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,123,413 | 42,363,406 | 25,993,513 | 411,045,860 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 188,549,455 | 17,165,946 | 16,271,782 | 108,889,004 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,303,880,560 | 903,088,244 | 402,376,320 | 1,365,478,806 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,554,011,484 | 1,580,946,397 | 595,175,587 | 3,756,538,095 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,453,738,291 | -884,491,397 | -595,175,587 | -142,620,832 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,288 | 144,239 | -67,349 | 1,698,371 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 1 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -367,980,594 | -26,689,828 | 52,473,532 | 716,743,154 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,396,302,585 | 1,396,302,585 | 1,396,302,585 | 679,559,431 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,028,321,991 | 1,369,612,757 | 1,448,776,117 | 1,396,302,585 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 612,340,780 | - | 976,242,871 |
资产减值准备 | - | 10,057,362 | - | 6,885,421 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 66,337,454 | - | 132,721,923 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 66,337,454 | - | 123,577,015 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 9,144,908 |
无形资产摊销 | - | 22,041,901 | - | 29,149,027 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,645,223 | - | 130,323,824 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,271,315 | - | -1,442,570 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -5,774,109 |
财务费用 | - | 87,983,318 | - | 231,263,087 |
投资损失 | - | -1,864,340 | - | -21,459,910 |
递延所得税 | - | -4,345,980 | - | 13,376,078 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,321,493 | - | 15,493,949 |
递延所得税负债增加 | - | -1,024,487 | - | -2,117,871 |
存货的减少 | - | -122,674,554 | - | -974,545,293 |
经营性应收项目的减少 | - | -612,758,794 | - | -804,553,048 |
经营性应付项目的增加 | - | 450,600,856 | - | 1,561,825,393 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 319,284,038 |
现金的期末余额 | - | 1,369,612,757 | - | 1,396,302,585 |
减:现金的期初余额 | - | 1,396,302,585 | - | 679,559,431 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |