流通市值:43.51亿 | 总市值:43.51亿 | ||
流通股本:9499.10万 | 总股本:9499.10万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,995,904.79 | 1,383,930,725.33 | 1,021,375,434.49 | 663,964,955.35 |
收到的税费返还 | 3,390,756.89 | 13,897,142.4 | 11,045,996.77 | 9,995,750.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,810,506.68 | 39,448,852.32 | 21,863,692.98 | 9,471,450.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 316,197,168.36 | 1,437,276,720.05 | 1,054,285,124.24 | 683,432,156.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,770,002.1 | 693,217,733.48 | 544,289,070.75 | 401,607,849.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,686,208.6 | 353,306,448.2 | 273,900,704.18 | 191,633,269.87 |
支付的各项税费 | 22,100,449.43 | 55,594,642.87 | 34,787,020.72 | 26,405,971.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,962,186.96 | 101,137,198.07 | 77,108,012.79 | 49,420,704.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 286,518,847.09 | 1,203,256,022.62 | 930,084,808.44 | 669,067,795.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,678,321.27 | 234,020,697.43 | 124,200,315.8 | 14,364,361.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 31,484,776.33 | 284,173,700 | 220,159,900 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 488,492.31 | 3,631,512.12 | 3,330,649.97 | 1,498,311.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,344.46 | 2,121,968.5 | 125,423.47 | 119,015.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,515,721.88 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,513,334.98 | 289,927,180.62 | 223,615,973.44 | 41,617,327.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,884,336.15 | 86,326,219.7 | 64,671,946.41 | 35,787,483.68 |
投资支付的现金 | 31,286,787.68 | 334,173,700 | 328,619,500 | 61,960,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 45,171,123.83 | 420,499,919.7 | 393,291,446.41 | 97,747,483.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,657,788.85 | -130,572,739.08 | -169,675,472.97 | -56,130,156.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 50,435,512.2 | 34,445,512.2 | 34,445,512.2 |
取得借款收到的现金 | - | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,560,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,560,000 | 84,435,512.2 | 68,445,512.2 | 68,445,512.2 |
偿还债务支付的现金 | 47,398,750 | 32,996,875 | 32,598,125 | 31,398,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 740,250.79 | 27,585,898.12 | 25,318,986.68 | 24,882,818.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,338,378.18 | 31,802,570.32 | 15,189,563.61 | 9,955,509.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,477,378.97 | 92,385,343.44 | 73,106,675.29 | 66,237,078.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,917,378.97 | -7,949,831.24 | -4,661,163.09 | 2,208,433.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,115,220.82 | -1,758,330.33 | 2,610,991.12 | 2,698,142.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,781,625.73 | 93,739,796.78 | -47,525,329.14 | -36,859,219.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,082,757.2 | 285,342,960.42 | 285,342,960.42 | 285,342,960.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,301,131.47 | 379,082,757.2 | 237,817,631.28 | 248,483,741.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,228,401.74 | - | 48,721,649.31 |
资产减值准备 | - | 64,608,167.64 | - | 20,641,456.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,267,054.89 | - | 14,593,176.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,267,054.89 | - | 14,593,176.87 |
无形资产摊销 | - | 9,680,981.95 | - | 4,780,617.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,902,371.78 | - | 6,060,366.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 829,095.24 | - | 91,858.84 |
固定资产报废损失 | - | 1,316,637.72 | - | 33,123.04 |
公允价值变动损失 | - | -637,603.18 | - | -162,129.97 |
财务费用 | - | 8,662,244.51 | - | 1,662,093.78 |
投资损失 | - | -17,040,133.4 | - | -7,053,079.69 |
递延所得税 | - | -1,668,565.45 | - | -2,241,706.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,539,474.85 | - | -2,266,228.26 |
递延所得税负债增加 | - | -129,090.6 | - | 24,521.28 |
存货的减少 | - | -12,557,220.97 | - | -21,314,434.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 25,684,797.3 | - | 10,426,812.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,817,424.29 | - | -74,524,721.88 |
其他 | - | -1,458,082.65 | - | 1,764,752.51 |
融资租入固定资产 | - | 1,823,584.03 | - | - |
现金的期末余额 | - | 379,082,757.2 | - | 248,483,741.27 |
减:现金的期初余额 | - | 285,342,960.42 | - | 285,342,960.42 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |