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万达轴承

(920002)

  

流通市值:12.45亿  总市值:70.38亿
流通股本:575.00万   总股本:3250.21万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,539,489.18313,444,684.69233,705,350.55153,893,747.81
收到的税费返还-1,306,996.37553,813.86553,813.86
收到其他与经营活动有关的现金4,421,340.71,535,045.171,140,376.64840,893.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计85,960,829.88316,286,726.23235,399,541.05155,288,455.59
购买商品、接受劳务支付的现金28,015,645.68154,053,280.61132,231,693.5177,409,238.02
支付给职工以及为职工支付的现金22,675,178.8670,081,562.0554,676,834.7840,090,526.52
支付的各项税费8,328,731.5525,451,125.1319,010,397.5412,718,887.69
支付其他与经营活动有关的现金1,470,876.2610,494,757.848,868,874.636,439,480.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计60,490,432.35260,080,725.63214,787,800.46136,658,132.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,470,397.5356,206,000.620,611,740.5918,630,323.05
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-32,00032,00032,000
收到的其他与投资活动有关的现金508,018,968.591,243,977,524.08841,991,395.23560,784,234.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计508,018,968.591,244,009,524.08842,023,395.23560,816,234.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,030,294.1912,591,181.485,366,179.722,049,764.72
支付其他与投资活动有关的现金523,500,0001,435,550,000980,550,000606,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计532,530,294.191,448,141,181.48985,916,179.72608,049,764.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,511,325.6-204,131,657.4-143,892,784.49-47,233,530.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-108,568,010117,727,031.62103,700,000
取得借款收到的现金50,00050,00050,00050,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计50,000108,618,010117,777,031.62103,750,000
偿还债务支付的现金-50,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,500,424985.84476.67-
支付其他与筹资活动有关的现金-4,393,307.2211,812,321.210,112,356
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,500,4244,444,293.0611,812,797.8710,112,356
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,450,424104,173,716.94105,964,233.7593,637,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81,165.68271,416.88217,895.3211,019.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,410,186.39-43,480,522.98-17,098,914.8565,245,456.54
加:期初现金及现金等价物余额97,676,561.18141,157,084.16141,157,084.16141,157,084.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额92,266,374.7997,676,561.18124,058,169.31206,402,540.7
补充资料:
净利润-57,572,252.72-29,899,468.44
资产减值准备-302,057.05-479,819.09
固定资产和投资性房地产折旧-14,320,777.17-7,343,517.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,320,777.17-7,343,517.09
无形资产摊销-463,800.34-213,172.96
长期待摊费用摊销-19,937.1-7,974.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49,250.34-49,250.34
固定资产报废损失-8,196.58--
公允价值变动损失--1,327,539--263,817.79
财务费用--369,112.61--252,912.08
投资损失--1,927,869.81--725,648.41
递延所得税-169,287.65--194,458.89
其中:递延所得税资产减少-275,350.08--114,283.03
递延所得税负债增加--106,062.43--80,175.86
存货的减少--13,132,096.69--10,537,753.77
经营性应收项目的减少--5,236,002.98--4,992,155.84
经营性应付项目的增加-4,794,739.85--2,991,722.56
现金的期末余额-97,676,561.18-206,402,540.7
减:现金的期初余额-141,157,084.16-141,157,084.16
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-282024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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