流通市值:65.04亿 | 总市值:76.55亿 | ||
流通股本:5.65亿 | 总股本:6.65亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,033,961,212.23 | 5,031,390,716.5 | 3,908,956,252.57 | 2,379,061,892.94 |
收到的税费返还 | 43,754.8 | 27,499,802.52 | 26,747,844.91 | 26,122,925.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,765,798.71 | 507,669,398.95 | 248,280,518.92 | 161,683,400.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,158,770,765.74 | 5,566,559,917.97 | 4,183,984,616.4 | 2,566,868,219.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,793,718.58 | 3,676,090,105.35 | 2,951,230,207.43 | 1,959,598,005.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,427,898.46 | 647,304,028.36 | 456,061,837.25 | 324,019,614 |
支付的各项税费 | 39,532,485.53 | 162,397,421.89 | 132,776,361.27 | 76,119,650.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,964,977.38 | 261,304,590.77 | 536,502,861.26 | 137,906,495.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 995,719,079.95 | 4,747,096,146.37 | 4,076,571,267.21 | 2,497,643,765.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,051,685.79 | 819,463,771.6 | 107,413,349.19 | 69,224,454.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 18,786,494.83 | 6,185,611.72 | 4,427,600 |
取得投资收益收到的现金 | 11,763,749.92 | 24,528,380.82 | 18,603,401.7 | 13,612,324.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,918,955.84 | 513,916.23 | 433,034.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,390,338.88 | 13,074,903.38 | 110,682,523.52 | 64,304,436.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,154,088.8 | 58,308,734.87 | 135,985,453.17 | 82,777,394.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,124,123.89 | 599,328,462.05 | 460,251,191.27 | 435,610,286.69 |
投资支付的现金 | 100,539,200 | 473,364.36 | - | 15,417.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,198,180,245.22 | 479,458,972.79 | 1,013,973,587.43 | 823,323,368 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,523,843,569.11 | 1,079,260,799.2 | 1,474,224,778.7 | 1,258,949,072.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,490,689,480.31 | -1,020,952,064.33 | -1,338,239,325.53 | -1,176,171,677.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,433,981,075.49 | 962,516,438.08 | 478,487,130.93 | 478,487,130.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,433,981,075.49 | 478,487,130.93 | 478,487,130.93 | 478,487,130.93 |
取得借款收到的现金 | 2,090,556,070.47 | 6,015,087,797.02 | 5,062,256,015.82 | 3,071,753,827.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 370,000,000 | 279,822,776.82 | 122,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,524,537,145.96 | 7,347,604,235.1 | 5,820,565,923.57 | 3,672,740,958.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,432,608,926.33 | 6,958,361,387.08 | 5,191,302,601.55 | 2,974,481,034.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,329,687.56 | 249,270,290.44 | 188,657,450.27 | 124,190,284.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,013,206 | 4,273,206 | 4,273,206 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,364,075.74 | 390,039,032.69 | 571,256,680.65 | 142,781,213.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,530,302,689.63 | 7,597,670,710.21 | 5,951,216,732.47 | 3,241,452,533.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,994,234,456.33 | -250,066,475.11 | -130,650,808.9 | 431,288,425.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,109,296.02 | 415,058.75 | -1,872,225.91 | 2,994,951.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 670,705,957.83 | -451,139,709.09 | -1,363,349,011.15 | -672,663,846.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,509,603,461.02 | 2,958,602,919.67 | 2,958,602,919.67 | 2,958,602,919.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,180,309,418.85 | 2,507,463,210.58 | 1,595,253,908.52 | 2,285,939,073.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -798,996,128.64 | - | -263,687,804.38 |
资产减值准备 | - | 264,842,248.13 | - | 94,743,330.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 518,124,171.88 | - | 263,493,138.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 518,124,171.88 | - | 263,493,138.45 |
无形资产摊销 | - | 37,452,836.3 | - | 17,149,399.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 64,262,425.17 | - | 31,643,749.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,467,487.52 | - | 663,553.91 |
固定资产报废损失 | - | 241,070.18 | - | 176,460.75 |
公允价值变动损失 | - | 48,429,205.49 | - | 4,437,297.5 |
财务费用 | - | 255,820,787.76 | - | 124,172,707.38 |
投资损失 | - | 4,051,454.77 | - | -1,060,737.99 |
递延所得税 | - | 45,687,351.93 | - | 38,974,967.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 47,866,726.97 | - | 37,723,759.69 |
递延所得税负债增加 | - | -2,179,375.04 | - | 1,251,208.05 |
存货的减少 | - | 46,883,202.27 | - | -107,043,342.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 483,378,375.46 | - | -49,126,518.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -210,502,472.87 | - | -97,662,279.24 |
其他 | - | 1,794,656.5 | - | 5,087,828.86 |
现金的期末余额 | - | 2,507,463,210.58 | - | 2,285,939,073.18 |
减:现金的期初余额 | - | 2,958,602,919.67 | - | 2,958,602,919.67 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |