流通市值:12.45亿 | 总市值:70.38亿 | ||
流通股本:575.00万 | 总股本:3250.21万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,539,489.18 | 313,444,684.69 | 233,705,350.55 | 153,893,747.81 |
收到的税费返还 | - | 1,306,996.37 | 553,813.86 | 553,813.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,421,340.7 | 1,535,045.17 | 1,140,376.64 | 840,893.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 85,960,829.88 | 316,286,726.23 | 235,399,541.05 | 155,288,455.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,015,645.68 | 154,053,280.61 | 132,231,693.51 | 77,409,238.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,675,178.86 | 70,081,562.05 | 54,676,834.78 | 40,090,526.52 |
支付的各项税费 | 8,328,731.55 | 25,451,125.13 | 19,010,397.54 | 12,718,887.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,470,876.26 | 10,494,757.84 | 8,868,874.63 | 6,439,480.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 60,490,432.35 | 260,080,725.63 | 214,787,800.46 | 136,658,132.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,470,397.53 | 56,206,000.6 | 20,611,740.59 | 18,630,323.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 508,018,968.59 | 1,243,977,524.08 | 841,991,395.23 | 560,784,234.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 508,018,968.59 | 1,244,009,524.08 | 842,023,395.23 | 560,816,234.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,030,294.19 | 12,591,181.48 | 5,366,179.72 | 2,049,764.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 523,500,000 | 1,435,550,000 | 980,550,000 | 606,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 532,530,294.19 | 1,448,141,181.48 | 985,916,179.72 | 608,049,764.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,511,325.6 | -204,131,657.4 | -143,892,784.49 | -47,233,530.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 108,568,010 | 117,727,031.62 | 103,700,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000 | 108,618,010 | 117,777,031.62 | 103,750,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,424 | 985.84 | 476.67 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,393,307.22 | 11,812,321.2 | 10,112,356 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,500,424 | 4,444,293.06 | 11,812,797.87 | 10,112,356 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,450,424 | 104,173,716.94 | 105,964,233.75 | 93,637,644 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,165.68 | 271,416.88 | 217,895.3 | 211,019.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,410,186.39 | -43,480,522.98 | -17,098,914.85 | 65,245,456.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,676,561.18 | 141,157,084.16 | 141,157,084.16 | 141,157,084.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,266,374.79 | 97,676,561.18 | 124,058,169.31 | 206,402,540.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,572,252.72 | - | 29,899,468.44 |
资产减值准备 | - | 302,057.05 | - | 479,819.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,320,777.17 | - | 7,343,517.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,320,777.17 | - | 7,343,517.09 |
无形资产摊销 | - | 463,800.34 | - | 213,172.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,937.1 | - | 7,974.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 49,250.34 | - | 49,250.34 |
固定资产报废损失 | - | 8,196.58 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,327,539 | - | -263,817.79 |
财务费用 | - | -369,112.61 | - | -252,912.08 |
投资损失 | - | -1,927,869.81 | - | -725,648.41 |
递延所得税 | - | 169,287.65 | - | -194,458.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 275,350.08 | - | -114,283.03 |
递延所得税负债增加 | - | -106,062.43 | - | -80,175.86 |
存货的减少 | - | -13,132,096.69 | - | -10,537,753.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,236,002.98 | - | -4,992,155.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,794,739.85 | - | -2,991,722.56 |
现金的期末余额 | - | 97,676,561.18 | - | 206,402,540.7 |
减:现金的期初余额 | - | 141,157,084.16 | - | 141,157,084.16 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-28 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |