流通市值:25.71亿 | 总市值:25.71亿 | ||
流通股本:8123.92万 | 总股本:8123.92万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,033,729.75 | 367,834,458.62 | 273,582,045.96 | 174,957,787.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,367,824.91 | 19,255,425.56 | 15,381,759.46 | 11,298,594.98 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 94,401,554.66 | 387,089,884.18 | 288,963,805.42 | 186,256,382.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,630,189.32 | 45,307,204.23 | 34,755,614.76 | 17,470,645.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,814,828.17 | 77,971,565.8 | 58,452,631.1 | 39,777,711.83 |
支付的各项税费 | 12,247,603.01 | 53,964,567 | 43,593,739.23 | 26,406,503.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,681,528.42 | 69,591,992.27 | 42,507,087.9 | 26,682,848.83 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,374,148.92 | 246,835,329.3 | 179,309,072.99 | 110,337,709.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,027,405.74 | 140,254,554.88 | 109,654,732.43 | 75,918,673.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 332,721.65 | 2,207,588.54 | 1,359,111.12 | 834,831.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500 | 661,079.18 | 661,074.98 | 660,876.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 227,000,000 | 665,000,000 | 345,000,000 | 200,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 227,334,221.65 | 667,868,667.72 | 347,020,186.1 | 201,495,708.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,596,251.72 | 47,397,964.73 | 35,221,527.01 | 25,497,991.48 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 32,848,390 | 32,819,830 | 12,832,580 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 10,775,066.87 | 10,775,066.87 | 9,239,906.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 308,000,000 | 668,202,515 | 420,000,000 | 255,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 332,596,251.72 | 759,223,936.6 | 498,816,423.88 | 302,570,478.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,262,030.07 | -91,355,268.88 | -151,796,237.78 | -101,074,769.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 465,020.73 | 42,695,997.09 | 27,555,897.22 | 27,013,156.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 652,270.53 | 3,250,214.44 | 2,386,755.88 | 1,820,037.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,117,291.26 | 45,946,211.53 | 29,942,653.1 | 28,833,193.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,117,291.26 | -45,946,211.53 | -29,942,653.1 | -28,833,193.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,572.93 | -329,516.43 | -628,129.17 | -380,510.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,278,342.66 | 2,623,558.04 | -72,712,287.62 | -54,369,801.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 377,743,344.37 | 375,119,786.33 | 375,119,786.33 | 375,119,786.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,465,001.71 | 377,743,344.37 | 302,407,498.71 | 320,749,985.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,635,989.83 | - | 48,276,352 |
资产减值准备 | - | 5,341,474.23 | - | 2,108,666.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,417,690.45 | - | 3,622,803.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,417,690.45 | - | 3,622,803.4 |
无形资产摊销 | - | 4,089,956 | - | 1,698,910.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,429,793.94 | - | 1,433,466.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -463,920.09 | - | -395,983.5 |
固定资产报废损失 | - | 21,623.82 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 0 |
财务费用 | - | 2,174,544.63 | - | 1,163,248.08 |
投资损失 | - | 12,589,836.25 | - | 5,123,859.17 |
递延所得税 | - | -1,405,643.35 | - | 514,916.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -802,493.66 | - | 67,899.35 |
递延所得税负债增加 | - | -603,149.69 | - | 447,017.11 |
存货的减少 | - | 6,778,111.77 | - | 7,530,971.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,910,474.29 | - | -399,997.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,469,500.25 | - | 4,201,823.84 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 377,743,344.37 | - | 320,749,985.21 |
减:现金的期初余额 | - | 375,119,786.33 | - | 375,119,786.33 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-29 | 2024-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |