流通市值:157.47亿 | 总市值:160.47亿 | ||
流通股本:4.91亿 | 总股本:5.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,054,750.19 | 2,353,726,324.71 | 1,625,397,798.13 | 1,049,776,115.02 |
收到的税费返还 | 0 | 41,495,180.21 | 41,495,180.21 | 93,960.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,943,347.62 | 56,531,183.06 | 34,699,009.52 | 30,604,267.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 408,998,097.81 | 2,451,752,687.98 | 1,701,591,987.86 | 1,080,474,343.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,578,986.17 | 1,047,524,172.65 | 823,112,579.37 | 600,881,689.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,337,283.89 | 1,159,656,218.23 | 847,044,554.66 | 589,901,702.25 |
支付的各项税费 | 16,120,688.55 | 54,956,159.8 | 62,979,194.3 | 46,482,432.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,394,118.67 | 198,140,030.76 | 112,648,588.19 | 66,666,682.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 626,431,077.28 | 2,460,276,581.44 | 1,845,784,916.52 | 1,303,932,505.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217,432,979.47 | -8,523,893.46 | -144,192,928.66 | -223,458,162.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,741,982.21 | 2,245,642.71 | 1,542,026.36 | 1,138,724.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,309.82 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 450,000,000 | 430,000,000 | 280,000,000 | 220,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 451,741,982.21 | 432,246,952.53 | 281,542,026.36 | 221,138,724.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,023,334.72 | 115,442,995.45 | 113,749,819.32 | 87,536,622 |
投资支付的现金 | - | 13,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000 | 730,000,000 | 280,000,000 | 180,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 182,023,334.72 | 858,442,995.45 | 403,749,819.32 | 277,536,622 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 269,718,647.49 | -426,196,042.92 | -122,207,792.96 | -56,397,897.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 83,643,896.87 | 77,353,387.48 | 62,526,886.05 |
取得借款收到的现金 | 90,200,000 | 427,900,000 | 377,900,000 | 231,093,149.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 90,200,000 | 511,543,896.87 | 455,253,387.48 | 293,620,035.45 |
偿还债务支付的现金 | 24,435,256.89 | 40,083,305.02 | 34,641,640.21 | 7,389,330.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,365,659.79 | 114,879,359.93 | 110,697,155.25 | 61,149,503.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,800,916.68 | 154,962,664.95 | 145,338,795.46 | 68,538,834.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,399,083.32 | 356,581,231.92 | 309,914,592.02 | 225,081,201.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 604,877.73 | 1,506,936.82 | 4,374,191.28 | 4,760,560.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,289,629.07 | -76,631,767.64 | 47,888,061.68 | -50,014,298.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 685,252,510.99 | 761,884,278.63 | 761,884,278.63 | 761,884,278.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 785,542,140.06 | 685,252,510.99 | 809,772,340.31 | 711,869,980.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -296,466,724.17 | - | 22,217,550.22 |
资产减值准备 | - | 19,421,516.41 | - | 977,902.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,108,649.48 | - | 19,123,877.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,108,649.48 | - | 19,123,877.21 |
无形资产摊销 | - | 109,498,617.69 | - | 55,995,656.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,304,214.49 | - | 2,585,054.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 80,364.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 10,024.07 | - | 10,024.07 |
公允价值变动损失 | - | 20,544,818.76 | - | 235,380.14 |
财务费用 | - | 16,329,718.35 | - | 4,897,110.19 |
投资损失 | - | 30,511,591.59 | - | 14,518,408.3 |
存货的减少 | - | 140,332,013.46 | - | -87,240,957.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,962,614.06 | - | -128,253,722.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -246,445,106.75 | - | -175,770,639.9 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 74,308,914.28 | - | 141,774,310.12 |
现金的期末余额 | - | 685,252,510.99 | - | 711,869,980.28 |
减:现金的期初余额 | - | 761,884,278.63 | - | 761,884,278.63 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-03 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |