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晶升股份

(688478)

  

流通市值:31.13亿  总市值:41.65亿
流通股本:1.03亿   总股本:1.38亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,194,346.11381,660,823.51271,939,167.59196,334,428.08
收到的税费返还6,124,304.28---
收到其他与经营活动有关的现金929,594.084,222,104.833,062,294.842,684,420.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计23,248,244.47385,882,928.34275,001,462.43199,018,848.33
购买商品、接受劳务支付的现金53,281,668.11274,946,986.09218,680,376.2160,874,803.45
支付给职工以及为职工支付的现金18,450,865.265,972,611.2253,135,867.9237,917,401.43
支付的各项税费530,238.3517,097,054.9312,689,790.59,033,331.07
支付其他与经营活动有关的现金1,964,888.9724,678,484.8716,314,128.628,590,397.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计74,227,660.63382,695,137.11300,820,163.24216,415,933.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-50,979,416.163,187,791.23-25,818,700.81-17,397,084.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金368,000,0001,726,800,0001,459,800,0001,010,800,000
取得投资收益收到的现金5,040,545.3739,677,502.6831,806,181.9125,953,235.87
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计373,040,545.371,766,477,502.681,491,606,181.911,036,753,235.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,177,854.0794,855,756.0667,653,468.2337,308,601.05
投资支付的现金250,000,0001,676,999,993.961,352,000,000877,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--21,999,993.9621,999,993.96
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计298,177,854.071,771,855,750.021,441,653,462.19936,308,595.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额74,862,691.3-5,378,247.3449,952,719.72100,444,640.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,432,360--
取得借款收到的现金-8,097,667.66--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-17,530,027.66--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,468,238.627,468,238.627,468,238.6
支付其他与筹资活动有关的现金-53,202,952.5150,795,957.3441,091,349.98
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-80,671,191.1178,264,195.9468,559,588.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--63,141,163.45-78,264,195.94-68,559,588.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,924.819,582.2117,891.61-22,675.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额23,872,350.33-65,322,037.35-54,112,285.4214,465,292.07
加:期初现金及现金等价物余额106,623,901.66171,945,939.01171,945,939.01171,945,939.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额130,496,251.99106,623,901.66117,833,653.59186,411,231.08
补充资料:
净利润-53,747,098.58-35,001,669.43
资产减值准备-6,031,178.84-1,617,913.03
固定资产和投资性房地产折旧-3,263,296.18-1,660,500.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,263,296.18-1,660,500.68
无形资产摊销-808,251.37-374,377.28
长期待摊费用摊销-691,186.66-201,926.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--189,072.29-4,751.08
固定资产报废损失-2,062,479.25--
公允价值变动损失-13,860,967.72-11,152,812.38
财务费用-112,249.07-57,514.84
投资损失--42,708,044.35--26,893,458.51
递延所得税--3,024,652.91--3,612,742.17
其中:递延所得税资产减少--1,546,028.72--2,248,097.83
递延所得税负债增加--1,478,624.19--1,364,644.34
存货的减少-57,083,918.85--11,379,401.37
经营性应收项目的减少-147,249,924.11-155,082,197.09
经营性应付项目的增加--248,441,595.85--187,999,173.25
其他-8,482,379.84-8,756,679.9
现金的期末余额-106,623,901.66-186,411,231.08
减:现金的期初余额-171,945,939.01-171,945,939.01
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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