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前沿生物-U

(688221)

  

流通市值:38.43亿  总市值:38.43亿
流通股本:3.75亿   总股本:3.75亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,672,208.61173,854,060.54115,504,867.7975,204,601.88
收到其他与经营活动有关的现金1,939,895.817,694,401.9915,994,882.0513,270,528.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计27,612,104.41191,548,462.53131,499,749.8488,475,130.1
购买商品、接受劳务支付的现金7,188,686.6359,529,551.1931,442,890.8719,788,158.28
支付给职工以及为职工支付的现金33,366,648.78125,449,789.5996,818,734.3469,803,686.82
支付的各项税费789,232.134,210,447.283,037,483.592,391,728.44
支付其他与经营活动有关的现金34,936,864.95174,874,986.52134,125,563.5485,683,054.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计76,281,432.49364,064,774.58265,424,672.34177,666,628.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-48,669,328.08-172,516,312.05-133,924,922.5-89,191,498.22
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,548,498.3415,618,377.611,874,308.838,148,925.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,00025,69025,69025,690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-48,663,920.1510,000,000-
收到的其他与投资活动有关的现金852,460,0003,376,840,0002,432,520,0001,773,810,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计856,036,498.343,441,147,987.752,454,419,998.831,781,984,615.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,392,130.9118,601,345.5416,948,950.2714,816,676.89
支付其他与投资活动有关的现金776,260,0003,613,328,1002,806,038,1001,892,818,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计793,652,130.913,631,929,445.542,822,987,050.271,907,634,776.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额62,384,367.43-190,781,457.79-368,567,051.44-125,650,161.26
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金39,000,000393,926,406.17324,609,468.99281,928,311.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计39,000,000393,926,406.17324,609,468.99281,928,311.25
偿还债务支付的现金80,819,598.05285,140,067.94259,750,419.95208,959,420.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,420,320.5114,909,560.8112,596,861.428,680,854.18
支付其他与筹资活动有关的现金179,5218,264,0792,447,8101,309,710
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计83,419,439.56308,313,707.75274,795,091.37218,949,984.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-44,419,439.5685,612,698.4249,814,377.6262,978,326.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,608.064,532.3313,432.766,475.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,709,008.27-277,680,539.09-452,664,163.56-151,856,857.45
加:期初现金及现金等价物余额248,719,957.82526,400,496.91526,400,496.91526,400,496.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额218,010,949.55248,719,957.8273,736,333.35374,543,639.46
补充资料:
净利润--201,382,610.39--160,459,078.15
资产减值准备-46,727,551.35-41,556,725.57
固定资产和投资性房地产折旧-15,479,494.94-5,715,895.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,479,494.94-5,715,895.89
无形资产摊销-24,296,348.74-13,243,419.77
长期待摊费用摊销-479,051.25-293,867.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,798.64--18,798.64
固定资产报废损失-52,830.32--
公允价值变动损失--83,505.51--849,425.97
财务费用-11,335,662.14-5,692,647.27
投资损失--84,091,885.06--8,015,258.96
存货的减少-9,488,617.28--4,281,094.95
经营性应收项目的减少-38,598,114.15-11,670,616.15
经营性应付项目的增加--35,107,090.08-5,150,664.45
现金的期末余额-248,719,957.82-374,543,639.46
减:现金的期初余额-526,400,496.91-526,400,496.91
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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