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芯源微

(688037)

  

流通市值:139.57亿  总市值:139.57亿
流通股本:1.38亿   总股本:1.38亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金415,801,437.231,357,128,523.41937,469,247.63651,236,208.01
收到的税费返还21,926,281.8338,704,957.4132,834,705.5128,809,512.39
收到其他与经营活动有关的现金26,213,033.4668,660,811.1543,861,313.4831,803,740.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计463,940,752.521,464,494,291.971,014,165,266.62711,849,460.66
购买商品、接受劳务支付的现金273,409,741.481,493,011,709.081,156,869,724.93775,433,758.84
支付给职工以及为职工支付的现金115,280,349.37257,599,325.84195,716,440.98133,041,455.48
支付的各项税费22,040,026.51119,559,231.0195,961,364.5857,445,708.7
支付其他与经营活动有关的现金29,229,400.91157,200,725.31155,223,991.88103,360,761.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计439,959,518.272,027,370,991.241,603,771,522.371,069,281,684.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,981,234.25-562,876,699.27-589,606,255.75-357,432,224.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金559,470,024.211,513,220,0001,003,220,000553,000,000
取得投资收益收到的现金1,778,120.558,779,203.36,605,277.913,654,947.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,260,0007,052,2857,050,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计566,508,144.761,529,051,488.31,016,875,277.91556,654,947.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,004,416.32475,820,931.86324,907,207.02251,042,821.84
投资支付的现金687,201,003.161,557,791,629.851,327,795,829.851,007,795,829.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计740,205,419.482,033,612,561.711,652,703,036.871,258,838,651.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-173,697,274.72-504,561,073.41-635,827,758.96-702,183,703.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,000,00024,543,623.612,973,7509,973,750
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000,0003,000,0003,000,000-
取得借款收到的现金47,342,674.16862,178,288.62803,122,394.06430,956,787.19
收到其他与筹资活动有关的现金15,968,5005,967,841.66--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计71,311,174.16892,689,753.88816,096,144.06440,930,537.19
偿还债务支付的现金41,278,848.48128,810,544.6297,009,481.2455,460,408.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,835,047.7149,759,235.9143,780,311.7539,602,363.43
支付其他与筹资活动有关的现金-14,637,653--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计47,113,896.19193,207,433.53140,789,792.9995,062,771.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额24,197,277.97699,482,320.35675,306,351.07345,867,765.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241,036.9715,525.1317,131.3415,446.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-125,759,799.47-367,939,927.2-550,110,532.34-713,332,715.51
加:期初现金及现金等价物余额662,368,636.921,030,308,564.121,030,308,564.121,030,308,564.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额536,608,837.45662,368,636.92480,198,031.78316,975,848.61
补充资料:
净利润-250,152,258.76-135,676,104.32
资产减值准备-6,903,669.14--252,599.73
固定资产和投资性房地产折旧-33,364,163.83-16,222,992.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,364,163.83-16,222,992.69
无形资产摊销-7,468,778.25-3,374,662.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,348,627.42--
固定资产报废损失-479,899.81--
公允价值变动损失-5,203,782.61--156,681.3
财务费用-12,759,633.79-3,034,495.16
投资损失--8,618,696.09--3,654,947.94
递延所得税--2,270,257.96-4,419,685.46
其中:递延所得税资产减少-2,462,479.64-4,173,390.63
递延所得税负债增加--4,732,737.6-246,294.83
存货的减少--430,077,712.46--359,352,730.71
经营性应收项目的减少--327,558,667.05--31,962,553.38
经营性应付项目的增加--172,431,791.35--139,684,128.52
其他-46,639,486.81-12,797,890.96
现金的期末余额-662,368,636.92-316,975,848.61
减:现金的期初余额-1,030,308,564.12-1,030,308,564.12
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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