流通市值:31.13亿 | 总市值:41.65亿 | ||
流通股本:1.03亿 | 总股本:1.38亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,194,346.11 | 381,660,823.51 | 271,939,167.59 | 196,334,428.08 |
收到的税费返还 | 6,124,304.28 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 929,594.08 | 4,222,104.83 | 3,062,294.84 | 2,684,420.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,248,244.47 | 385,882,928.34 | 275,001,462.43 | 199,018,848.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,281,668.11 | 274,946,986.09 | 218,680,376.2 | 160,874,803.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,450,865.2 | 65,972,611.22 | 53,135,867.92 | 37,917,401.43 |
支付的各项税费 | 530,238.35 | 17,097,054.93 | 12,689,790.5 | 9,033,331.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,964,888.97 | 24,678,484.87 | 16,314,128.62 | 8,590,397.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 74,227,660.63 | 382,695,137.11 | 300,820,163.24 | 216,415,933.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,979,416.16 | 3,187,791.23 | -25,818,700.81 | -17,397,084.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 368,000,000 | 1,726,800,000 | 1,459,800,000 | 1,010,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,040,545.37 | 39,677,502.68 | 31,806,181.91 | 25,953,235.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 373,040,545.37 | 1,766,477,502.68 | 1,491,606,181.91 | 1,036,753,235.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,177,854.07 | 94,855,756.06 | 67,653,468.23 | 37,308,601.05 |
投资支付的现金 | 250,000,000 | 1,676,999,993.96 | 1,352,000,000 | 877,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 21,999,993.96 | 21,999,993.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 298,177,854.07 | 1,771,855,750.02 | 1,441,653,462.19 | 936,308,595.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,862,691.3 | -5,378,247.34 | 49,952,719.72 | 100,444,640.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,432,360 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 8,097,667.66 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 17,530,027.66 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,468,238.6 | 27,468,238.6 | 27,468,238.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 53,202,952.51 | 50,795,957.34 | 41,091,349.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 80,671,191.11 | 78,264,195.94 | 68,559,588.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -63,141,163.45 | -78,264,195.94 | -68,559,588.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,924.81 | 9,582.21 | 17,891.61 | -22,675.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,872,350.33 | -65,322,037.35 | -54,112,285.42 | 14,465,292.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,623,901.66 | 171,945,939.01 | 171,945,939.01 | 171,945,939.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,496,251.99 | 106,623,901.66 | 117,833,653.59 | 186,411,231.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,747,098.58 | - | 35,001,669.43 |
资产减值准备 | - | 6,031,178.84 | - | 1,617,913.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,263,296.18 | - | 1,660,500.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,263,296.18 | - | 1,660,500.68 |
无形资产摊销 | - | 808,251.37 | - | 374,377.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 691,186.66 | - | 201,926.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -189,072.29 | - | 4,751.08 |
固定资产报废损失 | - | 2,062,479.25 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 13,860,967.72 | - | 11,152,812.38 |
财务费用 | - | 112,249.07 | - | 57,514.84 |
投资损失 | - | -42,708,044.35 | - | -26,893,458.51 |
递延所得税 | - | -3,024,652.91 | - | -3,612,742.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,546,028.72 | - | -2,248,097.83 |
递延所得税负债增加 | - | -1,478,624.19 | - | -1,364,644.34 |
存货的减少 | - | 57,083,918.85 | - | -11,379,401.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 147,249,924.11 | - | 155,082,197.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -248,441,595.85 | - | -187,999,173.25 |
其他 | - | 8,482,379.84 | - | 8,756,679.9 |
现金的期末余额 | - | 106,623,901.66 | - | 186,411,231.08 |
减:现金的期初余额 | - | 171,945,939.01 | - | 171,945,939.01 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |