流通市值:30.20亿 | 总市值:49.09亿 | ||
流通股本:8751.67万 | 总股本:1.42亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,976,329.66 | 754,333,539.04 | 607,970,191.57 | 339,991,112.35 |
收到的税费返还 | 3,811,660.09 | 27,395,003.97 | 27,375,336.79 | 21,979,211.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,811,725.63 | 46,842,643.55 | 47,051,545.22 | 11,222,933.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 233,599,715.38 | 828,571,186.56 | 682,397,073.58 | 373,193,257.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,372,816.94 | 542,985,361.48 | 371,082,304.97 | 253,001,436.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,080,327.42 | 127,496,665.27 | 100,220,307.94 | 73,802,189.31 |
支付的各项税费 | 11,016,207.06 | 57,260,148.49 | 46,274,159.39 | 36,403,190.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,065,554.1 | 61,950,447.81 | 57,242,785.56 | 31,885,082.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 157,534,905.52 | 789,692,623.05 | 574,819,557.86 | 395,091,899.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,064,809.86 | 38,878,563.51 | 107,577,515.72 | -21,898,641.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 531,950,000 | 4,040,700,000 | 3,176,700,000 | 2,536,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,801,019.4 | 12,764,534.24 | 10,029,926.02 | 7,794,812.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380 | 142,137.96 | 136,850 | 129,750 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 533,751,399.4 | 4,053,606,672.2 | 3,186,866,776.02 | 2,544,624,562.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,206,800.31 | 241,712,906.69 | 186,944,034.79 | 128,709,150.15 |
投资支付的现金 | 326,560,000 | 4,138,540,000 | 2,779,800,000 | 1,965,800,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,194,512 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 400,961,312.31 | 4,380,252,906.69 | 2,966,744,034.79 | 2,094,509,150.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 132,790,087.09 | -326,646,234.49 | 220,122,741.23 | 450,115,412.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 84,389,120 | 9,536,372 | 9,536,372 | 9,536,372 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,183,328.56 | 96,288,142.83 | 36,504,392.83 | 4,773,790.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 97,572,448.56 | 105,824,514.83 | 46,040,764.83 | 14,310,162.38 |
偿还债务支付的现金 | 11,696,372 | 61,986,361.35 | 55,338,294.68 | 27,462,234.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 768,370.98 | 45,352,742.42 | 44,924,761.41 | 39,827,736.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,099,795.7 | 8,847,291.78 | 3,562,217.53 | 2,312,580.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,564,538.68 | 116,186,395.55 | 103,825,273.62 | 69,602,551.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,007,909.88 | -10,361,880.72 | -57,784,508.79 | -55,292,389.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,795.02 | -116,294.68 | 84,661.29 | 130,689.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 255,855,011.81 | -298,245,846.38 | 270,000,409.45 | 373,055,071.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,860,647.07 | 673,106,493.45 | 673,106,493.45 | 673,106,493.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 630,715,658.88 | 374,860,647.07 | 943,106,902.9 | 1,046,161,564.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 100,315,949.21 | - | 49,884,386.95 |
资产减值准备 | - | 5,183,696.67 | - | 2,087,228.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,056,167.36 | - | 11,249,409.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,056,167.36 | - | 11,249,409.39 |
无形资产摊销 | - | 4,489,715.6 | - | 1,637,392.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,405,916.97 | - | 2,395,017.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 55,199.08 | - | 11,538.09 |
固定资产报废损失 | - | 107,310.93 | - | 102,790.86 |
公允价值变动损失 | - | -380,703.48 | - | -120,826 |
财务费用 | - | 3,231,372.92 | - | -7,615,600.47 |
投资损失 | - | -9,511,102.14 | - | -4,822,747.73 |
递延所得税 | - | -8,068,164.57 | - | -1,914,464.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,142,682.25 | - | -1,551,887.57 |
递延所得税负债增加 | - | 74,517.68 | - | -362,576.96 |
存货的减少 | - | -29,537,192.94 | - | -21,061,240.6 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,783,863.63 | - | 34,288,482.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,687,683.44 | - | -86,397,305.69 |
其他 | - | 9,213,230.2 | - | -2,509,231.49 |
现金的期末余额 | - | 374,860,647.07 | - | 1,046,161,564.82 |
减:现金的期初余额 | - | 673,106,493.45 | - | 673,106,493.45 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |