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康拓医疗

(688314)

  

流通市值:25.71亿  总市值:25.71亿
流通股本:8123.92万   总股本:8123.92万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,033,729.75367,834,458.62273,582,045.96174,957,787.78
客户存款和同业存放款项净增加额000-
向中央银行借款净增加额000-
向其他金融机构拆入资金净增加额000-
收到原保险合同保费取得的现金000-
收到再保险业务现金净额000-
保户储金及投资款净增加额000-
收取利息、手续费及佣金的现金000-
拆入资金净增加额000-
回购业务资金净增加额000-
收到的税费返还000-
收到其他与经营活动有关的现金2,367,824.9119,255,425.5615,381,759.4611,298,594.98
经营活动现金流入的其他项目000-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计94,401,554.66387,089,884.18288,963,805.42186,256,382.76
购买商品、接受劳务支付的现金19,630,189.3245,307,204.2334,755,614.7617,470,645.44
客户贷款及垫款净增加额000-
存放中央银行和同业款项净增加额000-
支付原保险合同赔付款项的现金000-
支付利息、手续费及佣金的现金000-
支付保单红利的现金000-
支付给职工以及为职工支付的现金24,814,828.1777,971,565.858,452,631.139,777,711.83
支付的各项税费12,247,603.0153,964,56743,593,739.2326,406,503.38
支付其他与经营活动有关的现金15,681,528.4269,591,992.2742,507,087.926,682,848.83
经营活动现金流出的其他项目000-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计72,374,148.92246,835,329.3179,309,072.99110,337,709.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,027,405.74140,254,554.88109,654,732.4375,918,673.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金000-
取得投资收益收到的现金332,721.652,207,588.541,359,111.12834,831.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500661,079.18661,074.98660,876.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额000-
收到的其他与投资活动有关的现金227,000,000665,000,000345,000,000200,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计227,334,221.65667,868,667.72347,020,186.1201,495,708.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,596,251.7247,397,964.7335,221,527.0125,497,991.48
投资支付的现金15,000,00032,848,39032,819,83012,832,580
质押贷款净增加额000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金010,775,066.8710,775,066.879,239,906.87
支付其他与投资活动有关的现金308,000,000668,202,515420,000,000255,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计332,596,251.72759,223,936.6498,816,423.88302,570,478.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-105,262,030.07-91,355,268.88-151,796,237.78-101,074,769.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金000-
取得借款收到的现金000-
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0000
偿还债务支付的现金000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金465,020.7342,695,997.0927,555,897.2227,013,156.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润000-
支付其他与筹资活动有关的现金652,270.533,250,214.442,386,755.881,820,037.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,117,291.2645,946,211.5329,942,653.128,833,193.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,117,291.26-45,946,211.53-29,942,653.1-28,833,193.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73,572.93-329,516.43-628,129.17-380,510.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-84,278,342.662,623,558.04-72,712,287.62-54,369,801.12
加:期初现金及现金等价物余额377,743,344.37375,119,786.33375,119,786.33375,119,786.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额293,465,001.71377,743,344.37302,407,498.71320,749,985.21
补充资料:
净利润-87,635,989.83-48,276,352
资产减值准备-5,341,474.23-2,108,666.54
固定资产和投资性房地产折旧-7,417,690.45-3,622,803.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,417,690.45-3,622,803.4
无形资产摊销-4,089,956-1,698,910.66
长期待摊费用摊销-3,429,793.94-1,433,466.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--463,920.09--395,983.5
固定资产报废损失-21,623.82-0
公允价值变动损失-0-0
财务费用-2,174,544.63-1,163,248.08
投资损失-12,589,836.25-5,123,859.17
递延所得税--1,405,643.35-514,916.46
其中:递延所得税资产减少--802,493.66-67,899.35
递延所得税负债增加--603,149.69-447,017.11
存货的减少-6,778,111.77-7,530,971.09
经营性应收项目的减少-2,910,474.29--399,997.34
经营性应付项目的增加-6,469,500.25-4,201,823.84
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-377,743,344.37-320,749,985.21
减:现金的期初余额-375,119,786.33-375,119,786.33
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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