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芯碁微装

(688630)

  

流通市值:110.33亿  总市值:110.33亿
流通股本:1.32亿   总股本:1.32亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金195,329,957.34704,824,187.78477,152,620.6289,590,778.19
收到的税费返还18,375,356.3112,723,653.1612,879,558.246,066,108.18
收到其他与经营活动有关的现金5,256,166.8217,702,53125,765,405.815,481,960.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计218,961,480.47735,250,371.94515,797,584.64311,138,847.32
购买商品、接受劳务支付的现金178,977,509.1529,082,409.75315,066,257.08195,468,541.04
支付给职工以及为职工支付的现金34,989,779.46130,438,390.85102,285,041.8861,502,088.74
支付的各项税费6,509,625.3472,156,119.2662,782,513.1354,006,327.94
支付其他与经营活动有关的现金29,799,323.3575,122,932.8177,142,032.7747,596,013.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计250,276,237.25806,799,852.67557,275,844.86358,572,971.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,314,756.78-71,549,480.73-41,478,260.22-47,434,123.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,000,000700,000,000280,000,000390,000,000
取得投资收益收到的现金252,687.1614,434,958.261,623,887.791,055,430.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-147,732.28160-
收到的其他与投资活动有关的现金--230,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计51,252,687.16714,582,690.54511,624,047.79391,055,430.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,278,854.4965,516,854.5238,716,837.8626,753,532.74
投资支付的现金10,000,000381,720,744.14200,050,000260,050,000
支付其他与投资活动有关的现金--170,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,278,854.49447,237,598.66408,766,837.86286,803,532.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额25,973,832.67267,345,091.88102,857,209.93104,251,897.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-8,095,427.1--
取得借款收到的现金-3,185,933--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-11,281,360.1--
偿还债务支付的现金-16,523,440.54--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-105,148,827.85105,002,717104,903,050.34
支付其他与筹资活动有关的现金-30,465,914.7963,787.4263,787.42
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-152,138,183.18105,066,504.42104,966,837.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--140,856,823.08-105,066,504.42-104,966,837.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响959,649.21226,031.591,379,704.22-829,163.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,381,274.955,164,819.66-42,307,850.49-48,978,227.78
加:期初现金及现金等价物余额244,883,070.26189,718,250.6189,718,250.6189,718,250.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额240,501,795.36244,883,070.26147,410,400.11140,740,022.82
补充资料:
净利润-160,695,258.36-100,694,227.54
资产减值准备-13,234,549.66-496,613.67
固定资产和投资性房地产折旧-14,719,656.98-6,258,257.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,719,656.98-6,258,257.97
无形资产摊销-1,434,967.62-604,290.83
长期待摊费用摊销-409,416.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,978.68--
公允价值变动损失--872,066.76--
财务费用--11,716,325.6--9,149,311.57
投资损失--4,184,755.75--
递延所得税--2,611,616.06--303,554.53
其中:递延所得税资产减少--2,655,378.19--303,554.53
递延所得税负债增加-43,762.13--
存货的减少--282,360,350.49--171,771,378.76
经营性应收项目的减少--245,514,091.1--139,177,261.87
经营性应付项目的增加-269,914,734.51-159,959,281.3
其他--2,980,445.55--
现金的期末余额-244,883,070.26-140,740,022.82
减:现金的期初余额-189,718,250.6-189,718,250.6
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-262024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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