流通市值:146.83亿 | 总市值:238.66亿 | ||
流通股本:2.64亿 | 总股本:4.30亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,766,822.99 | 1,082,257,196.71 | 780,261,632.62 | 352,584,510.68 |
收到的税费返还 | 14,212,513.83 | 18,981,858.31 | 3,873,423.56 | 2,963,063.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,369,424.85 | 322,188,663.26 | 134,592,072.02 | 115,097,345.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 431,348,761.67 | 1,423,427,718.28 | 918,727,128.2 | 470,644,919.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,774,179.51 | 893,046,117.46 | 711,959,425.79 | 361,676,478.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,124,118.86 | 228,657,283.7 | 157,063,882.96 | 98,956,694.45 |
支付的各项税费 | 5,637,778.17 | 15,875,984.84 | 12,456,935.87 | 5,279,745.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,872,714.54 | 272,856,462.84 | 60,925,864.7 | 47,992,579.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 470,408,791.08 | 1,410,435,848.84 | 942,406,109.32 | 513,905,498.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,060,029.41 | 12,991,869.44 | -23,678,981.12 | -43,260,578.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 147,459.11 | 114,897.98 | 114,897.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 274,959,217.18 | 3,013,618,167.19 | 2,855,310,684.93 | 2,155,310,684.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 274,959,217.18 | 3,013,765,626.3 | 2,855,425,582.91 | 2,155,425,582.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,309,838.82 | 1,395,235,943.74 | 1,286,192,744.46 | 858,331,399.39 |
投资支付的现金 | - | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,491,810,074.13 | 1,400,000,000 | 1,200,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,309,838.82 | 2,890,296,017.87 | 2,689,442,744.46 | 2,061,581,399.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,649,378.36 | 123,469,608.43 | 165,982,838.45 | 93,844,183.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,147,025 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 3,147,025 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,029,079.7 | 9,129,655.32 | 1,270,835.66 | 1,270,835.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,029,079.7 | 9,129,655.32 | 1,270,835.66 | 1,270,835.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,970,920.3 | -5,982,630.32 | -1,270,835.66 | -1,270,835.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890,356.25 | -1,376,510.71 | -1,465,718.62 | -1,026,051.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,450,625.5 | 129,102,336.84 | 139,567,303.05 | 48,286,717.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,593,874.7 | 682,491,537.86 | 682,491,537.86 | 682,491,537.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 860,044,500.2 | 811,593,874.7 | 822,058,840.91 | 730,778,255.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -45,720,451.65 | - | -72,055,688.39 |
资产减值准备 | - | 15,742,713.15 | - | 4,280,664.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 207,476,197.53 | - | 81,979,232.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 207,476,197.53 | - | 81,979,232.66 |
无形资产摊销 | - | 9,307,950.13 | - | 4,304,617.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,406,913.96 | - | 1,337,560.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 346,305.59 | - | 370,997.5 |
固定资产报废损失 | - | 2,855.91 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,792,658.57 | - | -2,715,831.4 |
财务费用 | - | 1,084,380.9 | - | -28,100.28 |
投资损失 | - | -16,326,579.62 | - | -13,796,904.6 |
递延所得税 | - | 6,210,871.03 | - | -7,307,466.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 19,525,340.87 | - | -2,411,776.15 |
递延所得税负债增加 | - | -13,314,469.84 | - | -4,895,689.93 |
存货的减少 | - | -325,740,079.62 | - | -13,390,509.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,053,558,859.91 | - | -40,081,728.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -907,099,898.56 | - | 8,568,231.69 |
现金的期末余额 | - | 811,593,874.7 | - | 730,778,255.62 |
减:现金的期初余额 | - | 682,491,537.86 | - | 682,491,537.86 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |