流通市值:36.05亿 | 总市值:36.05亿 | ||
流通股本:3.47亿 | 总股本:3.47亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,691,422,836.53 | 4,951,411,807.8 | 2,162,753,706.01 | 6,975,377,541.1 |
收到的税费返还 | 420,146.1 | 416,282.96 | - | 17,237,081.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,929,628.26 | 179,379,530.7 | 144,153,130.67 | 165,774,293.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,000,772,610.89 | 5,131,207,621.46 | 2,306,906,836.68 | 7,158,388,915.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,106,130,853.33 | 4,592,107,715.97 | 2,054,669,900.55 | 6,302,948,989.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,793,850.33 | 158,106,684.49 | 95,604,814.18 | 299,884,563.79 |
支付的各项税费 | 127,567,356.11 | 86,953,983.93 | 29,772,022.64 | 119,147,011.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,669,203.22 | 147,568,412.51 | 117,710,362.02 | 327,603,407.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,684,161,262.99 | 4,984,736,796.9 | 2,297,757,099.39 | 7,049,583,972.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 316,611,347.9 | 146,470,824.56 | 9,149,737.29 | 108,804,943.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,350,000 | 7,350,000 | - | 83,011,219.22 |
取得投资收益收到的现金 | 10,421,815.71 | 439,641.8 | - | 24,325,349.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,000 | 150,000 | 150,000 | 3,909,947 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,254,657.53 | 100,254,657.53 | - | 165,396,527.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 119,649,473.24 | 108,194,299.33 | 150,000 | 276,643,043.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,441,460.21 | 123,161,534.55 | 94,240,870.35 | 117,695,124.33 |
投资支付的现金 | - | - | - | 24,030,055.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 165,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 234,441,460.21 | 223,161,534.55 | 94,240,870.35 | 306,725,179.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,791,986.97 | -114,967,235.22 | -94,090,870.35 | -30,082,135.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,330,000 | 5,880,000 | - | 10,346,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,330,000 | 5,880,000 | - | 10,346,800 |
取得借款收到的现金 | 664,064,534.23 | 454,962,012.97 | 294,627,109.21 | 455,330,351.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,902.91 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 672,397,437.14 | 460,842,012.97 | 294,627,109.21 | 465,677,151.82 |
偿还债务支付的现金 | 626,317,911.53 | 355,115,173.78 | 131,369,280.52 | 453,545,338.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,122,647.6 | 193,890,271.16 | 2,086,967 | 203,055,360.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,091,049.72 | 18,425,463.63 | - | 35,958,184.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,138,107.96 | 21,253,534.64 | 9,937,603.31 | 70,271,086.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 870,578,667.09 | 570,258,979.58 | 143,393,850.83 | 726,871,785.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198,181,229.95 | -109,416,966.61 | 151,233,258.38 | -261,194,633.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,608,927.23 | 1,023,546.7 | -2,439,597.25 | 328,736.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,029,203.75 | -76,889,830.57 | 63,852,528.07 | -182,143,089.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 454,540,511.59 | 454,540,511.59 | 455,532,089.59 | 636,683,601.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,569,715.34 | 377,650,681.02 | 519,384,617.66 | 454,540,511.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 159,171,233.94 | - | 288,594,248.72 |
资产减值准备 | - | 32,193.51 | - | -2,629.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,839,225.58 | - | 62,305,090.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,839,225.58 | - | 62,305,090.22 |
无形资产摊销 | - | 8,152,928.88 | - | 16,294,780.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,180,735.98 | - | 7,416,601.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,721.69 | - | -711,545.26 |
固定资产报废损失 | - | 7,375.61 | - | 638,072.67 |
公允价值变动损失 | - | -199,549.03 | - | -184,975.77 |
财务费用 | - | 9,271,133.48 | - | 14,393,256.21 |
投资损失 | - | -10,673,269.49 | - | -26,885,436.49 |
递延所得税 | - | 861,267.03 | - | -3,641,190.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,174,880.66 | - | 12,726,290.97 |
递延所得税负债增加 | - | 11,036,147.69 | - | -16,367,481.16 |
存货的减少 | - | 1,012,582.04 | - | 437,798.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -609,927,846.58 | - | -326,439,849.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 528,135,234.23 | - | -604,871.33 |
其他 | - | - | - | -199,720.34 |
现金的期末余额 | - | 377,650,681.02 | - | 454,540,511.59 |
减:现金的期初余额 | - | 454,540,511.59 | - | 636,683,601.03 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-28 | 2024-04-23 | 2024-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |