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前沿生物-U

(688221)

  

流通市值:38.69亿  总市值:38.69亿
流通股本:3.75亿   总股本:3.75亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金115,504,867.7975,204,601.8838,814,326.88108,033,003.87
收到的税费返还---10,141,351.81
收到其他与经营活动有关的现金15,994,882.0513,270,528.227,974,897.7737,708,115.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计131,499,749.8488,475,130.146,789,224.65155,882,470.85
购买商品、接受劳务支付的现金31,442,890.8719,788,158.287,817,045.2862,987,320.93
支付给职工以及为职工支付的现金96,818,734.3469,803,686.8242,292,145.1144,557,535.19
支付的各项税费3,037,483.592,391,728.44484,003.723,755,170.24
支付其他与经营活动有关的现金134,125,563.5485,683,054.7839,945,448.99211,754,244.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计265,424,672.34177,666,628.3290,538,643.09423,054,270.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-133,924,922.5-89,191,498.22-43,749,418.44-267,171,799.97
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金11,874,308.838,148,925.633,402,608.5417,808,968.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,69025,6906,600239,219.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,000,000---
收到的其他与投资活动有关的现金2,432,520,0001,773,810,000861,400,0004,749,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,454,419,998.831,781,984,615.63864,809,208.544,767,048,187.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,948,950.2714,816,676.899,949,581.32129,351,007.95
支付其他与投资活动有关的现金2,806,038,1001,892,818,1001,162,410,0004,465,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,822,987,050.271,907,634,776.891,172,359,581.324,594,351,007.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-368,567,051.44-125,650,161.26-307,550,372.78172,697,179.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金324,609,468.99281,928,311.2598,906,319.09312,799,142.64
收到其他与筹资活动有关的现金---41,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计324,609,468.99281,928,311.2598,906,319.09353,799,142.64
偿还债务支付的现金259,750,419.95208,959,420.1587,094,305.23211,829,890.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,596,861.428,680,854.184,083,314.1114,455,324.7
支付其他与筹资活动有关的现金2,447,8101,309,7101,138,10057,220,251.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计274,795,091.37218,949,984.3392,315,719.34283,505,465.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额49,814,377.6262,978,326.926,590,599.7570,293,676.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,432.766,475.11885-50,556.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-452,664,163.56-151,856,857.45-344,708,306.47-24,231,500.54
加:期初现金及现金等价物余额526,400,496.91526,400,496.91526,400,496.91550,631,997.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额73,736,333.35374,543,639.46181,692,190.44526,400,496.91
补充资料:
净利润--160,459,078.15--328,964,344.09
资产减值准备-41,556,725.57-3,225,446.06
固定资产和投资性房地产折旧-5,715,895.89-8,975,758.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,715,895.89-8,975,758.62
无形资产摊销-13,243,419.77-33,899,753.11
长期待摊费用摊销-293,867.97-1,373,493.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,798.64-3,075,667.72
固定资产报废损失---5,553.05
公允价值变动损失--849,425.97-1,055,024.89
财务费用-5,692,647.27-9,657,087.6
投资损失--8,015,258.96--17,717,468.09
存货的减少--4,281,094.95--3,393,188.23
经营性应收项目的减少-11,670,616.15-2,426,690.33
经营性应付项目的增加-5,150,664.45-16,561,598.2
其他---215,611.18
现金的期末余额-374,543,639.46-526,400,496.91
减:现金的期初余额-526,400,496.91-550,631,997.45
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-262024-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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