流通市值:131.97亿 | 总市值:131.97亿 | ||
流通股本:2.00亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,801,437.23 | 1,357,128,523.41 | 937,469,247.63 | 651,236,208.01 |
收到的税费返还 | 21,926,281.83 | 38,704,957.41 | 32,834,705.51 | 28,809,512.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,213,033.46 | 68,660,811.15 | 43,861,313.48 | 31,803,740.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 463,940,752.52 | 1,464,494,291.97 | 1,014,165,266.62 | 711,849,460.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,409,741.48 | 1,493,011,709.08 | 1,156,869,724.93 | 775,433,758.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,280,349.37 | 257,599,325.84 | 195,716,440.98 | 133,041,455.48 |
支付的各项税费 | 22,040,026.51 | 119,559,231.01 | 95,961,364.58 | 57,445,708.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,229,400.91 | 157,200,725.31 | 155,223,991.88 | 103,360,761.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 439,959,518.27 | 2,027,370,991.24 | 1,603,771,522.37 | 1,069,281,684.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,981,234.25 | -562,876,699.27 | -589,606,255.75 | -357,432,224.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 559,470,024.21 | 1,513,220,000 | 1,003,220,000 | 553,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,778,120.55 | 8,779,203.3 | 6,605,277.91 | 3,654,947.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,260,000 | 7,052,285 | 7,050,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 566,508,144.76 | 1,529,051,488.3 | 1,016,875,277.91 | 556,654,947.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,004,416.32 | 475,820,931.86 | 324,907,207.02 | 251,042,821.84 |
投资支付的现金 | 687,201,003.16 | 1,557,791,629.85 | 1,327,795,829.85 | 1,007,795,829.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 740,205,419.48 | 2,033,612,561.71 | 1,652,703,036.87 | 1,258,838,651.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,697,274.72 | -504,561,073.41 | -635,827,758.96 | -702,183,703.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,000,000 | 24,543,623.6 | 12,973,750 | 9,973,750 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 47,342,674.16 | 862,178,288.62 | 803,122,394.06 | 430,956,787.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,968,500 | 5,967,841.66 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 71,311,174.16 | 892,689,753.88 | 816,096,144.06 | 440,930,537.19 |
偿还债务支付的现金 | 41,278,848.48 | 128,810,544.62 | 97,009,481.24 | 55,460,408.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,835,047.71 | 49,759,235.91 | 43,780,311.75 | 39,602,363.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,637,653 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 47,113,896.19 | 193,207,433.53 | 140,789,792.99 | 95,062,771.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,197,277.97 | 699,482,320.35 | 675,306,351.07 | 345,867,765.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241,036.97 | 15,525.13 | 17,131.3 | 415,446.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,759,799.47 | -367,939,927.2 | -550,110,532.34 | -713,332,715.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,368,636.92 | 1,030,308,564.12 | 1,030,308,564.12 | 1,030,308,564.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 536,608,837.45 | 662,368,636.92 | 480,198,031.78 | 316,975,848.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 250,152,258.76 | - | 135,676,104.32 |
资产减值准备 | - | 6,903,669.14 | - | -252,599.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,364,163.83 | - | 16,222,992.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,364,163.83 | - | 16,222,992.69 |
无形资产摊销 | - | 7,468,778.25 | - | 3,374,662.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,348,627.42 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 479,899.81 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 5,203,782.61 | - | -156,681.3 |
财务费用 | - | 12,759,633.79 | - | 3,034,495.16 |
投资损失 | - | -8,618,696.09 | - | -3,654,947.94 |
递延所得税 | - | -2,270,257.96 | - | 4,419,685.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,462,479.64 | - | 4,173,390.63 |
递延所得税负债增加 | - | -4,732,737.6 | - | 246,294.83 |
存货的减少 | - | -430,077,712.46 | - | -359,352,730.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -327,558,667.05 | - | -31,962,553.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -172,431,791.35 | - | -139,684,128.52 |
其他 | - | 46,639,486.81 | - | 12,797,890.96 |
现金的期末余额 | - | 662,368,636.92 | - | 316,975,848.61 |
减:现金的期初余额 | - | 1,030,308,564.12 | - | 1,030,308,564.12 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |