流通市值:14.85亿 | 总市值:16.19亿 | ||
流通股本:9237.38万 | 总股本:1.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,982,009.24 | 371,078,995.98 | 233,712,437.2 | 130,021,772.72 |
收到的税费返还 | 17,497.76 | 169,449.47 | 345,414.79 | 117,687.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,027,754.14 | 49,270,029.56 | 59,652,778.41 | 30,888,136.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 142,027,261.14 | 420,518,475.01 | 293,710,630.4 | 161,027,597.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,580,653.69 | 258,956,212.92 | 185,613,373.46 | 78,314,020.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,073,453.07 | 53,734,726.31 | 41,216,666.07 | 27,610,323.34 |
支付的各项税费 | 1,736,076.62 | 19,420,870.13 | 15,540,493.21 | 12,494,188.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,733,886.33 | 107,534,540.15 | 52,869,819.2 | 18,917,559.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 108,124,069.71 | 439,646,349.51 | 295,240,351.94 | 137,336,092.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,903,191.43 | -19,127,874.5 | -1,529,721.54 | 23,691,504.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,225,315.07 | 925,712,328.77 | 635,212,328.77 | 455,712,328.77 |
取得投资收益收到的现金 | 48,328.77 | 2,237,177.89 | 1,339,671.02 | 974,684.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,148,000 | 2,605,000 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 2,500,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 32,267,545.39 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,273,643.84 | 964,365,052.05 | 641,656,999.79 | 456,687,013.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,330,554.52 | 308,727,555.06 | 204,712,768.23 | 141,635,404.61 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | 900,000,000 | 649,914,100 | 449,914,100 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 18,940,000 | 4,670,757.8 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 212,330,554.52 | 1,227,667,555.06 | 859,297,626.03 | 591,549,504.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,056,910.68 | -263,302,503.01 | -217,640,626.24 | -134,862,491.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 130,479,187.29 | 130,479,187.29 | 130,479,187.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 20,900,000 | 20,900,000 | 20,900,000 |
取得借款收到的现金 | 147,170,000 | 214,191,284.63 | 145,946,284.63 | 42,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 147,170,000 | 344,670,471.92 | 276,425,471.92 | 172,979,187.29 |
偿还债务支付的现金 | 22,500,000 | 100,000,000 | 65,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,649,817.89 | 26,060,846.61 | 16,040,262.42 | 3,980,347.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,350,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,965,703.52 | 851,603.52 | 751,603.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,149,817.89 | 147,026,550.13 | 81,891,865.94 | 34,731,950.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,020,182.11 | 197,643,921.79 | 194,533,605.98 | 138,247,236.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,866,462.86 | -84,786,455.72 | -24,636,741.8 | 27,076,249.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,414,307.64 | 245,200,763.36 | 245,200,763.36 | 245,200,763.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,280,770.5 | 160,414,307.64 | 220,564,021.56 | 272,277,013.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,627,609.14 | - | 14,142,260.28 |
资产减值准备 | - | 4,789,194.12 | - | 838,845.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,526,058.33 | - | 14,763,486.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,526,058.33 | - | 14,763,486.04 |
无形资产摊销 | - | 2,511,640.65 | - | 1,031,043.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 246,629.66 | - | 439,111.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,501.44 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 145,246.18 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -25,315.07 | - | - |
财务费用 | - | 7,037,763.21 | - | 3,980,347.22 |
投资损失 | - | -2,199,111.22 | - | -974,684.71 |
递延所得税 | - | -3,480,491.4 | - | -1,951,284.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,452,439.34 | - | -1,919,434.84 |
递延所得税负债增加 | - | -28,052.06 | - | -31,849.32 |
存货的减少 | - | -44,209,795.59 | - | 5,911,232.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,735,462.63 | - | 15,859,496.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -54,978,120.46 | - | -29,358,498.67 |
其他 | - | -517,577.9 | - | - |
现金的期末余额 | - | 160,414,307.64 | - | 272,277,013.26 |
减:现金的期初余额 | - | 245,200,763.36 | - | 245,200,763.36 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-07-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |