| 流通市值：71.90亿 | 总市值：71.90亿 | ||
| 流通股本：3.22亿 | 总股本：3.22亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中庚价值先锋股票 | 10027715 | 248887886.30 | 3.11 | 3.11 |
| 中庚小盘价值股票 | 2804086 | 69597414.52 | 0.87 | 0.87 |
| 中庚价值领航混合 | 143376 | 3558592.32 | 0.04 | 0.04 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 31887 | 791435.34 | 0.01 | 0.01 |
| 华富人工智能ETF联接A | 2000 | 49640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 400 | 9928.00 | 0.00 | 0.00 |