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思看科技

(688583)

  

流通市值:17.63亿  总市值:88.14亿
流通股本:1768.00万   总股本:8840.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,133,454.14310,706,610.56219,777,678.43147,051,564.85
收到的税费返还2,077,277.2910,909,728.126,092,025.332,589,128.66
收到其他与经营活动有关的现金7,073,519.329,707,756.6921,667,732.5717,613,471.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计75,284,250.73351,324,095.37247,537,436.33167,254,164.92
购买商品、接受劳务支付的现金27,986,483.4576,842,782.8758,999,630.2529,035,673.2
支付给职工以及为职工支付的现金38,787,735.93103,503,464.4379,177,261.9855,004,400.22
支付的各项税费11,475,374.5734,808,285.7928,354,251.6321,421,318.46
支付其他与经营活动有关的现金13,088,115.4936,589,968.0423,669,456.1915,566,783.47
经营活动现金流出的平衡项目0000.01
经营活动现金流出小计91,337,709.44251,744,501.13190,200,600.05121,028,175.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-0.0100
经营活动产生的现金流量净额-16,053,458.7199,579,594.2357,336,836.2846,225,989.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金721,424,004.11109,451,10059,656,60059,656,600
取得投资收益收到的现金4,152,535.695,035,094.893,695,484.552,385,990.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计725,576,539.8114,486,194.8963,352,084.5562,042,590.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,074,018.2343,189,466.1726,314,281.5915,831,456.78
投资支付的现金910,044,113.8369,313,200309,656,600269,656,600
支付其他与投资活动有关的现金1,237,583.31---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计926,355,715.34412,502,666.17335,970,881.59285,488,056.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-200,779,175.54-298,016,471.28-272,618,797.04-223,445,466.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金493,440,490.92---
收到其他与筹资活动有关的现金30,250,623.88---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计523,691,114.8---
支付其他与筹资活动有关的现金26,813,844.124,751,832.94,057,442.342,234,630.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,813,844.124,751,832.94,057,442.342,234,630.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额496,877,270.68-4,751,832.9-4,057,442.34-2,234,630.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响837,229.011,469,517.97718,200.62866,298.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额280,881,865.44-201,719,191.98-218,621,202.48-178,587,809.09
加:期初现金及现金等价物余额84,877,256.26286,596,448.24286,596,448.24286,596,448.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额365,759,121.784,877,256.2667,975,245.76108,008,639.15
补充资料:
净利润-120,527,578.92-52,918,429.73
资产减值准备-803,223.43-573,591.26
固定资产和投资性房地产折旧-3,015,360.77-1,417,112.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,015,360.77-1,417,112.1
无形资产摊销-76,122.59-43,952.69
长期待摊费用摊销-213,416.53-95,304.97
公允价值变动损失--8,904.11--
财务费用--2,117,234.68--1,095,138.51
投资损失--10,162,985.88--4,162,989.56
递延所得税--184,751.63--302,417.84
其中:递延所得税资产减少-327,800.67--55,481.37
递延所得税负债增加--512,552.3--246,936.47
存货的减少--7,206,176.32--895,356.41
经营性应收项目的减少--30,068,967.32--4,707,895.42
经营性应付项目的增加-5,076,421.55--8,596,675.65
其他-13,873,425.27-8,401,897.29
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-623,805.25--
现金的期末余额-84,877,256.26-108,008,639.15
减:现金的期初余额-286,596,448.24-286,596,448.24
公告日期2025-04-262025-04-262024-12-262024-12-26
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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