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中创物流

(603967)

  

流通市值:36.05亿  总市值:36.05亿
流通股本:3.47亿   总股本:3.47亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,691,422,836.534,951,411,807.82,162,753,706.016,975,377,541.1
收到的税费返还420,146.1416,282.96-17,237,081.44
收到其他与经营活动有关的现金308,929,628.26179,379,530.7144,153,130.67165,774,293.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,000,772,610.895,131,207,621.462,306,906,836.687,158,388,915.92
购买商品、接受劳务支付的现金8,106,130,853.334,592,107,715.972,054,669,900.556,302,948,989.77
支付给职工以及为职工支付的现金225,793,850.33158,106,684.4995,604,814.18299,884,563.79
支付的各项税费127,567,356.1186,953,983.9329,772,022.64119,147,011.66
支付其他与经营活动有关的现金224,669,203.22147,568,412.51117,710,362.02327,603,407.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,684,161,262.994,984,736,796.92,297,757,099.397,049,583,972.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额316,611,347.9146,470,824.569,149,737.29108,804,943.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,350,0007,350,000-83,011,219.22
取得投资收益收到的现金10,421,815.71439,641.8-24,325,349.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额623,000150,000150,0003,909,947
收到的其他与投资活动有关的现金100,254,657.53100,254,657.53-165,396,527.77
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计119,649,473.24108,194,299.33150,000276,643,043.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,441,460.21123,161,534.5594,240,870.35117,695,124.33
投资支付的现金---24,030,055.12
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000100,000,000-165,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计234,441,460.21223,161,534.5594,240,870.35306,725,179.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-114,791,986.97-114,967,235.22-94,090,870.35-30,082,135.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,330,0005,880,000-10,346,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,330,0005,880,000-10,346,800
取得借款收到的现金664,064,534.23454,962,012.97294,627,109.21455,330,351.82
收到其他与筹资活动有关的现金2,902.91---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计672,397,437.14460,842,012.97294,627,109.21465,677,151.82
偿还债务支付的现金626,317,911.53355,115,173.78131,369,280.52453,545,338.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,122,647.6193,890,271.162,086,967203,055,360.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,091,049.7218,425,463.63-35,958,184.39
支付其他与筹资活动有关的现金43,138,107.9621,253,534.649,937,603.3170,271,086.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计870,578,667.09570,258,979.58143,393,850.83726,871,785.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-198,181,229.95-109,416,966.61151,233,258.38-261,194,633.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,608,927.231,023,546.7-2,439,597.25328,736.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,029,203.75-76,889,830.5763,852,528.07-182,143,089.44
加:期初现金及现金等价物余额454,540,511.59454,540,511.59455,532,089.59636,683,601.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额455,569,715.34377,650,681.02519,384,617.66454,540,511.59
补充资料:
净利润-159,171,233.94-288,594,248.72
资产减值准备-32,193.51--2,629.76
固定资产和投资性房地产折旧-32,839,225.58-62,305,090.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,839,225.58-62,305,090.22
无形资产摊销-8,152,928.88-16,294,780.09
长期待摊费用摊销-3,180,735.98-7,416,601.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,721.69--711,545.26
固定资产报废损失-7,375.61-638,072.67
公允价值变动损失--199,549.03--184,975.77
财务费用-9,271,133.48-14,393,256.21
投资损失--10,673,269.49--26,885,436.49
递延所得税-861,267.03--3,641,190.19
其中:递延所得税资产减少--10,174,880.66-12,726,290.97
递延所得税负债增加-11,036,147.69--16,367,481.16
存货的减少-1,012,582.04-437,798.54
经营性应收项目的减少--609,927,846.58--326,439,849.87
经营性应付项目的增加-528,135,234.23--604,871.33
其他----199,720.34
现金的期末余额-377,650,681.02-454,540,511.59
减:现金的期初余额-454,540,511.59-636,683,601.03
公告日期2024-10-252024-08-282024-04-232024-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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