流通市值:111.53亿 | 总市值:111.53亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:1.58亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,758,132.54 | 877,748,643.11 | 340,046,199.44 | 1,682,760,704.79 |
收到的税费返还 | 1,071,626.47 | 1,071,626.47 | 79,950 | 20,109,470.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,201,426.19 | 25,864,613.54 | 13,380,364.59 | 38,785,661.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,469,031,185.2 | 904,684,883.12 | 353,506,514.03 | 1,741,655,836.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,694,467.5 | 631,980,734.68 | 282,729,369.17 | 1,176,031,626.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,549,967.36 | 146,136,783.89 | 82,002,731.46 | 211,988,273.34 |
支付的各项税费 | 44,850,241.06 | 33,419,627.57 | 18,384,328.2 | 63,167,723.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,186,239.71 | 61,778,419.16 | 34,420,983.27 | 126,296,719.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,302,280,915.62 | 873,315,565.3 | 417,537,412.1 | 1,577,484,342.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,750,269.57 | 31,369,317.82 | -64,030,898.07 | 164,171,494.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 219,724,900.56 | 161,022,641.79 | - | 2,033,101,800 |
取得投资收益收到的现金 | 2,007,931.94 | 1,410,261.53 | 207,142.5 | 9,737,389.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 746,334.26 | 5,997,129.35 | 1,220,649.39 | 2,466,081.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,278,636.64 | 4,440,495.16 | 1,808,965.09 | 12,311,464.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 230,757,803.39 | 172,870,527.83 | 3,236,756.98 | 2,057,616,735.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,822,694.58 | 204,446,175.2 | 82,918,502.42 | 484,761,150.81 |
投资支付的现金 | 565,724,900.56 | 161,022,641.79 | - | 2,053,311,800 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 818,547,595.14 | 365,468,816.99 | 82,918,502.42 | 2,538,072,950.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -587,789,791.75 | -192,598,289.16 | -79,681,745.44 | -480,456,214.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,527,622.21 | 318,402.21 | - | 11,322,434.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,527,622.21 | 318,402.21 | - | 11,322,434.67 |
取得借款收到的现金 | 526,110,329.52 | 440,498,922.09 | 230,940,662.94 | 375,828,055.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,830,136.95 | 82,202,290.26 | 34,133,318.29 | 251,560,644.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 641,468,088.68 | 523,019,614.56 | 265,073,981.23 | 638,711,134.62 |
偿还债务支付的现金 | 317,354,557.7 | 163,007,596.19 | 40,000,000 | 87,639,028 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,233,639.47 | 30,507,971.18 | 3,166,432.14 | 63,694,984.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,741,364.6 | 93,855,745.8 | 39,074,700.65 | 302,334,805.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 475,329,561.77 | 287,371,313.17 | 82,241,132.79 | 453,668,817.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,138,526.91 | 235,648,301.39 | 182,832,848.44 | 185,042,316.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,851,265.58 | -2,536,507.6 | 56,664.62 | 13,558,938.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,752,260.85 | 71,882,822.45 | 39,176,869.55 | -117,683,465.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 915,587,588.39 | 915,587,588.39 | 915,587,588.39 | 1,033,271,053.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 656,835,327.54 | 987,470,410.84 | 954,764,457.94 | 915,587,588.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 67,016,438.75 | - | 136,552,488.06 |
资产减值准备 | - | 3,485,238.17 | - | 12,426,505.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,916,175.82 | - | 50,707,132.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,916,175.82 | - | 50,707,132.1 |
无形资产摊销 | - | 3,408,077.51 | - | 4,826,550.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,397,329.94 | - | 1,949,459.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -192,898.59 | - | -272,494.6 |
固定资产报废损失 | - | 1,864,035.53 | - | 646,506.46 |
财务费用 | - | 7,636,781.63 | - | -8,947,817.23 |
投资损失 | - | -1,398,027.46 | - | -9,559,185.03 |
递延所得税 | - | -2,342,444.45 | - | -13,283,430.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,235,453.85 | - | -11,800,341.91 |
递延所得税负债增加 | - | -106,990.6 | - | -1,483,088.84 |
存货的减少 | - | -139,625,850.52 | - | -49,625,933.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -108,165,734.06 | - | 10,146,957.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 153,904,404.32 | - | 3,901,932.51 |
其他 | - | 5,560,700.1 | - | 9,323,899.96 |
现金的期末余额 | - | 987,470,410.84 | - | 915,587,588.39 |
减:现金的期初余额 | - | 915,587,588.39 | - | 1,033,271,053.77 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-22 | 2024-04-25 | 2024-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |