流通市值:22.94亿 | 总市值:76.40亿 | ||
流通股本:9911.27万 | 总股本:3.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,584,186,613.86 | 1,037,382,444.18 | 485,295,382.51 | 2,548,691,935.18 |
收到的税费返还 | 34,349,289.89 | 24,393,740.7 | 13,905,202.1 | 84,736,423.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 198,202,752.79 | 92,163,346.37 | 42,598,578.33 | 158,993,182.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,816,738,656.54 | 1,153,939,531.25 | 541,799,162.94 | 2,792,421,540.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,303,597.78 | 239,034,915.35 | 138,644,573.15 | 544,248,869.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,164,233,477.88 | 862,338,114.83 | 540,042,928.03 | 1,466,935,090.57 |
支付的各项税费 | 168,476,119.03 | 129,093,371.86 | 89,462,518.26 | 247,375,405.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 474,760,652.9 | 289,568,107.47 | 127,990,624.4 | 440,504,235.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,173,773,847.59 | 1,520,034,509.51 | 896,140,643.84 | 2,699,063,602.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -357,035,191.05 | -366,094,978.26 | -354,341,480.9 | 93,357,938.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,015,661,496.29 | 2,995,878,557.4 | 1,091,308,041.8 | 8,854,324,000 |
取得投资收益收到的现金 | 52,903,709.09 | 33,923,128.53 | 11,871,899.22 | 99,827,066.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,974,203.19 | 1,343,728.39 | 1,006,747.6 | 1,758,245.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,070,539,408.57 | 3,031,145,414.32 | 1,104,186,688.62 | 8,955,909,312.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,874,202.4 | 111,182,504.25 | 75,518,455.41 | 102,538,512.86 |
投资支付的现金 | 3,408,290,000 | 2,126,890,000 | 1,004,400,000 | 9,065,594,001 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,575,164,202.4 | 2,238,072,504.25 | 1,079,918,455.41 | 9,168,132,513.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 495,375,206.17 | 793,072,910.07 | 24,268,233.21 | -212,223,201.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,900,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,688,006.5 | 192,688,006.5 | - | 167,829,184 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,782,795.12 | 6,183,768.61 | 4,725,091.75 | 10,271,871.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 202,470,801.62 | 198,871,775.11 | 4,725,091.75 | 178,101,055.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -197,570,801.62 | -198,871,775.11 | -4,725,091.75 | -178,101,055.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,230,786.5 | 228,106,156.7 | -334,798,339.44 | -296,966,318.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 701,974,855.89 | 701,974,855.89 | 701,974,855.89 | 998,941,174.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,744,069.39 | 930,081,012.59 | 367,176,516.45 | 701,974,855.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -84,490,348.78 | - | 573,056,600.51 |
资产减值准备 | - | 5,437,159.72 | - | 20,082,960.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,397,529.24 | - | 33,380,219.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,397,529.24 | - | 33,380,219.12 |
无形资产摊销 | - | 2,509,396.95 | - | 5,164,442.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 989,700.32 | - | 1,605,126.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -173,069.21 | - | -310,424.58 |
固定资产报废损失 | - | 47,786.78 | - | -328,851.16 |
公允价值变动损失 | - | -53,016,732.2 | - | -105,811,896.87 |
财务费用 | - | 328,272.38 | - | 455,697.95 |
投资损失 | - | -3,069,255.37 | - | -11,071,526.94 |
递延所得税 | - | 2,105,843.39 | - | 2,198,334.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 513,921.35 | - | -2,245,116.57 |
递延所得税负债增加 | - | 1,591,922.04 | - | 4,443,450.61 |
存货的减少 | - | -94,611,796.53 | - | 4,336,728.34 |
经营性应收项目的减少 | - | 45,187,262.09 | - | -483,344,593.67 |
经营性应付项目的增加 | - | -220,167,273.85 | - | -15,844,278.64 |
现金的期末余额 | - | 930,081,012.59 | - | 701,974,855.89 |
减:现金的期初余额 | - | 701,974,855.89 | - | 998,941,174.32 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |