思看科技
(688583)
| 流通市值：0.00万 | | | 总市值：0.00万 |
| 流通股本：0.00万 | | | 总股本：0.00万 |
| 报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,777,678.43 | 147,051,564.85 | 275,420,971.46 | 186,445,040.7 |
| 收到的税费返还 | 6,092,025.33 | 2,589,128.66 | 3,591,647.93 | 2,140,088.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,667,732.57 | 17,613,471.41 | 39,875,671.51 | 28,109,643.78 |
| 经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,537,436.33 | 167,254,164.92 | 318,888,290.9 | 216,694,773.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,999,630.25 | 29,035,673.2 | 56,772,288.86 | 48,547,213.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,177,261.98 | 55,004,400.22 | 82,831,946.49 | 63,691,961.71 |
| 支付的各项税费 | 28,354,251.63 | 21,421,318.46 | 35,702,668.17 | 31,818,747.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,669,456.19 | 15,566,783.47 | 25,549,601.16 | 14,423,045.72 |
| 经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,200,600.05 | 121,028,175.36 | 200,856,504.68 | 158,480,968.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,336,836.28 | 46,225,989.56 | 118,031,786.22 | 58,213,804.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 59,656,600 | 59,656,600 | 226,944,500 | 206,078,500 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,695,484.55 | 2,385,990.17 | 4,536,021.7 | 3,284,511.11 |
| 投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,352,084.55 | 62,042,590.17 | 231,480,521.7 | 209,363,011.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,314,281.59 | 15,831,456.78 | 34,013,722.56 | 19,982,750.65 |
| 投资支付的现金 | 309,656,600 | 269,656,600 | 285,809,800 | 235,557,500 |
| 投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 335,970,881.59 | 285,488,056.78 | 319,823,522.56 | 255,540,250.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,618,797.04 | -223,445,466.61 | -88,343,000.86 | -46,177,239.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,057,442.34 | 2,234,630.88 | 3,052,536.11 | 2,608,624.24 |
| 筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,057,442.34 | 2,234,630.88 | 33,052,536.11 | 32,608,624.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,057,442.34 | -2,234,630.88 | -33,052,536.11 | -32,608,624.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 718,200.62 | 866,298.84 | 555,341.97 | 557,791.22 |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,621,202.48 | -178,587,809.09 | -2,808,408.78 | -20,014,267.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,596,448.24 | 286,596,448.24 | 289,404,857.02 | 289,404,857.02 |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 67,975,245.76 | 108,008,639.15 | 286,596,448.24 | 269,390,589.15 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | - | 52,918,429.73 | 114,254,997.25 | - |
| 资产减值准备 | - | 573,591.26 | 1,657,139.78 | - |
| 无形资产摊销 | - | 43,952.69 | 90,810.93 | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | 95,304.97 | 142,957.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -20,168.44 | - |
| 固定资产报废损失 | - | - | 1,264.86 | - |
| 财务费用 | - | -1,095,138.51 | -1,605,487.74 | - |
| 投资损失 | - | -4,162,989.56 | -5,204,890.21 | - |
| 递延所得税 | - | -302,417.84 | -805,575.46 | - |
| 其中:递延所得税资产减少 | - | -55,481.37 | -1,059,648.25 | - |
| 递延所得税负债增加 | - | -246,936.47 | 254,072.79 | - |
| 存货的减少 | - | -895,356.41 | -4,392,033.36 | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | -4,707,895.42 | -11,319,277.54 | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | -8,596,675.65 | 3,926,703.71 | - |
| 其他 | - | 8,401,897.29 | 14,699,708.12 | - |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 5,658,825.69 | - |
| 现金的期末余额 | - | 108,008,639.15 | 286,596,448.24 | - |
| 减:现金的期初余额 | - | 286,596,448.24 | 289,404,857.02 | - |
| 公告日期 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-07-26 | 2024-12-26 |
| 审计意见(境内) | | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | |