当前位置:首页 - 行情中心 - 新点软件(688232) - 财务分析 - 现金流量表

新点软件

(688232)

  

流通市值:22.94亿  总市值:76.40亿
流通股本:9911.27万   总股本:3.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,584,186,613.861,037,382,444.18485,295,382.512,548,691,935.18
收到的税费返还34,349,289.8924,393,740.713,905,202.184,736,423.4
收到其他与经营活动有关的现金198,202,752.7992,163,346.3742,598,578.33158,993,182.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,816,738,656.541,153,939,531.25541,799,162.942,792,421,540.64
购买商品、接受劳务支付的现金366,303,597.78239,034,915.35138,644,573.15544,248,869.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,164,233,477.88862,338,114.83540,042,928.031,466,935,090.57
支付的各项税费168,476,119.03129,093,371.8689,462,518.26247,375,405.92
支付其他与经营活动有关的现金474,760,652.9289,568,107.47127,990,624.4440,504,235.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,173,773,847.591,520,034,509.51896,140,643.842,699,063,602.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-357,035,191.05-366,094,978.26-354,341,480.993,357,938.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,015,661,496.292,995,878,557.41,091,308,041.88,854,324,000
取得投资收益收到的现金52,903,709.0933,923,128.5311,871,899.2299,827,066.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,974,203.191,343,728.391,006,747.61,758,245.95
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,070,539,408.573,031,145,414.321,104,186,688.628,955,909,312.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金166,874,202.4111,182,504.2575,518,455.41102,538,512.86
投资支付的现金3,408,290,0002,126,890,0001,004,400,0009,065,594,001
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,575,164,202.42,238,072,504.251,079,918,455.419,168,132,513.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额495,375,206.17793,072,910.0724,268,233.21-212,223,201.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计4,900,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金192,688,006.5192,688,006.5-167,829,184
支付其他与筹资活动有关的现金9,782,795.126,183,768.614,725,091.7510,271,871.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计202,470,801.62198,871,775.114,725,091.75178,101,055.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-197,570,801.62-198,871,775.11-4,725,091.75-178,101,055.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-59,230,786.5228,106,156.7-334,798,339.44-296,966,318.43
加:期初现金及现金等价物余额701,974,855.89701,974,855.89701,974,855.89998,941,174.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额642,744,069.39930,081,012.59367,176,516.45701,974,855.89
补充资料:
净利润--84,490,348.78-573,056,600.51
资产减值准备-5,437,159.72-20,082,960.35
固定资产和投资性房地产折旧-17,397,529.24-33,380,219.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,397,529.24-33,380,219.12
无形资产摊销-2,509,396.95-5,164,442.39
长期待摊费用摊销-989,700.32-1,605,126.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173,069.21--310,424.58
固定资产报废损失-47,786.78--328,851.16
公允价值变动损失--53,016,732.2--105,811,896.87
财务费用-328,272.38-455,697.95
投资损失--3,069,255.37--11,071,526.94
递延所得税-2,105,843.39-2,198,334.04
其中:递延所得税资产减少-513,921.35--2,245,116.57
递延所得税负债增加-1,591,922.04-4,443,450.61
存货的减少--94,611,796.53-4,336,728.34
经营性应收项目的减少-45,187,262.09--483,344,593.67
经营性应付项目的增加--220,167,273.85--15,844,278.64
现金的期末余额-930,081,012.59-701,974,855.89
减:现金的期初余额-701,974,855.89-998,941,174.32
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑