流通市值:38.69亿 | 总市值:38.69亿 | ||
流通股本:3.75亿 | 总股本:3.75亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,504,867.79 | 75,204,601.88 | 38,814,326.88 | 108,033,003.87 |
收到的税费返还 | - | - | - | 10,141,351.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,994,882.05 | 13,270,528.22 | 7,974,897.77 | 37,708,115.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 131,499,749.84 | 88,475,130.1 | 46,789,224.65 | 155,882,470.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,442,890.87 | 19,788,158.28 | 7,817,045.28 | 62,987,320.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,818,734.34 | 69,803,686.82 | 42,292,145.1 | 144,557,535.19 |
支付的各项税费 | 3,037,483.59 | 2,391,728.44 | 484,003.72 | 3,755,170.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,125,563.54 | 85,683,054.78 | 39,945,448.99 | 211,754,244.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 265,424,672.34 | 177,666,628.32 | 90,538,643.09 | 423,054,270.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,924,922.5 | -89,191,498.22 | -43,749,418.44 | -267,171,799.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,874,308.83 | 8,148,925.63 | 3,402,608.54 | 17,808,968.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,690 | 25,690 | 6,600 | 239,219.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,432,520,000 | 1,773,810,000 | 861,400,000 | 4,749,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,454,419,998.83 | 1,781,984,615.63 | 864,809,208.54 | 4,767,048,187.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,948,950.27 | 14,816,676.89 | 9,949,581.32 | 129,351,007.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,806,038,100 | 1,892,818,100 | 1,162,410,000 | 4,465,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,822,987,050.27 | 1,907,634,776.89 | 1,172,359,581.32 | 4,594,351,007.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -368,567,051.44 | -125,650,161.26 | -307,550,372.78 | 172,697,179.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 324,609,468.99 | 281,928,311.25 | 98,906,319.09 | 312,799,142.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 41,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 324,609,468.99 | 281,928,311.25 | 98,906,319.09 | 353,799,142.64 |
偿还债务支付的现金 | 259,750,419.95 | 208,959,420.15 | 87,094,305.23 | 211,829,890.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,596,861.42 | 8,680,854.18 | 4,083,314.11 | 14,455,324.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,447,810 | 1,309,710 | 1,138,100 | 57,220,251.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 274,795,091.37 | 218,949,984.33 | 92,315,719.34 | 283,505,465.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,814,377.62 | 62,978,326.92 | 6,590,599.75 | 70,293,676.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,432.76 | 6,475.11 | 885 | -50,556.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -452,664,163.56 | -151,856,857.45 | -344,708,306.47 | -24,231,500.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 526,400,496.91 | 526,400,496.91 | 526,400,496.91 | 550,631,997.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,736,333.35 | 374,543,639.46 | 181,692,190.44 | 526,400,496.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -160,459,078.15 | - | -328,964,344.09 |
资产减值准备 | - | 41,556,725.57 | - | 3,225,446.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,715,895.89 | - | 8,975,758.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,715,895.89 | - | 8,975,758.62 |
无形资产摊销 | - | 13,243,419.77 | - | 33,899,753.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 293,867.97 | - | 1,373,493.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,798.64 | - | 3,075,667.72 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,553.05 |
公允价值变动损失 | - | -849,425.97 | - | 1,055,024.89 |
财务费用 | - | 5,692,647.27 | - | 9,657,087.6 |
投资损失 | - | -8,015,258.96 | - | -17,717,468.09 |
存货的减少 | - | -4,281,094.95 | - | -3,393,188.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,670,616.15 | - | 2,426,690.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,150,664.45 | - | 16,561,598.2 |
其他 | - | - | - | 215,611.18 |
现金的期末余额 | - | 374,543,639.46 | - | 526,400,496.91 |
减:现金的期初余额 | - | 526,400,496.91 | - | 550,631,997.45 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-26 | 2024-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |